士兰微(600460)公告,2011年9月10日至11月3日期间,公司购买中国银行和农业银行理财产品的累计发生额(循环发生)为2.54亿元,占最近一期经审计净资产的15.18%。截至11月3日,公司理财产品的余额(尚未到期金额)为2亿元。
公告显示,购买的中国银行理财产品主要投资于
国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品以及债券回购等金融产品,预计收益率2.20%-5.45%不等。购买的农业银行理财产品预计收益率5.00%-5.80%不等,该理财产品本金由投资管理人视同为自营存款资金进行使用,产生的部分收益投资于利率衍生工具及外汇期权。公司表示,运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。从目前来看,已到期的理财产品均获得了预期的收益,风险可控。(李香才)