来源：南方日报
作者：贾肖明
招行阴跌,中信证券大跌!海南高速涨停!数源科技开年来涨12%!
虽然有股指期货和融资融券利好护航,但是大盘蓝筹股却在紧缩政策的阴影下低迷不振。与此同时,世博、三网合一、海南板块等主题投资却是大行其道,而擅长主题投资的王亚伟更是其中大赢家,不少近期牛股中都
政策敏感基金减仓
上周股市维持大幅震荡格局,政策频出使得市场上下两难。上周股指期货推出使投资者憧憬大盘股利好效应,但周三准备金率上调又使蓝筹股遭到意外打击。市场风格转换仍不明显,中小盘和主题性热点仍然占据主导。
从基金操作来看,政策变化显然加剧了基金对后市判断的分歧,在连续两周观望后上周基金仓位显著下调,不少基金采取了主动减仓操作。根据德圣基金研究中心测算,截至1月14日,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位均有所下降。股票型基金平均仓位为84.06%,与前周相比下降1.45%；偏股混合型基金平均仓位为79.21%,相比前周下降1.34%；配置混合型基金平均仓位69.61%,相比前周下降0.77%。
从资金流向来看,银行、地产等板块出现了明显的资金流出迹象。昨日,中金公司在A股策略报告中表示,短期看淡货币政策敏感板块。中金公司称,市场呈现“弱势盘整,局部活跃”的特征,预计近期市场依然要消化“政策渐变”,后续政策变化可能包括:继续提高法定存款准备金率、信贷额度和节奏的控制、房地产政策在各政府部门及地方政府的进一步落实、税收等方面的政策调节等等。
王亚伟笑赚题材股行情
与蓝筹股低迷对应的是,题材股持续活跃升温。
昨日,海南板块表现强劲,罗顿发展、海南高速、海德股份、罗牛山等均封住涨停。自1月15日海南省决定全面暂停土地出让和审批新土地开发项目后,海口、三亚及琼海等多个地方房价应声跳涨。
上海世博概念股也全线向上,锦江股份、新世界均涨逾7%,豫园商城、东方明珠涨逾6%,国家领导人1月15日实地考察上海世博会筹办工作,使上海世博会再次成为关注焦点。
三网融合刺激通信、电子等科技股大幅上涨,中兴通讯涨3.81%,天威视讯涨5.45%,金马集团涨7.97%。三网融合的推进料将推动相关行业长期向好。
据德圣基金研究中心测算,虽然减仓成为主流,华夏旗下两只王亚伟管理的基金上周逆市增仓,或与主题类投资活跃有关,凸显了独树一帜的投资风格。
而在近期活跃的题材股中,不乏王亚伟的身影。其中,从三季报来看,王亚伟持有海南高速1000.01万股,第一大机构投资者。数源科技、星湖科技等近期牛股中,也有王亚伟的影子。而其一直看好并长期持有的峨眉山,昨日再度大涨6.53%。
从收益率来看,沪深300指数今年来下跌了2.10%,而华夏大盘基金的净值却从9.975元上涨到了10.415元,上涨了4%。
对于近期题材股的活跃,也有市场人士表示出担忧,投资者不要被昨日的“小阳”行情所惑,一定要克制住追高的冲动,要注意大盘“久盘必跌”的风险。
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