交易所上市交易基金一览表
2013年01月14日00:58
来源:中证网-中国证券报
原标题 [交易所上市交易基金一览表]
交易所上市交易基金一览表
数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2013-1-11
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
ETF
1 510050 华夏上证50ETF 1.817 0.06% 1.8160
2 159901 易方达深证100ETF 0.575 0.23% 0.5737
3 510180 华安上证180ETF 0.545 0.00% 0.5450
4 159902 华夏中小板ETF 2.008 0.05% 2.0070
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.868 -0.27% 1.8730
6 510060 工银上证央企50ETF 1.134 -0.60% 1.1408
7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.672 0.45% 0.6690
8 159903 南方深证成指ETF 0.925 0.41% 0.9212
9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.901 -0.06% 1.9021
10 510130 易方达上证中盘ETF 2.22 -0.10% 2.2223
11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.478 -0.04% 2.4790
12 510090 建信上证社会责任ETF 0.886 2.19% 0.8670
13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.963 -0.62% 0.9690
14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.337 0.06% 0.3368
15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.279 -0.31% 2.2860
16 159905 工银深证红利ETF 0.721 0.19% 0.7196
17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.251 -0.79% 2.2690
18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.17 -0.09% 2.1720
19 510150 招商上证消费80ETF 2.39 0.17% 2.3860
20 159906 大成深证成长40ETF 0.722 -0.55% 0.7260
21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.379 -1.20% 2.4080
22 510210 富国上证综指ETF 2.31 -0.52% 2.3220
23 510230 国泰上证180金融ETF 3.314 0.12% 3.3100
24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.652 -1.06% 0.6590
25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.697 -0.06% 1.6980
26 159907 广发中小板300ETF 0.78 -0.24% 0.7819
27 159908 博时深证基本面200ETF 0.704 -0.90% 0.7104
28 510270 中银上证国企100ETF 0.749 0.27% 0.7470
29 159909 招商深证TMT50ETF 2.402 -0.08% 2.4040
30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.808 0.00% 0.8080
31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.99 -0.10% 0.9910
32 159911 鹏华深证民营ETF 2.516 0.01% 2.5157
33 159916 建信深证基本面60ETF 1.551 -3.70% 1.6106
34 159912 汇添富深证300ETF 0.853 0.04% 0.8527
35 510290 南方上证380ETF 0.799 -0.44% 0.8025
36 159915 易方达创业板ETF 0.731 -0.23% 0.7327
37 159913 交银深证300价值ETF 0.984 4.24% 0.9440
38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.979 1.35% 0.9660
39 159918 嘉实中创400ETF 0.923 0.47% 0.9187
40 510410 博时上证自然资源ETF 0.873 -0.06% 0.8735
41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.489 0.14% 2.4856
42 159919 嘉实沪深300ETF 2.483 0.00% 2.4830
43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.986 -0.10% 0.9870
44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.039 -- --
45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.083 -- --
46 510430 银华上证50等权重ETF 1.113 0.00% 1.1130
47 510440 大成中证500沪市ETF 1.029 -0.77% 1.0370
48 159921 诺安中小板等权重ETF -- -- 1.0190
49 510330 华夏沪深300ETF -- -- 2.4822
LOF
1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.934 0.42% 0.9301
2 163801 中银中国混合(LOF) 1.17 -0.39% 1.1746
3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.695 -0.47% 1.7030
4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.792 -0.51% 1.8012
5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.838 0.84% 0.8310
6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.779 -0.76% 0.7850
7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.342 0.13% 1.3403
8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.542 -1.26% 0.5489
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.712 -0.66% 1.7234
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.85 -0.74% 0.8563
11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.29 -0.96% 1.3025
12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.071 0.34% 1.0674
13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.493 -0.58% 0.4959
14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.662 -1.34% 0.6710
15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.765 -0.68% 0.7702
16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.78 -0.38% 0.7830
17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.73 -0.15% 0.7311
18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.045 -0.38% 1.0490
19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7 0.21% 0.6985
20 162006 长城久富股票(LOF) 1.038 -0.52% 1.0434
21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.733 -0.68% 0.7380
22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.82 -1.56% 0.8330
23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.67 -1.90% 0.6830
24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.75 -0.13% 0.7510
25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.822 -0.24% 0.8240
26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.195 1.36% 1.1790
27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.884 -0.79% 0.8910
28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.672 -1.18% 0.6800
29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.805 -0.78% 0.8113
30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.79 1.94% 0.7750
31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.846 0.00% 0.8460
32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.735 -1.08% 0.7430
33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.725 0.42% 0.7220
34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.735 -0.41% 0.7380
35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.986 5.87% 0.9313
36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.688 -0.58% 0.6920
37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.681 -0.44% 0.6840
38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.828 0.49% 0.8240
39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.84 -0.83% 0.8470
40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1.04 -- --
41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.821 0.70% 0.8153
42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.883 -0.90% 0.8910
43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.83 0.73% 0.8240
44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.715 0.14% 0.7140
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.751 -2.21% 0.7680
46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.821 -- --
47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.836 0.14% 0.8348
48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.839 -- --
49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.791 0.13% 0.7900
50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.91 -- --
51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.959 -0.76% 0.9663
52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.813 -- --
53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.858 0.36% 0.8549
54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.974 -0.81% 0.9820
55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.93 -- --
56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.907 -1.31% 0.9190
57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.065 -0.28% 1.0680
58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.832 0.36% 0.8290
59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.792 -1.12% 0.8010
60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.938 0.32% 0.9350
61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.965 -- --
62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.887 -- --
63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.866 0.70% 0.8600
64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.122 -- --
65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --
66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.959 -- --
67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.898 -2.39% 0.9200
68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.05 0.48% 1.0450
69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.026 -0.29% 1.0290
70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.113 0.91% 1.1030
71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.852 -- --
72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.935 5.29% 0.8880
73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.018 -- --
74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.003 0.00% 1.0030
75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --
76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.047 2.15% 1.0250
77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.004 0.70% 0.9970
78 160916 大成优选股票(LOF) 1.079 -0.37% 1.0830
79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.015 -0.78% 1.0230
80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.661 -0.44% 0.6639
81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.047 3.87% 1.0080
82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) -- -- 1.0030
83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) -- -- 1.0110
分级股票基金
1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.939 -14.95% 1.1040
2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.18 15.01% 1.0260
3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.097 -5.27% 1.1580
4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.811 5.19% 0.7710
5 150016 兴全合润分级(A级) 0.983 -1.70% 1.0000
6 150017 兴全合润分级(B级) 0.798 -1.64% 0.8113
7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.906 -9.58% 1.0020
8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.65 18.61% 0.5480
9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.782 -21.94% 1.0018
10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.432 105.91% 0.2098
11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.987 -7.06% 1.0620
12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.471 13.77% 0.4140
13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.006 0.40% 1.0020
14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.182 -1.50% 1.2000
15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.998 -0.40% 1.0020
16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.78 -2.99% 0.8040
17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.139 13.67% 1.0020
18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.865 -4.95% 0.9100
19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.929 3.80% 0.8950
20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.982 -2.00% 1.0020
21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.966 -3.59% 1.0020
22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.923 -1.70% 0.9390
23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.97 -3.19% 1.0020
24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.841 1.94% 0.8250
25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.973 -7.77% 1.0550
26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.83 6.41% 0.7800
27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.81 -0.75% 0.8161
28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.999 -0.29% 1.0019
29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.981 -7.54% 1.0610
30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.952 9.55% 0.8690
31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.989 -5.99% 1.0520
32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.906 7.35% 0.8440
33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.09 3.12% 1.0570
34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.725 -4.73% 0.7610
35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.875 2.10% 0.8570
36 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.11 5.61% 1.0510
37 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.938 -7.04% 1.0090
38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.975 -2.69% 1.0020
39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.937 -6.49% 1.0020
40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.93 8.39% 0.8580
41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.967 -3.49% 1.0020
42 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.774 3.81% 0.7456
43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.068 1.93% 1.0478
44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.753 -4.83% 0.7912
45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.082 3.54% 1.0450
46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.842 -3.99% 0.8770
47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.878 0.48% 0.8738
48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.991 -1.10% 1.0020
49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.017 1.50% 1.0020
50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.001 -2.63% 1.0280
51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.027 2.50% 1.0020
52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.879 -0.79% 0.8860
53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.979 -2.30% 1.0020
54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.977 0.31% 0.9740
55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.024 0.99% 1.0140
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.029 0.68% 1.0220
57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.989 -1.30% 1.0020
58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.118 -1.58% 1.1360
59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.96 -4.19% 1.0020
60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.144 6.52% 1.0740
61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.089 6.45% 1.0230
62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.03 -5.07% 1.0850
63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.109 8.60% 1.0212
64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.928 -8.61% 1.0154
65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.96 1.05% 0.9500
66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 1 -0.20% 1.0020
67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.068 -0.81% 1.0767
68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.014 -0.05% 1.0145
分级债券基金
1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.22 67.28% 0.7293
2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.92 -11.56% 1.0403
3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.928 -7.29% 1.0010
4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.356 19.16% 1.1380
5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.084 1.59% 1.0670
6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.93 -7.65% 1.0070
7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0040
8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 0.9910
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
封闭式
1 184688 南方开元封闭 0.781 -8.92% 0.8575
2 500008 华夏兴华封闭 0.881 -4.37% 0.9213
3 500003 华安安信封闭 0.903 -5.05% 0.9510
4 500006 博时裕阳封闭 0.801 -4.60% 0.8396
5 184689 鹏华普惠封闭 0.889 -6.14% 0.9472
6 500002 嘉实泰和封闭 0.925 -6.76% 0.9921
7 184690 长盛同益封闭 0.769 -8.88% 0.8439
8 184691 大成景宏封闭 0.802 -8.20% 0.8736
9 500005 富国汉盛封闭 0.985 -10.27% 1.0977
10 184692 博时裕隆封闭 0.885 -8.58% 0.9681
11 500009 华安安顺封闭 0.914 -8.48% 0.9987
12 500018 华夏兴和封闭 0.824 -11.35% 0.9295
13 184693 鹏华普丰封闭 0.76 -10.64% 0.8505
14 184698 南方天元封闭 0.76 -10.67% 0.8508
15 500011 国泰金鑫封闭 0.883 -12.63% 1.0107
16 184699 长盛同盛封闭 0.898 -12.34% 1.0244
17 184701 大成景福封闭 0.822 -12.32% 0.9375
18 500015 富国汉兴封闭 0.815 -12.56% 0.9321
19 500038 融通通乾封闭 0.844 -16.19% 1.0070
20 184728 宝盈鸿阳封闭 0.541 -19.76% 0.6742
21 500056 易方达科瑞封闭 0.748 -18.37% 0.9163
22 184721 嘉实丰和封闭 0.749 -18.31% 0.9169
23 184722 长城久嘉封闭 0.699 -18.13% 0.8538
24 500058 银河银丰封闭 0.667 -20.22% 0.8360
25 150003 建信优势动力股票封闭 0.882 -2.76% 0.9070
28 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.554 53.89% 0.3600
29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.156 -0.86% 1.1660
31 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.84 -13.22% 0.9680
33 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.991 -4.44% 1.0370
34 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.02 -1.16% 1.0320
35 164810 工银纯债定期开放债券 0.964 -4.27% 1.0070
36 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.015 0.20% 1.0130
41 161713 招商信用添利债券封闭 0.991 -3.22% 1.0240
42 161813 银华信用债券封闭 1.071 -0.83% 1.0800
43 164105 华富强化回报债券封闭 1.041 -1.61% 1.0580
45 165509 信诚增强收益债券封闭 1.02 -0.97% 1.0300
47 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.021 -1.73% 1.0390
48 160617 鹏华丰润债券封闭 1.071 -1.65% 1.0890
50 164902 交银信用添利债券封闭 1.065 -1.84% 1.0850
51 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.045 -1.97% 1.0660
52 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.026 -2.66% 1.0540
57 165311 建信信用增强债券封闭 1.082 -3.22% 1.1180
59 162712 广发聚利债券封闭 1.148 -2.63% 1.1790
61 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.958 -4.49% 1.0030
66 161614 融通四季添利债券封闭 0.999 -1.67% 1.0160
68 163819 中银信用增利债券封闭 1.061 -1.76% 1.0800
72 161019 富国新天锋定期开放债券 1.022 -0.29% 1.0250
76 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.976 -4.41% 1.0210
77 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.08 -1.01% 1.0910
78 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.315 0.31% 1.3110
79 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.08 -0.92% 1.0900
80 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.819 -5.86% 0.8700
81 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.068 -9.34% 1.1780
83 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.012 -5.51% 1.0710
84 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.258 -6.68% 1.3480
85 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.239 -1.67% 1.2600
87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.186 -4.28% 1.2390
89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.094 -6.42% 1.1690
91 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.07 -11.03% 1.2026
93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.428 0.07% 1.4270
94 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.058 -1.31% 1.0720
95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.266 -6.78% 1.3581
98 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.18 -4.30% 1.2330
99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.253 -4.71% 1.3150
100 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.047 -0.95% 1.0570
102 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.5 33.45% 1.1240
104 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.318 12.64% 1.1701
106 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.188 -4.96% 1.2500
109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.995 -5.42% 1.0520
111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.929 -7.75% 1.0070
114 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.951 -4.33% 0.9940
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