国企改革提振股市 深挖投资机会

　　由于资本市场是本轮国企改革的重要运作平台,在当前市场炒作持续热点缺乏的背景下,地方国企改革将成为贯穿今后相当长时间内的重要主题投资机会。从投资的逻辑分析，国企改革炒作的路径：第一梯队为央企改革试点；第二梯队为北京、上海、广州、深圳、山东、江苏、四川、湖南、湖北等热点省市地方国企改革；第三梯队为贵州、云南、甘肃、西藏、新疆、内蒙、黑龙江等沿边省份地方国企改革。

　　180只国企改革概念股昨领涨A股机构称央企整合箭在弦上

　　专家称，交通运输、电力、钢铁、机械制造等几大行业央企严重产能过剩，很有可能被纳入整合名单。

　　受益强烈的国企改革预期带动，近期央企改革概念股普遍表现出众，而昨日相关个股更是炙手可热。据《证券日报》记者不完全统计，8月10日，沪深两市央企、国企改革概念板块涨幅超9%的个股达到180只，而国投系、中粮系、际华系旗下国投新集、*ST中鲁、际华集团、中成股份、中粮生化、中粮屯河、中粮地产等悉数涨停。

　　在国企改革中，央企重组整合成为市场热点。今年5月份，国务院批转发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作意见的通知》中提出“制定中央企业结构调整与重组方案，加快推进国有资本运营公司和投资公司试点，形成国有资本流动重组、布局调整的有效平台”。

　　“央企整合已是箭在弦上。”国泰君安证券首席宏观分析师任泽平表示，2015年将是国资国企改革全面推进的一年，央企整合是其中重要一环。

　　机构押宝央企改革股 强热度题材或提升做多信心

　　“国企改革将是近期最热的题材，市场的做多情绪将被点燃。”8月10日，国企改革再掀起波澜，国企改革板块的强劲上涨助沪指上涨4.92%、站稳3900点，多位二级市场投资人士对21世纪经济报道记者表示。

　　目前，国企改革顶层设计方案的出台时间并未获得官方确认，但“箭在弦上”似乎已成为市场共识。安信证券首席策略分析师徐彪在最近研报中表示，国企改革近期必有大动作出现，而相关股票也是近期甚至下半年都必须把握的投资方向。

　　作为最直接受益上述方案的板块，央企整合更是一时间再成市场大热主题。8月7日，中远系、中海系旗下5家上市公司集体宣告停牌，央企改革指数在8月7日上涨2.49%后，8月10日再度发力大涨5.9%。

　　21世纪经济报道记者梳理上市公司半年报和一季报发现，央企改革股早已被诸多机构提前押注。

　　央企合并预期引爆A股 国企改革再上风口

　　受中远和中海两大航运央企合并预期的催化，8月10日，以央企整合为主的国企改革成为市场最大的焦点，Wind国企改革指数大涨7.74%，市场在低位徘徊震荡两周后，国企改革似乎率先指明了突围的方向。

　　“可以说本周就是国企改革周。”上海一家券商首席策略分析师称。从10日的行情来看，从航运系、船舶系到汽车系、中铁系再到钢铁系，有整合重组预期的概念股纷纷强势涨停。

　　仅仅10日下午，《第一财经日报》记者就参加了两个国企改革的电话会议，记者发现，除了关注中远中海重组逻辑、后续进程之外，板块外延的投资机会以及下一个“神运”才是投资人士眼中最大的金矿。

　　毕竟，在央企整合的大背景下，能够被有幸言中的，不只是中远与中海。