本报记者 张勤峰
国家开发银行22日公告,定于8月25日招标发行该行2011年第49期和第50期金融债券。
11国开49为1年期固定利率债券,发行总量不超过160亿元,按年付息。时间安排上,债券缴款日、起息日为2011年9月1日,上市日为9月5日,结息日和兑付日为2012年9月1日(如遇节假日,则支付日顺延)。本期债券固定面值,采用单一利率(荷兰式)招标方式,设立基本承销额,债券承揽费率为0.05%。发行人对本期债券保留增发权利。
11国开50为3年期浮动利率债券,发行总量不超过200亿元,利率基准为1年期定期存款利率,半年付息。时间安排上,债券缴款日、起息日为2011年9月1日,上市日为9月7日,兑付日为2014年9月1日,第一次结息日为2012年3月1日,以后每年的3月1日和9月1日为结息日和利率调整日(如遇节假日,则支付日顺延)。本期债券固定面值,采用单一利差(荷兰式)招标方式,设立基本承销额,债券承揽费率为0.10%。发行人对本期债券保留增发权利。另外,发行条款特别规定了保底利率,如本期债券当期付息利率调整后低于4.10%,将按照4.10%执行。
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