兆驰股份(002429.SZ)今日发布公告称,公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品,资金总额度为6亿元,预计年化收益率为5.7%,理财期限从7天至1年,由公司根据资金情况选择理财期限,产品类别为保本浮动收益型。
这些产品的投资方向为国内银行间债券市场上流通的
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国债、央行票据、国开债、进出口债和农发债等高信用等级金融产品,以及债券回购等金融产品。
公司称,截至2011年6月21日,公司拥有自有资金3.87亿元,扣除正常发展所需资金,存在部分自有闲置资金,拟使用其中部分购买银行理财产品。而在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率,增加收益。此外,公告还显示,公司于2011年曾8次购买银行的不同理财产品。
深圳一家知名银行现金管理部人士向《第一财经日报》记者表示,在企业经营性现金流转过程中,形成的短期沉淀资金的增值管理还没有引起广泛重视。他认为,企业的现金管理不应仅仅是实现资金的有效集中以及减少财务成本,而且是要关注到资金集中后出现的短期经营性闲置资金的增值管理;另外,该行推出的不少企业现金管理理财产品,收益已经高于定期存款利率。
(责任编辑:姜炯)