涨价预期增强 近9000万大单火线加仓4只水泥股

　　昨日水泥等建材股再次强势拉升，板块整体涨幅居前。水泥板块昨日上涨1.08%，跑赢上证指数涨幅的0.7个百分点。市场分析人士认为，铁道部日前在京召开的2013年全路发展计划工作会议。据了解，2013年将投资5200亿元对全国铁路进行建设，通过这次计划不仅能全面改善我国边 远地区铁路不通，内陆地区铁路需求紧缺的状况。同时，也为我国水泥行业的发展起到了积极的作用。

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，昨日水泥板块26只上市交易的个股中，上涨的个股有16只，占该板块个股总数的61.54%。其中西水股份和四川金顶2只个股昨日涨停，其余涨幅靠前的个股有巢东股份（4.71%）、天山股份（2.37%）、金隅股份（2.20%）、和亚泰集团（2.17%）等4只个股昨日上涨均超过2%。

　　值得注意的是，昨日水泥板块有11只个股受到机构资金的青睐，累计大单净流入1.19亿元。其中，大单资金净流入超过1000万元的股票有4只，共计8882.41万元，分别为祁连山（3710.82万元）、金隅股份（2185.95万元）、江西水泥（1848.77万元）和塔牌集团（1136.88万元）。

　　比较典型的是祁连山，该股昨日大单资金净流入金额排名第一，为3710.82万元。公司是甘青藏地区最大的水泥生产企业。今年1月，股东大会同意出资1.68亿元（占60%）与西藏金哈达实业（集团）有限公司、西藏堆龙东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司合资设立西藏中材祁连山水泥有限公司，以该公司为主体建设西藏年产120万吨干法水泥生产线项目。另外，公司还计划投资6132万元建设双180预拌商品混凝土生产线项目。

　　中银国际在最新的研发报告中指出，在协同限产降低库存的推动下，华东和中南地区水泥价格止跌企稳，尤其是华东地区大部分企业库存下降较为明显，超出市场和企业预期，同时也说明区域内企业执行协同的力度较强，库存的下降为后续旺季的价格提升奠定了良好的基础。京津冀地区在经历了前期的低迷之后，在区域内新增产能有限情况下，限产保价有望改善今年的盈利情况。长期关注在弱市环境下具有低成本优势的海螺水泥，短期关注盈利有望从困境中逐渐反转的冀东水泥。

　　此外，中金公司认为，春节后水泥价格上涨确定性较强，水泥股行情将延续至春节后水泥价格上涨之时。主要基于以下三方面原因：1.协同停窑已经开始，华北、华东和华中大部分地区的水泥生产线已经开始自律性停窑，每家企业平均停窑时间为35天，主导企业表示今年的协同情况好于往年；2.华东、华南和华中熟料库位偏低，平均为50%，安徽沿江重要的熟料基地甚至低于40%，这使得开春旺季来临后，价格大幅上涨的可能性显著增加；3.华东（江浙沪皖赣）、华中（湖北）、华北（京津冀）、甘青地区2013年新增产能较少，对应产能增速分别为1.5%、0%、3%和8%，2013年以上各区域的水泥需求增速将在基建和房地产投资恢复的拉动下，高于各区域的产能增速。股票推荐：海螺水泥、华新水泥、冀东水泥和祁连山。

　　作者：邹雪来源证券日报)