国家开发银行本周一(8日)公告,该行定于11日招标发行2011年第45期和第46期金融债。第45期金融债为153天贴现债券,发行总量不超过150亿元,发行人对本期债券保留增发权利。第46期债券为该行2007年第二十五期金融债券的增发债券,发行总量不超过150亿元,按年付息,发行人对本期债券保留增发权利。国开行2007年第二十五期金融债券为10年期固定利率债券,债券起息日为2007年11月29日,兑付日为2017年11月29日,利率5.07%。
具体发行条款显示,第45期金融债券缴款日为2011年8月16日,起息日为2011年8月16日,上市日为2011年8月18日,兑付日为2012年1月16日,如遇节假日,则支付日顺延。本期债券固定面值,采用单一价格(荷兰式)招标方式,无债券承揽费,无兑付手续费。
第46期金融债缴款日为2011年8月18日,上市日为2011年8月24日,上市后同国开行2007年第二十五期金融债券合并交易。本期债券固定面值,采用单一价格(荷兰式)招标方式,债券承揽费为认购债券面值的0.10%,无兑付手续费。(王辉)