“上涨始于金融、终于影子金融。”这一说法再次得到印证。
本周为蛇年以来的第一个交易周,银行、证券等金融板块出现了大幅回调,包括
民生银行(600016.SH)、
兴业银行(601166.SH)、
中信证券(600030.SH)等在内的公司股价出现了连续几个交易日的下跌。
与此
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同时,前期一度热火朝天的金融影子股的股价也出现接连的下挫,
吉林敖东(000623.SZ)、
辽宁成大(600739.SH)等几家有代表性的公司跌幅居前。
金融股大幅回调 去年12月份以来的这一轮上涨行情中,银行可谓是最“风光无限”的板块,甚至出现了“没买银行股都不好意思说自己在炒股”的说法。
在去年的最后一个交易周,金融板块就未能延续上涨。到了蛇年的第一个交易周,作为前期涨幅最大板块之一的银行板块再次大幅下挫,券商板块和保险板块同样出现连续几个交易日的下跌。
Wind统计数据显示,截至2月22日,申万金融服务指数报收2375.74点,下跌了1.3%,相对于2月18日来说,在短短一周之内就跌去了9.6%。其中,2月21日的当日跌幅达到了4.51%,为这轮反弹行情以来的最大跌幅。
其中,
浦发银行(600000.SH)、
华夏银行(600015.SH)、兴业银行(601166.SH)的本周跌幅分别达到了10.58%、10.32%、10.05%;
海通证券(600837.SH)、
兴业证券(601377.SH)、
国海证券(000750.SZ)分别下跌了13.34%、13.22%、13.01%;
中国平安(601318.SH)、
中国太保(601601.SH)、
新华保险(601336.SH)分别下跌了11.43%、10.32%、7.87%。
而银行股的下跌或许和外资纷纷减持银行股所引发的恐慌情绪有关。
1月28日,高盛对
工商银行H股减持13.4亿股,套现资金77亿港元。摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团等外资也都在今年1月底至2月初减持了所持的中资银行股。其中,花旗集团所持民生银行的股份占民生银行H股的比例已从1月3日的9.2%下降至2月8日的6.98%;花旗集团旗下公司所持的民生银行H股数量减少1.394亿股。而
招商银行的持股人JP摩根投资经理1月29日相比去年12月31日减少了0.14亿股。
此外,民生银行宣布200亿可转债获得证监会的核准,预计将于近期“上市”。这一消息马上引发了市场对于“巨无霸”银行再融资的担忧。
海通证券银行业分析师刘瑞认为,去年12月至今年1月连续两个月行业板块指数涨幅超过40%,短期涨幅过大,这或也是导致银行股下跌的原因之一。
除了银行板块之外,包括券商板块以及保险板块均出现下调。资深投资人赖戌播表示,目前券商股调整是缘于对市场的预期,而该板块的趋势是保持乐观的,因为证券市场基本面向好,盈利会上升,整个券商板块在低迷了几年之后,行业的春天才刚刚开始,目前是中长线介入的良机。
影子股短期内或难有好表现 金融影子股和金融板块一荣俱荣,一损俱损。随着近期金融板块的大幅调整,金融影子股的股价也出现接连的下挫。在Wind参股金融的概念股中共有21家上市公司,其中有18家公司的股价出现了下跌,只有
西水股份(600291.SH)、惠恒运A(000531.SZ)两家公司股价出现了小幅的上涨,另一家
锦龙股份(000712.SZ)则仍处于停牌中。
据了解,尽管金融影子股晚于金融板块出现大幅上涨,但是该板块之前大幅的上涨也足以让外界印象深刻。在此前的这轮上涨行情中,西水股份、吉林敖东(000623.SZ)的股价接近翻了一倍,而
桂东电力(600310.SH)、
东方集团(600811.SH)的涨幅也在50%左右。
“实际上,影子金融板块是容易出大牛股的,在2007年的大牛市当中,金融影子股中就跑出不少大牛股。其逻辑在于参股公司的股价上涨,会增厚其净资产的收益。此外,部分公司也可通过出售资产获得可观的投资收益,从而实现业绩的增长。金融板块行情好的时候可以关注,但行情不好的时候还是回避比较好。”上海某分析人士也认为,投资这类股票还是要密切关注相关金融类公司的股价走势。
据统计,目前两市中参股银行的上市公司较多,而出现在银行前十大股东中的主要有
新希望(000976.SZ)、东方集团(600811.SH)、
中国交建(601800.SH)、
上汽集团(600104.SH)、中信证券(600030.SH)、海通证券(600837.SH)、
雅戈尔(600177.SH)等。
随着越来越多的券商上市,券商影子股的标的也越来越多。其中,“广发三宝”辽宁成大、吉林敖东、
中山公用(000685.SZ)尤其受到市场的关注。而各大保险公司也是重要的银行“影子股”,比如
中国人寿(601628.SH)就持有中信证券。
参股保险的公司同样为数众多,包括东方集团、
悦达投资(600805.SH)、
中色股份(000758.SZ)等多家公司。
“在对金融影子股的选择上,一方面是看这家公司参股的比例有多大,参股比例越大的越容易获得资金关注,另一方面还是要看公司的基本面如何。此外,金融影子股作为一个概念题材的股票,公司本身盘子的大小也很重要,盘子越小越容易上涨。目前来看,整个金融板块的风险尚未得到足够的释放,回调或许会维持一段时间,所以对于金融影子股保持谨慎。”上述分析人士表示。
作者:江秋侠来源第一财经日报)
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