新一轮经济刺激政策

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产能严重过剩背景下 千亿钢铁项目上马

国内180个机场亏损135个 未来5年将新建70个机场

结构性投资机会

水泥行业

基建是拉动水泥需求的重要方面,随着铁路等基建投资逐渐回升以及建材下乡等预期,水泥股有望持续走强。但未来在普涨后会出现分化。水泥板块已较前几交易日放大一倍多。

水利建设

水利投资占GDP比重拔高,受益财政政策结构性调整,水电核准和开工加速。未来水利水电建设将会加速,例如,去年通过680亿可研项目,今年开工招标将迎高峰。

工程建筑

基建大项目快启、保障房规模和速度处于历史高位。工程建筑有望提速,阶段性拐点有望出现。5月以来工程建筑板块累计涨幅高达5.58%,同期大盘相比领先7.04%。

家电行业

"十二五"规划明确规定,将拿出363亿元中央财政用于节能补贴。其中,家电产业占比超过七成,这将会刺激并推动节能环保产品的消费需求。短期市场将有较好的结构性机会。

汽车行业

国家相关部门将于近日出台汽车下乡、以旧换新等刺激消费政策。显示在经济持续向前的压力下,“稳增长”开始重用汽车产业政策,而汽车消费新政也同样反作用在促进内需、拉动消费方面贡献力量。

铁建板块

按"十二五"规划,今年铁路投资规模应按4000亿元规模来执行,而1-3月我国铁路投资才完成600亿元,按此速度年内只能完成2000多亿。因此,此次铁路在建项目的全面复工难言超预期。

券商、保险

券商是除银行以外的金融行业。具备利率回落敏感的特点。以今年举办的券商创新大会为引,国家出台11大利好:对创新理财产品、放宽业务范围和投资方式限制、扩大券商代销金融产品范围等政策。

电子LED

利好消息不断。今年3月,一份《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》,在免征关税和进口环节增值税目录的调整中新增了28项重大技术装备,LED设备成为了受益产业板块之一。

    机构声音

    基金公司

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    在此背景下,早周期板块是配置重点,例如金融、地产,还可以关注投资拉动板块,例如水泥、工程机械。详细

    安信基金:高铁、工程机械以及水泥将受益

    发改委重大项目审批加速的消息也有利于打消市场的疑虑以及对经济硬着陆的担心。详细

    券商

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        汇丰PMI预览值持续回落验证“经济下行压力加大”。市场纠结期,耐心守候稳增长兑现和制度红利。

    信托

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