中信海洋直升机股份有限公司2003年度第一季度报告  [2003-04-26]  

1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3 董事李士安、李建一、唐岚未出席公司第一届董事会第二十一次会议,分别 委托董事曹竞南、王亚密、孙志鸿代为出席并行使表决权。穆汉平已于2002年5月21日 辞去董事职务未出席公司第一届董事会第二十一次会议。 1.4 本季度公司财务报告未经审计。 1.5 公司董事长李士林、总经理蒲坚、财务负责人周雪华对披露相关信息的真实 性作出承诺,保证其中不存在重大错报、漏报以及有可能对投资者产生误导的信息。

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 证券简称 中信海直 证券代码 000099 董事会秘书 姓名 姚旗 联系地址 深圳市南山区麒麟路深圳直升机场 电话 0755-26723692 传真 0755-26723684 电子信箱 board@china-cohc.com 证券简称 证券代码 证券事务代表 姓名 苏韶霞 联系地址 深圳市南山区麒麟路深圳直升机场 电话 0755-26971630 传真 0755-26971617 电子信箱 susx@china-cohc.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2003年3月31日 2002年12月31日 总资产 1,475,782,423.88 1,387,500,291.25 股东权益(不含少数股 东权益) 924,092,185.69 913,504,903.16 每股净资产 3.9289 3.8839 调整后的每股净资产 3.8322 3.7871 2003年1-3月 2002年1-3月 经营活动产生的现金 流量净额 6,842,567.70 -- 每股收益 0.0450 0.0283 净资产收益率 1.15% 0.64% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 0.70% 0.59% 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 6.36% 股东权益(不含少数股 东权益) 1.16% 每股净资产 1.16% 调整后的每股净资产 1.19% 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -- 每股收益 59.01% 净资产收益率 79.69% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 18.64% 扣除的非经常性损益项目 金额 投资收益 3,917,279,52 营业外收支净额 236,703.40 所得税影响额 -35,505.51 合计 4,118,477.61 2.2.2 利润表(附后) 2.3 报告期末股东总人数:35,818户;

3 管理层的讨论与分析

3.1.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务是为国内外用户提供海洋石油服务及其他通用航空业务,2003年1-3 月共投入运营直升机19架,执行通用航空飞行任务2,647架次,其中海上石油运输飞行2 ,621架次;作业飞行2,182小时,其中海上飞行2,144小时;执行海上服务合同12个,作 业34.38个架月,海上石油市场占有率53%;执行飞机执管合同2个,执管中央电视台Z-1 1型直升机一架,交通部上海救捞局S-76C+型直升机二架;共完成直升机翻修1架,部附 件维修60件。 飞行作业保持良好的安全营运纪录,未发生飞行事故征候。 实现经营收入7,518.96万元,与去年同期相比增长16.62%,主要原因是作业合同增 加;利润总额1,175.87万元,与去年同期相比增长81.83%,净利润1,058.72万元,与去 年同期相比增长91%,主要原因是作业合同收入增加利润相应增加和投资收益增加。 3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通用航空运输服务 7,362.11 4,806.94 34.71% 航空维修 156.85 84.66 46.02% 其中 关联交易金额 -- -- -- 3.1.3公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.4 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额中在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) √适用 □不适用 项目 金额 2003年1-3月 2002年1-3月 主营业务利润 23,862,352.93 21,211,975.22 其他业务利润 -244,643.23 -6,968.40 期间费用 16,012,936.11 15,230,274.38 投资收益 3,917,279.72 -- 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 236,703.40 492,256.55 项目 占利润总额的比例 2003年1-3月 2002年1-3月 增减(%) 主营业务利润 202.93% 328.00% -38.13% 其他业务利润 -2.08% -0.11% 1790.91% 期间费用 136.18% 235.51% -42.18% 投资收益 33.31% -- -- 补贴收入 -- -- -- 营业外收支净额 2.01% 7.61% -73.59% 原因说明 主营业务利润占利润总额的比例较去年同期降低的原因是本期投资收益增加,稀释 了主营业务利润的比重; 其他业务利润占利润总额的比例较去年同期增加的原因是公司中信大厦办公楼对外 租赁发生费用所致; 期间费用占利润总额的比例较去年同期降低的原因是今年一季度利润与去年同期相 比大幅增长所致; 投资收益主要是本期增加了债券投资的利息收入; 营业外收支净额占利润总额的比例较去年同期降低的原因是本期营业外收支净发生 额减少及利润总额增加所致; 3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.6主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的奇怪年矿及原因说明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 中信海洋直升机股份有限公司
董事会 董事长 李士林 二OO三年四月二十四日
附 合并利润及利润分配表 编制单位: 中信海洋直升机股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 本期数 合并 母公司 一.主营业务收入 75,189,653.06 73,621,143.07 减:主营业务成本 48,916,145.39 48,069,485.45 主营业务税金及附加 2,411,154.74 2,410,213.64 二.主营业务利润 23,862,352.93 23,141,443.98 加:其他业务利润 -244,643.23 -244,643.23 减:营业费用 3,426,143.41 3,364,966.51 管理费用 10,739,019.01 10,052,881.80 财务费用 1,847,773.69 1,853,538.10 三.营业利润 7,604,773.59 7,625,414.34 加:投资收益 3,917,279.72 3,904,482.45 营业外收入 238,860.20 238,860.20 减:营业外支出 2,156.80 2,156.80 四.利润总额 11,758,756.71 11,766,600.19 减:所得税 1,179,317.66 1,179,317.66 减:少数股东损益 -7,843.48 五.净利润 10,587,282.53 10,587,282.53 加:年初未分配利润 36,941,963.80 36,361,963.80 六.可分配利润 47,529,246.33 46,946,246.33 减:提取法定公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 减:分配普通股股利 八.未分配利润 47,529,246.33 46,946,246.33 上年同期 合并 母公司 一.主营业务收入 67,474,808.55 65,915,446.29 减:主营业务成本 44,157,224.57 43,178,298.01 主营业务税金及附加 2,105,608.76 2,104,673.13 二.主营业务利润 21,211,975.22 20,632,475.15 加:其他业务利润 -6,968.40 -6,968.40 减:营业费用 5,004,805.57 5,004,805.57 管理费用 8,895,969.95 8,106,718.47 财务费用 1,329,498.86 1,348,197.02 三.营业利润 5,974,732.44 6,165,785.69 加:投资收益 -- -121,460.28 营业外收入 502,373.98 502,373.98 减:营业外支出 10,117.43 5,267.01 四.利润总额 6,466,988.99 6,541,432.38 减:所得税 998,263.33 998,263.33 减:少数股东损益 -74,443.39 五.净利润 5,543,169.05 5,543,169.05 加:年初未分配利润 40,653,455.31 40,653,455.31 六.可分配利润 46,196,624.36 46,196,624.36 减:提取法定公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 减:分配普通股股利 八.未分配利润 46,196,624.36 46,196,624.36