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最新数据 封闭基金总折价幅度首次突破20%
2003年8月11日17:05   [ 俞晓筠 ] 来源:[ 北京晚报 ]
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  最新公布的基金资产净值周报结果显示,上周九成以上的封闭式基金中资产净值有所下降,54家封闭式基金的资产净值合计从8月1日的806.04亿元减至803.96亿元,周缩水幅度为0.26%。而上周两市封闭式基金的二级市场总市值从8月1日收市的646.696亿元减少到641.99亿元,一周下降了0.73%。由于基金二级市场市值的下降幅度大于基金资产净值的缩水幅度,导致两市54家基金的总折价率较上周继续增加,从8月1日的19.77%上升到20.15%的水平。这也是进入下半年以来,封闭式基金的总折价幅度首次突破20%大关。

  上周前期,受到基金青睐的股票普遍走弱,这对持仓比例或持股集中度较高的基金有较大的负面影响。开放式基金中排在资产净值缩水幅度首位的是博时价值增长,该基金二季度末的投资配置为股票资产占65.1%,前10家重仓股分别占股票资产的81.1%,这些基金在上半年资产净值提升较快,而上周回落明显,由此分析这些基金很可能在进入下半年后持仓特征没有发生太大改变。

  证券投资基金二季度的投资组合公布以后,开放式基金高赎回现象一度成为焦点话题,人们也关注着进入下半年后基金赎回的动向。周内,宝盈鸿利开放式基金上周公布的预分红方案表明,截至8月1日,宝盈鸿利收益可用于分配的收益为10295165.22元。根据有关规定,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金单位0.154元。据计算,目前该基金最多还有6.6852亿基金单位的规模,而这家基金6月30日的基金规模还有7.1173亿基金单位。这就是说,在7月一个月中,该基金又至少被净赎回了4300余万基金单位。单月净赎回幅度应该在6%以上。尽管这一比例已经较二季度有了较大缓和,但仍处于偏高水平。

  

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