今年以来,QFII A股基金业绩平均增77.14%,国内股票基金增69.44%
东方早报记者
肖莉
11月A股市场大幅上涨,吸引大批海外资金的关注。
据全球基金评级机构理柏(Lipper)的最新统计,11月QFII平均业绩增长4.60%,表现逊于国内股票基金。但受益今年以来骄人的战
绩,多数QFII基金资产规模持续回升,净申购明显。
上月涨幅逊于国内基金
今年11月,中国股市延续上月回升走势,上证指数单月持续上涨6.66%,居亚太主要市场之首。由此,QFII参与A股市场的投资热情升温。
截至目前,共计有91家境外机构获批QFII资格,今年以来共批准15家境外机构QFII资格。
仔细分析已公布准确数据的19只QFIIA股基金,11月QFIIA股基金整体平均业绩增长4.60%。
其中,单纯追踪指数的被动式管理QFII基金上月平均业绩增长4.34%,主动式管理QFII基金平均涨幅4.67%。上述基金中,单只收益率最高的是施罗德中国股票基金,上月涨7.85%;其次是荷兰银行中国A股基金,涨7.42%。另外,摩根士丹利中国A股基金涨6.44%,怡富中国先锋A股基金涨6.05%。
但从单月表现来看,11月QFII整体表现并不如国内基金。根据理柏统计,11月国内进取混合型平均业绩以7.01%拔得头筹,国内股票基金以6.82%居次。
前11月业绩仍领先
但如果统计全年业绩,情形则大不同。今年以来,QFIIA股基金平均表现扬升幅度达77.14%,领先于国内股票基金。而单纯追踪指数的被动式管理的QFII基金今年以来平均业绩表现更好,达到81.92%。
而国内股票基金今年以来平均增长69.44%,进取混合型平均增长65.05%,灵活混合型及平衡混合型亦分别增长56.04%及49.26%。另外,国内债券型及货币市场型基金今年以来平均业绩增速仅分别为3.97%及1.31%。
施罗德中国打平王亚伟
尽管从短期来看,A股基金稍强于QFII,但将时间拉长,今年以来最强QFII——施罗德中国股票基金,与国内最牛基金经理王亚伟所掌舵的华夏大盘精选的业绩战平。
据统计,截至今年11月底,剔除杠杆基金国投瑞银瑞福进取(今年以来收益率为183.6%),国内最牛基金——华夏大盘精选依然占鳌头,其今年以来的收益率为111.1%;而最牛的QFII——施罗德中国股票基金,今年以来的收益率为111.17%。两个基金在前11个月,收益难分伯仲。
QFII上月净申购
与国内基金11月遭遇机构投资者大幅赎回的尴尬境遇相比,海外投资者对A股的表现明显更为看好。
据理柏最新的资产数据分析,整体27只QFIIA股基金11月总资产规模初值,较10月修正后终值115.84亿美元微幅增加3.14%至119.47亿美元。在所有可得12只已公布实际资产数据的QFIIA股基金当中,多数QFII基金资产规模继续呈回升之势。其中,施罗德中国股票基金及标智上证50基金上月资产规模增幅均逾20%,11月净申购增幅亦分别达12.38%及16.67%。
不过,值得留意的是,在韩国注册销售的保德信中国大陆基金,11月净资产规模由884万美元巨幅萎缩47.96%至460万美元,其同时出现高达49.93%幅度的净赎回。
总体而言,11月QFII销售的“待遇”明显强于A股基金。基金业人士告诉早报记者,11月
中国平安等众多机构投资者以兑现收益为由,对国内股票型基金进行了大规模的赎回,而
中国人寿等保险机构投资者不愿承担由此带来的市场波动,也做出赎回举动。为了满足机构投资者避税和兑现浮盈的要求,不少国内基金被迫大规模分红,尽管分红规模与2007年相比仍然偏低,但在近两年的市场波动中,仍是一波“浪头”不小的分红潮。