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货币市场基金
致各位货币基金投资者

  货币型是目前基金产品收益中最稳定,风险最小的投资产品。其年收益基本等于年通货膨胀率。做为稳健的基金产品,最适合广大投资者投资。这种基金的风险基本是系统性风险,在国内还没有对这样的系统性风险进行分析和统计。从国外的基金公司的表现看,一般为6年。所以在现在这个时期投资于高收益货币基金是基本安全的。
  希望广大投资者把握机会。规避风险,争取最大的收益。


货币市场基金


货币基金的起源
货币市场基金是投资于货币市场工具的基金,于20世纪70年代起源于美国。其投资一般由短期证券如短期债券或等同于现金的证券所组成,包括短期国债、商业票据、银行承兑汇票、银行大额可转让存单、回购协议及政府机构发行的短期债券等。其特色是安全性好、流动性高,因为其投资的货币市场工具大多数风险较低,易于变现。
 欢迎进入基金栏目


博时现金收益证券投资基金
博时现金收益证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 050003
基金全称 博时现金收益证券投资基金
基金简称 博时现金收益基金
基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2004-1-16
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行
基金经理 芮颖
客服电话 010-65171155
特点:
1.低风险。由于投资对象主要是一些期限较短、流动性较高的货币市场工具,并且不断地进行滚动投资,因此货币市场基金的收益总是能迅速跟上利率的最新变化,能够获得超过同一时期定期储蓄存款的收益率,投资组合承担的利率风险极低,在通货膨胀和短期利率上升的环境中表现优于债券基金和股票基金。另外,货币市场基金持有的金融工具的发行人以及货币市场的参与者都是信用等级极高的金融机构或政府部门,所以信用风险和商业风险较低。
2.低成本。货币市场基金一般免收申购赎回费,管理费率也较低,目前国内货币市场基金的管理费率为0.33%,低于任何其他类型基金。当股票或债券市场行情发生变化,投资者想改变投资方向时,可自由转向其他基金,而只需交纳很低的费用,大大节约了投资成本。
3.是流动性。由于货币市场基金投资对象主要是流动性强的高品质短期债券或银行票据,基金的资产较易转换成现金而几乎不会遭受损失。因此,基金的赎回非常容易,其交易也非常活跃。普通投资者可以将货币市场基金的投资作为暂时流动性储备来对待与使用,或者将其作为投资股票与中长期债券中的一个低风险避风港。
4.便捷性。从操作上来讲,投资这种基金最容易操作,过程也最为简单,是所有共同基金中最稳健和最基本的投资工具,操作类似于银行的活期储蓄存款,因此十分方便。
基金投资范围 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票);回购和同业存款;经证监会、人民银行等部门批准后本基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。
基金分配原则 1.本基金采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金帐户,使基金账面单位净值始终保持1.00元。
2.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。
3.每一基金单位享有同等分配权;
4.本基金的分红方式是红利再投资;
5.基金投资当期亏损时,采取等比例调整基金持有人持有份额的方式,将基金单位净值维持在1.00元。
6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

易方达货币市场基金
易方达货币市场基金
论坛精彩对话
基金代码 110006
基金全称 易方达货币市场基金
基金简称 易方达货币基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2005-2-2
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国银行
基金经理 林海
客服电话 020-83918088
特点:从一开始就按照最新的货币市场基金管理办法进行运作和核算,产品设计和基金管理都是按照最严格的管理办法操作。易方达基金管理公司长于主动性基金管理,表明公司具有很强的宏观经济研究能力和广泛的信息资源
基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金分配原则 分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
[招募说明书]  [发行合同]  [基金契约]

海富通货币市场证券投资基金
海富通货币市场证券投资基金
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基金代码 510005
基金全称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币基金
基金类型 契约型开放式货币市场基金
投资目标 货币型
成立日期 2004年4月13日
管理人 海富通基金管理有限公司
托管人 中国银行
基金经理 邵佳民
客服电话 021-38784858
特点:
1.不投资股票,而投资于短期债券、央行票据等货币市场工具,因此风险较低、流动性好、收益稳定;同时免申购、赎回费和利息税,成本较低。
2.货币市场基金收益率以短期利率作为计价标准,货币市场收益率上升直接反映出收益率的上升,有利于应对未来的加息周期。
3.通过采取稳健的投资策略,争取基金业绩稳定高于市场平均水平以及基金规模的逐步增加。资料显示,在经历了近一年发展后,国内发行的货币市场基金年收益率达2.5%~3%,超过一年期人民币定期存款税后收益率,成为追求稳定收益资金的避风港和相关资金的理想投资渠道。
4.与海富通公司的其他基金产品一道,既可以为基金投资者提供具有符合市场条件的基金理财品种,也可以为基金投资者提供更多的产品选择。

基金投资范围 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金分配原则 “每日分配、按月支付”。每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益

华安现金富利投资基金
华安现金富利投资基金
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基金代码 040003
基金全称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利基金
基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2003-12-30
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 工商银行
基金经理 项廷锋
客服电话 021-68604666
特点:
1.低风险。由于投资对象主要是一些期限较短、流动性较高的货币市场工具,并且不断地进行滚动投资,因此货币市场基金的收益总是能迅速跟上利率的最新变化,能够获得超过同一时期定期储蓄存款的收益率,投资组合承担的利率风险极低,在通货膨胀和短期利率上升的环境中表现优于债券基金和股票基金。另外,货币市场基金持有的金融工具的发行人以及货币市场的参与者都是信用等级极高的金融机构或政府部门,所以信用风险和商业风险较低。
2.低成本。货币市场基金一般免收申购赎回费,管理费率也较低,目前国内货币市场基金的管理费率为0.33%,低于任何其他类型基金。当股票或债券市场行情发生变化,投资者想改变投资方向时,可自由转向其他基金,而只需交纳很低的费用,大大节约了投资成本。
3.是流动性。由于货币市场基金投资对象主要是流动性强的高品质短期债券或银行票据,基金的资产较易转换成现金而几乎不会遭受损失。因此,基金的赎回非常容易,其交易也非常活跃。普通投资者可以将货币市场基金的投资作为暂时流动性储备来对待与使用,或者将其作为投资股票与中长期债券中的一个低风险避风港。
4.便捷性。从操作上来讲,投资这种基金最容易操作,过程也最为简单,是所有共同基金中最稳健和最基本的投资工具,操作类似于银行的活期储蓄存款,因此十分方便。
基金投资范围 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。
基金分配原则 1.本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4.T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。5.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。 6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

泰信天天收益开放式证券投资基金
泰信天天收益开放式证券投资基金
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基金代码 290001
基金全称 泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称 泰信天天收益基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2004-2-10
管理人 泰信基金管理有限公司
托管人 中国银行
基金经理 徐军 张翎
客服电话 021-38784566
特点:
1、投资组合的平均期限适中:与目前国内推出的同类型基金相比,本基金的特点主要体现在对投资组合平均期限的约定上。一般而言,与天天收益基金同类型基金的差异也主要通过投资组合的平均剩余期限来体现,通常会有:不超过三个月、180天等的约定,国外甚至有规定不超过一个星期的该类基金。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天,一般情况下为90-180天。
2、基金的风险收益特征体现出更好的平衡性:与天天收益基金同类型基金的主要风险是市场利率波动的风险,一般而言,由于此类基金通常采用持有到期的运作模式,利率的波动不会影响我们前面介绍的基金天天获利的特性,但是,市场利率的波动会影响基金持有到期品种再投资的收益高低,因此,造成同类型基金收益水平的差异,这种差异的大小基本上由投资组合的平均期限决定。由于本基金的平均期限适中,因此本基金在同类型基金中属于风险、收益相对平衡的品种。
基金投资范围 投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。各种短期金融工具占基金资产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%。
基金分配原则 1、本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月10日(遇节假日顺延)集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

银河银富货币市场证券投资基金
银河银富货币市场证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 150005
基金全称 银河银富货币市场证券投资基金
基金简称 银河银富货币市场基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2004-12-20
管理人 银河基金管理有限公司
托管人 交通银行
基金经理 毛卫文 索峰
客服电话 800-820-0860
特点:银河银富货币市场基金奉行追求流动性和收益性的相对平衡的投资策略。该基金根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素的研究,形成对短期利率走势的预期判断,并据此调整基金组合的平均剩余期限,在债券资产和回购资产之间进行动态配置。同时,通过合理、科学、有效地管理基金的现金流,保持基金的流动性。在大类资产配置的基础上,该基金将利用金融工程技术寻找价格低估的投资品种,在银行间市场和交易所市场之间寻找任何套利的机会
基金投资范围 本基金的投资范围为剩余期限不超过397天(含397天)的债券;剩余期限不超过一年(含一年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。
基金分配原则 本基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;分红方式为红利再投资; 本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转
[招募说明书]  [发行合同]  [基金契约]

银华货币市场证券投资基金
银华货币市场证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 180008
180009
基金全称 银华货币市场证券投资基金A
银华货币市场证券投资基金B
基金简称 银华货币市场基金A
银华货币市场基金B
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2005-1-31
管理人 银华基金管理有限公司
托管人 交通银行
基金经理 许炜
客服电话 010-85186558
特点:银华货币市场基金一般情况下可享受到比活期储蓄高的收益率,又不用担心资金的突发需要受到影响。因而该基金特别适合于对资金流动性、安全性要求较高,预期收益高于储蓄的广大储户;拥有闲散资金,如日常工资账户余额的上班族;以及现金流具有季节性或周期性特征,希望提高现金管理收益的企事业单位。除此之外,该基金还可作为资产配置工具,提高资金运用的效率;亦可作为暂时规避股市和债市阶段性投资风险的天然的避风港。对于投资新手,该基金还可以作为基金投资的起始站,是尝试性参与基金投资的理想工具。
基金投资范围 1.现金; 2.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3.剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 4.期限在一年以内(含一年)的央行票据; 5.期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金分配原则 本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资; 基金投资当期亏损时,相应调减各级基金份额持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元。
[招募说明书]  [发行合同]  [基金契约]

长信利息收益开放式证券投资基金
长信利息收益开放式证券投资基金
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基金代码 519999
基金全称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 长信利息收益基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2004-3-19
管理人 长信基金管理有限公司
托管人 农业银行
基金经理 李颖
客服电话 021-38784788
特点:
日日分红 天天复利
:本基金每天将收益进行分配并自动转成基金份额进行再投资,投资者可以获得复利收益。
活期便利 超额收益:本基金具备类似活期存款的便利性,同时可以实现更高利息收益。
一元一份 简便易计:基金单位净值固定为面值壹元,收益体现为份额增加;申购、赎回均按照一元一份,投资金额即为基金份额。
进出自如 免费免税:本基金无认购费、申购费及赎回费,收益免利息税,投资者可根据自身需要随时进行无成本交易。
强强联盟 值得信任:中国农业银行担任本基金管理人的银行间市场投资咨询顾问;中国证券登记结算有限公司获准担任本基金的注册登记机构。
基金投资范围 本基金投资对象主要包括:现金、银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限小于397天的短期债券、期限在一年以内的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。
基金分配原则 在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金单位净值为1元人民币。
[招募说明书]  [发行合同]  [基金契约]

招商现金增值开放式证券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 217004
基金全称 招商现金增值开放式证券投资基金
基金简称 招商现金增值基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2004-1-14
管理人 招商基金管理有限公司
托管人 招商银行
基金经理 高亚华 何钟
客服电话 0755-83161111
特点:类似活期存款的便利性。通过招商银行、招商证券、兴业证券进行交易的投资者当日提出赎回申请,赎回款在第二个工作日的9:30之前就能够划至投资者帐户,赎回资金到帐速度是目前所有基金产品中最高的,充分体现出高流动性的特点。招商现金增值基金主要投资于一般投资者难以进入的短期资金市场,即使在扣除了相应的各项费用之后,投资者通过招商现金增值基金所获得的预期投资收益仍可能数倍于银行活期存款的利息收入。
基金投资范围 国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其它金融工具。包括:1.剩余期限在397天以内的短期债券;2.剩余期限在一年以内的央行票据;3.期限在一年以内的债券回购;4.法律法规允许投资的其它金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限在遵从法律法规规定的前提下,原则上控制在120天左右。
基金分配原则 1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、根据单位基金当日净收益,为投资者计算该帐户当日所产生的收益,并计入其帐户的当前累计收益中。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
3、每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、本基金成立后经一个完整的会计月度,开始结转当前累计收益。每一基金单位享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
[招募说明书]  [发行合同]  [基金契约]

诺安货币市场证券投资基金
诺安货币市场证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 320002
基金全称 诺安货币市场证券投资基金
基金简称 诺安货币市场基金
基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2004-12-6
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 工商银行
基金经理 赵永健
客服电话 0755-83026888
特点:
(一)高度的投资本金安全性;
(二)投资收益超过银行活期、短期定期存款,而且收益免税;
(三)变现方便、灵活;
(四)申购、赎回完全无费用。任何一工作日都可以自由申购、赎回。

基金投资范围 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
基金分配原则 1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额计入基金财产。
2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
[招募说明书]  [发行合同]  [基金契约]

华夏现金增利证券投资基金
华夏现金增利证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 003003
基金全称 华夏现金增利证券投资基金
基金简称 华夏现金增利基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2004-4-7
管理人 华夏基金管理有限公司
托管人 建设银行
基金经理 过钧
客服电话 010-88092666
特点:
(1)活期便利,国债收益:华夏现金增利基金具有活期便利的特点,资金流动性高。基金预期收益为2-3%,高于同期银行储蓄。不仅如此,投资华夏现金增利基金还可以避免隐性收益损失。当出现通货膨胀时,定期利率减去通涨率后的实际利率可能很低甚至为负值。华夏现金增利基金可及时把握利率变化及通胀趋势,收益随通胀趋势上升而上升,获取稳定收益,成为抵御通胀风险的最佳工具。
(2)进出免费,分红免税:华夏现金增利基金认购费、申购费、赎回费都为“0”,进出方便,没有手续费。银行存款利息要征20%所得税,而本基金投资收益免征所得税。
(3)本金安全,计价方便:华夏现金增利基金投资于剩余期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购、同业存款等低风险品种,本金安全性高,在各类基金中风险最低。同时,采用1元的报价模式,具有很强的货币特性,进出便利,为今后支付功能的开发创造条件。
(4)认购期本金计算利息:认购期内本金计提利息,并计入投资者帐账户,基金成立后本息一同作为认购金额,使投资者获得更多实惠,获得更多份额。
(5)天天分红,享受复利:本基金采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并定期结转到投资人基金账户,使基金账面单位净值始终保持1.00元,从而使投资者享受复利增长。
基金投资范围 包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券,期限在1年以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1.本基金自基金成立日起,每日将基金净收益分配给基金持有人,并按自然月结转为相应的基金单位,成立不满1个月时可不结转。
2.本基金的分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金单位;如当月累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的月份,方为持有人增加基金单位。投资者可通过赎回基金单位获取现金收益。
3.在投资者全部赎回基金单位时,不论其持有是否满1个自然月,其账户内在本自然月内累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月内累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金单位时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。
4.T日申请赎回的基金单位仍享有T日分红权益,T日申请申购的基金单位自T+1日起享有分红权益。
5.每一基金单位享有同等分配权。
6.在不影响基金持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金持有人大会。

南方现金增利证券投资基金
南方现金增利证券投资基金
论坛精彩对话
基金代码 202301
基金全称 南方现金增利证券投资基金
基金简称 南方现金增利基金
基金类型 契约型开放式
投资目标 货币型
成立日期 2004-3-5
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 工商银行
基金经理 陈键
客服电话 0755-83160300
特点:
1.在投资上,以短期金融市场工具为投资对象,使基金具有低风险,稳定收闪和良好流动性的特征。
2。在基金转换上,通过基金与公司旗下其它基金间的转换,提供了一个更加有效的“避风港”,提升了基金间转换的实效性。

基金投资范围 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余年限小于397天的国债、金融债、企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票)、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、现金以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
基金分配原则 本基金每日计算收益每月分配,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。

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