中信海洋直升机股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-26]  

    重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本报告财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 中信海洋直升机股份有限公司

    公司法定英文名称:CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD.

    英文名称缩写:COHC

    (二)法定代表人姓名:李士林

    (三)公司董事会秘书:姚旗

    联系地址:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

    联系电话:0755-6723692

    传真:0755-6723684

    电子信箱:yaoqi777@21cn.com

    证券事务代表:苏韶霞

    联系地址:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

    联系电话:0755-6971630

    传真:0755-6971617

    电子信箱:gzsw@mail.china-cohc.com

    (四)公司注册地址:深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼

    公司办公地址:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

    邮政编码:518051

    公司网址:HTTP://WWW.china-cohc.com

    电子信箱:cohc@mail.china-cohc.com

    (五)信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    年报披露网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn

    公司季报备置地点:计划发展部

    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:中信海直

    股票代码:000099

    

    

二、经营情况的回顾和展望

    (一)报告期内公司主业未有重大变动。经营情况如下:

    在新的一年里,公司继续以“安全、效益 、改革”的工作方针为指导, 立足 确保飞行安全,提高效益,推进改革。加大业务和管理的创新力度、市场开发力度、 人力资源培训和队伍建设力度,逐步改善经营结构,实现业务发展速度、质量和效 益的统一,全面提升综合竞争力。2002年一季度作业飞行共3305架次,作业飞行合 计1920小时。海上石油运输服务执行32.03个架月,完成主营业务收入6747.48万元, 主营业务利润2121.2万元,净利润554.3万元。公司经营开局良好,效益稳定, 安 全形势保持平稳,无飞行和地面事故发生,各项安全控制指标均符合民航要求。

    (二)投资项目的进度及与计划的差异情况

    1、报告期内公司无新募集资金, 公司公开发行股票募集资金延续至报告期内 使用。根据2001年签订的购机合同,报告期内公司以公开发行股票募集资金新增支 付购机款 5134.85 万元;购置直升机项目中A-109直升机已经到货, 其余购置直 升机尚在合同执行中,与披露计划进度不存在重大差异。

    2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。

    (三)报告期公司经营成果及财务状况简要分析

    1、 经营成果 :

    (1) 主要经营指标及对比

                                       单位:元

项目 2002年1—3月 2001年1-3月 与上年同期相比(%)

主营业务收入 67,474,808.55 69,855,814.72 -3.41

主营业务利润 21,211,975.22 21,255,191.57 -0.20

净利润 5,543,169.05 3,347,040.22 65.61

    注:公司报告期内主营业务收入及主营业务利润与去年相比基本保持平衡,净 利润较去年增加的主要原因为费用的降低和营业外收支净额增加。

    (2)主要经营指标在利润总额中所占比例及对比

    项目                     2002年1-3月                   

  金额(元) 占利润总额的比例(%)

主营业务利润 21,211,975.22 328.00

其它业务利润 -6,968.40 -0.001

期间费用 15,230,274.38 235.51

投资收益

补贴收入

营业外收支净额 492,256.55 7.61

项目 2001年1-3月 与上年同期相比(%)

  金额(元) 占利润总额的比例(%)

主营业务利润 21,255,191.57 520.78 -0.20

其它业务利润 -210,904.29 -5.17 96.96

期间费用 16,148,516.13 395.66 -5.68

投资收益

补贴收入

营业外收支净额 -814,365.26 -19.95 160.45

    注:

    a:主营业务利润与去年同期相比基本保持平衡;

    b:其他业务利润变动的主要原因是公司本部不再承担机检维修业务,这部分业 务现由中信海直通用航空维修工程有限公司承担;

    c: 期间费用降低的主要原因是公司进一步对成本、费用进行了控制, 使得报 告期管理费用较去年同期降低5.68%;

    d: 营业外收支净额增加的主要原因是今年临时性的开支减少了。

    (3)报告期内公司无重大季节性收入及支出、重大非经常性损益等。

    2、 财务状况

    (1)主要资金项目在总资产中所占的比例及与期初相比的情况

    项目                   2002年3月31日                  

  金额(元) 占资产总额的比例(%)

应收款项 71,192,366.49 5.96

存货 57,043,982.61 4.78

项目 2001年12月31日 与期初相比(%)

  金额(元) 占资产总额的比例(%)

应收款项 56,263,991.14 5.21 26.53

存货 44,004,735.14 4.08 29.63

    注:

    a:报告期资产已包括收购的龙江通航公司的资产;

    b:应收款项增加的主要原因是应收菲利普斯一季度款项在4月份收回;

    c:存货增加的主要原因是新增机型需要增加航材储备。

    (2)报告期内公司无重大委托理财事项;

    (3)报告期内公司资金借贷行为的受托单位及借贷单位、金额与期限:

    a、公司在中国光大银行深圳新安支行综合授信额度内,于2001年12月31 日获 得该行壹亿元人民币贷款,贷款期限六个月,贷款年利率5.022%。 相关的贷款公 告已于2002年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上披露;

    b、公司在招商银行深圳南山支行综合授信额度内,于2002年1月16日获得该行 贷款壹亿元人民币,贷款期限为一年,贷款年利率为5.265%。 相关的贷款公告已 于2001年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上披露。

    (4)报告期内公司无重大逾期债务。

    3、或有事项与其他事项

    (1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

    (2)报告期内公司无重大对外担保事项;

    (3)报告期内公司无重大资产负债表日后事项;

    (4)报告期内公司不存在因生产经营环境、 政策法规的变化而对公司财务状 况和经营成果产生的重大影响的情况。

    (5)重大收购行为

    根据公司“十五”发展战略和企业整合的需要,公司与中国南方航空股份有限 公司(以下简称南方航空)草签了《关于转让中国南方航空(集团)珠海直升机公 司股权协议》(以下简称转让协议),拟收购南方航空转让其全资拥有的中国南方 (集团)珠海直升机公司股权。本次收购须经双方的董事会和股东大会通过、并获 有关主管部门如中国民用航空总局等批准,涉及收购股权的《资产评估报告》、《 审计报告》经财政部确认后方可生效。

    如本次收购成功实施,将对提高公司的直升机海上服务的营运规模和市场份额、 增加海上石油服务等主营收入、增强通用航空业务领域的开发能力和营运实力等产 生积极而深远的影响。公司将采取积极的措施,通过引入先进的管理机制,开拓市 场,优化资源配置,努力消化收购成本,进一步提高公司的核心竞争力。本次收购 行为不产生关联交易和同业竞争的情况。

    公司《关于收购中国南方(集团)珠海直升机公司股权的提示性公告》,已于 2002年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公告。

    (6)根据中国证监会证监发行字[2001]115号文《关于做好上市公司可转债发 行工作的通知》,公司对经2001年度第一次临时股东大会审议通过的2001年申请发 行总规模不超过10亿元人民币可转换公司债券的有关事项进行调整,发行规模调整 为7亿元人民币。关于2001年度申请发行可转换公司债券的调整议案已经公司 2002 年3月20日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,并于2002年3月22日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。

    (7)2002年1月23日,公司控股股东中国中海直总公司与中国北方航空公司签 定《股权转让协议》,拟将其持有的国有法人股1,176 万股转让给中国北方航空公 司。本次转让的股份为发起人股份,依据《公司法》的有关规定,本次股权转让须 在公司设立满三年(即2002年2月12日)后方可进行, 并须上报国家财政部批准后 才能办理转让手续。相关的提示性公告于2002年1月23日在《中国证券报》、 《证 券时报》、《上海证券报》上披露。

    (8)经公司第一届董事会第十一次会议审议通过, 中信海直通用航空维修工 程有限公司拟进行增资扩股及公司追加出资。公司第一届董事会第十一次会议决议 公告于2002年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露

    (9)经公司第一届董事会第十二次会议审议通过, 公司拟对龙江通航进行公 司制改组,并投资组建中信通用航空有限责任公司(暂名,以注册为准)。公司第 一届董事会第十二次会议决议公告于2002年3月22日在《中国证券报》、 《证券时 报》、《上海证券报》上披露。

    (10)根据公司经营发展需要, 有利于集中统一管理, 公司主要业务部门于 2002年3月16日迁至深圳直升机场,负责公司上市运作的主要部门也于2002年3月23 日暂时迁至深圳直升机场办公。待深圳市福田区深南中路中信大厦通过竣工验收及 交付使用后,公司住所再迁至中信大厦。相关的公告于2002年3月27 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。

    

    

三、 财务会计报告

    (一) 本报告之季度财务会计报告未经审计。

    (二) 会计报表

    1、 简要的合并资产负债表

    编制单位:中信海洋直升机股份有限公司     金额单位:人民币万元

项目 年初数 期末数

流动资产 68,670 64,515

长期投资 830 830

固定资产净值 32,731 46,767

无形资产及其他资产 2,481 2,433

资产总计 107,962 119,288

项目 年初数 期末数

流动负债 19,868 30,694

长期负债 529 481

少数股东权益 1,004 997

股东权益 86,561 87,116

负债与所有者权益总计 107,962 119,288

2、简要的合并利润表:

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 报告期

主营业务收入 6,747

主营业务利润 2,121

其他业务利润 -1

期间费用 1,523

投资收益 0

营业收支净额 49

所得税 100

净利润 554

    (三)财务报表附注

    1、公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的重大变化、影响数:

    报告期内公司会计估计以及财务报表合并范围无重大变化,会计政策的变更是: 长期待摊费用项下工程装饰费系租用机场构建物改良支出,由五年平均摊销变更为 十年平均摊销,影响数为221,119.77元。该会计政策的变更经公司第一届董事会第 十四次会议审议通过。

    2、 报告期内公司财务报告采用的会计政策与年度财务报告的重大差异及影响 数:

    报告期内财务报告采用的会计政策与年度财务报告的重大差异是:长期待摊费 用项下工程装饰费系租用机场构建物改良支出,由五年平均摊销变更为十年平均摊 销,影响数为221,119.77元。该会计政策的变更经公司第一届董事会第十四次会议 审议通过。

    3、报告期内母公司财务报表增加了收购的龙江通航公司, 财务报表合并范围 不存在应纳入而未予合并的子公司。

    

    

四、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的2002年第一季度报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表;

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (五)公司章程;

    文件存放地:公司计划发展部。

    

中信海洋直升机股份有限公司

    董事会

    二OO二年四月二十四日