次贷危机的新一波风潮开始直接殃及国内的QDII基金。日前,华安基金发布“华安国际配置基金风险提示”公告称,由于雷曼兄弟控股集团公司及其关联公司受到次贷危机影响,可能进入破产清算程序,华安国际配置基金或面临无法开放正常赎回业务、本金受损、存续期受影响等风险。
华安基金公告称,由于雷曼兄弟下属之雷曼兄弟金融公司为华安国际配置基金所持结构性保本票据的保本责任人,同时,雷曼兄弟特殊金融公司为保本票据之基础资产之一的零息票据的发行人,因此在极端情形下,即雷曼兄弟及其关联公司在无人接手而进入破产程序的情形下,华安国际配置基金将无法开放正常赎回业务。
此外,华安国际配置基金对雷曼兄弟及其关联公司的债权(包括要求雷曼兄弟金融公司履行保本义务的权利)有可能需参与破产清算从而无法全额收回,导致华安国际配置基金的本金受到损失。如果雷曼兄弟金融公司无法再履行对保本票据的保本义务,这对华安国际配置基金的存续也将产生重大影响。
华安基金相关人士表示,由于雷曼兄弟申请破产事发突然,对于公司是否更换海外投资顾问目前还无法确定。
次贷危机波及净值
华安国际配置是国内首只试点QDII,属债券型基金,成立于2006年11月2日,最新公布的单位净值(8月29日)为0.954元。
而实际上,次贷危机近日的深化也进一步波及QDII净值。截至9月11日,南方全球净值0.659元,嘉实海外0.521元,上投亚太0.52元,华宝海外0.817元,工银全球0.758元,华夏全球0.638元,南方全球0.696元,银华全球0.875元,海富通海外0.968元,部分产品净值已濒临腰斩。
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