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3月20日基金分红及交易提示

2012年03月20日09:14
来源:中证网-中国证券报

  基金交易提示

  长盛基金管理有限公司公布关于调整基金经理的公告。

  广发基金管理有限公司公布关于调整旗下部分基金网上直销业务申购起点金额和最低持有份额的公告。

  嘉实基金管理有限公司公布关于嘉实货币市场基金收益支付的公告。

  建信基金管理有

限责任公司公布关于公司旗下三只开放式基金开通基金转换业务的公告。

  交银施罗德基金管理有限公司公布关于增聘李永兴先生为交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告。

  景顺长城基金管理有限公司公布关于景顺长城优选股票证券投资基金基金经理变更的公告。

  诺安基金管理有限公司公布关于增加中国银河证券及民生证券为诺安中证创业成长指数分级证券投资基金场外代销机构的公告。

  诺德基金管理有限公司公布关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告。

  天弘基金管理有限公司公布关于天弘永利债券型证券投资基金第8次分红的公告。

  基金发行提示

  发行要素 内容提要

  基金名称 鹏华价值精选股票型

  证券投资基金

  基金代码 206012

  基金类型 股票型

  管理人 鹏华基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月12日

  发行截止日期 2012年4月11日

  投资范围 股票资产占基金资产的85%-95%;债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。

  发行要素 内容提要

  基金名称 信诚周期轮动股票型

  证券投资基金

  基金代码 165516

  基金类型 股票型

  管理人 信诚基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月14日

  发行截止日期 2012年4月18日

  投资范围 股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 长城优化升级股票型

  证券投资基金

  基金代码 200015

  基金类型 股票型

  管理人 长城基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月19日

  发行截止日期 2012年4月18日

  投资范围 股票投资占基金资产净值的比例范围为60-95%,其中,以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 银河通利分级债券型

  证券投资基金

  基金代码 银河通利A:161506

  银河通利B(场内简称:通利债B):150079

  基金类型 债券型

  管理人 银河基金管理有限公司

  托管人 北京银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月15日

  发行截止日期 2012年4月20日

  投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 农银汇理消费主题股票型

  证券投资基金

  基金代码 660012

  基金类型 股票型基金

  管理人 农银汇理基金管理有限公司

  托管人 中国邮政储蓄银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月19日

  发行截止日期 2012年4月20日

  投资范围 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 710002

  基金类型 混合型证券投资基金

  管理人 富安达基金管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月19日

  发行截止日期 2012年4月23日

  投资范围 股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券投资占基金资产的比例为0-65%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 浙商沪深300指数

  分级证券投资基金

  基金代码 166802

  基金类型 股票型基金

  管理人 浙商基金管理有限公司

  托管人 华夏银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月28日

  发行截止日期 2012年4月27日

  投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

  其它在发基金

  发行要素 内容提要

  基金名称 长信可转债债券型证券投资基金

  基金代码 基金代码:519977(A类);519976(C类)

  场内认购代码:521977(A类);521976(C类)

  基金类型 债券型

  管理人 长信基金管理有限责任公司

  托管人 深圳发展银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年2月27日

  发行截止日期 2012年3月27日

  发行要素 内容提要

  基金名称 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)

  基金代码 基金前端代码:163412

  基金后端代码:163413

  基金类型 股票型

  管理人 兴业全球基金管理有限公司

  托管人 招商银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年2月27 日

  发行截止日期 2012年3月27日

  发行要素 内容提要

  基金名称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

  基金代码 378546

  基金类型 契约型开放式

  管理人 上投摩根基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年2月20日

  发行截止日期 2012年3月21日

  发行要素 内容提要

  基金名称 博时上证自然资源交易型开放式

  指数证券投资基金联接基金

  基金代码 050024

  基金类型 交易型开放式指数基金的联接基金

  管理人 博时基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月5日

  发行截止日期 2012年3月30日

  发行要素 内容提要

  基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

  基金代码 160416

  基金类型 股票型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年2月27日

  发行截止日期 2012年3月23日

  发行要素 内容提要

  基金名称 融通创业板指数增强型证券投资基金

  基金代码 161613(适用于融通直销机构、中国工商银行,可选前端或后端收费);161613(前端收费)/ 161663(后端收费)(适用于其他代销机构)

  基金类型 契约型开放式

  管理人 融通基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2012年3月5日

  发行截止日期 2012年3月30日

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