基金日报最新净值排行榜

　　按照当日基金净值涨幅从大到小排序(单位：元)计算截止日期：2010年2月4日

　　基金简称 份额净值 增长率

　　股票基金-标准股票型

　　申万巴黎竞争优势股票 1.4397 0.95%工银稳健成长股票 1.3015 0.91%中邮核心优选股票 1.4969 0.82%中邮核心成长股票 0.7496 0.81

%国投瑞银成长优选股票 0.882 0.81%申万巴黎新动力股票 0.7456 0.77%长信恒利优势股票 0.918 0.77%泰信优质生活股票 1.1471 0.74%景顺长城能源基建股票 0.977 0.72%申万巴黎消费增长股票 1.048 0.67%工银红利股票 0.9635 0.64%嘉实研究精选股票 1.489 0.61%天弘周期策略股票 0.943 0.53%招商大盘蓝筹股票 1.349 0.52%信诚优胜精选股票 1.009 0.50%华夏复兴股票 1.226 0.49%东吴行业轮动股票 0.9791 0.47%海富通股票 0.687 0.44%国投瑞银创新动力股票 0.8916 0.43%海富通领先成长股票 1.188 0.42%景顺长城公司治理股票 1.23 0.41%信达澳银中小盘股票 0.977 0.41%汇添富价值精选股票 1.541 0.39%南方高增长股票(LOF) 1.5226 0.38%泰信蓝筹精选股票 1.0169 0.38%汇丰晋信中小盘股票 0.9565 0.36%华商盛世成长股票 1.6487 0.33%鹏华盛世创新股票(LOF)1.581 0.32%南方优选价值股票 1.286 0.31%上投摩根中小盘股票 1.384 0.29%银华优质增长股票 1.8584 0.28%广发核心精选股票 1.467 0.27%南方积极配置股票(LOF)1.157 0.23%景顺长城新兴成长股票 0.936 0.21%华夏行业股票(LOF) 0.943 0.21%大摩领先优势股票 1.1211 0.21%诺安价值增长股票 0.9332 0.20%中海量化策略股票 0.991 0.20%国富弹性市值股票 1.436 0.19%招商行业领先股票 1.065 0.19%华安中小盘成长股票 1.1398 0.18%国泰区位优势股票 1.104 0.18%天治创新先锋股票 1.1656 0.16%融通动力先锋股票 1.311 0.15%上投摩根内需动力股票 1.1011 0.15%富国天益价值股票 0.8885 0.14%华夏优势增长股票 2.089 0.14%天治核心成长股票(LOF)0.5533 0.13%光大保德信新增长股票 1.2603 0.13%友邦华泰行业领先股票 0.785 0.13%中信红利股票 2.5012 0.12%万家公用事业行业股票(LOF)0.8066 0.11%友邦华泰价值增长股票 1.209 0.11%新华优选成长股票 1.8806 0.11%金鹰行业优势股票 0.9434 0.11%金元比联价值增长股票 0.943 0.11%泰达荷银红利先锋股票 0.928 0.11%景顺长城鼎益股票(LOF)1.037 0.10%博时第三产业股票 1.047 0.10%农银行业成长股票 1.1855 0.10%广发聚瑞股票 0.981 0.10%招商中小盘精选股票 0.981 0.10%国富深化价值股票 1.3813 0.09%国联安红利股票 1.087 0.09%长信金利趋势股票 0.7346 0.08%汇丰晋信龙腾股票 1.7794 0.08%工银核心价值股票 0.4526 0.07%建信优选成长股票 0.9552 0.05%银华领先策略股票 1.6002 0.05%华富成长趋势股票 0.6676 0.04%长城双动力股票 1.1846 0.04%汇丰晋信大盘股票 1.042 0.04%上投摩根阿尔法股票 3.0991 0.03%银河成长股票 1.2647 0.02%中银增长股票 0.7875 0.01%东吴双动力股票 1.182 0.01%交银蓝筹股票 0.8401 0.01%景顺长城内需增长股票 3.673 0.00%鹏华价值优势股票(LOF)0.86 0.00%景顺长城内需贰号股票 1.084 0.00%海富通风格优势股票 1.061 0.00%融通领先成长股票(LOF)1.023 0.00%长盛同德主题股票 0.8794 0.00%南方盛元红利股票 0.984 0.00%东方策略成长股票 1.3851 0.00%工银大盘蓝筹股票 1.318 0.00%易方达科翔股票 1.398 0.00%建信核心精选股票 1.04 0.00%融通内需驱动股票 0.978 0.00%招商优质成长股票(LOF)1.3296 -0.01%汇添富均衡增长股票 0.8345 -0.01%农银汇理策略价值股票 0.9683 -0.01%华宝兴业动力组合股票 0.929 -0.04%交银成长股票 2.5157 -0.04%建信恒久价值股票 0.7385 -0.05%银华富裕主题股票 1.1265 -0.05%南方成份精选股票 0.9406 -0.05%易方达价值精选股票 1.3986 -0.07%兴业全球视野股票 3.3154 -0.07%交银先锋股票 1.1272 -0.07%交银精选股票 0.9576 -0.09%广发聚丰股票 0.7399 -0.09%上投摩根成长先锋股票 1.6025 -0.09%国联安优势股票 1.133 -0.09%长信增利动态策略股票 0.8137 -0.10%信诚精萃成长股票 0.8869 -0.10%银河行业优选股票 1.018 -0.10%银华内需精选股票(LOF)0.986 -0.10%大成行业轮动股票 1.014 -0.10%鹏华精选成长股票 0.958 -0.10%国泰金鹰增长股票 0.932 -0.11%华宝兴业多策略股票 0.6562 -0.11%富国天合稳健股票 0.8931 -0.11%大成景阳领先股票 0.747 -0.13%信诚盛世蓝筹股票 1.581 -0.13%诺安股票 1.0311 -0.15%富国天博创新股票 0.8236 -0.15%中银策略股票 1.1826 -0.15%兴业社会责任股票 1.346 -0.15%长城久富股票(LOF) 1.5913 -0.16%华安核心股票 1.0781 -0.16%易方达行业领先股票 1.234 -0.16%国富海潜力组合股票 1.1667 -0.19%诺安成长股票 1.039 -0.19%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　国投瑞银核心企业股票 0.9309 -0.20%泰达荷银市值优选股票 0.7058 -0.20%大成策略回报股票 1.019 -0.20%万家精选股票 0.9836 -0.20%大成积极成长股票 0.971 -0.21%诺德价值优势股票 0.9211 -0.21%友邦华泰盛世中国股票 0.5994 -0.22%国联安精选股票 0.916 -0.22%浦银安盛红利精选股票 0.915 -0.22%浦银安盛价值成长股票 0.87 -0.23%光大保德信优势股票 0.7583 -0.24%易方达中小盘股票 1.5497 -0.24%泰达荷银精选股票 4.3469 -0.27%光大保德信红利股票 2.3346 -0.27%华宝兴业大盘精选股票 1.6716 -0.27%华安宏利股票 2.4292 -0.28%国泰金牛创新股票 1.021 -0.29%易方达科讯股票 0.7141 -0.29%诺德成长优势股票 1.017 -0.29%国泰中小盘成长股票(LOF)0.975 -0.31%华宝兴业先进成长股票 2.2898 -0.32%长盛量化红利策略股票 0.948 -0.32%博时主题行业股票(LOF) 1.826 -0.33%东方核心动力股票 0.9005 -0.34%银华价值优选股票 1.4412 -0.35%嘉实量化阿尔法股票 1.128 -0.35%鹏华优质治理股票(LOF) 1.056 -0.38%光大保德信均衡精选股票 1.1106 -0.39%博时新兴成长股票 0.741 -0.40%国富成长动力股票 1.1582 -0.40%光大保德信量化股票 0.8928 -0.42%信达澳银领先增长股票 1.1451 -0.43%景顺长城精选蓝筹股票 0.896 -0.44%南方绩优成长股票 1.5785 -0.45%中欧价值发现股票 0.859 -0.46%中欧新趋势股票(LOF) 0.938 -0.47%汇添富成长焦点股票 1.1775 -0.47%华安策略优选股票 0.7467 -0.47%博时特许价值股票 1.269 -0.47%景顺长城资源垄断股票(LOF)0.818 -0.49%宝盈策略增长股票 1.0236 -0.49%天弘永定价值成长股票 1.0353 -0.49%长城消费增值股票 0.8979 -0.50%嘉实优质企业股票 0.757 -0.53%国联安主题驱动股票 0.947 -0.53%华宝兴业行业精选股票 0.9958 -0.54%长城品牌优选股票 0.8447 -0.55%南方隆元产业主题股票 0.683 -0.58%泰达荷银首选企业股票 1.472 -0.60%广发小盘成长股票(LOF) 1.9958 -0.67%宝盈资源优选股票 0.9875 -0.74%宝盈泛沿海增长股票 0.5635 -0.77%

　　股票基金-普通股票型

　　泰达荷银稳定股票 0.6524 0.31%景顺长城优选股票 1.104 0.28%泰达荷银周期股票 0.9147 0.09%泰达荷银成长股票 1.0278 0.00%招商安泰股票 0.5629 -0.05%华安创新股票 0.705 -0.14%博时精选股票 1.4056 -0.46%

　　股票基金-标准指数型

　　广发中证500指数(LOF)0.987 1.02%南方中证500指数(LOF)1.157 0.96%华夏中小板ETF 2.508 -0.20%易方达深证100ETF联接 0.937 -0.21%易方达深证100ETF 3.836 -0.29%华安上证180ETF联接 1.014 -0.29%易方达沪深300指数 0.97 -0.31%国投瑞银瑞和沪深300指数 0.958 -0.31%万家上证180指数 0.7165 -0.33%广发沪深300指数 1.52 -0.33%南方沪深300指数 1.198 -0.33%博时裕富指数 0.868 -0.34%工银沪深300指数 1.136 -0.35%鹏华沪深300指数(LOF)1.134 -0.35%嘉实沪深300指数(LOF)0.821 -0.36%大成沪深300指数 0.9766 -0.37%银华沪深300指数(LOF)0.979 -0.41%华安上证180ETF 0.691 -0.43%华夏沪深300指数 0.902 -0.44%建信沪深300指数(LOF)0.913 -0.44%国泰沪深300指数 0.643 -0.46%诺安中证100指数 0.891 -0.56%友邦华泰上证红利ETF 2.503 -0.60%交银上证180公司治理ETF 0.819 -0.61%华富中证100指数 0.8942 -0.63%工银上证央企50ETF 1.535 -0.65%交银上证180公司治理ETF联接0.915 -0.65%华宝兴业中证100指数 0.9334 -0.65%海富通中证100指数(LOF) 0.911 -0.65%长盛中证100指数 0.914 -0.67%华夏上证50ETF 2.264 -0.70%南方深成ETF 1.218 -0.81%

　　股票基金-增强指数型

　　华安中国A股增强指数 0.856 -0.23%融通深证100指数 1.269 -0.24%银华-道琼斯88指数 1.0318 -0.26%汇添富上证综合指数 0.962 -0.31%长城久泰标普300指数 1.249 -0.32%富国天鼎中证指数增强 1.31 -0.38%国富沪深300指数增强 1.05 -0.38%中银中证100指数 0.928 -0.54%融通巨潮100指数(LOF)0.982 -0.61%易方达上证50指数 0.8306 -0.72%

　　股票基金-特定策略股票型

　　国投瑞银瑞和小康 0.958 -0.31%国投瑞银瑞和远见 0.958 -0.31%

　　混合基金-偏股型

　　嘉实主题混合 1.241 1.06%金鹰中小盘精选混合 1.0436 0.61%大摩资源优选混合(LOF) 1.9176 0.40%嘉实服务增值行业混合 3.584 0.39%华夏大盘精选混合 10.006 0.34%诺安平衡混合 0.7734 0.29%泰达荷银效率优选混合(LOF)0.7599 0.29%中海分红增利混合 0.7454 0.26%长盛成长价值混合 0.921 0.22%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　申万巴黎新经济混合 0.70920.21%万家和谐增长混合 0.64920.17%华夏蓝筹混合(LOF) 1.189 0.17%长盛动态精选混合 1.07340.17%融通蓝筹成长混合 1.231 0.16%申万巴黎盛利精选混合 0.91890.14%中海能源策略混合 0.87560.13%鹏华普天收益混合 0.796 0.13%海富通精选混合 0.82130.13%中海优质成长混合 0.74960.12%大成创新成长混合(LOF)0.864 0.12%国联安小盘精选混合 0.812 0.12%国泰金鼎价值混合 0.936 0.11%信诚四季红混合 0.92280.10%融通行业景气混合 0.965 0.10%华夏红利混合 3.251 0.09%华夏成长混合 1.389 0.07%长城久恒平衡混合 1.435 0.07%嘉实成长收益混合 0.887 0.05%中银收益混合 0.891 0.03%广发大盘成长混合 0.86570.03%嘉实策略混合 1.109 0.00%嘉实稳健混合 0.894 0.00%国泰金马稳健混合 0.861 0.00%海富通精选贰号混合 0.655 0.00%华商领先企业混合 0.9968-0.01%友邦华泰积极成长混合 0.9414-0.02%嘉实增长混合 4.157 -0.02%中银中国混合(LOF) 1.5665-0.03%广发策略优选混合 1.4666-0.03%富国天惠成长混合(LOF)1.3682-0.04%华宝兴业宝康消费品混合 1.455 -0.04%鹏华中国50混合 1.742 -0.06%东方精选混合 0.9872-0.08%招商核心价值混合 1.0172-0.08%泰信先行策略混合 0.6658-0.08%上投摩根中国优势混合 2.2603-0.08%长盛同智优势混合(LOF)0.9223-0.10%博时价值增长混合 0.768 -0.13%大成价值增长混合 0.7844-0.13%东吴嘉禾优势精选混合 0.7129-0.14%博时价值增长贰号混合 0.736 -0.14%汇添富优势精选混合 2.799 -0.15%鹏华行业成长混合 0.962 -0.15%鹏华动力增长混合(LOF)1.285 -0.16%益民创新优势混合 0.8694-0.18%国联安稳健混合 1.58 -0.19%富国天瑞强势混合 0.842 -0.21%益民红利成长混合 0.6702-0.22%大成蓝筹稳健混合 0.7467-0.23%招商先锋混合 0.701 -0.24%天治品质优选混合 0.8387-0.29%长信银利精选混合 0.7606-0.29%华宝兴业收益增长混合 3.128 -0.30%融通新蓝筹混合 0.8267-0.30%宝盈鸿利收益混合 0.5532-0.31%新华优选分红混合 0.8121-0.37%国泰金鹏蓝筹混合 1.045 -0.38%南方稳健成长混合 1.0518-0.38%南方稳健成长贰号混合 0.892 -0.39%国投瑞银景气行业混合 0.9011-0.46%大成精选增值混合 0.9273-0.49%华富竞争力优选混合 0.7684-0.50%

　　混合基金-灵活配置型

　　中邮核心优势灵活配置混合 1.026 1.08%金鹰红利价值灵活配置混合 1.12880.95%金鹰成份股优选混合 0.71140.92%中海蓝筹灵活配置混合 1.02110.62%万家双引擎灵活配置混合 1.00480.54%诺安灵活配置混合 1.028 0.49%华夏策略混合 1.919 0.47%海富通收益增长混合 0.745 0.40%天弘精选混合 0.56390.32%华富策略精选灵活配置混合 1.11290.32%中银行业优选灵活配置混合 1.12470.29%大摩基础行业混合 0.54870.27%华夏稳增混合 1.603 0.25%东吴进取策略灵活配置混合 1.00110.19%中欧新蓝筹灵活配置混合 1.16350.18%金元比联成长动力灵活配置混合1.087 0.18%中信经典配置混合 0.98550.12%华商动态阿尔法灵活配置混合0.913 0.11%华安宝利配置混合 1.037 0.10%信达澳银精华灵活配置混合 1.236 0.08%长盛创新先锋灵活配置混合 1.09210.04%东方龙混合 0.63660.02%海富通强化回报混合 0.678 0.00%国投瑞银稳健增长灵活配置混合1.169 0.00%泰信优势增长灵活配置混合 1.159 0.00%汇添富蓝筹灵活配置混合1.467 0.00%民生加银品牌蓝筹灵活配置混合1.144 0.00%天治趋势精选灵活配置混合 0.956 0.00%银河银泰混合 0.885 -0.02%诺德灵活配置混合 1.1489-0.02%兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)1.0877-0.04%长城安心回报混合 0.6751-0.04%易方达策略成长二号混合1.435 -0.07%汇丰晋信动态策略混合 1.1815-0.09%银华和谐主题灵活配置混合 1.071 -0.09%易方达策略成长混合 3.867 -0.10%新华泛资源优势灵活配置混合0.967 -0.10%易方达积极成长混合 1.1539-0.11%国泰金龙行业混合 0.864 -0.12%兴业有机增长灵活配置混合 1.1062-0.15%景顺长城动力平衡混合 0.7509-0.16%长城景气行业龙头灵活配置混合1.063 -0.19%易方达科汇灵活配置混合1.456 -0.21%光大保德信动态优选灵活配置混合0.952 -0.21%华安动态灵活配置混合 0.964 -0.21%长信双利优选灵活配置混合 0.888 -0.22%富国天成红利灵活配置混合 1.2386-0.24%泰达荷银品质生活灵活配置混合1.076 -0.28%博时策略灵活配置混合 0.988 -0.30%易方达价值成长混合 1.3815-0.31%华宝兴业宝康配置混合 1.4367-0.31%交银稳健配置混合 1.4113-0.35%宝盈核心优势灵活配置混合 0.9356-0.39%浦银安盛精致生活灵活配置混合0.975 -0.41%华富价值增长灵活配置混合0.89 -0.50%建信优化配置混合 0.8614-0.53%

　　混合基金-股债平衡型

　　工银精选平衡混合 0.70710.27%广发稳健增长混合 1.46860.23%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　上投摩根双核平衡混合 1.14230.17%招商安泰平衡混合 1.45710.12%上投摩根双息平衡混合 0.88880.11%农银平衡双利混合 1.03780.11%银华优势企业混合 1.0842-0.02%富国天源平衡混合 0.9537-0.07%博时平衡配置混合 1.125 -0.09%国富中国收益混合 0.6162-0.11%广发聚富混合 1.2245-0.20%易方达平稳增长混合 1.404 -0.21%银河稳健混合 0.9532-0.21%

　　混合基金-偏债型

　　国投瑞银融华债券 1.33270.36%申万巴黎盛利强化配置混合0.98290.22%兴业可转债混合 1.16130.04%南方宝元债券 1.14970.01%天治财富增长混合 0.7127-0.01%国联安安心成长混合 0.91 -0.11%泰达荷银风险预算混合 1.4794-0.20%

　　混合基金-保本型

　　金元比联宝石动力保本混合1.02460.01%交银施罗德保本混合 1.05 0.00%银华保本增值混合 1.0192-0.01%国泰金鹿保本混合(二期) 0.994 -0.10%南方避险增值混合 2.322 -0.12%南方恒元保本混合 1.086 -0.28%

　　混合基金-特殊策略混合型

　　汇丰晋信2026周期混合1.22790.08%汇丰晋信2016周期混合1.99440.04%嘉实回报灵活配置混合 0.981 0.00%华夏回报混合 1.319 -0.08%华夏回报二号混合 1.075 -0.09%大成2020生命周期混合0.661 -0.15%

　　债券基金-长期标准债券型

　　上投摩根纯债债券B 1.015 0.10%招商安泰债券A 1.089 0.01%招商安泰债券B 1.08940.01%融通债券 1.044 0.00%上投摩根纯债债券A 1.017 0.00%

　　债券基金-中短标准债券型

　　嘉实超短债债券 1.00330.01%

　　债券基金-普通债券型(一级)

　　诺安优化收益债券 1.085 0.14%工银增强收益债券A 1.07490.12%工银增强收益债券B 1.06120.12%工银添利债券A 1.14450.11%工银添利债券B 1.13550.11%中银增利债券 1.053 0.10%申万巴黎添益宝债券A 1.026 0.10%申万巴黎添益宝债券B 1.022 0.10%国联安增利债券B 1.043 0.10%鹏华普天债券B 1.122 0.09%博时稳定价值债券A 1.058 0.09%广发增强债券 1.074 0.09%泰信增强收益债券C 0.96750.09%泰信增强收益债券A 0.96960.09%华宝兴业宝康债券 1.13830.06%中信稳定双利债券 1.06540.06%华富收益增强债券A 1.095 0.06%华富收益增强债券B 1.09670.06%中欧稳健收益债券A 1.02460.05%中欧稳健收益债券C 1.02360.05%国投瑞银稳定增利债券 1.03190.04%汇丰晋信平稳增利债券 0.99980.04%南方多利增强债券C 1.04950.01%兴业磐稳增利债券 1.01770.01%华夏债券A/B 1.094 0.00%鹏华普天债券A 1.157 0.00%华夏债券C 1.078 0.00%博时稳定价值债券B 1.048 0.00%汇添富增强收益债券A 1.07 0.00%易方达增强回报债券B 1.066 0.00%中海稳健收益债券 1.132 0.00%建信稳定增利债券 1.148 0.00%海富通稳健添利债券C 1.065 0.00%光大保德信增利收益债券A1.037 0.00%光大保德信增利收益债券C1.032 0.00%华商收益增强债券A 1.052 0.00%华商收益增强债券B 1.05 0.00%国联安增利债券A 1.042 0.00%信诚经典优债债券B 1.009 0.00%信诚经典优债债券A 1.015 0.00%海富通稳健添利债券A 1.064 0.00%信达澳银稳定价值债券A0.996 0.00%汇添富增强收益债券C 1.069 0.00%南方多利增强债券A 1.05170.00%大成债券A/B 1.0254-0.01%大成债券C 1.0021-0.01%富国天利增长债券 1.2259-0.04%交银增利债券A/B 1.0063-0.05%交银增利债券C 1.0023-0.05%农银恒久增利债券 1.0139-0.06%银河银信添利债券A 1.0147-0.07%嘉实债券 1.253 -0.08%银河银信添利债券B 1.007 -0.08%易方达增强回报债券A 1.065 -0.09%国泰金龙债券A 1.007 -0.10%国泰金龙债券C 1.006 -0.10%信达澳银稳定价值债券B0.992 -0.10%万家稳健增利债券A 1.0041-0.12%万家稳健增利债券C 1.0022-0.12%招商安心收益债券 1.112 -0.18%华安稳定收益债券A 1.0975-0.20%华安稳定收益债券B 1.0888-0.20%东方稳健回报债券 0.997 -0.20%

　　债券基金-普通债券型(二级)

　　长信利丰债券 1.04 0.39%招商安本增利债券 1.215 0.12%泰达荷银集利债券A 1.01590.11%泰达荷银集利债券C 1.01 0.10%华宝兴业增强收益债券A1.04040.10%华宝兴业增强收益债券B1.03640.10%金元比联丰利债券 0.988 0.10%富国优化增强债券A/B 0.996 0.10%益民多利债券 1.04510.09%嘉实多元收益债券A 1.076 0.09%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　嘉实多元收益债券B 1.072 0.09%银华增强收益债券 1.067 0.09%国泰双利债券A 1.092 0.09%泰信双息双利债券 1.01750.07%友邦华泰稳本增利债券B1.083 0.06%友邦华泰稳本增利债券A1.09020.05%天治稳健双盈债券 1.02030.05%国富强化收益债券C 1.03520.05%长盛积极配置债券 1.07310.04%国富强化收益债券A 1.03710.04%天弘永利债券A 1.00460.02%天弘永利债券B 1.00520.02%长盛全债指数增强债券 1.22040.00%易方达稳健收益债券A 1.06760.00%易方达稳健收益债券B 1.07180.00%华夏希望债券A 1.104 0.00%华夏希望债券C 1.098 0.00%宝盈增强收益债券A/B 1.14590.00%鹏华丰收债券 1.083 0.00%长城稳健增利债券 1.126 0.00%信诚三得益债券A 1.068 0.00%宝盈增强收益债券C 1.14 0.00%国泰双利债券C 1.087 0.00%诺安增利债券A 1.004 0.00%建信收益增强债券A 1.026 0.00%建信收益增强债券C 1.023 0.00%博时信用债券A/B 1.021 0.00%富国优化增强债券C 0.993 0.00%民生加银增强收益债券C1.043 0.00%民生加银增强收益债券A1.045 0.00%诺安增利债券B 1.001 0.00%银河收益债券 1.5543-0.01%大成强化收益债券 1.0497-0.03%万家增强收益债券 1.0969-0.04%东吴优信稳健债券A 0.9891-0.08%东吴优信稳健债券C 0.9862-0.08%信诚三得益债券B 1.059 -0.09%浦银安盛优化收益债券A0.994 -0.10%诺德增强收益债券 1.029 -0.10%华安强化收益债券A 1.016 -0.10%华安强化收益债券B 1.012 -0.10%博时信用债券C 1.018 -0.10%浦银安盛优化收益债券C0.993 -0.10%

　　基金简称

　　单位收益

　　收益率

　　货币市场基金-货币市场(A级)

　　大摩货币 3.8715 5.00%长盛货币 1.2314 3.80%易方达货币A 0.7954 2.88%长信利息收益货币 0.391 2.13%工银货币 0.3332 2.08%国泰货币 0.8482 2.07%宝盈货币A 0.1859 1.97%中银货币 0.348 1.94%华安现金富利货币A 0.42678 1.73%华夏现金增利货币 0.7191 1.69%长城货币 0.28491 1.68%万家货币 0.4512 1.65%富国天时货币A 0.6114 1.51%华富货币 0.3316 1.41%东方金账簿货币 0.7858 1.36%融通易支付货币 0.3999 1.33%博时现金收益货币 0.3386 1.28%诺安货币 0.3468 1.27%海富通货币A 0.3576 1.26%申万巴黎收益宝货币 1.3589 1.24%南方现金增利货币A 0.19373 1.24%嘉实货币 0.3375 1.24%银华货币A 0.3413 1.23%泰达荷银货币 0.3127 1.15%交银货币A 0.301 1.12%建信货币 0.3038 1.10%鹏华货币A 0.3294 1.09%国投瑞银货币A 0.2608 1.09%华宝兴业现金宝货币A0.3195 1.07%泰信天天收益货币 0.3125 1.06%中信现金优势货币 0.2949 1.06%汇添富货币A 0.2836 1.04%招商现金增值货币A 0.2839 1.04%广发货币A 0.2634 1.03%大成货币A 0.2926 1.03%光大保德信货币 0.2869 1.00%银河银富货币A 0.2792 0.98%天治天得利货币 0.2475 0.89%兴业货币 0.2535 0.81%上投摩根货币A 0.2369 0.80%益民货币 0.218 0.71%景顺长城货币 0.1183 0.47%友邦华泰货币A 0.15 0.46%

　　货币市场基金-货币市场(B级)

　　易方达货币B 0.8585 3.12%宝盈货币B 0.253 2.22%华安现金富利货币B 0.49261 1.96%富国天时货币B 0.6768 1.74%海富通货币B 0.4244 1.50%南方现金增利货币B 0.25937 1.48%银华货币B 0.4067 1.48%交银货币B 0.3676 1.37%国投瑞银货币B 0.3314 1.33%鹏华货币B 0.3947 1.33%华宝兴业现金宝货币B0.3852 1.31%汇添富货币B 0.3477 1.29%招商现金增值货币B 0.3497 1.28%大成货币B 0.3589 1.27%广发货币B 0.3307 1.27%银河银富货币B 0.3455 1.23%上投摩根货币B 0.3029 1.04%友邦华泰货币B 0.2158 0.70%

　　基金简称 　份额净值 增长率

　　封闭式基金

　　富国天丰债券封闭 1.051 0.10%国投瑞银瑞福优先封闭 0.946 0.00%建信优势动力封闭 0.881 0.00%长盛同庆封闭 1.037 0.00%长盛同庆封闭B 1.034 0.00%长盛同庆封闭A 1.041 0.00%大成优选封闭 0.88 -0.11%国投瑞银瑞福分级封闭 0.791 -0.13%国投瑞银瑞福进取封闭 0.637 -0.31%