一汽轿车股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-30]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    公司独立董事陈小悦先生因在国外出差,未能参加本次董事会。金毅董事因出 差在外,已授权张磊董事代其表决。

    公司季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况简介

    (一)公司简介

    1、公司法定中文名称:一汽轿车股份有限公司

    公司英文名称:FAW CAR CO.,LTD.

    2、公司股票上市地:深圳证券交易所

    股票简称:一汽轿车

    股票代码:000800

    3、公司注册地址:长春市高新开发区汽车研究开发园区

    办公地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

    邮政编码:130011

    电子信箱:fawcar@public.cc.jl.cn

    4、公司法定代表人:竺延风

    5、公司董事会秘书:王文权

    授权代表:郑丽兄

    联系地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

    电 话:0431-5976447

    传 真:0431-5908726

    电子信箱:wangwq@fawcar.com.cn

    6、公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报

    公司季度报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    季度报告备置地点:公司证券部

    (二)主要财务数据和指标:(人民币元)

              项目                 2002年1-9月累计数

1、净利润 151,660,978.57

2、扣除非经常性损益后的净利润 152,673,115.86

3、净资产收益率(%) 3.2

4、每股收益(元) 0.09

注:1、扣除的非经常性损益为营业外收支数额-1,012,137.29元。

其中:营业外收入:6,683.76元

营业外支出:1,018,821.05元

项 目 报告期期末数 年 初 数

1、股东权益(不含少数股东权益) 4,701,603,831.12 4,525,225,995.15

2、每股净资产(元) 2.89 2.78

3、调整后的每股净资产(元) 2.78   2.67

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    1、 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

    2、 截止本报告期末股东总数为 222,543户。

    3、股东情况介绍

    ①前十名股东持股情况:(截止2002年9月30日)

    序号           股东名称           持有股数(股) 占总股本 股份性质

比例

1 中国第一汽车集团公司 1,035,500,000 63.63% 国有法人股

2 上海新理益投资管理有限公司 19,500,000 1.20% 法人股

3 鹏华行业成长证券投资基金 12,658,928 0.78% 流通股

4 兴和证券投资基金 12,072,650 0.74% 流通股

5 上海宝翔物资有限公司 5,500,000 0.34% 法人股

6 上海科美创业投资管理有限公司 5,000,000 0.31% 法人股

7 上海达君贸易有限公司 4,700,000 0.29% 法人股

8 同益证券投资基金 4,167,541 0.26% 流通股

9 华夏成长证券投资基金 4,003,124 0.25% 流通股

10 裕隆证券投资基金 4,003,099 0.25% 流通股

    ②前10名股东中,控股股东中国第一汽车集团公司与其他股东之间无关联关系, 但其他股东之间未知是否存在关联关系及其所持股份是否被质押、冻结。

    ③报告期期末持有公司股份达5%以上股东名称为中国第一汽车集团公司, 其 所持股份为国有法人股,报告期内股份没有发生变化,无质押、冻结或托管情况。

    公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。

    

    

三、经营情况阐述与分析

    (一)报告期内公司经营情况简要分析

    公司主营业务范围为红旗整车及配件、变速箱、发动机的生产与销售。

    在报告期内公司生产经营状况良好,各项改革和管理工作稳步推进,在认真贯 彻“以客户需求为导向,整合现有产品资源,保增量、稳效益;开发补充型产品, 上能力、促发展”的工作方针的同时,努力提高产品质量,降低产品成本,持续增 强各产品的市场适应性和竞争力,在市场竞争日趋激烈的情况下,取得了较好的经 济效益。截止本报告期末,公司累计销售21,963辆,比去年同期增加103.49%,报 告期内完成主营业务收入125,532.37万元,实现净利润5,401.39万元。

    (二)公司主要投资情况

    (1)募集资金使用情况

    本公司前次发行30,000万股A股,募集资金20.1亿元,98年配股募集资金7.97亿 元。所募集资金按公司《招股说明书》中披露的资金用途没有变更。

    发行招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表

单位:万元

序号 招股说明书承诺投资项目

  项 目 名 称 总投资额

1 新产品开发及技术服务 42,990

2 工厂改造项目 108,745

(1) 红旗轿车提高生产能力改造项目 50,450

(2) CA488发动机多品种生产,形成 30,035

25万台能力改造项目

(3) 传动器技术改造项目 28,260

3 模具制造及购置项目 32,550

4 企业铺底流动资金 17,401

5 合计 201,686

序号 实际投资项目

  项 目 名 称 实际投资额

1 新产品开发及技术服务 43,700.00

2 工厂改造项目 76,888.38

(1) 红旗轿车提高生产能力改造项目 39,404.42

(2) CA488发动机多品种生产,形成 16,714.88

25万台能力改造项目

(3) 传动器技术改造项目 20,769.08

3 模具制造及购置项目 16,988.93

4 企业铺底流动资金 17,401.00

5 154,978.31

配股招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表

  单位:万元

序号 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目

  项目名称 总投资额 项目名称 实际投资额

1 新产品开发 26,990 新产品开发 327.00

2 工厂技术改造 4,018 工厂技术改造 3,186.61

3 模具购置 14,910 模具购置 0.00

4 股权投资(参股一汽海南) 16,000 股权投资(参股一汽海南) 0.00

5 补充铺底流动资金 21,000 补充铺底流动资金 21,000

6 合计 82,918 合计 24,513.61

    由于国内中高档轿车市场竞争激烈,中国加入WTO后, 公司产品面临着结构调 整的过程。为使投资决策符合公司长远发展的方向,从经营战略角度考虑,公司原 募集资金项目的投入进度受到影响。公司将不遗余力地在发展民族汽车工业的同时, 努力使投资者得到较好的回报。

    报告期内无重大非募集资金的使用。

    (三)公司财务状况及经营成果简要分析

    1、经营成果分析

    (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润:

                         单位:万元

项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比率

主营业务收入 389,488.64 238,389.36 63.38%

主营业务利润 70,670.36 37,711.46 87.40%

净 利 润 15,166.10 10,882.18 39.37%

    主营业务收入、主营业务利润及净利润较去年同期增长的主要原因为本期的销 量比上年同期大幅增长,同比增长幅度为103.49%。

    (2)收益及费用占利润总额的比例及变化原因:

    项   目               2002年1-9月份            2001年度  增(+)减(-)

  金额 占利润总额 金额 占利润总额

比例 比例

利 润 总 额 20,965.18 - 7,761.69 - -

主营业务利润 70,670.36 337.08% 52,770.24 679.88% -50.42%

其他业务利润 -94.49 -0.45% 87.26 1.12% -140.18%

期 间 费 用 50,893.74 242.75% 45,090.85 580.94% -58.21%

投 资 收 益 1,384.26 6.60% 937.33 12.08% -45.36%

营业外收支净额 -101.21 -0.48% -942.29 -12.14% -96.05%

    本期主营业务利润、期间费用及投资收益占利润总额的比重较上一报告期降低 的主要原因为本期销量大幅增长,使利润总额大幅增长所致;另外由于产量的提高, 使单位固定成本降低,也使固定的成本和费用占利润总额的比重降低。

    其他业务利润占利润总额的比例降低的主要原因为公司调整材料销售价格所致。

    营业外收支净额占利润总额的比例较上一报告期增加的主要原因为上一报告期 上缴防洪基金致使营业外支出增加。

    (3)财务状况分析:

                                               单位:万元

项 目 金 额 占总资产比例(%)

  期末数 年初数 期末数 年初数 增(+)减(-)

总资产 626,888.31 611,100.11 - - -

应收票据 31,657.94 41,945.32 5.05 6.86 -26.38

应收帐款 29,679.81 30,941.00 4.73 5.06 -6.52

存  货 96,532.79 125,869.58 15.40 20.60 -25.24

    应收票据占总资产的比例较年初降低主要是以现金结算比重增加所致。

    应收帐款占总资产的比例较年初降低主要因为销售回款情况较好。

    存货占总资产的比例较年初减少主要由于产销量比去年同期增长幅度大,使存 货占用降低。

    (4)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财、 重大资金借贷事项发生;

    (5)报告期内,公司无逾期债务发生;无重大季节性收入和支出。

    2、或有事项与期后事项:

    (1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

    (2)报告期内公司无重大对外担保事项;

    (3)报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

    3、其他:

    (1)报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

    (2)报告期内公司无重大合同的履行事宜。

    (3)报告期内无其他重大事项发生。

    

    

四、财务报告(未经审计)

    (一)会计报表

                            简要合并资产负债表

编制单位:一汽轿车股份有限公司 2002年9月30日 金额单位:人民币万元

项 目 年初数 报告期期末数

  合并数 母公司 合并数 母公司

流动资产 432,641.51 385,539.43 452,320.67 440,015.74

长期投资 15,990.26 16,204.97 19,483.44 19,698.15

固定资产净值 150,428.73 146,559.70 145,512.95 141,324.57

无形资产及其他资产 12,039.61 12,039.61 9,571.25 9,571.25

资产总计 611,100.11 560,343.71 626,888.31 610,609.71

项 目 年   初   数 报告期期末数

  合并数 母公司 合并数 母公司

流动负债 153,623.81 94,608.06 149,229.91 125,555.00

长期负债 5,664.88 5,567.72 7,934.55 7,670.64

少数股东权益 -711.18 - -436.53 -

股东权益 452,522.60 460,167.93 470,160.38 477,384.07

负债及股东权益总计 611,100.11 560,343.71 626,888.31 610,609.71

简要合并利润表

编制单位:一汽轿车股份有限公司 2002年三季度 金额单位:人民币万元

项 目 报 告 期 年初至报告期期末

  合 并 数 母公司数 合并数 母公司数

主营业务收入 125,532.37 98,884.09 389,488.64 349,821.31

主营业务利润 25,608.42 14,297.58 70,670.36 44,268.28

其他业务利润 37.66 37.66 -94.49 -94.49

期间费用 18,223.93 10,536.76 50,893.74 25,289.76

投资收益 624.51 624.51 1,384.26 1,384.26

营业外收支净额 -18.26 -18.26 -101.21 0.60

所得税 293.15 293.15 3,052.59 3,052.59

净利润 5,401.39 4,111.59 15,166.10 17,216.30

    (二)财务报表附注:

    1、与前一定期报告(2001年度)相比,会计政策变更的内容及理由:

    公司于2001年12月末支付22,957,700.00元增加受让一汽财务有限公司1405 万 股股权,占其注册资本的3.63%,对该公司的投资比例由17.07%增至20.70%, 对其 长期股权投资的核算由成本法改为权益法。公司根据规定,采用追溯调整法,调整了 2002年本期报表的期初数和上年同期数。该项会计政策变更影响2001年以前累计净 利润8,999,108.75元,影响2001年净利润9,373,288.93元,影响本期净利润 1, 412 ,305.74元。

    上述调整累计调整期初未分配利润14,697,918.14元,调整盈余公积3,674,479 .54元。

    2、与前一定期报告相比, 本季度公司会计估计以及财务报表合并范围无重大 变化。

    3、 公司本季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、 计量等)与年度财务报告无重大差异。

    4、本季度公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    

    

五、备查文件目录

    (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本;

    (二) 载有法定代表人、财务总监、财务部总经理并盖章的会计报表;

    (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上公开 披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

    

一汽轿车股份有限公司

    董事长: 竺延风

    2002年10月29日