合肥百货大楼股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-24]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称:合肥百货大楼股份有限公司

    公司法定英文名称:HEFEI DEPARTMENT STORE CO.,LTD

    (二)公司注册地址:安徽省合肥市长江中路150号

    公司办公地址:安徽省合肥市长江中路150号综合楼

    邮政编码:230001

    公司国际互联网网址:http://www.hfbh.com.cn

    公司电子信箱:hfbhdl@mail.hf.ah.cn

    (三)公司法定代表人:董事长郑晓燕女士

    (四)公司董事会秘书:赵文武先生

    电子信箱:zhao_wenwu@sohu.com

    董事会证券事务代表:李红英女士

    电子信箱:hongyingli2002@hotmail.com

    联系地址:安徽省合肥市长江中路150号公司证券发展部

    电话:0551-2647133转6010、2640803

    传真:0551-2652936

    (五)公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn

    公司季度报告备置地点:公司证券发展部

    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:合肥百货

    股票代码:000417

    

    

二、公司经营情况的回顾与展望

    (一)报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

    报告期内公司所涉及的主要行业未发生重大变化,公司依然以百货零售业为主。

    报告期内公司围绕年初确定的经营目标,紧紧抓住元旦、春节旺季市场,在公 司管理层和全体员工的努力下,保持经营业绩稳步增长,一季度公司实现主营业务 收入34674.38万元,主营业务利润4213.96万元,与去年同期相比,分别增长了16 .38%、14.08%,为完成公司董事会下达的年度经营目标奠定了基础。

    报告期内公司2001年年度报告披露的2002年度经营计划没有进行调整,公司将 继续按照全年经营计划的总体安排和市场需求情况积极推进各项工作,确保全年计 划目标的实现。

    (二)报告期内公司主要投资项目

    1、募集资金投资情况

    (1)报告期内,公司无募集资金。

    (2)报告期之前募集资金使用延续情况:

    报告期内,公司继续投入募集资金650万元, 用于配送中心和市府广场东侧超 市项目,截止报告期末公司实际投资项目均没有发生变更, 尚未投入使用的募集资 金存于银行专户,公司将严格按承诺项目使用募集资金。

    公司募集资金投向进度表                                 单位:万元

募集时间 募集资 承诺投资项目和投资额

  金总额

  项目 投资额

1996年发行 9436.112 配送中心 2426.112

2000年配股 9731.4524 连锁 沿河路超市 2800

  网络 卫岗超市 2680

  计划 市府广场超市 2950

  投资电子商务项目 400

  补充流动资金 600

  建设自动化信息 301.4524

  管理系统

募集时间 募集资 实际投 项目

  金总额 入资金 进度

1996年发行 9436.112 1526.167 80%

2000年配股 9731.4524 1950 100%

  2680 100%

  450 15%

  237.381 60%

  600 100%

  301.4524 70%

    注:1配送中心项目是公司1996年发行时承诺投资项目, 因涉及耕地冻结及建 筑限高等政策原因,致使该项目一直未能顺利实施,目前已完成项目进度的80 %, 预计2002年10月底完成;

    2沿河路超市和卫岗超市已完成项目进度,其中沿河路超市项目节省投入850万 元,待履行相关的手续后转为公司连锁网络发展计划所需流动资金; 市府广场超市 项目前期已开始投入,目前已投入募集资金450万元,项目已完成进度约15%;

    3经公司三届四次董事会提议并经2001年第一次临时股东大会审议批准, 电子 商务项目实施方式进行适当调整(详见刊登于2001年9月22 日《中国证券报》及《 证券时报》的股东大会决议公告);

    2、非募集资金投资情况

    (1)报告期内,根据公司第三届董事会第五次会议决议, 公司拟以自筹资金 2158万元合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司进行增资扩股(详见2002年3 月 23的《中国证券报》及《证券时报》董事会决议公告),有关增资的筹备工作正在 进行当中。目前,此项投资尚未投入。

    (2)报告期内,根据公司第三届董事会第五次会议决议,公司以现金出资 50 万元,与中科大讯飞信息科技有限公司共同投资成立新公司(详见刊登于 2002年3 月23的《中国证券报》及《证券时报》的董事会决议公告)。目前,新公司正处筹 备阶段。

    (三)报告期内公司经营成果及期末财务状况

    1、经营成果方面:

    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因

  单位:万元

项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增加或减少(%)

主营业务收入 34674.38 29793.43 16.38

主营业务利润 4213.96 3693.75 14.08

净利润 744.92 1072.96 -30.57

注:变动的主要原因:

    1主营业务收入增加的原因:去年同期商业大厦处于承包经营期, 未纳入合并 范围,本期已纳入合并范围,以及本期销售额增加所致。

    2主营业务利润增加的原因:主营业务收入增长所致。

    3净利润下降的原因:本期其他业务利润减少以及所得税税率变动所致。

    (2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因

                                                金额单位:万元

项 目 2002年1-3月 2001年度 增加或减少(%)

  金额 占利润 金额 占利润

  总额% 总额%

主营业务利润 4213.96 334.95 13981.56 220.40 51.97

其他业务利润 58.91 4.68 540.51 8.52 -45.07

期间费用 2933.51 233.17 8696.80 137.09 70.09

投资收益 -66.21 -5.26 488.91 7.71 -168.22

补贴收入 - - -

营业外收支净额 -15.05 -1.2 29.61 0.47 -355.32

利润总额 1258.10 6343.79

注:变动的主要原因:

    1 本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是 本报告期属于销售旺季,主营业务收入增加。

    2 本报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是 本报告期无商业大厦承包收入。

    3 本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报 告期属于销售旺季,部分费用(如工资性费用)增加。

    4 本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是本报 告期无股票投资收益,并计提了长期股权投资-股票投资减值准备。

    (3)报告期内公司无重大季节性收入、支出。

    (4)报告期内公司无重大非经常性损益。

    2、财务状况方面:

    (1)应收款项、存货等主要资产项目的金额、 在总资产中所占比例与年初数 相比的重大变化及原因

                                                  单位:万元

项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减比率(%)

  金额 占资产总 金额 占资产总

  额比例% 额比例%

总资产 111889.04 100 112451.94 100

货币资金 35171.21 31.43 32636.35 29.02 8.30

其他应收款 7044.70 6.30 8990.76 8.00 -21.25

预付账款 6944.05 6.21 5825.32 5.18 19.88

存货 17399.54 15.55 19829.53 17.63 -11.80

固定资产净额 30366.52 27.14 30568.07 27.18 -0.15

注:变动的主要原因:

    1 本报告期末货币资金占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期属 于销售旺季,货款回笼所致。

    2 本报告期末其他应收款占总资产的比例与年初数相比减少的原因是本报告期 合并报表抵消所致。

    3 本报告期末预付账款占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期采 购夏令商品预付货款增加所致。

    4 本报告期末存货占总资产的比例与年初数相比减少的原因是本报告期旺季销 售发出商品所致。

    (2)报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为。

    (3)报告期内公司无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    (1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

    (2)报告期内公司无重大对外担保事项;

    (3)报告期内公司不存在重大资产负债表日后事项。

    4、其他

    (1)生产经营环境、 政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果 产生的重大影响

    报告期内公司执行33%的所得税税率,这对公司的盈利水平产生一定的影响。

    (2)报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为的情况。

    

    

三、财务会计报告(未经审计)

    (一)财务会计报告:公司季度财务会计报告未经审计。

    (二)会计报表:简要合并资产负债表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 报告期末数 年初数 项目 报告期末数 年初数

流动资产 66890.35 67596.96 流动负债 43891.53 45157.97

长期投资 6388.30 6417.71 长期负债

固定资产合计 34329.24 34146.32 少数股东权益 6841.71 6883.09

无形资产及 4281.15 4290.95 股东权益 61155.80 60410.88

其它资产

资产总计 111889.04 112451.94 负债与所有 111889.04 112451.94

  者权益总计

简要合并利润表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 报告期

主营业务收入 34674.38

主营业务利润 4213.96

其他业务利润 58.91

期间费用 2933.51

投资收益 -66.21

营业外收支净额 -15.05

所得税 436.51

净利润 744.92

    (三)财务报表附注:

    (1)与前一定期报告相比,会计政策、 会计估计以及财务报表合并范围无重 大变化。

    (2)季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    (3)应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因。

    子公司名称        股份公司       未合并原因

  持股比例

拓基房地产开发 52% 根据财政部财会工字[1996〗2号《关于合并

有限责任公司 会计报表范围请示的复函》该公司资产、销

  售收入、利润标准计算得出的比率均在10%

以下。

    

    

四、备查文件目录

    (一)载有董事长亲笔签名的季度报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。

    

合肥百货大楼股份有限公司

    董事长签字:郑晓燕

    二00二年四月二十四日