总份额2.16万亿,平均净值跌破1元面值
证券时报记者 杨 磊
本报讯 随着2008年中期基金资产规模和单位净值的公布,各只基金最新管理份额公示于众。
由于QDII比国内基金延迟一天公告单位净值和资产份额,该类基金数据未在统计之列。
从基金份额来源来看,今年以来新发基金募集总份额接近1000亿份,这就意味着老基金今年上半年净赎回了500亿份左右,相比2.16万亿份的总份额,净赎回比例只有不到3%,是一个比较低的开放式基金净赎回比例。
据统计,封闭式基金总份额为770亿份,国内开放式基金总份额为2.08万亿份,其中,股票基金总份额为1.23万亿份,占比为57.2%;混合型基金总份额为0.59万亿份,占比为27.54%;债券基金和货币基金总份额都是在0.11万亿份上下,占比约为5%;其他类型基金总份额为338亿份,占比为1.57%。
值得注意的是,国内基金加权平均单位净值近年来首次低于1元,2.16万亿份只有1.99万亿元的资产,折合每只基金平均单位净值为0.924元。其中,1.23万亿股票基金共有1.13亿元,折合每只股票基金平均单位净值为0.919元;0.59万亿份混合基金共有0.53亿元,折合每只混合基金平均单位净值为0.892元,混合基金是各类基金中平均单位净值最低的。
业内人士分析,由于股市的连续大幅下跌,开放式偏股基金单位净值迅速下跌,目前已有接近200只开放式偏股基金单位净值跌破1元面值,占到开放式偏股基金的一大半。由于开放式偏股基金又占到了基金的绝大部分份额,偏股基金进一步拖累了整个基金平均单位净值低于1元。
在各类基金中,指数基金份额和资产规模变化比较具有代表性。在今年以来没有一只指数基金新发的情况下,该类基金的份额依然出现明显增长,从去年年底的1249亿份,增加到今年中期的1393亿份,增加了12%。但指数基金的资产净值出现了较大幅度缩水,从2056亿元减少到了1306亿元,减少了750亿元,减少幅度接近35%。这背后的原因是指数基金出现了很大幅度的单位净值下降,有关统计显示,今年以来指数基金的业绩是亏损了44%。
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