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摩根大通充当中国企业的“洋管家”
2003年3月3日12:00   [ 梁静 ] 来源:[ 中国经营报 ]

  2月22日,摩根大通银行宣布,该行为中国东方航空股份有限公司(简称“东航”)设计并建立了一套安全高效的全球资金管理体系。这是摩根大通银行2002年10月获得在华经营外汇及人民币业务牌照以来,它在中国所取得的重要进展。

  东航需要更好的财务管理体制摩根大通渴望提供解决方案

  东航财务总监罗伟德表示,为了更好地掌握联合重组带来的机遇,提升企业的综合竞争力,东航在内部财务管理及整合方面作了全面的调整加以完善,其中引进摩根大通所设计的全球资金管理体系便是其中一个最重要举措。

  “东航在管理体系现代化方面不断力争上游,而先进及优化的资金管理是我们其中一个最为重要的工作目标。”罗伟德说,“由于东航是在全球范围采用这套资金管理方案,所以在挑选合作伙伴银行方面格外严谨。东航认为摩根大通在资金管理、电子银行服务、全球网络支援等领域的表现突出,而且它们在理解及满足我们的要求方面细致认真,因此是承担这个项目的最佳选择。”

  摩根大通副总裁兼资金管理部大中华地区主管梁丽萍透露,摩根大通为东航度身定造了一整套在全球范围应用的资金管理体系,以便东航在财务管理方面力争提高效益,加快按照国务院《民航体制改革方案》联合重组后的工作。该方案主要包括三方面的服务:一是为东航各海外办事处在当地摩根大通的分行或伙伴银行开设收支账户;二是为东航总部以及各海外办事处安装摩根大通的电子银行系统,并通过系统设定,使得东航总部对海外办事处的财务状况有一个直观的了解并进行直接管理;此外,充分利用摩根大通集团在全球投资领域的专长,协助东航实现更高的投资回报。

  一位航空业分析师表示,中国民航客流量的增长速度通常是国内生产总值(GDP)的两倍左右,货运量的增幅是GDP的3~5倍。2002年10月正式启动的中国民航重组,需要有几年的时间才能够看到整合所带来的某些结果。加之航线合理化和机群调整等问题,中国民航业走向成熟可能需要10~20年的时间。摩根大通银行在财务管理领域为东航提供度身服务,有助于东航提高财务管理质量,降低资金运作成本。

  目前这套全球资金管理方案的试运行已逐步开展,阶段性的成果显示它能很好地满足东航在资金安全管理及高效运用等方面的需求。梁丽萍表示:“摩根大通拥有丰富的经验、先进技术以及与众多国内外客户的良好关系,今后将全力以赴为更多类似东航的优秀中国企业提供卓越的资金管理银行服务,协助它们提高企业竞争力。”

  聚焦金牌客户摩根大通有隐忧

  随着中国企业逐步融入国际竞争,它们与全球经济的联系日益紧密,它们面临的外汇风险将会增加,风险的复杂程度也会迅速提高。摩根大通将为这些企业提供公司理财产品,增强其风险管理能力,使客户可以专注于增值活动。

  目前,摩根大通在中国大约有50个客户,其中包括中国石油天然气总公司、华能国际电力股份、南方航空和东方航空。摩根的经营模式是与精选的建立深入的业务联系,为其提供广泛的服务,它并不急于扩大客户群。

  最近,摩根大通扩大了它在中国的商业银行业务网络,同时也在研究其他的业务,例如,管理政府养老基金资产,或提供能帮助中国的银行控制信贷风险的服务。在我国开放“合格境外投资者”(QFII)之后,摩根大通驻亚太地区的董事长拉尔夫·帕克斯表示,摩根大通将争取成为QFII的托管银行。

  2002年10月,摩根大通获得了在华经营外汇和人民币业务的经营牌照,它在中国的四大分支机构有望在2003年初开始提供全方位的人民币业务,包括向外资公司提供外汇衍生业务。据此,摩根大通可以直接与很多中国客户接洽,而不必再通过当地的中介银行。此外,摩根大通还一直通过当地商业银行,向在中国的外资企业提供外汇风险对冲产品。

  我们注意到,花旗集团和汇丰银行正专注于中国潜在的金融零售业务,而摩根大通希望能为中国的银行提供“量身定度”的服务,策略之一就是为中国的银行提供能冲消某些风险的金融衍生产品。

  据知情人士透露,中兴通讯公司将聘用摩根大通和中银国际负责其海外上市事宜,中兴通讯计划在香港上市H股,并于年底前在美国发行美国存托凭证。

  2002年6月,摩根大通银行与北京地铁集团有限责任公司签署协议,担任北京地铁4号线和5号线融资项目的财务顾问,为两条北京地铁线路的建设提供融资服务。1999年,摩根大通资金管理部为中国远洋运输集团成功设计并建立了全球资金管理体系。

  近日,摩根大通凭着为东航以及其他数个客户设计的革新性解决方案,荣获国际权威财经刊物《资产》杂志(TheAssetMagazine)所颁发的“最佳资金管理专家大奖”。但是,由于涉及安然公司破产的财务丑闻,摩根大通银行的财务可信度受到投资者的质疑。摩根大通的股价也曾一度大幅下跌。

  摩根大通是美国最大的企业贷款机构,如果某个企业获得了一笔贷款,摩根大通很可能参与放贷。如果这家公司破产了,摩根大通就会受到牵连。除了安然以外,摩根大通还与去年破产的环球电讯和凯玛特有牵连。摩根大通还投资于电信行业,而这一行业中的破产公司数量在不断增加,这些都增加了投资者或潜在客户对摩根大通信心,这也是摩根大通今后拓展中国企业客户时难以回避的问题之一。

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