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头脑的训练:认识风险
2003年9月27日16:24  
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  魔山理论第二章

  ——头脑的训练:认识风险

  邢天

  作者邢天简介

  邢天,笔名金钱豹子,38岁,北京作协会员,著有诗集《隐痛》,20世纪90年代初开始接触并从事外汇交易、商品期货交易、股票交易,先后在机构中任常务副总裁、总裁,对大资金有丰富的交易经验。

  1998年创立魔山交易理论,推翻了查尔斯·道以来关于趋势的定义,重新定义和解释了趋势。其交易方法的系统阐述结集于《魔山理论》(即将出版)。

  投资理念:拒绝一切基本面的信息,掌握正确的交易技术,先学习后交易;价格图表是交易人最有效率的决策工具。

  财富是什么?财富是克服风险后的结果。无论你试图进行资本运作还是试图开一家小小的店铺你必须事前评价风险,这些风险包括来自环境的----外在的法律的地缘的人文的以及金钱和人际关系、主体的及自己的内在的知识和必备的修养。在这个世界上很多人都知道毒品是暴利“产业”,但是除了亡命之徒外,正常人是不会去涉足它的,问题很清楚,它不道德,其次,这个行当是犯罪的。有了这两条,我们在投资或者创业的时候自然不会去考虑它。我们考虑的是道德的,合法的以及我们可以控制的进行经营的行业,这个行业虽然可能会占去我们大多数的时间,但是通过努力我们坚信,凭借我们个人的可以控制的资源,在这个行业中获得利润,并且我们也做好了万一出现问题-----失败的准备。这一切都会写在我们的事前的创业计划书内,最大的利润和最大的风险都经过充分的权衡。

  事前,我们就知道我们是否可以胜任这份工作,我们需要借助什么力量来达成我们的目标。之后我们去实践,按照我们事前的计划,去开创我们的事业,并在实践中修正我们当初的设想。如果,我们在计划之初,发现我们自己不能胜任,我们有两个措施,一个是放弃这个计划,一个是使我们自己拥有这个能力。没有人会因为某个项目别人赚了钱了,而明知道自己不具备这个能力而勉强为之的。但是在股票市场中,却有太多人在做着这样的事情。人们只是听说别人在股票市场中赚了钱,听说一个看自行车的老太太或者一个卖报纸的老大爷甚至一个和尚在股票市场中赚了大钱,便认为自己也拥有了这个能力。而市场是无情的,老大爷老太太以及和尚在没有受过严格的交易训练之前,长期稳定的赚钱几乎是不可能的。虽然我们不排除他们在命运的关照下偶然获利的可能。Xingtian268@msn.com

  风险1:不懂交易技术就去交易是最大的风险

  一个人在没有学会游泳之前他会去大河里游泳吗?每当我把这个问题说给那些网络上的朋友的时候,对方都会不假思回答:不会。他们在心里或许还在说:你有病吗,怎么会问我这个问题呢?不会游泳,我们绝对不会进入大河的甚至游泳池的深水区。

  告诉我 为什么不会?我追问。因为我不想被淹死。

  生命是可贵的,游泳的技术不复杂但是你必须学会游泳才有可能去大河中遨游,因为游泳的90%的风险在于你是否会游泳,这是个充分必要条件,否则,不论别人游的怎么样,对于你而言你不懂游泳的技术而去游泳,就是100%的灾难。

  交易技术就是股民们的水性,一个不懂得的交易技术的人怎么可以去进行交易呢?但是,在现实生活中有成百上千万的人在做着这样的事情。

  控制风险的第一步不是战胜自我,也不是苦行僧似的节制自己的欲望,而是掌握正确的交易技术。在历史上有很多著名人士都是依靠它来彻底改变自己的命运的。这些人出身贫寒,没有显赫的家族背景和丰富的人脉关系,他们所依靠的是他们对交易技术的拥有,坚信,持之以恒的应用和追求,这些人现在声名显赫,在很多的书籍里我们都可以看到他们的名字和他们的骄傲,他们是:江恩,一个普通的农场主的儿子,通过期货和股票交易使自己拥有5000万美金的巨大财富,这笔财富相当于现在的50亿美金??思波朗迪,创造了10年连续赢利的奇迹,其年收益率高达70%,而10年前他只是交易所中的一个助理报单员而已。彼得。爱勒达司以股票经纪人得身份开始其金融交易,但是10年后他个人的业绩使他拥有“美国互助基金最后一个舵手”的称号,而这个称号是建立在长期的稳定的获利的基础上的。85年到90年期间,根据周期技术,他连续5年在时机抉择预测获利方面夺得第一名。是的,交易技术是实现我们梦想得工具------如果你存在梦想得话。然而在你试图成为一个交易技术得拥有者得时刻------在这个时刻你需要甄别和寻找到正确的交易技术。

  那么什么是正确的交易技术呢?一切可以给你带来利润的交易技术都是正确的交易技术。那么怎么甄别它呢?对于一个生手而言最好的办法是通过模拟交易来发现正确的交易技术。

  正确的交易技术具有以下特点:

  1、 过学习可以掌握

  一门晦涩的技术或许是好的交易技术,但是当我们不能通过学习和训练,在一定的时间内掌握它的时候,这个技术就不能 称之为好的技术,因为它对于我们没有任何的意义,这种技术很多,例如波浪理论。1000个人数浪会有9900种数法,而且所有的数法都有可能被失败浪所替代,而这个技术据说还对某些市场有效某些市场无效,那么这样的技术对我们来说有什么意义呢?交易技术一旦完全失去了它的客观性,那么这个交易技术就应该受到质疑了。一般的正确的交易技术都是可以被人理解和掌握的,在应用中肯定会有所不同,这和每个人的理解深度和认识的程度有关,但是,它必须是在大多数情况下,可以为大多数学习它的人带来效益的。效益可以有多寡,但是一定可以带来效益。

  它的成功率可以通过模拟交易加以验证

  识别正确的交易技术的重要方法是模拟交易,模拟交易可以在验证交易技术是否有效的同时让我们充分了解交易技术和交易的复杂性。虽然这不是 真金白银的实战,但是你同样可以感受到压力和交易纪律的重要性。模拟交易必须和大盘同步,让未来验证我们的理论,而不是根据过去形成的价格做那些自欺欺人的作业。模拟交易需要严格的自我监督,我们必须给自己定下一些交易规则,在交易中这些规则不允许中途修改。

  模拟交易的规则:

  事前制定详细缜密可行的交易计划,交易计划包括:

  A、 大盘的判断,大盘判断需要找出长期图表的支撑阻挡,日内图表的支撑和阻挡。评价这些阻挡。找出大盘的长期周期循环,和日内的周期循环

  B、 确定大盘的交易买入拐点,和卖出拐点,并评价卖出空间和止损空间,确定交易尺度和可能发生的盈亏比。

  C、 选择股票

  D、 研究被甄选出的个股,这些个股必须进行三重评价。一、买入时间、卖出时间。二、买入价格卖出价格。三、在全仓的情况下最大赢利和最大亏损,盈亏比不得低于3:1。

  3,正确得交易技术绝对不是一套业余哲学家得老生常谈。正确得交易技术除了告诉我们它得交易理念外一定有支撑它理念的具体方法。

  Xingtian268@msn.com

  

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