洋山保税港区离岸金融试点力争年内扬帆

　　洋山保税港区离岸金融试点将成为上海航运中心建设综合突破口之一。CBN昨日获悉，上海市政府和央行上海总部正在制定洋山保税港区离岸金融试点方案，初步方案将在8月出炉，争取年内试点。

　　上海市人民政府研究室副主任肖林在接受CBN采访时表示，目前上海市政府和央行上海总部正在抓紧调研，调研同时在洋山、外高桥保税港区进行。

　　CBN昨日从央行上海总部相关人士处获悉，央行上海总部调查统计研究部正在负责洋山保税港区离岸金融试点调研。

　　肖林表示，由于目前洋山保税港区企业较少，在外高桥调研主要是为了解企业需求。“外高桥企业较多，将来在洋山保税港区注册的企业需求会是一样的。”

　　“根据洋山保税港区的功能需求和企业需求研究制定方案，预计8月初步方案将出炉，并上报中央有关部门，希望年内国家批转展开试点。”肖林表示。

　　洋山保税港区将采取哪种离岸金融市场模式？肖林表示尚未确定，但称“考虑目前的情况和发展水平，适度渗透的内外分离型（以纽约和新加坡为代表）离岸金融模式可能是洋山保税港区的一种选择”。

　　目前国际上主要有三种类型的离岸金融市场：一是内外混合型模式，以伦敦为代表，特点是境内市场基本开放、金融业高度自由；二是避税港模式，以巴哈马、开曼为代表，以账户结算为主；三是内外分离型模式，以纽约、新加坡为代表，主要特点是监管当局对非居民的交易给予金融和税收优惠，但非居民的交易与国内账户严格分开。

　　肖林认为，第三种模式可以有效抵御金融风险，保持我国金融和货币政策独立性，并吸引跨国公司的资金管理。无论采用哪种模式，都要有相关配套，包括外汇管理、税收政策支持、监管模式。

　　除税收制度支持政策、实行特殊监管体制和办法外，在洋山保税港区实行离岸金融试点是航运中心建设综合突破口之一。

　　肖林表示，从洋山保税港区功能看，其对离岸金融业务需求很大。

　　——国际中转、配送、采购、转口贸易、出口加工等传统功能，这种两头或一头在外的贸易，对离岸金融需求非常迫切。

　　——维修、展示等企业尚未开展业务功能，对离岸金融同样存在需求。

　　——跨境企业账户管理需求。由于国内缺乏离岸金融市场，很多跨国公司业务运作均在境外，如资金运营中心、投资中心都位于新加坡等地，而企业很多业务确实在国内。

　　上海聚集全球400多家跨国企业，部分企业总部设在上海，目前的趋势是总部资金管理功能在强化，建立离岸金融业务将主要满足跨境集团企业的相应账户管理，如存贷款管理、现金管理、投融资、避险保值等需求。

　　——在洋山保税港区开展期货保税交割业务。我国期货市场面临的最大问题是原油、矿产进口比重较高，由于国际价格波动很快，国内期货市场很难适应国际市场价格波动风险。国际大宗商品期货价格都按美元计价且不含税，而国内以人民币计价且含税。在人民币资本项目尚未开放的情况下，可以探索在洋山保税港区特殊监管区开展期货保税交割业务。

　　肖林透露，上海期货交易所已提出初步想法，准备实行美元计价、净价交易、保税交割进行原油和金属期货的交易模式。“如果这种模式在洋山保税港区进行试点，就可以吸引一批境外投资者和国内特定投资者在区内注册，这些投资者的离岸账户资金结算需求，实际上也是离岸金融需求。”

　　——离岸再保险业务。