深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-26]  

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度财务会计 报告未经审计。

      董事叶环保、郑天伦、杨绍家未出席董事会会议,委托其他董事表决。

    

    

一、 公司基本情况简介

    (一)股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

    股票上市交易所: 深圳证券交易所

      股票简称及股票代码: 深深房A(代码000029)

    深深房B(代码200029)

    (二) 公司董事会秘书暂缺 证券事务代表: 涂志刚

    联系地址: 深圳市人民南路深房广场47楼

      电话: (0755)82293000-4715

      传真: (0755)82294024

    电子信箱 SZspgcs@public.SZptt.net.cn

    (三)主要财务数据和指标

                                                人民币

项目 2002年1月-9月

净利润(万元) -6,594.27

扣除非经常性损益后的净利润*(万元) -6,439.53

净资产收益率(%) -6.92

每股收益(元) -0.065

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益、万元) 95,302.70 101,908.18

每股净资产(元) 0.942 1.007

调整后每股净资产(元) 0.808 0.870

    非经营性损益扣除项目包括营业外收入84.53万元、营业外支出239.27 万元, 合计-154.74万元. 扣除非经常性损益后的净利润为-6,439.53万元。

    按国内、国际会计准则编制的财务报告在报告期末净利润、净资产上的差异:

                                      净资产(千元)    净利润(千元)

按(企业会计制度) 953,027 -65,943

  1、转回投资物业的折旧及摊销费用 40,875 19,750

2、调整短期投资为市值 2,214 943

3、固定资产成本确认的差异 -189,006 —

4、冲销购入附属公司而导致的商誉 -7,443 1,048

5、其他 1,755 -419

  按国际会计准则 801,422 -44,621

    

      

二、股本变动和主要股东持股情况

      (一)报告期内,公司股份总数和股本结构没有发生变化。

      (二)截止2002年9月30日,本公司A股股东为89745户,B股股东为22701 户, 公司股东总数为112446户。

      (三)截止2002年9月30日,持有本公司股份5%以上的股东,只有深圳市建设 投资控股公司一家。该公司所持股份报告期内无增减变动,亦无被冻结、质押或托 管等情况。

      截止2002年9月30日, 拥有公司股份前十名股东持股情况如下:

   名次      股东名称              本期末持股数(股)   占总股本比例(%)

 1 深圳市建设投资控股公司 74,382,000 73.5247

2 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND

/CHINA EQUITY AC 1,957,860 0.1935

  3 华泰证券有限责任公司 1,001,630 0.0990

  4 普丰证券投资基金 867,425 0.0857

  5 CHU KOON YUK 720,000 0.0712

  6 SHUM YIP KWAN WING DEVELOPMENT LTD 633,200 0.0626

7 ORE BURNS (AUSTRALIA)PTY.LIMITED 600,000 0.0593

  8 海通证券(香港)有限公司 581,900 0.0575

  9 张旭彬 500,000 0.0494

  10 何玉婵 464,000 0.0459

    前十大股东持股相关情况说明:

    序号1代表国家持股单位,序号3和4为流通股A股股东,其余为流通股B股股东。 本公司前十名股东之间除序号1外,其余流通股A、B 股股东之间未知是否存在关联 关系。

    

    

三、经营情况阐述与分析

    (一)报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

    报告期内公司经营情况正常,公司努力推进各项重点经营工作以力争完成年度 经营计划。报告期内,公司着力加快资产盘活和债务重组工作进度,年内有望实现 重大资产转让工作的突破;同时,公司在减轻债务、降低财务费用方面作出了很大 努力,贷款重组的效果比较明显,虽然报告期内费用水平较去年同期有所上升,但 负债总额有所降低。由于制约公司经营业绩的各项不利因素依然存在,主要开发项 目尚未产生回报,虽然主营业务收入较去年同期有明显增长,但报告期内公司仍产 生较大亏损,利润指标较去年同期有较大下降。报告期内公司所涉及主要行业未出 现重大变化。

    (二)报告期内公司主要投资项目进度

    报告期内公司主要投资项目基本实现开发进度,其中翠沁阁项目已经施工至四 层底板,预计年底前可施工至十二层;南洋大厦改造项目已经完成室内装修工程, 将于十月份进行消防及土建工程验收;怡泰中心B座项目已经完成土建工程, 正进 行安装及消防工程验收;泥岗星湖花园三期项目已经完成工程招投标,签订了施工 合同,目前正在组织施工;滨海大厦项目施工报建工作基本完成,目前正在准备开 展施工招投标。各主要开发项目的实际进度与已经披露的计划进度没有重大差异。

    (三)报告期内公司经营成果及期末财务状况

    1、经营情况

    (1)主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润与上年同期对比情况:

    项目            报告期(万元)     上年同期(万元)  增减比率(%)

主营业务收入 43,602.83 32,583.53 33.82

主营业务利润 7,830.63 10,641.54 -26.41

其他业务利润 1,698.05 1,224.36 38.69

期间费用 17,408.43 14,247.20 21.34

投资收益 1,406.73 2,012.56 30.10

营业外收支净额 -154.74 523.08

利润总额 -6,627.76 154.34

净利润 -6,594.27 13.23

    影响净利润的主要原因:

    主营业务收入比上年同期增加,主要是下属圳通公司、深房百货、数码港公司、 深房保税公司、香港新峰公司业务收入增加;

    主营业务利润比上年同期减少,主要是因为主营业务毛利率下降;

    期间费用比上年同期增加,主要是营业费用和财务费用的增加幅度较大;

    投资收益比上年同期减少,主要是收到投资广发证券股份有限公司的分红比上 年同期减少;

    2、财务状况

    (1)总资产中变动幅度较大的项目

    货币资金26,473.59万元,占总资产比例7.93%,年初数为34389.65万元, 占 总资产比例9.90%,期末与年初相比,占总资产比例下降了19.88%, 主要是定期 银行存款到期归还银行贷款。

    应收账款6,420万元,占总资产比例1.92%,年初数为14684.6万元,占总资产 比例4.23%,期末与年初相比,占总资产比例下降了54.61%, 主要原因是收到银 行按揭售楼款和收到销售货款。

    待摊费用1,292.76万元,占总资产比例0.39%,年初数为717.16万元,占总资 产比例0.21%,期末与年初相比,占总资产比例增加了85.71%, 主要原因是集团 本部预交预收售楼款营业税及附加。

    存货179,640.82万元,占总资产比例53.83%,年初数为177,208.67万元, 占 总资产比例51.02%,期末与年初相比,占总资产比例增加了5.51%,变化不大。

    (2)其他主要资产项目如长期投资、 固定资产等在总资产中所占比例与年初 数相比,变化很小。

    (3)无重大委托理财行为,无重大逾期债务发生。

    3、报告期内无重大诉讼、仲裁、对外担保等事项

    (四)上年度本公司出现巨额亏损,预计本年度业绩将较去年有所改善,但由 于项目转让事项仍存在较大的不确定性,本公司目前不能预计本年度能否扭亏。

    

    

四、财务会计报告

    (一)公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。

    (二)会计报表

                                简要合并资产负债表(未经审计)

2002年9月30日

编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 年初数 报告期末数

流动资产 245,126.09 233,941.85

长期投资 48,909.54 47,431.83

固定资产 42,867.78 41,801.60

无形资产及 10,417.85 10,522.28

其他资产

资产总计 347,321.26 333,697.56

项目 年初数 报告期末数

流动负债 231,248.21 224,840.39

长期负债 14,725.17 14,248.97

少数股东权益 -560.30 -694.50

股东权益 101,908.18 95,302.70

负债与所有者 347,321.26 333,697.56

权益总计

简要合并利润表(未经审计)

2002年1-9月

编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 报告期(7-9月) 年初至报告期期末

主营业务收入 14,014.11 43,602.83

主营业务利润 2,926.67 7,830.63

其他业务利润 667.50 1,698.05

期间费用 6,673.88 17,408.43

投资收益 584.70 1,406.73

营业外收支净额 -87.60 -154.74

利润总额 -2,582.61 -6,627.76

所得税 40.94 100.71

少数所有者(股东)损益 -37.11 -134.20

净利润 2,586.44 -6,594.27

    (三)财务报表附注:

    1、与前一定期报告相比,会计政策、 会计估计以及财务报表合并范围均未发 生变化。

    2、本季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、 计量 等)与年度财务报告无重大差异。

    3、本季度纳入财务报表合并范围的子公司与上年度相同。

    

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2002年10月23日