中投公司境外投资组合：公开市场股票占比近半

　　7月22日，中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）发布经董事会批准的《2015年年度报告》显示，受国际金融市场波动及美元升值导致汇兑损失等因素影响，2015年中投公司境外投资净收益率按美元计算为-2.96%，自公司成立以来的累计年化净收益率为4.58%。截至2015年底，公司总资产超过8100亿美元，成立以来，累计年化国有资本增值率为15.30%。

　　《年报》显示，境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、绝对收益、长期资产和现金产品分别占比47.47%、14.44%、12.67%、22.16%和3.26%。公开市场股票投资中美国股票占比46.32%，非美发达国家股票占比42%、新兴市场股票占比11.68%。

　　《年报》指出，中投公司2015年重点构建简单、透明、有韧性的资产配置组合，引入了参考组合配置模式。公开市场投资方面，中投公司不断完善自营投资平台与能力建设，搭建了量化自营投资平台，多个自营组合建仓以来的收益大幅超越基准，保持了良好业绩表现。其中的大盘价值自营组合自2013年建仓以来组合回报超越了全球积极策略目标超额收益和目标信息比，相比全球同业管理人，组合三年业绩表现排名前10%，信息比排名前5%。

　　长期资产投资方面，公司加大了对房地产、基础设施等稳定收益类资产的投资力度；同时，强化直投项目的投后管理，稳妥开展项目减持和退出工作，全年回收资金约106亿美元。此外，公司还深度挖掘具有中国元素的投资项目，尝试进入增长前景良好的新兴行业并充分利用私募基金网络开展相关投资。

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