四川金路集团股份有限公司2003年第一季度季度报告  [2003-04-18]  

    

一、重要提示

1、本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司董事邓大俭先生、牟长荣先生因故未能出席本次董事会,分别委托董事何 光昶先生、蒋国洲先生出席会议并代为行使表决权。 3、公司本季度财务报告未经审计。 4、公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、财务负责人杨寿军先生、财务部部 长魏仁才先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、公司基本信息 股票简称 金路集团 变更前简称(如有) 无 股票代码 000510 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭朗 联系地址 四川省德阳市岷江西路二段57号 电话 0838--2207936 传真 0838--2207936 电子邮箱 penlan26@hotmail.com 2、财务资料 (1)主要会计数据及财务指标单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,545,135,239.84 2,363,453,425.11 股东权益(不含少数股东权益) 805,613,803.13 774,302,036.41 每股净资产 1.719 1.652 调整后的每股净资产 1.639 1.585 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 1,214,646.08 1,214,646.08 每股收益 0.067 0.067 净资产收益率(%) 3.89 3.89 扣除非经常性损益后的净资产收益 3.57 3.57 率(%) 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 +7.69 股东权益(不含少数股东权益) +4.04 每股净资产 +4.04 调整后的每股净资产 +3.41 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 ---- 每股收益 +46.93 净资产收益率(%) +28.81 扣除非经常性损益后的净资产收益 +18.60 率(%) 非经常性损益扣除项目 金额 补贴收入 4,000,000.00元 营业外收支净额 -1,417,936.42元 合计 2,582,063.58元 (2)利润表 合并利润表 编制单位:四川金路集团股份有限公司2003 年3 月单位:人民币元 本年累计数 上年同期数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 265,814,466.27 5,716,297.07 减:主营业务成本 178,458,278.67 5,559,055.60 主营业务税金及附加 6,777,683.74 - 二、主营业务利润 80,578,503.86 157,241.47 加:其他业务利润 954,127.32 5,500.00 减:营业费用 12,936,179.62 71,260.60 管理费用 21,752,869.72 5,651,647.29 财务费用 9,187,877.48 4,845,600.87 三、营业利润 37,655,704.36 -10,405,767.29 加:投资收益 168,097.42 45,777,302.89 补贴收入 4,000,000.00 - 营业外收入 102,622.47 - 减:营业外支出 1,520,558.89 - 四、利润总额 40,405,865.36 35,371,535.60 减:所得税 7,846,033.04 4,059,768.88 少数股东本期损益 1,248,065.60 - 五、净利润 31,311,766.72 31,311,766.72 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 214,749,082.42 5,397,115.43 减:主营业务成本 158,792,465.31 5,213,755.83 主营业务税金及附加 12,850,604.68 - 二、主营业务利润 43,106,012.43 183,359.60 加:其他业务利润 1,410,257.77 26,450.00 减:营业费用 6,945,157.06 121,664.28 管理费用 11,966,004.72 3,093,015.54 财务费用 3,391,355.27 2,922,396.11 三、营业利润 22,213,753.15 -5,927,266.33 加:投资收益 4,261,934.17 27,311,234.63 补贴收入 - - 营业外收入 210,716.70 507.09 减:营业外支出 201,092.07 - 四、利润总额 26,485,311.95 21,384,475.39 减:所得税 4,936,044.37 - 少数股东本期损益 164,792.19 - 五、净利润 21,384,475.39 21,384,475.39 3、报告期末股东总人数为60285 户

三、管理层讨论与分析

1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所处行业、主营业务及经营范围、重大政策未发生变化,公司按 照2003 年年初确定的目标计划,一方面抓住主导产品PVC 树脂价格继续回升的大好机 遇,开足马力,实现长周期、满负荷安全生产;另一方面,抓紧完善PVC 树脂“八改 十二”工程的最后扫尾阶段,确保按期实现达产达标。报告期内,公司实现主营业务 收入26581.45 万元,比去年同期增长23.78%,实现主营业务利润8057.85 万元,比去 年同期增长86.93%;实现净利润3131.18 万元,比去年同期增长46.42%。 (1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工 196,251,018.97 145,075,618.69 26.08 酒业 48,732,907.65 26,003.084.14 46.64 天然气 35,036,870.48 21,771,562.57 37.86 其中:关联交易 22,716,051.45 21,560,612.13 5.09 (2)公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 (3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及 原因的说明) √适用 □不适用 单位:人民币元 2003年第一季度 项目 金额 占利润总额 的比例(%) 主营业务利润 80,578,503.86 199.42 其他业务利润 954,127.32 2.36 期间费用 43,876,926.82 108.59 投资收益 168,097.42 0.42 补贴收入 4,000,000.00 9.90 营业外收支净额 -1,417,936.42 -3.51 利润总额 40,405,865.36 100 2002年度 项目 金额 占利润总额 增减(%) 的比例(%) 主营业务利润 248,668,349.64 208.64 -9.22 其他业务利润 5,745,262.70 4.82 -2.46 期间费用 147,576,648.01 123.82 -15.23 投资收益 13,446,487.20 11.28 -10.86 补贴收入 253,000.00 0.21 +9.69 营业外收支净额 -1,352,985.62 -1.14 +2.37 利润总额 119,183,465.91 100 ---- 主营业务利润的比例比前一报告期降低主要是本期期间费用比例降低使利润总额 增大所致。 期间费用的比例比前一报告期降低主要是本期利润总额增长所致。 投资收益的比例比前一报告期降低主要是上年1—9 月份公司持有天然气公司48% 的股份,本公司按权益法核算;10 月份后本公司增持该公司22%的股份,按规定纳入 合并报表范围所致。 补贴收入的比例比前一报告期增加是因为本公司三月底收到绵阳市财政局绵财企 (2003)13号文件下达的绵阳丰谷酒业有限责任公司财政扶持补贴资金400 万元所致 。 营业外收支净额和其他业务利润的比例与前一报告期相比无重大变化。 (4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 (5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 上年1—9 月份本公司持有四川德阳天然气有限责任公司48%的股份,本公司按权 益法核算;10 月份后本公司增持该公司22%的股份,按规定纳入合并报表范围,因此 上年一季度不包括四川德阳天然气有限责任公司相关的经济数据。 4、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 5、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 6、公司已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
四川金路集团股份有限公司董事局 二ОО三年四月十七日
合并资产负债表 编制单位:四川金路集团股份有限公司2003 年3 月31 日单位:人民币元 期末数 项目 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 563,086,187.12 176,598,076.62 短期投资 10,000.00 0.00 应收票据 29,878,970.64 0.00 应收股利 2,870,000.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 111,149,507.08 42,130.00 其它应收款 147,706,771.82 504,865,557.72 预付帐款 99,099,072.81 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 376,244,383.20 1,679,457.96 待摊费用 8,263,054.33 0.00 一年内到期的长期债权投资 22,000.00 22,000.00 其它流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,338,329,947.00 683,207,222.30 长期投资 0.00 0.00 长期股权投资 145,566,285.65 746,978,044.20 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 145,566,285.65 746,978,044.20 其中:合并差价 15,531,026.37 16,382,953.29 长期投资净额 145,566,285.65 746,978,044.20 固定资产: 0.00 0.00 固定资产原价 1,061,052,005.96 49,558,803.52 减:累计折旧 312,366,373.05 7,142,678.76 固定资产净值 748,685,632.91 42,416,124.76 减:固定资产减值准备 50,091,780.84 110,468.06 固定资产净额 698,593,852.07 42,305,656.70 工程物资 0.00 0.00 在建工程 226,001,898.81 511,129.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 924,595,750.88 42,816,785.70 无形资产及递延资产 0.00 0.00 无形资产 135,930,174.61 33,358,353.59 长期待摊费用 713,081.70 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他长期资产合计 136,643,256.31 33,358,353.59 递延税项 0.00 0.00 递延税项借项 0.00 0.00 资产总计 2,545,135,239.84 1,506,360,405.79 期初数 项目 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 513,179,904.29 119,501,470.03 短期投资 10,000.00 0.00 应收票据 11,070,625.93 0.00 应收股利 2,870,000.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 107,699,781.68 41,880.00 其它应收款 122,056,427.64 468,258,692.65 预付帐款 74,992,181.01 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 362,756,707.82 366,793.90 待摊费用 141,708.25 0.00 一年内到期的长期债权投资 22,000.00 22,000.00 其它流动资产 0.00 流动资产合计 1,194,799,336.62 588,190,836.58 长期投资 长期股权投资 136,566,285.65 701,200,741.31 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 136,566,285.65 701,200,741.31 其中:合并差价 16,019,285.11 16,893,056.31 长期投资净额 136,566,285.65 701,200,741.31 固定资产: 0.00 0.00 固定资产原价 1,019,541,102.66 47,040,717.32 减:累计折旧 300,241,538.73 6,811,577.75 固定资产净值 719,299,563.93 40,229,139.57 减:固定资产减值准备 50,091,780.84 110,468.06 固定资产净额 669,207,783.09 40,118,671.51 工程物资 144,153.15 0.00 在建工程 225,550,787.11 2,660,339.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 894,902,723.35 42,779,010.51 无形资产及递延资产 0.00 0.00 无形资产 136,763,973.06 33,542,983.10 长期待摊费用 421,106.43 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他长期资产合计 137,185,079.49 33,542,983.10 递延税项 0.00 0.00 递延税项借项 0.00 0.00 资产总计 2,363,453,425.11 1,365,713,571.50 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续) 编制单位:四川金路集团股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位:人民币元 期末数 项目 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 988,182,790.00 410,252,790.00 应付票据 226,671,193.17 170,300,000.00 应付帐款 64,799,580.47 102,642.92 预收帐款 17,741,318.42 269,938.83 应付工资 249.39 - 应付福利费 13,275,813.52 781,252.96 应付股利 11,715,043.35 11,715,043.35 应交税金 25,276,352.73 -2,741,902.26 其他应交款 1,425,743.35 - 其他应付款 134,348,754.80 32,648,537.69 预提费用 15,690,122.80 9,128,299.17 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 - - 内部往来 - - 流动负债合计 1,524,126,962.00 647,456,602.66 长期负债: - - 长期借款 80,819,200.00 50,940,000.00 应付债券 - - 长期应付款 11,288,508.33 - 其他长期付债 - - 专项应付款 7,941,000.00 2,350,000.00 长期负债合计 100,048,708.33 53,290,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 14,118,555.00 - 负债合计 1,638,294,225.33 700,746,602.66 少数股东权益 101,227,211.38 - 股东权益 - - 股本 468,601,734.00 468,601,734.00 减:已归还投资 - - 股本净额 468,601,734.00 468,601,734.00 资本公积 159,269,829.31 159,269,829.31 盈余公积 53,206,613.19 53,206,613.19 其中:公益金 8,814,689.47 8,814,689.47 未分配利润 124,535,626.63 124,535,626.63 股东权益合计 805,613,803.13 805,613,803.13 负债及股东权益合计 2,545,135,239.84 1,506,360,405.79 50 期初数 项目 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 862,182,790.00 340,252,790.00 应付票据 192,686,443.56 136,800,000.00 应付帐款 78,434,997.51 30,842.92 预收帐款 21,606,809.89 230,638.40 应付工资 285.39 - 应付福利费 12,797,938.88 524,557.03 应付股利 11,715,043.35 11,715,043.35 应交税金 35,863,673.47 -6,779,562.38 其他应交款 1,058,392.48 844.81 其他应付款 129,873,703.29 27,935,845.01 预提费用 17,957,330.20 12,410,535.95 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 - - 内部往来 流动负债合计 1,389,177,408.02 538,121,535.09 长期负债: 长期借款 70,818,600.00 50,940,000.00 应付债券 - - 长期应付款 6,104,890.22 - 其他长期付债 专项应付款 8,316,000.00 2,350,000.00 长期负债合计 85,239,490.22 53,290,000.00 递延税项: 递延税款贷项 14,118,555.00 负债合计 1,488,535,453.24 591,411,535.09 少数股东权益 100,615,935.46 - 股东权益 - - 股本 468,601,734.00 468,601,734.00 减:已归还投资 股本净额 468,601,734.00 468,601,734.00 资本公积 159,269,829.31 159,269,829.31 盈余公积 53,206,613.19 53,206,613.19 其中:公益金 8,814,689.47 8,814,689.47 未分配利润 93,223,859.91 93,223,859.91 股东权益合计 774,302,036.41 774,302,036.41 负债及股东权益合计 2,363,453,425.11 1,365,713,571.50 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润及利润分配表 编制单位:四川金路集团股份有限公司 2003 年3 月 单位:人民币元 本年累计数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 265,814,466.27 5,716,297.07 减:主营业务成本 178,458,278.67 5,559,055.60 主营业务税金及附加 6,777,683.74 - 二、主营业务利润 80,578,503.86 157,241.47 加:其他业务利润 954,127.32 5,500.00 减:营业费用 12,936,179.62 71,260.60 管理费用 21,752,869.72 5,651,647.29 财务费用 9,187,877.48 4,845,600.87 三、营业利润 37,655,704.36 -10,405,767.29 加:投资收益 168,097.42 45,777,302.89 补贴收入 4,000,000.00 - 营业外收入 102,622.47 - 减:营业外支出 1,520,558.89 - 四、利润总额 40,405,865.36 35,371,535.60 减:所得税 7,846,033.04 4,059,768.88 少数股东本期损益 1,248,065.60 - 五、净利润 31,311,766.72 31,311,766.72 加:年初未分配利润 93,223,859.91 93,223,859.91 其他转入 - - 六、可供分配的利润 124,535,626.63 124,535,626.63 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 124,535,626.63 124,535,626.63 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 124,535,626.63 124,535,626.63 上年同期数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 214,749,082.42 5,397,115.43 减:主营业务成本 158,792,465.31 5,213,755.83 主营业务税金及附加 12,850,604.68 - 二、主营业务利润 43,106,012.43 183,359.60 加:其他业务利润 1,410,257.77 26,450.00 减:营业费用 6,945,157.06 121,664.28 管理费用 11,966,004.72 3,093,015.54 财务费用 3,391,355.27 2,922,396.11 三、营业利润 22,213,753.15 -5,927,266.33 加:投资收益 4,261,934.17 27,311,234.63 补贴收入 - - 营业外收入 210,716.70 507.09 减:营业外支出 201,092.07 - 四、利润总额 26,485,311.95 21,384,475.39 减:所得税 4,936,044.37 - 少数股东本期损益 164,792.19 - 五、净利润 21,384,475.39 21,384,475.39 加:年初未分配利润 19,841,428.52 19,841,428.52 其他转入 - - 六、可供分配的利润 41,225,903.91 41,225,903.91 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 41,225,903.91 41,225,903.91 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 41,225,903.91 41,225,903.91 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表补充资料 2003 年3月 编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:元 本年累计数 项目 母公司数 合并数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 0 0 2、自然灾害发生的损失 0 0 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 0 0 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 0 0 5、债务重组损失 0 0 6、其他 0 0 上年同期数 项目 母公司数 合并数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 0 0 2、自然灾害发生的损失 0 0 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 0 0 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 0 0 5、债务重组损失 0 0 6、其他 0 0 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构的负责人: 合并现金流量表 编制单位:四川金路集团股份有限公司 2003 年3 月 单位:元 本年数 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品,提供劳务收到的现金 284,879,363.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,102,622.47 现金流入小计 288,981,986.43 购买商品,接收劳务支付的现金 212,553,745.28 支付给职工以及为职工支付的现金 17,082,545.78 支付的各项税费 41,676,637.95 支付的其他与经营活动有关的现金 16,454,411.34 现金流出小计 287,767,340.35 经营活动产生的现金流量净额 1,214,646.08 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 37,000.00 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金 156,749.79 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 193,749.79 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,449,418.96 投资所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 70,449,418.96 投资活动产生的现金流量净额 -70,255,669.17 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 140,000,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 140,000,600.00 偿还债务所支付的现金 4,000,000.00 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 17,053,294.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 21,053,294.08 筹资活动产生的现金流量净额 118,947,305.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,906,282.83 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 31,311,766.72 加:少数股东本期损益 1,248,065.60 计提的资产减值准备 500,000.00 固定资产折旧 12,124,834.32 无形资产摊销 833,798.45 长期待摊费用摊销 14,496.54 待摊费用摊销 -8,121,346.08 预提费用 -2,267,207.40 处置固定资产,无形资产和其他长期资产(减:损益) 463,809.10 固定资产报废损失 0.00 财务费用 11,588,363.07 投资损失 -168,097.42 递延税款贷项 0.00 存货的减少 -13,487,675.38 经营性应收项目的减少 -47,908,414.29 经营性应付项目的增加 15,082,252.85 其他 经营活动产生的现金流量金额 1,214,646.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物增加情况: 现金的期末余额 563,086,187.12 减:现金的期初余额 513,179,904.29 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加值 49,906,282.83 母公司 项目 一、经营活动产生的现金流量 6,693,317.57 销售商品,提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,693,317.57 现金流入小计 6,432,295.05 购买商品,接收劳务支付的现金 2,155,113.81 支付给职工以及为职工支付的现金 63,506.36 支付的各项税费 2,744,239.06 支付的其他与经营活动有关的现金 11,395,154.28 现金流出小计 -4,701,836.71 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 835,325.77 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 835,325.77 现金流出小计 -835,325.77 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 74,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 74,000,000.00 现金流入小计 4,000,000.00 偿还债务所支付的现金 7,366,230.93 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,366,230.93 现金流出小计 62,633,769.07 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 57,096,606.59 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 31,311,766.72 净利润 加:少数股东本期损益 500,000.00 计提的资产减值准备 331,101.01 固定资产折旧 184,629.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用摊销 -3,282,236.78 预提费用 5,500.00 处置固定资产,无形资产和其他长期资产(减:损益) 固定资产报废损失 7,366,230.93 财务费用 -45,777,302.89 投资损失 递延税款贷项 -1,312,664.06 存货的减少 -36,606,865.07 经营性应收项目的减少 42,578,003.92 经营性应付项目的增加 其他 -4,701,836.71 经营活动产生的现金流量金额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物增加情况: 176,598,076.62 现金的期末余额 119,501,470.03 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 57,096,606.59 现金及现金等价物的净增加值 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: