广西河池化工股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-30]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 独立董事杨丽云未出席本次董事会。 1.4 公司董事长何元军先生、总会计师农初勤先生、会计机构负责人李均毅先生 声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介 证券简称 河池化工 证券代码 000953 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦文甫 韩德穆 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266867 0778-2266832 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信息箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net hdemu@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 报告期末 上年度期末 本报告期比上年度 期末增减(%) 总资产 1,109,349,774.47 1,088,425,746.26 1.92 股东权益 (不含少数 股东权益) 401,345,508.60 414,536,473.40 -3.18 每股净资产 2.05 2.11 -2.84 调整后的每股净资产 1.99 2.06 -3.40 报告期 年初至报告 本报告期比上 期期末 年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 3,312,917.35 3,312,917.35 每股收益 -0.07 -0.07 净资产收益率 -3.29 -3.29 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -3.30 -3.30 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 44,211.25 合计 44,211.25 2.2.2 利润表(未经审计) 2003年1季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 42,394,874.60 32,954,918.11 减: 主营业务成本 39,976,575.35 32,781,375.88 主营业务税金及附加 100,000.00 二、主营业务利润 2,318,299.25 173,542.23 加:其他业务利润 63,299.31 63,299.31 减:营业费用 2,186,793.84 1,989,288.09 管理费用 5,836,996.27 3,470,831.88 财务费用 7,655,961.57 7,558,173.97 三、营业利润 -13,298,153.12 -12,781,452.40 加:投资收益 -96,751.72 -396,046.96 补贴收入 - 营业外收入 59,243.35 1,332.00 减:营业外支出 15,032.10 14,797.44 四、利润总额 -13,350,693.59 -13,190,964.80 减:所得税 -6,359.40 *少数股东损益 -153,369.39 五、净利润 -13,190,964.80 -13,190,964.80 2002年1季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 75,020,595.58 62,812,215.50 减:主营业务成本 70,491,975.05 62,140,443.61 主营业务税金及附加 357,968.13 130,450.42 二、主营业务利润 4,170,652.40 541,321.47 加:其他业务利润 17,301.15 17,301.15 减:营业费用 1,566,400.87 959,840.49 管理费用 6,900,926.29 3,913,686.75 财务费用 8,134,083.48 8,146,788.59 三、营业利润 -12,413,457.09 -12,461,693.21 加:投资收益 -30,205.60 -85,612.80 补贴收入 - 营业外收入 88,337.54 73,415.18 减:营业外支出 25,605.61 11,688.51 四、利润总额 -12,380,930.76 -12,485,579.34 减:所得税 41,209.87 *少数股东损益 63,438.71 五、净利润 -12,485,579.34 -12,485,579.34 2.3 报告期末股东总人数 截止2003年3月31日止,本公司股东总数为21,391户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司的主营业务为尿素、复混肥、数控机床、电子产品、对虾养殖、 高新技术的研究和开发等产品的生产和销售。 本季度生产主导产品尿素43497.7吨,比上年同期减少23.12%;生产复混肥3125. 2吨,比上年同期减少56.28%。 由于本季度元月中旬公司停产进行年度设备大检修,检修后开车运行时由于设备 故障未能正常投入生产,开车一个月内只能单系统运行,影响了本季度的产量,同时 由于新系统的投入使用,设备检修费用增加,加上尿素产品增值税返还50%的政策取消 ,因此,公司一季度尽管产品价格一度上扬,销售形势十分喜人,但由于产量不足, 增值税返还收入减少,所以还是未能实现盈利。 2003年中期,如公司的产品产量及产品销售价格不出现大的波动,公司中期利润 有望与去年同期持平。 3.1.1 占主营业务分行业或产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化肥行业 32,954,918.11 32,781,375.88 0.53 养殖行业 2,697,531.60 1,792,595.49 33.55 电子行业 6,742,424.89 5,402,603.98 19.87 尿素 31,310,862.38 30,767,443.51 1.74 其中:关联交易 265,486.73 260,879.04 1.74 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 v 适用? 不适用 公司生产的化肥产品主要为农作物提供基肥和催肥,每年的一至三月和九至十二 月为农业用肥淡季,公司的销售和效益因此受到一定的季节性影响。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) ? 适用v 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 v 适用? 不适用 由于2002年2季度公司进行了股权转让及置换,致使本季度与上年同期相比,报表 合并范围发生了变化,本季度合并范围内不包括天津南开生物化工有限公司及天津雅 莱生物化工有限公司;另一方面,由于生产主导产品尿素的系统进行年度设备检修后 未能正常运行,产品产量减少,销售量也随之减少,致使尿素销售收入下降。所以主 营业务收入结构与前一报告期相比发生了一些变化。 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 v 适用? 不适用 由于本季度进行年度设备大检修,开车后设备运行不正常,产品产量减少,单位 位产品成本升高,因此,公司一季度主营业务盈利能力较差。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 v 适用? 不适用 控股股东广西河池化学工业集团公司与广西河池天正科技投资有限公司的资产重 组方案已呈报广西区政府审核,如此方案获批,公司的控股股东及管理层将发生重大 广西河池化工股份有限公司2003年第1季度报告变化,公司的生产经营也将发生一定的 变化。但此项工作目前尚存在不定因素。其他重大事项,已于2003年4月16日在《中国 证券报》、《证券时报》上披露。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ? 适用v 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 ? 适用v 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 v 适用? 不适用 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与去年同期持平。原因是公司 尿素产品增值税返还50%的政策已被取消,所以,尽管公司今年的尿素产品价格回升, 但由于增值税返还收入减少,因此公司中期的经营业绩与去年同期比可能不会发生重 大变化。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 ? 适用v 不适用 广西河池化工股份有限公司 董事长:何元军 二OO三年四月二十八日 资产负债表 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 资产 2003年3月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 39,338,953.86 13,334,704.52 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 59,943,166.37 47,258,557.42 其他应收款 118,666,650.49 80,916,736.48 预付帐款 46,234,407.63 32,585,038.23 应收补贴款 存货 103,158,314.13 82,426,452.19 待摊费用 3,699,673.24 3,602,059.82 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 371,041,165.72 260,123,548.66 长期投资: 长期股权投资 76,516,417.17 201,099,718.91 长期债权投资 长期投资合计 76,516,417.17 201,099,718.91 *其中:合并价差 -4,065,636.51 固定资产: 固定资产原价 801,710,922.58 752,936,049.04 减:累计折旧 207,409,983.54 198,615,806.28 固定资产净值 594,300,939.04 554,320,242.76 减:固定资产减值准备 固定资产净额 594,300,939.04 554,320,242.76 固定资产清理 工程物资 10,241,130.71 10,241,130.71 在建工程 28,588,761.14 28,496,498.69 固定资产合计 633,130,830.89 593,057,872.16 无形资产及其他资产: 无形资产 28,437,897.95 长期待摊费用 223,462.74 223,462.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,661,360.69 223,462.74 递延税款: 递延税款借项 资产总计 1,109,349,774.47 1,054,504,602.47 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 29,779,528.97 3,924,548.64 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 75,470,420.23 63,318,823.57 其他应收款 112,236,461.89 74,058,606.82 预付帐款 43,431,840.64 32,471,387.55 应收补贴款 存货 83,129,302.57 59,021,076.24 待摊费用 3,408,624.87 3,286,691.47 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 347,456,179.17 236,081,134.29 长期投资: 长期股权投资 77,494,445.93 200,932,765.87 长期债权投资 长期投资合计 77,494,445.93 200,932,765.87 *其中:合并价差 -4,183,736.22 固定资产: 固定资产原价 800,947,752.58 752,209,089.04 减:累计折旧 195,816,983.61 187,427,796.72 固定资产净值 605,130,768.97 564,781,292.32 减:固定资产减值准备 固定资产净额 605,130,768.97 564,781,292.32 固定资产清理 工程物资 10,362,191.91 10,362,191.91 在建工程 19,152,188.97 19,059,926.52 固定资产合计 634,645,149.85 594,203,410.75 无形资产及其他资产: 无形资产 28,586,193.77 长期待摊费用 243,777.54 243,777.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,829,971.31 243,777.54 递延税款: 递延税款借项 资产总计 1,088,425,746.26 1,031,461,088.45 企业负责人:何元军 总会计师:农初勤 会计机构负责人:李均毅 资产负债表(续) 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 2003年3月31日 负债和所有者权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 320,000,000.00 303,500,000.00 应付票据 - 应付帐款 34,172,525.61 27,008,538.61 预收帐款 33,725,351.03 33,452,401.41 应付工资 1,121,887.06 48,775.60 应付福利费 1,264,202.41 339,412.02 应付股利 2,727,747.63 2,720,375.00 应交税金 -12,899,972.69 -14,039,590.91 其他应交款 682,709.76 682,709.76 其他应付款 14,282,957.45 11,785,081.55 预提费用 1,592,560.20 1,592,560.20 预计负债 一年内到期的长期负债 32,655,204.09 32,655,204.09 其他流动负债 流动负债合计 429,325,172.55 399,745,467.33 长期负债: 长期借款 253,413,626.54 253,413,626.54 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 253,413,626.54 253,413,626.54 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 682,738,799.09 653,159,093.87 *少数股东权益 25,265,466.78 股东权益: 股本 196,039,625.00 196,039,625.00 资本公积 141,346,346.80 141,346,346.80 盈余公积 30,991,127.72 30,991,127.72 其中:公益金 7,009,170.52 7,009,170.52 未分配利润 32,968,409.08 32,968,409.08 外币报表折算差额 股东权益合计 401,345,508.60 401,345,508.60 负债和股东权益总计 1,109,349,774.47 1,054,504,602.47 2002年12月31日 负债和所有者权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 298,000,000.00 282,000,000.00 应付票据 - 应付帐款 43,702,565.46 35,471,357.54 预收帐款 9,585,067.55 9,312,117.93 应付工资 127,916.77 48,775.60 应付福利费 3,174,935.06 2,278,334.98 应付股利 2,727,747.63 2,720,375.00 应交税金 -8,959,417.18 -10,316,382.61 其他应交款 672,679.54 672,679.54 其他应付款 14,507,855.87 10,042,233.76 预提费用 890,875.36 890,875.36 预计负债 一年内到期的长期负债 30,390,621.41 30,390,621.41 其他流动负债 流动负债合计 394,820,847.47 363,510,988.51 长期负债: 长期借款 253,413,626.54 253,413,626.54 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 253,413,626.54 253,413,626.54 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 648,234,474.01 616,924,615.05 *少数股东权益 25,654,798.85 股东权益: 股本 196,039,625.00 196,039,625.00 资本公积 141,346,346.80 141,346,346.80 盈余公积 30,991,127.72 30,991,127.72 其中:公益金 7,009,170.52 7,009,170.52 未分配利润 46,159,373.88 46,159,373.88 外币报表折算差额 股东权益合计 414,536,473.40 414,536,473.40 负债和股东权益总计 1,088,425,746.26 1,031,461,088.45 企业负责人:何元军 总会计师:农初勤 会计机构负责人:李均毅 利润及利润分配表 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2003年度1季度 单位:人民币元 项目 2003年1季度 合并 母公司 一、主营业务收入 42,394,874.60 32,954,918.11 减:主营业务成本 39,976,575.35 32,781,375.88 主营业务税金及附加 100,000.00 二、主营业务利润 2,318,299.25 173,542.23 加:其他业务利润 63,299.31 63,299.31 减:营业费用 2,186,793.84 1,989,288.09 管理费用 5,836,996.27 3,470,831.88 财务费用 7,655,961.57 7,558,173.97 三、营业利润 -13,298,153.12 -12,781,452.40 加:投资收益 -96,751.72 -396,046.96 补贴收入 - 营业外收入 59,243.35 1,332.00 减:营业外支出 15,032.10 14,797.44 四、利润总额 -13,350,693.59 -13,190,964.80 减:所得税 -6,359.40 *少数股东损益 -153,369.39 五、净利润 -13,190,964.80 -13,190,964.80 加:年初未分配利润 46,159,373.88 46,159,373.88 盈余公积转入 六、当年可供分配的利润 32,968,409.08 32,968,409.08 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 32,968,409.08 32,968,409.08 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 32,968,409.08 32,968,409.08 项目 2002年1季度 合并 母公司 一、主营业务收入 75,020,595.58 62,812,215.50 减:主营业务成本 70,491,975.05 62,140,443.61 主营业务税金及附加 357,968.13 130,450.42 二、主营业务利润 4,170,652.40 541,321.47 加:其他业务利润 17,301.15 17,301.15 减:营业费用 1,566,400.87 959,840.49 管理费用 6,900,926.29 3,913,686.75 财务费用 8,134,083.48 8,146,788.59 三、营业利润 -12,413,457.09 -12,461,693.21 加:投资收益 -30,205.60 -85,612.80 补贴收入 - 营业外收入 88,337.54 73,415.18 减:营业外支出 25,605.61 11,688.51 四、利润总额 -12,380,930.76 -12,485,579.34 减:所得税 41,209.87 *少数股东损益 63,438.71 五、净利润 -12,485,579.34 -12,485,579.34 加:年初未分配利润 57,474,911.33 57,474,911.33 盈余公积转入 六、当年可供分配的利润 44,989,331.99 44,989,331.99 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 44,989,331.99 44,989,331.99 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44,989,331.99 44,989,331.99 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人:何元军 总会计师:农初勤 会计机构负责人:李均毅 现金流量表 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 82,122,517.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,938,471.55 现金流入小计 93,060,989.47 购买商品、接受劳务支付的现金 60,288,518.03 支付给职工以及为职工支付的现金 15,032,647.25 支付的各项税费 362,960.91 支付的其他与经营活动有关的现金 14,063,945.93 现金流出小计 89,748,072.12 经营活动产生的现金流量净额 3,312,917.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,048,074.54 投资所支付的现金 1,573,733.98 支付的其他与投资活动有关的现金 -122,142.16 现金流出小计 10,499,666.36 投资活动产生的现金流量净额 -10,499,666.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,567.32 现金流入小计 60,504,567.32 偿还债务所支付的现金 38,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,254,499.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,893.90 现金流出小计 43,758,393.42 筹资活动产生的现金流量净额 16,746,173.90 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 9,559,424.89 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: × 销售商品、提供劳务收到的现金 77,516,410.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,846,347.93 现金流入小计 88,362,758.18 购买商品、接受劳务支付的现金 57,855,347.01 支付给职工以及为职工支付的现金 14,431,101.87 支付的各项税费 73,345.44 支付的其他与经营活动有关的现金 12,473,436.74 现金流出小计 84,833,231.06 经营活动产生的现金流量净额 3,529,527.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,011,864.54 投资所支付的现金 1,573,733.98 支付的其他与投资活动有关的现金 -122,142.16 现金流出小计 10,463,456.36 投资活动产生的现金流量净额 -10,463,456.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 38,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,152,067.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,847.88 现金流出小计 43,655,914.88 筹资活动产生的现金流量净额 16,344,085.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,410,155.88 企业负责人:何元军 总会计师:农初勤 会计机构负责人:李均毅 现金流量表(续) 编制单位:广西河池化工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 项目 合并 补充资料: × 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: × 净利润 -13,190,964.80 加:少数股东损益 -153,369.39 加:计提的资产减值准备 119,346.42 固定资产折旧 11,592,999.93 无形资产摊销 148,295.82 长期待摊费用摊销 20,314.80 待摊费用减少(减:增加) -291,048.37 预提费用增加(减:减少) 540,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 1,017.09 固定资产报废损失 财务费用 7,655,961.57 投资损失(减:收益) 96,751.72 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -25,479,996.95 经营性应收项目的减少(减:增加) 39,188,324.83 经营性应付项目的增加(减:减少) -17,136,393.03 其他 201,677.71 经营活动产生的现金流量净额 3,312,917.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: × 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况: × 现金的期末余额 39,338,953.86 减:现金的期初余额 29,779,528.97 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,559,424.89 项目 母公司 补充资料: × 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: × 净利润 -13,190,964.80 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,188,009.56 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 20,314.80 待摊费用减少(减:增加) -315,368.35 预提费用增加(减:减少) 540,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 1,017.09 固定资产报废损失 财务费用 7,558,173.97 投资损失(减:收益) 396,046.96 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -28,856,361.34 经营性应收项目的减少(减:增加) 40,886,870.32 经营性应付项目的增加(减:减少) -14,900,029.69 其他 201,818.60 经营活动产生的现金流量净额 3,529,527.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: × 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况: × 现金的期末余额 13,334,704.52 减:现金的期初余额 3,924,548.64 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,410,155.88 企业负责人:何元军 总会计师:农初勤 会计机构负责人:李均毅