来源：法制晚报
基金日报最新净值排行榜
2009/12/16 15:18 来源：YNET.com 北青网 法制晚报
以当日净值涨幅从大到小排序或跌幅从小到大排序(单位：元)
注：★该基金当日在同类品种中涨幅最大或跌幅最小
■该基金当日在同类品种中涨幅最小或跌幅最大
计算截止
基金简称 份额净值 增长率
股票基金-标准股票型
★景顺长城内需增长股票 3.85400.71%景顺长城内需贰号股票 1.22900.66%嘉实优质企业股票 0.82200.49%景顺长城能源基建股票 1.03500.49%银华内需精选股票(LOF)1.08500.37%泰达荷银市值优选股票 0.79100.36%上投摩根内需动力股票 1.26480.31%银华领先策略股票 1.89050.31%广发聚瑞股票 1.07600.28%海富通股票 0.73900.27%银华价值优选股票 1.57770.27%申万巴黎消费增长股票 1.17100.26%大成景阳领先股票 0.79100.25%申万巴黎竞争优势股票 1.60900.22%银华富裕主题股票 1.17370.17%泰信优质生活股票 1.22240.16%海富通领先成长股票 1.26800.16%万家精选股票 1.13860.16%泰信蓝筹精选股票 1.14070.15%广发小盘成长股票(LOF)2.20770.12%汇丰晋信龙腾股票 1.85840.12%泰达荷银精选股票 4.85050.11%信达澳银领先增长股票 1.26350.10%诺安价值增长股票 0.96210.09%华安中小盘成长股票 1.24390.08%诺安成长股票 1.24400.08%泰达荷银首选企业股票 1.64680.07%景顺长城公司治理股票 1.49100.07%宝盈资源优选股票 1.27430.05%东吴行业轮动股票 1.06340.04%国富深化价值股票 1.45050.03%天治创新先锋股票 1.25340.01%申万巴黎新动力股票 0.86300.00%建信恒久价值股票 0.83510.00%南方优选价值股票 1.35600.00%工银大盘蓝筹股票 1.45800.00%大成策略回报股票 1.06800.00%银河行业优选股票 1.24300.00%国泰区位优势股票 1.17400.00%富国天益价值股票 0.9562-0.02%中银策略股票 1.4382-0.03%国富弹性市值股票 1.5206-0.04%广发聚丰股票 0.8239-0.06%兴业社会责任股票 1.4210-0.07%兴业全球视野股票 3.5110-0.08%富国天合稳健股票 0.9702-0.08%景顺长城鼎益股票(LOF)1.1430-0.09%海富通风格优势股票 1.1250-0.09%汇丰晋信大盘股票 1.1231-0.09%上投摩根成长先锋股票 2.4416-0.11%友邦华泰价值增长股票 1.3000-0.11%华商盛世成长股票 1.7178-0.11%招商大盘蓝筹股票 1.6130-0.12%国富成长动力股票 1.2348-0.12%华宝兴业多策略股票 0.7652-0.13%银河成长股票 1.5543-0.13%上投摩根中小盘股票 1.5490-0.13%交银蓝筹股票 0.9263-0.14%南方高增长股票(LOF) 1.6364-0.15%易方达中小盘股票 1.6995-0.15%上投摩根阿尔法股票 5.4618-0.17%信诚盛世蓝筹股票 1.7360-0.17%鹏华盛世创新股票(LOF)1.6840-0.18%金鹰行业优势股票 1.0472-0.18%国泰金鹰增长股票 1.0690-0.19%华宝兴业大盘精选股票 1.9167-0.19%信诚优胜精选股票 1.0770-0.19%大成行业轮动股票 1.0770-0.19%鹏华精选成长股票 1.0410-0.19%光大保德信新增长股票 1.3406-0.20%国投瑞银创新动力股票 1.1785-0.20%中欧新趋势股票(LOF) 1.0981-0.20%华夏行业股票(LOF) 1.0010-0.20%浦银安盛价值成长股票 0.9510-0.21%交银先锋股票 1.2451-0.21%银华优质增长股票 2.0129-0.22%建信优选成长股票 1.0209-0.22%工银核心价值股票 0.4746-0.23%交银精选股票 1.2433-0.23%博时主题行业股票(LOF)2.0880-0.24%华安核心股票 1.6694-0.24%友邦华泰行业领先股票 0.8410-0.24%天治核心成长股票(LOF)0.6054-0.25%国投瑞银核心企业股票 1.1112-0.25%长城久富股票(LOF) 1.7298-0.25%融通领先成长股票(LOF)1.1780-0.25%广发核心精选股票 1.5960-0.25%易方达科翔股票 1.4770-0.27%南方隆元产业主题股票 0.7140-0.28%东吴双动力股票 1.2134-0.29%友邦华泰盛世中国股票 0.6659-0.30%新华优选成长股票 2.0484-0.30%华安策略优选股票 0.8396-0.31%易方达科讯股票 0.8258-0.31%嘉实研究精选股票 1.5840-0.31%工银稳健成长股票 1.3782-0.33%富国天博创新股票 0.9107-0.33%天弘永定价值成长股票 1.1255-0.33%东方核心动力股票 1.0256-0.33%农银行业成长股票 1.2768-0.34%建信核心精选股票 1.1150-0.36%融通内需驱动股票 1.0790-0.37%中信红利股票 2.6505-0.38%大成积极成长股票 1.0400-0.38%宝盈策略增长股票 1.1224-0.38%国富海潜力组合股票 1.2489-0.40%长盛同德主题股票 0.9635-0.40%诺德价值优势股票 1.0237-0.41%万家公用事业行业股票(LOF)0.8727-0.42%光大保德信红利股票 2.5833-0.42%招商优质成长股票(LOF)1.4497-0.43%交银成长股票 2.8290-0.43%信诚精萃成长股票 0.9709-0.43%光大保德信量化股票 1.0048-0.44%景顺长城资源垄断股票(LOF)0.8990-0.44%汇添富均衡增长股票 0.9212-0.44%
基金简称 份额净值 增长率
东方策略成长股票 1.4347-0.44%易方达行业领先股票 1.3450-0.44%招商行业领先股票 1.1350-0.44%博时特许价值股票 1.5180-0.46%中海量化策略股票 1.0530-0.47%长城品牌优选股票 0.9312-0.48%国投瑞银成长优选股票 1.0356-0.48%汇添富价值精选股票 1.6540-0.48%光大保德信均衡精选股票 1.2325-0.49%长信增利动态策略股票 0.9082-0.51%博时新兴成长股票 0.9670-0.51%华安宏利股票 2.6606-0.52%长城双动力股票 1.2902-0.52%中欧价值发现股票 0.9500-0.52%华宝兴业动力组合股票 0.9945-0.55%中银增长股票 0.9918-0.55%长城消费增值股票 0.9882-0.56%景顺长城新兴成长股票 1.0240-0.58%汇添富成长焦点股票 1.2952-0.58%工银红利股票 1.0545-0.58%景顺长城精选蓝筹股票 1.0070-0.59%国泰金牛创新股票 1.1450-0.61%长信恒利优势股票 0.9790-0.61%诺安股票 1.1239-0.62%国联安优势股票 1.2730-0.62%诺德成长优势股票 1.1280-0.62%鹏华价值优势股票(LOF) 0.9340-0.64%金元比联价值增长股票 1.0870-0.64%华宝兴业行业精选股票 1.0897-0.67%南方积极配置股票(LOF) 1.2693-0.68%光大保德信优势股票 0.8424-0.68%华富成长趋势股票 0.7420-0.71%南方成份精选股票 1.0505-0.72%长信金利趋势股票 0.7883-0.74%南方盛元红利股票 1.0780-0.74%易方达价值精选股票 1.5815-0.75%华宝兴业先进成长股票 2.5234-0.77%华夏复兴股票 1.2790-0.78%国联安红利股票 1.3590-0.80%华夏优势增长股票 2.3130-0.81%国联安精选股票 1.0090-0.88%南方绩优成长股票 1.7513-0.90%嘉实量化阿尔法股票 1.3210-0.90%国联安主题驱动股票 1.0640-1.02%中邮核心优选股票 1.5722-1.03%鹏华优质治理股票(LOF) 1.2170-1.06%融通动力先锋股票 1.5630-1.08%中邮核心成长股票 0.7985-1.16%宝盈泛沿海增长股票 0.6468-1.36%
■博时第三产业股票 1.3030-1.36%
股票基金-普通股票型
★招商安泰股票 0.85150.65%泰达荷银成长股票 1.16310.53%景顺长城优选股票 1.17600.37%泰达荷银周期股票 1.14210.28%泰达荷银稳定股票 0.7018-0.11%博时精选股票 1.6478-0.53%
■华安创新股票 0.7890-0.63%
股票基金-标准指数型
★交银上证180公司治理ETF0.91700.33%南方中证500指数(LOF) 1.18700.17%华夏中小板ETF 2.59700.12%友邦华泰上证红利ETF 2.8330-0.18%易方达深证100ETF 4.2620-0.70%银华沪深300指数(LOF) 1.0820-0.73%易方达沪深300指数 1.0750-0.74%国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0630-0.75%嘉实沪深300指数(LOF) 0.9110-0.76%广发沪深300指数 1.6810-0.77%工银沪深300指数 1.2910-0.77%大成沪深300指数 1.1766-0.78%建信沪深300指数(LOF) 1.0130-0.78%鹏华沪深300指数(LOF) 1.2540-0.79%华夏沪深300指数 1.0000-0.79%华安上证180ETF联接 1.1230-0.80%万家上证180指数 0.7971-0.82%博时裕富指数 0.9620-0.82%南方沪深300指数 1.3260-0.82%国泰沪深300指数 0.7130-0.83%华安上证180ETF 0.7720-0.90%长盛中证100指数 1.0714-0.98%华宝兴业中证100指数 1.0476-0.99%工银上证央企50ETF 1.7010-1.10%
■华夏上证50ETF 2.5290-1.13%
股票基金-增强指数型
★富国天鼎中证指数增强 1.70000.00%华安中国A股增强指数 0.9620-0.72%中银中证100指数 1.0450-0.76%银华-道琼斯88指数 1.1414-0.77%富兰克林国海沪深300指数1.1550-0.77%融通深证100指数 1.4040-0.78%长城久泰标普300指数 1.3740-0.83%汇添富上证综合指数 1.0520-0.94%融通巨潮100指数(LOF) 1.1020-0.99%
■易方达上证50指数 0.9357-1.09%
股票基金-特定策略股票型
★国投瑞银瑞和远见 1.0250-0.29%
■国投瑞银瑞和小康 1.1010-1.17%
混合基金-偏股型
★嘉实主题混合 1.22400.49%泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.79850.34%嘉实策略混合 1.26600.16%华宝兴业宝康消费品混合 1.57070.15%中银中国混合(LOF) 1.86990.15%申万巴黎盛利精选混合 1.00910.12%中银收益混合 0.94330.08%嘉实增长混合 4.31800.07%招商先锋混合 0.80290.07%大摩资源优选混合(LOF) 1.98750.00%东方精选混合 1.06370.00%大成价值增长混合 0.8419-0.01%金鹰中小盘精选混合 1.5022-0.03%申万巴黎新经济混合 0.7779-0.04%汇添富优势精选混合 3.0275-0.09%长盛成长价值混合 0.9550-0.10%
基金简称 份额净值 增长率
海富通精选贰号混合 0.7090-0.14%新华优选分红混合 0.8655-0.16%华宝兴业收益增长混合 3.4545-0.21%大成创新成长混合(LOF) 0.9490-0.21%中海优质成长混合 0.8257-0.22%信诚四季红混合 0.9932-0.22%东吴嘉禾优势精选混合 0.7785-0.24%富国天惠成长混合(LOF) 1.6457-0.25%宝盈鸿利收益混合 0.5756-0.26%海富通精选混合 0.8876-0.27%国投瑞银景气行业混合 0.9589-0.27%中海能源策略混合 0.9579-0.30%广发大盘成长混合 0.9517-0.30%嘉实成长收益混合 0.9452-0.32%大成蓝筹稳健混合 0.8130-0.32%华夏大盘精选混合 9.9520-0.32%长盛动态精选混合 1.2682-0.33%广发策略优选混合 1.9146-0.33%博时价值增长混合 0.8270-0.36%友邦华泰积极成长混合 1.0507-0.36%融通新蓝筹混合 0.9054-0.37%泰信先行策略混合 0.7377-0.38%益民创新优势混合 0.9765-0.39%天治品质优选混合 0.8765-0.40%嘉实服务增值行业混合 3.8580-0.41%国泰金鼎价值混合 1.2040-0.41%国泰金鹏蓝筹混合 1.1890-0.42%华夏成长混合 1.5820-0.44%长信银利精选混合 0.8341-0.45%长城久恒平衡混合 1.5240-0.46%国联安小盘精选混合 0.8630-0.46%融通行业景气混合 1.0570-0.47%诺安平衡混合 0.8327-0.47%融通蓝筹成长混合 1.4460-0.48%万家和谐增长混合 0.6915-0.49%博时价值增长贰号混合 0.7950-0.50%嘉实稳健混合 0.9650-0.52%华夏红利混合 3.4540-0.52%鹏华行业成长混合 1.0463-0.54%长盛同智优势混合(LOF) 1.0271-0.57%招商核心价值混合 1.2160-0.58%富国天瑞强势混合 0.9716-0.62%中海分红增利混合 0.8241-0.62%上投摩根中国优势混合 2.7808-0.70%南方稳健成长混合 1.1590-0.71%大成精选增值混合 1.1252-0.71%南方稳健成长贰号混合 0.9824-0.74%鹏华普天收益混合 0.8620-0.81%华夏蓝筹混合(LOF) 1.3350-0.82%鹏华中国50混合 1.8910-0.84%华富竞争力优选混合 0.8192-0.85%国联安稳健混合 1.8360-0.86%华商领先企业混合 1.0957-0.86%国泰金马稳健混合 0.9180-0.97%鹏华动力增长混合(LOF) 1.5270-0.97%
■益民红利成长混合 0.7527-1.38%
混合基金-灵活配置型
★大摩基础行业混合 0.57660.47%泰信优势增长灵活配置混合 1.35400.30%兴业有机增长灵活配置混合 1.14390.25%万家双引擎灵活配置混合 1.03670.24%汇丰晋信动态策略混合 1.24590.19%银华和谐主题灵活配置混合 1.14800.17%中银行业优选灵活配置混合 1.19310.14%易方达价值成长混合 1.53240.07%汇添富蓝筹灵活配置混合 1.55700.06%宝盈核心优势灵活配置混合 1.01380.05%金鹰红利价值灵活配置混合 1.20510.04%长城安心回报混合 0.69220.01%国投瑞银稳健增长灵活配置混合1.38900.00%交银稳健配置混合 2.2511-0.05%长城景气行业龙头灵活配置混合1.1060-0.09%银河银泰混合 0.9247-0.10%天治趋势精选灵活配置混合 1.0110-0.10%海富通收益增长混合 0.7880-0.13%海富通强化回报混合 0.7100-0.14%金鹰成份股优选混合 0.8119-0.15%富国天成红利灵活配置混合 1.3262-0.17%景顺长城动力平衡混合 0.7986-0.18%易方达科汇灵活配置混合 1.5160-0.20%中海蓝筹灵活配置混合 1.0748-0.20%诺安灵活配置混合 1.2760-0.23%信达澳银精华灵活配置混合 1.3220-0.23%易方达积极成长混合 1.4052-0.25%泰达荷银品质生活灵活配置混合1.1880-0.25%华夏策略灵活配置混合 1.9110-0.26%中信经典配置混合 1.0320-0.27%中欧新蓝筹灵活配置混合 1.2385-0.27%光大保德信动态优选灵活配置混合1.0430-0.29%易方达策略成长混合 4.2850-0.30%诺德灵活配置混合 1.2733-0.31%兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)1.1697-0.32%易方达策略成长二号混合 1.5790-0.32%国泰金龙行业混合 0.9120-0.33%东方龙混合 0.6559-0.33%民生加银品牌蓝筹灵活配置混合1.2160-0.33%华安宝利配置混合 1.1010-0.45%天弘精选混合 0.6315-0.46%浦银安盛精致生活灵活配置混合1.0500-0.47%华夏平稳增长混合 1.6560-0.48%新华泛资源优势灵活配置混合 1.0390-0.48%华富价值增长灵活配置混合 0.9876-0.48%东吴进取策略灵活配置混合 1.0766-0.57%长盛创新先锋灵活配置混合 1.1627-0.61%金元比联成长动力灵活配置混合 1.2540-0.63%华富策略精选灵活配置混合 1.2310-0.68%华宝兴业宝康配置混合 1.5959-0.71%建信优化配置混合 0.9650-0.78%长信双利优选灵活配置混合 0.9930-0.90%
■博时策略灵活配置混合 1.0920-1.00%
混合基金-股债平衡型
★招商安泰平衡混合 2.02000.52%银河稳健混合 1.01230.31%银华优势企业混合 1.13190.04%易方达平稳增长混合 1.56800.00%工银精选平衡混合 0.7652-0.01%国富中国收益混合 0.8287-0.06%上投摩根双核平衡混合 1.2769-0.07%广发稳健增长混合 1.6521-0.17%上投摩根双息平衡混合 0.9672-0.24%
基金简称 份额净值 增长率
农银平衡双利混合 1.1789-0.27%富国天源平衡混合 1.0607-0.31%广发聚富混合 1.3097-0.55%
■博时平衡配置混合 1.4040-1.27%
混合基金-偏债型
★申万巴黎盛利强化配置混合 1.07460.20%兴业可转债混合 1.2610-0.03%泰达荷银风险预算混合 1.5290-0.03%国投瑞银融华债券 1.3897-0.06%南方宝元债券 1.1680-0.15%天治财富增长混合 0.7622-0.27%
■国联安安心成长混合 0.9940-0.70%
混合基金-保本型
★交银施罗德保本混合 1.07100.00%银华保本增值混合 1.2029-0.01%南方恒元保本混合 1.1270-0.09%金元比联宝石动力保本混合1.0523-0.10%国泰金鹿保本混合(二期) 1.0500-0.10%
■南方避险增值混合 2.3936-0.20%
混合基金-特殊策略混合型
★汇丰晋信2026周期混合 1.32130.20%嘉实回报灵活配置混合 1.05700.19%汇丰晋信2016周期混合 2.0515-0.23%大成2020生命周期混合 0.7370-0.27%华夏回报二号混合 1.1330-0.35%
■华夏回报混合 1.3930-0.36%
债券基金-长期标准债券型
★上投摩根纯债债券A 1.01100.10%融通债券 1.13300.00%上投摩根纯债债券B 1.00900.00%招商安泰债券A 1.1487-0.06%
■招商安泰债券B 1.1297-0.06%
债券基金-中短标准债券型
嘉实超短债债券 1.00660.00%
债券基金-普通债券型(一级)
★易方达增强回报债券A 1.11000.18%易方达增强回报债券B 1.10100.18%华宝兴业宝康债券 1.17480.01%国泰金龙债券A 1.05500.00%博时稳定价值债券B 1.09600.00%博时稳定价值债券A 1.10500.00%汇添富增强收益A 1.06300.00%国泰金龙债券C 1.04800.00%光大保德信增利收益债券A1.03800.00%信诚经典优债债券A 1.02600.00%兴业磐稳增利债券 1.00840.00%汇添富增强收益债券C 1.06200.00%银河银信添利债券B 1.0479-0.03%银河银信添利债券A 1.0551-0.03%华富收益增强债券A 1.1043-0.03%大成债券A/B 1.0428-0.04%大成债券C 1.0202-0.04%华富收益增强债券B 1.0967-0.04%国投瑞银稳定增利债券 1.0802-0.05%工银添利债券A 1.1284-0.05%万家稳健增利债券A 1.0124-0.05%富国天利增长债券 1.2713-0.06%工银增强收益债券A 1.0860-0.06%工银添利债券B 1.1201-0.06%华安稳定收益债券A 1.1005-0.06%华安稳定收益债券B 1.0925-0.06%万家稳健增利债券C 1.0110-0.06%工银增强收益债券B 1.0727-0.07%嘉实债券 1.2660-0.08%诺安优化收益债券 1.0790-0.08%中欧稳健收益债券C 1.0126-0.08%中欧稳健收益债券A 1.0147-0.08%鹏华普天债券A 1.1510-0.09%华夏债券C 1.1000-0.09%鹏华普天债券B 1.1180-0.09%广发增强债券 1.1010-0.09%中海稳健收益债券 1.1420-0.09%建信稳定增利债券 1.1500-0.09%海富通稳健添利债券A 1.0740-0.09%海富通稳健添利债券C 1.0750-0.09%汇丰晋信平稳增利债券 0.9965-0.09%国联安增利债券B 1.0590-0.09%国联安增利债券A 1.0630-0.09%光大保德信增利收益债券C1.0340-0.10%中银增利债券 1.0490-0.10%申万巴黎添益宝债券B 1.0160-0.10%申万巴黎添益宝债券A 1.0190-0.10%东方稳健回报债券 0.9770-0.10%华商收益增强债券B 1.0420-0.10%信诚经典优债债券B 1.0200-0.10%信达澳银稳定价值债券B 1.0070-0.10%交银增利债券A/B 1.0819-0.11%交银增利债券C 1.0784-0.11%农银恒久增利债券 1.0187-0.13%南方多利增强债券A 1.0586-0.16%南方多利增强债券C 1.0569-0.17%华夏债券A/B 1.1150-0.18%招商安心收益债券 1.1240-0.18%华商收益增强债券A 1.0430-0.19%中信稳定双利债券 1.0731-0.20%信达澳银稳定价值债券A 1.0100-0.20%泰信增强收益债券A 0.9904-0.20%
■泰信增强收益债券C 0.9890-0.20%
债券基金-普通债券型(二级)
★华宝兴业增强收益债券A1.05280.07%益民多利债券 1.03830.06%华宝兴业增强收益债券B 1.04930.06%招商安本增利债券 1.21450.05%易方达稳健收益债券A 1.07700.04%易方达稳健收益债券B 1.08070.04%东吴优信稳健债券A 1.01420.02%东吴优信稳健债券C 1.01200.02%长城稳健增利债券 1.11800.00%信诚三得益债券A 1.05100.00%银华增强收益债券 1.19400.00%长信利丰债券 1.02800.00%
基金简称 份额净值 增长率
浦银安盛优化收益债券 1.00100.00%诺安增利债券 1.01400.00%建信收益增强债券A 1.03400.00%博时信用债券C 0.99100.00%富国优化增强债券A/B 1.00200.00%博时信用债券A/B 0.99300.00%友邦华泰稳本增利债券B 1.1029-0.02%友邦华泰稳本增利债券A 1.1096-0.02%泰达荷银集利债券C 1.0133-0.02%泰达荷银集利债券A 1.0185-0.02%万家增强收益债券 1.1132-0.03%泰信双息双利债券 1.0355-0.05%银河收益债券 1.5526-0.08%鹏华丰收债券 1.1860-0.08%天弘永利债券B 1.0084-0.09%天弘永利债券A 1.0064-0.09%嘉实多元收益债券B 1.1100-0.09%嘉实多元收益债券A 1.1130-0.09%信诚三得益债券B 1.0430-0.10%国富强化收益债券A 1.0372-0.10%国富强化收益债券C 1.0353-0.10%华安强化收益债券A 1.0410-0.10%华安强化收益债券B 1.0380-0.10%建信收益增强债券C 1.0310-0.10%富国优化增强债券C 0.9990-0.10%民生加银增强收益债券C 1.0270-0.10%民生加银增强收益债券A 1.0290-0.10%大成强化收益债券A 1.0714-0.11%天治稳健双盈债券 1.0215-0.11%长盛全债指数增强债券 1.2419-0.12%长盛积极配置债券 1.0996-0.16%华夏希望债券A 1.1430-0.17%华夏希望债券C 1.1370-0.18%国泰双利债券A 1.0820-0.18%诺德增强收益债券 1.0320-0.19%国泰双利债券C 1.0780-0.19%宝盈增强收益债券A/B 1.1697-0.20%金元比联丰利债券 1.0020-0.20%
■宝盈增强收益债券C 1.1642-0.21%基金简称 单位收益 收益率
货币市场基金-货币市场(A级)
★长盛货币 0.35080 4.228%鹏华货币A 0.28050 2.520%长信利息收益货币 0.37340 2.489%海富通货币A 0.34720 2.384%中银货币 0.37830 2.240%交银货币A 0.26470 1.873%长城货币 0.24556 1.852%融通易支付货币 1.59280 1.810%易方达货币A 0.31680 1.727%广发货币A 0.25860 1.719%华富货币 0.34330 1.632%泰信天天收益货币 0.28210 1.625%国投瑞银货币A 0.23570 1.571%泰达荷银货币 1.20770 1.558%万家货币 0.45770 1.539%天治天得利货币 0.32410 1.527%南方现金增利货币A 0.34805 1.497%中信现金优势货币 0.35010 1.309%华夏现金增利货币 0.39130 1.296%国泰货币 0.35760 1.236%建信货币 0.29490 1.204%富国天时货币A 0.27830 1.198%华安现金富利货币 0.31407 1.195%华宝兴业现金宝货币A0.31600 1.186%汇添富货币A 0.44740 1.148%银华货币A 0.31120 1.143%博时现金收益货币 0.30180 1.133%诺安货币 0.29930 1.126%大摩货币 0.28920 1.049%嘉实货币 0.31250 1.045%东方金账簿货币 0.26420 1.000%大成货币A 0.26120 0.971%光大保德信货币 0.26040 0.963%招商现金增值货币A 0.25840 0.911%兴业货币 0.21780 0.890%工银货币 0.20150 0.888%银河银富货币A 0.25120 0.854%上投摩根货币A 0.18170 0.793%申万巴黎收益宝货币 0.15330 0.638%益民货币 0.16240 0.573%景顺长城货币 0.13390 0.553%宝盈货币A 0.09810 0.510%
■友邦华泰货币A 0.13640 0.475%
货币市场基金-货币市场(B级)
★鹏华货币B 0.34600 2.759%海富通货币B 0.41200 2.621%交银货币B 0.32950 2.112%易方达货币B 0.38370 1.968%广发货币B 0.32440 1.957%国投瑞银货币B 0.30040 1.816%南方现金增利货币B 0.41513 1.738%富国天时货币B 0.34580 1.438%华宝兴业现金宝货币B0.37830 1.425%汇添富货币B 0.51160 1.389%银华货币B 0.37590 1.386%大成货币B 0.32710 1.208%招商现金增值货币B 0.32530 1.154%银河银富货币B 0.31690 1.097%上投摩根货币B 0.24820 1.035%宝盈货币B 0.16940 0.756%
■友邦华泰货币B 0.20210 0.715%
基金简称 份额净值 增长率
封闭式基金
★国投瑞银瑞福优先封闭 0.9460 0.00%富国天丰债券封闭 1.0280 0.00%长盛同庆封闭A 1.0330 0.00%大成优选封闭 0.9250 -0.11%建信优势动力封闭 0.9430 -0.21%国投瑞银瑞福分级封闭 0.8790 -0.23%长盛同庆封闭 1.1040 -0.36%国投瑞银瑞福进取封闭 0.8130 -0.49%
■长盛同庆封闭B 1.1510 -0.60%
数据来源：中国银河证券股份有限公司基金研究中心。如有出入，请以实际数据为准。
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