上海隆源双登实业股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-30]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事李步云先生、贺来毅女士、原红旗先生因故未能出席审议本报告的 董事会,独立董事李步云先生委托独立董事张志越先生出席会议并代为行使表决权。 1.3 公司董事长章禾先生、财务总监张旭伟先生、财务部经理胡志光先生声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度财务报告未经审计。 1.5 中瑞华恒信会计师事务所在2002 年一季度后,对公司重大会计差错进行了纠 正。这使得公司2002 年一季度财务数据出现变化。但本报告中,在进行报告期内财务 数据与上年同期对比时,仍沿用2002 年一季度报告中披露的未纠正前的数据。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 隆源双登 股票代码 000835 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨力 柳本辉 联系地址 上海市浦东南路855号世界广场15楼 电话 021-58820181/58872439 传真 021-58872439 电子信箱 yangl@lysdcorp.com liubh@lysdcorp.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产( 元) 599,183,104.55 471,374,476.06 股东权益(不含少数股东 权益)(元) 172,173,656.79 175,041,838.58 每股净资产(元) 1.60 1.62 调整后每股净资产(元) 1.60 1.55 报告期 上年同期 经营活动产生的现金流 量净额(元) 5,252,466.78 - 每股收益(元) -0.02 0.07 净资产收益率(%) -1.02% 2.39% 扣除非经营性损益后的 净资产收益率(%) -0.95% 2.06% 本报告期末比上年度期末增减 总资产(元) 27.11% 股东权益(不含少数股东 权益)(元) -1.64% 每股净资产(元) -1.23% 调整后每股净资产(元) 3.23% 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流 量净额(元) - 每股收益(元) -128.57% 净资产收益率(%) -142.68% 扣除非经营性损益后的 净资产收益率(%) -146.12% 注: (1)非经常性损益的项目和金额:总计107,818.53 元 ①. 营业外收入:3,550.00 元; ②. 营业外支出:111,368.53 元 (2)上年同期本公司股本总数为5400 万股,本报告期内公司股本总数为10800 万股。 (3)上年同期未编制现金流量表,因此无法与本报告期进行对比。 2.2.2 简要利润表 单位:元 项目 行次 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 26,223,003.08 减:主营业务成本 2 15,752,463.15 主营业务税金及附加 3 198,108.68 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 10,272,431.25 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,004,799.85 减:营业费用 6 5,535,748.72 管理费用 7 6,286,038.33 财务费用 8 1,193,284.11 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9 -1,737,840.06 加:投资收益(亏损以“-”号填列) 10 38,560.45 补贴收入 11 0 营业外收入 12 3,550.00 减:营业外支出 13 111,368.53 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 -1,807,098.14 减:所得税 15 5,189.07 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16 -1,762,031.79 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 64,774,932.88 减:主营业务成本 32,302,241.22 主营业务税金及附加 445,213.04 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 32,027,478.62 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,783,580.91 减:营业费用 18,469,302.29 管理费用 8,330,820.32 财务费用 373,568.99 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,637,367.93 加:投资收益(亏损以“-”号填列) -779,504.23 补贴收入 688,200.00 营业外收入 9,560.00 减:营业外支出 173,000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 6,382,623.70 减:所得税 5,305.80 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,801,135.71 2.3 报告期末股东总人数为18,536 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润分别比去年同期下降60%、68%,营 业利润、利润总额、净利润为负数。总体经营效果不佳。 公司总部作为投资管理性机构,本身不直接产生利润。在报告期内公司总部为开 辟第二主业,接触和调研了多个投资项目,但目前还没有新的投资计划。公司的电源 业务子公司江苏隆源双登电源有限公司,报告期内主营业务收入和实现净利润与去年 同期相比分别下降60%和90%。主要原因是:一、报告期内通信行业对电源产品的需求 进一步萎缩;二、电源产品市场竞争加剧,使该公司产品销售毛利率下降幅度较大。 江苏隆源双登电源有限公司收购的江苏富思特电源有限公司,仍处于建设期,报 告期内财务数据未予合并。 公司控股的南京隆源双登科技发展研究院有限公司,报告期内仍作为江苏隆源双 登电源有限公司的支持性研发机构,自身未实现销售收入,而出现亏损64万元。 公司控股的北京隆源自动成型系统有限公司,报告期内主营业务收入比去年同期 下降49%,并出现亏损。主要原因是销售周期的波动,其产品市场需求并未出现明显变 化。该公司开发的450 型自动成型设备将在第2 季度内推向市场。预计从2 季度开始 销售情况会有明显好转。 公司参股的上海淳大酒店投资管理有限公司(以下简称酒店公司),主要资产为位 于上海浦东的一家星级酒店。报告期内,由于该酒店装修工程内容有所调整,对建筑 装修档次的要求有所提高,因此工程量比原计划有一定的增加,目前正在加班加点进 行建设,在保证资金充足的情况下,应在本年度内投入营业或主体部分投入营业。随 着工程量的增加,工程需要比原计划追加一部分资金,酒店公司正在积极筹措。目前 酒店公司已经与美国万豪国际酒店管理集团公司签署协议,拟委托该公司对酒店进行 管理。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 电源行业 2562 1529 40.3% 快速成型行业 60 46 18.33% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司的通信电源产品以往在1-2 季度是销售淡季,但在2002 年由于市场需求逐步 出现较大萎缩,因此该规律未明显体现。2003 年公司预计市场需求将趋于稳定,因此 预计3-4 季度的销售将比1-2 季度有一定增长。 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用□不适用 项目 金额(千元) 报告期 2002年度 主营业务利润 10,272,431.25 98,409,465.53 其他业务利润 1,004,799.85 851,592.38 期间费用 13,015,071.16 95,876,464.83 投资收益 38,560.45 -4,684,708.83 补贴收入 0 1,628,200.00 营业外收支净额 -107,818.53 -1,671,978.53 说明:本报告期与前一报告期公司利润总额、净利润均为负数,难以进行比例对 比。本报告期公司经营业绩仍然不理想。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √适用□不适用 报告期内主营业务毛利率为40%,2002 年度主营业务毛利率为47%,相差7%,主要 是因为:公司以通信用电源为主要产品。报告期内,通讯用电源产品市场需求进一步 萎缩,供应商之间的竞争空前激烈,致使销售价格下降;同时,生产成本中包含一些 不变成本,难以随着销售收入同比下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)报告期内,公司总部完成了迁址上海的全部变更登记手续。 (2)公司聘请的会计师事务所对公司2002 年度财务报告出具了有解释性说明的 审计报告,主要原因是下属子公司江苏隆源双登电源有限公司、江苏双登电源有限公 司、江苏富思特电源有限公司、南京隆源双登科技发展研究院有限公司所拥有的部分 土地和房屋未获得恰当的土地使用权证或房屋产权证。由于该审计报告出具时间与本 报告公布时间间隔较短,本公司的相关子公司尚未就该说明中提及的房地产权证事宜 办理必要的手续。 (3)报告期内,公司受让上海淳大酒店投资管理有限公司28%股权的工商注册登 记手续已经办理完毕。 (4)报告期内,公司第三届董事会第十五次会议决定,拟出售公司所拥有的南京 隆源双登科技发展研究院有限公司(简称南京研究院)81.03%股权。原因是:南京研 究院虽然在产品研发上取得了一些成果,但是一个纯粹的成本中心。而2002 年度内, 公司电源产品销售和利润出现了较大滑坡,根据公司对2003年度通信电源市场的分析 ,形势仍不容乐观。市场的萎缩和竞争的加剧给公司的成本控制造成了更大的压力。 公司决定压缩对产品研发和技术改造的投入,因此决定出售研究院。回笼的资金可以 转而投向新项目,将有利于公司更好地发挥资金效率,开拓第二主业。此转让事宜尚 处于商谈阶段,具体出让方式和金额将在今后的董事会会议中另行决定。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据2003 年中国电信业发展与政策通报会中公布的预测,2003 年通信行业固定 资产投资额预计为2000 亿元,较2002 年仍有下降。本公司一季度的销售情况也显示 近期内通信电源产品的市场需求与去年相比未出现好转,各厂家竞争极为激烈。同时 ,公司除通信电源产品业务外的其他业务也暂时不能贡献较大份额的利润。因此公司 预计2003 年上半年实现的销售收入较去年同期相比会有所下降。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用
上海隆源双登实业股份有限公司 董事长: 章禾 2003 年4 月28 日
资产负债表 编制单位:上海隆源双登实业股份有限公司 单位:元 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 79,299,651.24 107,176,793.61 短期投资 应收票据 80,000.00 430,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 108,142,054.26 105,251,525.03 其他应收款 184,922,030.57 76,370,031.95 减:坏账准备 预付账款 996,973.47 38,518,737.52 应收补贴款 存货 33,030,446.57 31,885,344.45 待摊费用 186,123.91 194,615.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 406,657,280.02 359,827,048.54 长期投资: 长期股权投资 71,415,400.00 13,605,400.00 长期债权投资 合并价差 -583,926.09 -614,659.04 长期投资合计 70,831,473.91 12,990,740.96 固定资产: 固定资产原价 120,859,024.29 104,164,974.91 减:累计折旧 31,387,623.68 29,576,256.16 固定资产净值 89,471,400.61 74,588,718.75 减:固定资产减值准备 5,106,623.08 3,654,978.88 固定资产净额 84,364,777.53 70,933,739.87 工程物资 在建工程 22,233,430.79 22,274,964.88 固定资产清理 1,451,687.53 固定资产合计 108,049,895.85 93,208,704.75 无形资产及其他资产: 无形资产 4,786,624.49 3,619,409.01 长期待摊费用 8,857,830.28 1,728,572.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,644,454.77 5,347,981.81 递延税项: 递延税款借项 资产总计 599,183,104.55 471,374,476.06 资产负债表(续) 编制单位:上海隆源双登实业股份有限公司 单位:元 负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 101,000,000.00 应付票据 41,075,000.00 23,430,000.00 应付账款 57,898,920.40 64,119,648.18 预收账款 2,410,386.84 3,680,966.04 应付工资 958,695.00 87,275.89 应付福利费 1,182,858.65 93,741.81 应付股利 1,234,404.00 1,234,404.00 应交税金 2,789,639.45 7,799,361.19 其他应交款 15,000.00 其他应付款 179,547,871.86 55,725,871.89 预提费用 -11,159.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 387,086,617.20 257,186,269.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 600,000.00 600,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 387,686,617.20 257,786,269.00 少数股东权益 38,216,680.56 38,546,368.48 股东权益: 股本 108,000,000.00 108,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 108,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 6,707,339.24 6,707,339.24 盈余公积 38,056,974.42 38,056,974.42 其中:法定公益金 4,802,327.04 4,802,324.04 未分配利润 20,515,493.13 22,277,524.92 股东权益合计 173,279,806.79 175,041,838.58 负债和股东权益总计 599,183,104.55 471,374,476.06 公司负责人:章禾 主管会计工作的负责人:张旭伟 会计机构负责人:胡志光 利润及利润分配表 编制单位:上海隆源双登实业股份有限公司 单位:元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 26,223,003.08 64,774,932.88 减:主营业务成本 15,752,463.15 32,302,241.22 主营业务税金及附加 198,108.68 445,213.04 二、主营业务利润 10,272,431.25 32,027,478.62 加:其他业务利润 1,004,799.85 1,783,580.91 减:营业费用 5,535,748.72 18,469,302.29 管理费用 6,286,038.33 8,330,820.32 财务费用 1,193,284.11 373,568.99 三、营业利润 -1,737,840.06 6,637,367.93 加:投资收益 38,560.45 -779,504.23 补贴收入 688,200.00 营业外收入 3,550.00 9,560.00 减:营业外支出 111,368.53 173,000.00 四、利润总额 -1,807,098.14 6,382,623.70 减:所得税 5,189.07 5,305.80 少数股东本期收益 -50,255.42 2,576,182.19 五、净利润 -1,762,031.79 3,801,135.71 加:年初未分配利润 22,277,524 21,730,838.25 其他转入 六、可供分配的利润 20,515,493.13 25,531,973.96 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付利润 七、可供股东分配的利润 20,515,493.13 25,531,973.96 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股利 转作股本的普通股利 八、未分配利润 20,515,493.13 25,531,973.96 公司负责人:章禾 主管会计工作的负责人:张旭伟 会计机构负责人:胡志光 现金流量表 编制单位:上海隆源双登实业股份有限公司 单位:元 项目 2003年1-3月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,982,886.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,714,884.90 现金流入小计 46,697,771.86 购买商品、接受劳务支付的现金 12,510,937.75 支付给职工以及为职工支付的现金 4,508,768.40 支付的各项税费 6,821,425.28 支付的其他与经营活动有关的现金 47,661,337.96 现金流出小计 71,502,469.39 经营活动产生的现金流量净额 -24,804,697.53 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,827.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 96,393.28 现金流入小计 104,220.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,433,246.90 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,433,246.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,329,026.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 39,000,000.00 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 99,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,173,995.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 101,173,995.25 筹资活动产生的现金流量净额 -2,173,995.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,307,718.90 现金流量表(续) 编制单位:上海隆源双登实业股份有限公司 单位:元 补充资料 2003年1-3月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -1,762,031.79 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,228,451.79 无形资产摊销 116,252.49 长期待摊费用摊销 1,105,976.69 待摊费用减少(减:增加) 30,433.42 预提费用增加(减:减少) -11,159.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 827,996.90 投资损失(减:收益) -38,560.45 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 21,225.67 经营性应收项目的减少(减:增加) -100,126,235.18 经营性应付项目的增加(减:减少) 72,773,478.52 其他 29,473.41 经营活动产生的现金流量净额 -24,804,697.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79,299,651.24 减:现金的期初余额 107,607,370.14 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,307,718.90 公司负责人:章禾 主管会计工作的负责人:张旭伟 会计机构负责人:胡志 光