公司现金流不足,需要注意什么问题?该如何避免这些问题?
公司现金流不充足,应该如何开源节流?
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对企业来讲,现金流非常重要,不仅仅是资金的多少,更是企业能否生存的重要条件,相当于人的血液。
现金流不充足甚至断流是企业重要的风险因素,一方面是企业对自身评估过于自信,出现风险判断失误,另一方面企业入不敷出,近期需要支出都堆在了一起。
那么影响公司现金流不充足的主要因素有哪些呢?
1.经营活动产生的现金净流量为负,或者经营资金不足;
2.企业设立之初,股东资金没有全部到位,前期投入过大;
3.投资项目多,投资回款过慢,对外兼并重组等外部投资过快;
4.融资能力不足。等
如何解决企业现金流不充足的问题:
1.首先解决生产经营的造血机能问题,使经营活动产生的现金净流量为正,以维持企业现有规模运营的资金问题。
2.缩小对外投资,可改变经营投资模式,改为中介服务,推荐项目别的企业做,自己拿点子。
3.多渠道开创融资渠道,尤其是债务融资的渠道。
4.利用一些地方性的税收优惠政策,减少公司税金支出,比如说:
有限公司返税政策:
通过迁移或新办的方式入驻园区,将企业的税收落在园区所在地,正常的缴纳增值税和企业所得税,次月,以扶持奖励的形式打款给公司。
增值税,奖励总纳税额的35-45%,企业所得税,奖励总纳税额的28-36%。企业纳税越多,奖励的比例也就越高。
核定征收政策:
将公司缺成本发票的业务,用个独个体户来对接,申请核定征收个税,核定个税0.5-1%,企业可以开票450万。
自然人代开政策:
公司和个人的业务开展,无法取得成本发票,我们可以在园区税务局代开发票,综合税负3.5%,一人一年可以累计代开500万额度,出具个人的完税凭证。
总之,企业现金流不充足,还是需要企业从改善企业内部经营入手,在留住客源和流量的前提下,开源节流,通过节税避税等方式,改善企业的现金流和盈利能力。
以上方案仅供参考,如有疑问或需要更加详细的税收优惠政策,欢迎您的留言与私信!
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