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数据来源：今日投资 唐立/制表 官兵/制图
今日投资量化研究显示，当前投资评级排名最高的股票有9只：德联集团、石基信息、红宇新材、东港股份、永新股份、迪森股份、成都路桥、围海股份和锦龙股份，其综合评级系数均为1.00。当前投资评级排名前的20只股票中建筑建材类
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年初至今申万建材指数下跌11.45%，同期沪深300指数下跌8.15%，建材指数跑输沪深300指数3.3个百分点。细分子行业方面，陶瓷制造涨24.06%，主要是因为高淳陶瓷重组引发市场关注；玻璃制造涨14.62%，一方面是5月份玻璃价格持续上涨，另一方面是触摸屏、光伏、节能环保等概念受市场关注，南玻A、中航三鑫等概念股涨幅较大；其他建材板块上涨3.34%，部分成长性良好、业绩增长确认的新型建材公司表现较好；管材下跌9.58%，耐火材料下跌13.75%，基本与市场同步；水泥板块大跌22.7%，明显弱于大盘。水泥板块持续调整，主要有以下原因：一是政策低于预期，地产调控收紧，房产税扩容传言不断，新城镇化会议一再推迟；二是宏观经济复苏低于预期，市场对政府以投资拉动经济的力度存疑；三是7、8月份水泥行业景气面临季节性下调。
下半年水泥板块可关注两个投资机会：一是新城镇化会议召开和政策发布，短期将引发市场关注；二是水泥行业7、8月景气触底，四季度将迎来旺季，水泥需求和价格再次进入上升通道。经过连续调整，申万水泥制造指数已创2009年以来的新低，部分个股单位水泥产能市值大幅低于重置成本，已经落入到了具备长期投资价值的价格区间。另外，从盈利角度来看，水泥行业盈利明显好于钢铁、煤炭等周期行业，三季度盈利将实现正增长，二级市场表现与盈利变动趋势存在一定的背离。投资者可以关注盈利改善幅度明显、估值较低的海螺水泥、华新水泥以及所处区域供需向好、弹性较大的祁连山。
下半年玻璃行业可继续关注主题性投资机会。上半年地产、汽车的玻璃需求增长略超预期，玻璃价格出现小幅的反弹，企业盈利有所改善，同时新建生产线点火节奏加快，大规模的隐形产能仍是制约玻璃行业景气反转的主要因素，平板玻璃行业盈利提升仍有待产能的消化。光伏玻璃行业景气有企稳的迹象，近期国务院召开常务会议，定调国内光伏产业扶持政策，光伏补贴政策有望出台，超薄玻璃和LOW-E玻璃行业高景气，下半年光伏、触摸屏、节能环保主题仍会是市场关注热点，投资者可关注南玻A。
成长性良好的新型建材行业可持续关注。从一季报和中报业绩预告来看，高成长的公司主要集中在新型建材板块，部分新型建材上市公司高成长主要有两方面的原因：（1）所处细分行业契合“新型城镇化”发展方向，参透率提升的空间大，行业保持较快增速，如石膏板、新型防水材料；（2）上市公司利用募集的资金扩张产能，推行全国化发展战略，市场占有率逐步提高。石膏板行业的北新建材、新型防水材料行业的东方雨虹可持续关注，PCCP行业公司可在中报公布之后适当关注。
（作者系今日投资分析师）
作者：杨艳萍
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