2013年陆家嘴金融论坛于6月27日-29日在上海举行,本届论坛的主题是“金融改革开放新布局”。中国银行股份有限公司副董事长、行长李礼辉在全体大会二上表示,2012年经济项下的跨境人民币的结算量达2.94万亿元,比上一年增长41.3%。人民币的结算规模占同期进出口贸易额的比重,由2009年不足0.1%提高到2012年8.4%。2012年人民币直接跨境投资规模2840亿元。
以下为李礼辉发言实录:
我想跟大家讨论的题目是逐步放开人民币资本项目的可兑换,稳步推进人民币的国际化。第一个问题,我们一起来回顾一下人民币国际化发展的现状。人民币的跨境使用,应该说是人民币国际化的必经阶段,经过四年发展,现了一些新的值得我们关注的态势。
第一个是人民币的跨境贸易和投资继续快速的发展。2012年经济项下的跨境人民币的结算量达到2.94万亿元,比上一年增幅较高,增长41.3%。人民币的结算规模占同期进出口贸易额的比重,由2009年不足0.1%提高到2012年8.4%。跟经常项目相比,资本项目开放的程度并不是太高,但发展的速度比较快,2012年人民币直接跨境投资规模2840亿元,增长幅度很高。
第二个全球的支付货币中,人民币的地位有所上升,但比重仍然比较低。根据统计,2013年4月人民币国际支付,占全球支付市场的比重只有0.69%,在全球排名第13位。以中国经济这么大的规模,排名第十三位确实比较低。
第三个境外人民币的存款,前两年增长的速度很快,近两年的增长速度慢,趋于平稳。人民币跨境结算试点前两年,2009年6月香港的人民币存款544亿,两年的时间增长近十倍,以后增长的速度就慢下来了。到了今年4月末,香港的人民币的存款是6772亿,比2011年,年末增长11.5%,占香港全部存款的比重是8%,这个仅仅比2011年底所占的比重提高0.2个百分点。
第四,人民币跨境使用形成了两个市场、两种价格。目前境内一年期的人民币存款利率比香港同期的人民币存款利率高0.63个百分点。人民币的汇率的离岸价格CNH与在岸的价格走势是基本一致的,但两者之间存在比较大的差异,这两年我们做的统计,每日平均价差是23个基点,个别的交易点的基点价差超过一千个基点。形成两种市场的主要原因我国的资本项目还没有完全实现自由兑换,境内境外市场是分割的,自由流通渠道是分割。同时境内和境外市场的市场化的程度不同,加剧了差异,我国的利率汇率的市场化改革还没有完成,人民币市场化机制还不能充分反应市场供求关系。这两个市场,两种价格的格局,它短期的负面效应是容易导致套利交易,可能会引起一些不太正常的资金的跨境流动。从长远来看,我认为分割的市场不利于离岸人民币市场进一步扩大,也不利于第三方使用和国际储备货币中发挥作用,这就降低了海外持有人民币的意愿,说到底不利于人民币国际化的稳步推进。来源一财网)
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