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基金分红动向

来源:《证券时报》
2010年02月01日02:49
  易方达积极成长将以截至2010年1月22日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利0.7元,该基金将于2月2日完成权益登记和除息,红利发放日为2月3日,红利再投资基金份额赎回起始日为2月4日。

  基金兴华将以截至2009年12月31日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利5.31元。该基金已经于2010年1月29日完成权益登记和除息,红利发放日为2月4日。

  泰达荷银价值优化将以截至2009年12月31日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利1.05元,该基金已经于2010年1月29日完成权益登记和除息,红利即将在2010年2月1日发放。

  泰达荷银行业精选将以截至2009年12月31日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利0.5元,该基金已经于2010年1月29日完成权益登记和除息,红利即将在2010年2月1日发放。

  易方达行业领先将以截至2010年1月22日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利0.35元,该基金将于2月2日完成权益登记和除息,红利发放日为2月3日,红利再投资基金份额赎回起始日为2月4日。

  基金兴和将以截至2009年12月31日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利1.8元,该基金已经于2010年1月29日完成权益登记,除息和红利发放将分别于2010年2月1日和2月4日完成。

  泰达荷银集利债券基金将以截至2009年12月31日的可分配收益为基准,向A类、C类持有人按每10份基金份额派发红利0.1元,该基金已经于2010年1月29日完成权益登记和除息,红利将于2010年2月1日发放。

  注:具体以公司公告为准(余子君)
责任编辑:刘玉洲
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