哈尔滨航天风化科技股份有限公司2003年一季度报告  [2003-04-19]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事刘伟先生授权陈军董事表决,公司董事刘旸女士因工作原因 未参加表决。 1.3 本公司季度报告未经审计。 1.4 公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人冯宝龙先生 声明:保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 航天科技 变更前简称(如有) 股票代码 000901 董事会 秘书 姓名 王玉伟 联系地址 哈尔滨市中山路178号 电话 0451-2641844 0451-2624810 传真 0451-2624810 电子邮箱 YUWEI0901@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告 期末上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 567,675,512.29 556,300,407.21 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 351,919,850.49 351,164,662.45 每股净资产(元) 2.222 2.217 调整后的每股净资产(元) 2.220 2.212 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净 额(元) -51,963,942.42 -51,963,942.42 每股收益(元) 0.005 0.005 每股收益注 1 净资产收益率(%) 0.21 0.21 扣除非经常损益后的净资产 收益率(%) 0.05 0.05 非经常性损益项目(元) 金额 营业外收支净额 563,242.68 合计 563,242.68 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 2.04 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 0.22 每股净资产(元) 0.23 调整后的每股净资产(元) 0.36 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) -28.57 每股收益注 净资产收益率(%) -8.7 扣除非经常损益后的净资产 收益率(%) -1.06 非经常性损益项目(元) 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 见§4 附录利润表 2.3 报告期末股东总人数5,349 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务收入和利润来自于汽车电子产品、航天产品的生产、销售和技术 咨询、技术服务等。 报告期内,公司围绕着今年的生产经营目标,积极组织生产。由于有国产汽车的 产销两旺的大环境,公司生产的为汽车配套的电子产品呈现出良好的发展势头;航天 产品的生产经营具有周期性,在一定程度上影响了公司一季度的主营收入和盈利水平 。公司积极采取优化设计、优化工艺、比价采购、严格管理等措施降低生产成本,同 时加大市场开拓力度和新产品的研制开发,以确保实现股东价值最大化。公司正在抓 紧实施航天工业园的建设,以满足公司汽车电子产品、航天产品产能进一步扩大的需 要。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 电子仪表 16,748,882.06 10,054, 946.81 39.97 航天产品 2,431,881.19 959, 214.67 60.55 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司生产的航天产品通常是年初订货,年末交货的情况,对公司一季度的销售收 入和利润贡献较小。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一期报告相比的重大变动及 原因的说明) □适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其构成与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用

§4 附录

附资产负债表、利润表、现金流量表 哈尔滨航天风华科技股份有限公司 董事长: 2003 年4 月19 日 资产负债表 编制单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年3月31日 单位:人民币元 资产 行 合并 次 2003.03.31 2002.12.31 流动资产: 货币资金 1 64,822,564.32 79,690,157.83 短期投资 2 4,099,626.56 15,099,626.56 应收票据 3 10,150,000.00 2,000,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 51,917,006.17 62,981,115.10 其他应收款 7 48,809,578.32 27,718,938.07 预付账款 8 15,603,026.47 8,574,425.42 应收补贴款 9 存货 10 115,884,097.67 108,179,972.78 待摊费用 11 654,264.53 199,942.60 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 311,940,164.04 304,444,178.36 长期投资: 长期股权投资 32 150,159.31 161,586.64 长期债权投资 34 长期投资合计 38 150,159.31 161,586.64 固定资产: 固定资产原价 39 195,990,380.83 195,904,772.17 减:累计折旧 40 33,661,940.84 30,367,994.38 固定资产净值 41 162,328,439.99 165,536,777.79 减:固定资产减值准备 42 9,615.90 9,615.90 固定资产净额 43 162,318,824.09 165,527,161.89 工程物资 44 在建工程 45 15,190,007.75 7,277,510.15 固定资产清理 46 固定资产合计 50 177,508,831.84 172,804,672.04 无形资产及其他资产: 无形资产 51 77,519,058.06 78,360,741.72 长期待摊费用 52 557,299.04 529,228.45 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 78,076,357.10 78,889,970.17 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 567,675,512.29 556,300,407.21 资产 母公司 2003.03.31 2002.12.31 流动资产: 货币资金 56,277,505.30 52,832,715.57 短期投资 应收票据 10,150,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 41,025,145.91 40,678,644.30 其他应收款 46,778,468.21 25,061,082.24 预付账款 3,410,272.39 1,739,316.75 应收补贴款 存 货 62,660,950.23 60,479,670.53 待摊费用 337,894.85 120,275.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 220,640,236.89 182,911,705.30 长期投资: 长期股权投资 101,564,289.71 103,373,317.52 长期债权投资 长期投资合计 101,564,289.71 103,373,317.52 固定资产: 固定资产原价 97,028,654.18 96,966,490.52 减:累计折旧 20,781,169.56 19,195,109.44 固定资产净值 76,247,484.62 77,771,381.08 减:固定资产减值准备 9,615.90 9,615.90 固定资产净额 76,237,868.72 77,761,765.18 工程物资 在建工程 15,100,007.75 7,187,510.15 固定资产清理 固定资产合计 91,337,876.47 84,949,275.33 无形资产及其他资产: 无形资产 50,616,845.41 51,172,091.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,616,845.41 51,172,091.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 464,159,248.48 422,406,389.65 资产负债表(续表) 负债和股东权益 行次 合并 2003.03.31 2002.12.31 流动负债: 短期借款 68 75,140,000.00 34,140,000.00 应付票据 69 4,500,000.00 应付账款 70 21,801,680.78 26,456,868.68 预收账款 71 5,633,813.37 5,532,162.09 应付工资 72 -138,987.37 应付福利费 73 1,813,040.86 2,194,685.90 应付股利 74 12,062.62 应交税金 75 1,739,367.30 4,475,057.52 其他应交款 80 45,559.18 88,891.92 其他应付款 81 27,003,566.36 44,181,360.55 预提费用 82 237,869.14 88,512.92 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 133,426,959.61 121,518,552.21 长期负债: 长期借款 101 12,307,904.03 12,307,904.03 应付债券 102 长期应付款 103 680,194.25 专项应付款 106 8,891,928.01 9,686,018.25 其他长期负债 108 长期负债合计 110 21,880,026.29 21,993,922.28 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 155,306,985.90 143,512,474.49 少数股东权益 60,448,675.90 61,623,270.27 股东权益: 股本 115 158,399,999.00 158,399,999.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 158,399,999.00 158,399,999.00 资本公积 118 132,327,036.13 132,327,036.13 盈余公积 119 26,323,882.62 26,323,882.62 其中:法定公益金 120 11,084,918.06 13,231,876.63 未分配利润 121 34,868,932.74 34,113,744.70 股东权益合计: 122 351,919,850.49 351,164,662.45 负债和股东权益总计 135 567,675,512.29 556,300,407.21 负债和股东权益 母公司 2003.03.31 2002.12.31 流动负债: 短期借款 68,440,000.00 20,440,000.00 应付票据 16,813,232.50 应付账款 13,313,258.79 3,928,800.00 预收账款 3,128,800.00 应付工资 27,972.62 应付福利费 1,007,858.61 900,077.41 应付股利 应交税金 1,485,047.88 3,565,315.83 其他应交款 34,589.19 51,711.55 其他应付款 12,358,339.15 13,069,465.28 预提费用 69,549.14 43,370.11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 99,837,442.76 58,839,945.30 长期负债: 长期借款 5,007,904.03 5,007,904.03 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,723,180.00 8,723,180.00 其他长期负债 长期负债合计 13,731,084.03 13,731,084.03 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 113,568,526.79 72,571,029.33 少数股东权益 股东权益: 股本 158,399,999.00 158,399,999.00 减:已归还投资 股本净额 158,399,999.00 158,399,999.00 资本公积 132,327,036.13 132,327,036.13 盈余公积 24,994,580.49 24,994,580.49 其中:法定公益金 11,084,918.06 11,084,918.06 未分配利润 34,869,106.07 34,113,744.70 股东权益合计: 350,590,721.69 349,835,360.32 负债和股东权益总计 464,159,248.48 422,406,389.65 法定代表人:殷兴良 会计机构负责人:冯宝龙 利润表 编制单位:哈尔滨航天风华科技有限股份2003年1-3月 单位:人民币元 行 合并 项目 次 2003.03 2002.03 一、主营业务收入 1 21,313,181.00 29,819,402.03 减:主营业务成本 2 12,871,988.23 19,887,948.59 主营业务税金及附加 3 199,932.31 206,269.57 二、主营业务利润 4 8,241,260.46 9,725,183.87 加:其他业务利润 5 664,919.97 -25,315.20 减:营业费用 6 1,403,444.74 1,847,129.29 管理费用 7 7,634,795.42 6,664,818.49 财务费用 8 280,245.25 965,232.70 三、营业利润 9 -412,304.98 222,688.19 加:投资收益 10 -11,427.33 -11,427.33 补贴收入 11 营业外收入 12 563,642.68 563,872.68 减:营业外支出 13 400.00 1,789.61 四、利润总额 14 139,510.37 773,343.93 减:所得税 15 526,353.38 566,298.33 少数股东收益 16 -1,142,031.05 -532,861.46 五、净利润 17 755,188.04 739,907.06 母公司 项目 2003.03 2002.03 一、主营业务收入 19,180,763.25 23,279,655.91 减:主营业务成本 11,014,161.48 15,391,395.18 主营业务税金及附加 183,308.48 188,711.69 二、主营业务利润 7,983,293.29 7,699,549.04 加:其他业务利润 344,013.00 -28,540.62 减:营业费用 439,486.82 1,281,973.07 管理费用 5,357,567.63 4,272,601.35 财务费用 3,325.29 566,075.05 三、营业利润 2,526,926.55 1,550,358.95 加:投资收益 -1,809,027.81 -813,198.34 补贴收入 营业外收入 563,642.68 563,872.68 减:营业外支出 789.61 四、利润总额 1,281,541.42 1,300,243.68 减:所得税 526,353.38 560,336.62 少数股东收益 五、净利润 755,188.04 739,907.06 法定代表人:殷兴良 财务负责人 :董贵宾 会计机构负责人:冯宝龙 现金流量表 编制单位:哈尔滨航天风华科技有限股份2003年1-3月 单位:人民币元 行 项目 次 一、经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量: 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量: 24 吸收投资所收到的现金 25 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 26,471,507.38 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,772,550.26 现金流入小计 33,244,057.64 购买商品、接受劳务支付的现金 22,493,747.13 支付给职工以及为职工支付的现金 5,323,268.25 支付的各项税费 5,327,137.23 支付的其他与经营活动有关的现金 52,063,847.45 现金流出小计 85,208,000.06 经营活动产生的现金流量净额 -51,963,942.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,702,403.66 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 9,588,297.20 现金流出小计 13,290,700.86 投资活动产生的现金流量净额 -2,290,700.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 48,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 175,042.28 现金流入小计 48,175,042.28 偿还债务所支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,292,309.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,565.00 现金流出小计 8,301,874.74 筹资活动产生的现金流量净额 39,873,167.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,381,475.74 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,850,732.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,485,050.26 现金流入小计 22,335,782.73 购买商品、接受劳务支付的现金 12,243,359.83 支付给职工以及为职工支付的现金 3,363,609.04 支付的各项税费 4,342,995.26 支付的其他与经营活动有关的现金 35,987,969.24 现金流出小计 55,937,933.37 经营活动产生的现金流量净额 -33,602,150.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 387,403.66 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 9588297.2 现金流出小计 9,975,700.86 投资活动产生的现金流量净额 -9,975,700.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 48,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,480.89 现金流入小计 48,007,480.89 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 984,839.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 984,839.66 筹资活动产生的现金流量净额 47,022,641.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,444,789.73 法定代表人:殷兴良 财务负责人 :董贵宾 会计机构负责人:冯宝龙 现金流量表补充资料 编制单位:哈尔滨航天风华科技有限股份2003年1-3月 单位:人民币元 项目 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 37 净利润 38 加: 少数股东损益 39 计提的资产减值准备 40 固定资产折旧 41 无形资产摊销 42 长期待摊费用摊销 43 待摊费用减少(减:增加) 44 预提费用增加(减:减少) 45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 46 固定资产报废损失 47 财务费用 48 投资损失(减:收益) 49 递延税款贷项(减:借项) 50 存货的减少(减:增加) 51 经营性应收项目的减少(减:增加) 52 经营性应付项目的增加(减:减少) 53 资产置换现取得的现金 54 资产置换现金流出 55 经营活动产生的现金流量净额 56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 57 债务转为资本 58 一年内到期的可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 3.现金及现金等价物净增加情况: 61 现金的期末余额 62 减:现金的期初余额 63 加:现金等价物的期末余额 64 减:现金等价物的期初余额 65 现金及现金等价物净增加额 66 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 755,188.04 加: 少数股东损益 -1,085,894.60 计提的资产减值准备 -1,524.15 固定资产折旧 3,043,269.68 无形资产摊销 831,683.67 长期待摊费用摊销 11,681.82 待摊费用减少(减:增加) 117,362.15 预提费用增加(减:减少) 26,179.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 420,038.65 投资损失(减:收益) 516,655.37 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -7,797,821.41 经营性应收项目的减少(减:增加) -29,046,317.05 经营性应付项目的增加(减:减少) -19,754,443.62 资产置换现取得的现金 资产置换现金流出 经营活动产生的现金流量净额 -51,963,942.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 64,751,932.37 减:现金的期初余额 79,133,408.11 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,381,475.74 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 755,188.04 加: 少数股东损益 计提的资产减值准备 -1,524.15 固定资产折旧 1,586,060.12 无形资产摊销 555,246.09 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 107,621.06 预提费用增加(减:减少) 26,179.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 177,358.77 投资损失(减:收益) 1,809,027.81 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -2,181,279.75 经营性应收项目的减少(减:增加) -33,434,104.42 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,001,923.24 资产置换现取得的现金 资产置换现金流出 经营活动产生的现金流量净额 -33,602,150.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 56,271,767.73 减:现金的期初余额 52,826,978.00 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,444,789.73 法定代表人:殷兴良 财务负责人:董贵宾 会计机构负责 人:冯宝龙