上海汽车股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-29]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 上海汽车股份有限公司

    公司中文名称缩写:上海汽车

    公司法定英文名称:Shanghai Automotive Co.,Ltd.

    (二) 法定代表人姓名:陈祥麟

    (三) 公司董事会秘书:张锦根

    证券事务代表:李小彬

    联系地址:上海市淮海中路755号东18楼

    联系电话:021-64158999

    传 真:021-64730567

    (四) 公司注册地址:中国上海浦东新区碧波路18号

    公司办公地址:中国上海淮海中路755号东18楼

    邮政编码:200020

    国际互联网网址:http://www.china-sa.com

    公司电子信箱:stoc@china-sa.com

    (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》

    刊登公司季度报告的国际互联网网站:http://www.sse.com.cn

    公司季度报告备置地点:公司办公室

    (六) 公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票名称:上海汽车

    股票代码:600104

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一) 报告期内公司股本及结构变化情况:

截止2002年3月31日公司总股本为2,519,999,300股,股本结构未发生变化。

(二)2002年3月31日前十大股东持股情况

股东名称 本期末持股数(股) 占总股本 % 类 别

上海汽车工业 1,763,999,510 70.00 国有股

(集团)总公司

南方证券 61,032,918 2.42 流通股

裕阳基金 5,225,396 0.21 流通股

南京新投 4,138,228 0.16 流通股

景福基金 3,979,696 0.16 流通股

南方稳健 3,894,000 0.15 流通股

华夏成长 3,299,946 0.13 流通股

上海财政 3,080,000 0.12 流通股

江苏数码 3,064,182 0.12 流通股

金鑫基金 2,937,888 0.12 流通股

说明:

    1、报告期内持有公司5%以上股份的法人股股东所持股份没有发生质押、 冻结 等情况。

    2、公司与第二大股东″南方证券″存在关联关系。公司投资3.96 亿元参股南 方证券股份有限公司,占其总股本的10.41%。

    

    

三、经营情况的回顾与展望

    (一)经营情况

    公司属汽车行业,主营汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车、 总成及零部 件、物业管理、国内贸易、咨询服务。主要产品有汽车底盘总成、汽车变速器、悬 架弹簧、车灯总成、转向机总成、ABS制动系统等。

    公司在轿车的进口关税下降、消费者持币待购、观望气氛浓厚的严峻形势下, 采取了相应的措施,坚持以市场为导向,加大降本增效力度, 加大配套产品出口的力 度,加强市场营销和售后服务,第一季度共实现主营业务收入84,952万元, 主营业务 利润16,457万元,利润总额11,447万元。

    (二)项目投资情况

    报告期内公司拟以自有资金约1 亿元收购上海合众汽车零部件有限公司部分资 产,以促进公司发展,提高核心竞争力。上海合众汽车零部件有限公司是上海汽车工 业有限公司全资控股公司,主要生产发动机散热器、空调暖风机,拥有汽车发动机冷 却和部分暖风业务,市场占有率为50%。本次收购系关联交易, 有关交易情况公司已 于2002年4月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上, 并已 经公司2001年股东年会通过,现正在实施中。

    (三)经营成果以及财务状况简要分析

    1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因:

                                                      单位:万元

项 目 2002年1~3月金额 2001年1~3月金额 增减变化

主营业务收入 84,952 72,144 12,808

主营业务利润 16,457 16,705 -248

净利润 10,302 7,950 2,352

项 目 2002年第一季度 2001年第一季度 占利润总额

金 额 占利润总额 金 额 占利润总额 比例的增减

的比例 的比例

利润总额 11,447 100 85,530 100

主营业务利润 16,457 143.77 95,536 111.07 32.70

其他业务利润 650 5.68 6,452 7.54 -1.86

期间费用 10,896 95.19 66,047 77.22 17.97

投资收益 5,145 44.95 68,542 80.14 -35.19

补贴收入 0 0 0 0 0

营业外收支净额 91 0.8 645 0.75 0.05

    因一季度系公司产品销售平淡季节,故一季度的主营业务利润,其他业务利润及 投资收益相对全年比例较小。

    2、 财务状况

(1)主要资产项目及重大变化

项 目 金额(万元) 占资产总额的比例(%) 增减比例

期初数 期末数 期初 期末

总资产 1,005,433 1,042,085 100 100

货币资金 230,064 145,473 22.88 13.96 -8.92

应收票据 13,729 10,486 1.37 1.01 -0.36

应收帐款 17,890 46,263 1.78 4.44 2.66

预付帐款 8,688 3,370 0.86 0.32 -0.54

其他应收款 42,363 50,898 4.21 4.88 0.67

存 货 55,482 55,949 5.52 5.37 -0.15

固定资产净值 198,752 196,373 19.77 18.84 -0.93

在建工程 52,730 55,944 5.24 5.37 0.13

注:

    1)期末货币资金较年初减少主要系公司增加了国债投资。

    2)期末应收帐款较年初增加系公司增加了产品销售所致。

    (2)报告期内委托理财情况,报告期内资金借贷情况。

    A、委托理财情况

受托人名称                委托金额         委托期限           约定收益

华德资产管理有限公司 20,000万元 2001/12/27-2002/06/26 按收益比例分成

华德资产管理有限公司 20,000万元 2002/01/09-2002/12/24 按收益比例分成

申银万国证券股份有限公司 10,000万元 2002/03/15-2002/12/24 按收益比例分成

    注:华德资产管理有限公司2亿元委托理财于2002年3月29日本金收回,收益450 万元,于2002年4月3日进帐。

    B、委托贷款情况

受托人名称 委托金额 委托期限 约定收益(年息)

上汽集团财务公司 10,000万元 2001/12/18-2002/06/30 6.138%

上汽集团财务公司 2,500万元 2002/03/28-2002/09/27 6.0912%

(3)报告期内无重大逾期债务。

(4)报告期内无重大非经常性损益和重大季节性收支。

(5)关联交易情况

A、采购货物 (单位:万元)

企业名称 本期发生额 上年同期发生额

上海汽车进出口公司 2,103 2,390

上海大众汽车有限公司 7,611 3,341

上海乾通汽车附件有限公司 2,878 2,877

上海汽车齿轮二厂 1,484 1,193

本企业向关联方采购货物的价格按协议价,并与非关联方的交易价格相一致。

B、销售货物 (单位:万元)

企业名称 本期发生额 上年同期发生额

上海通用汽车有限公司 12,282 4,390

上海大众汽车有限公司 50,266 49,501

    本企业销售给关联企业的产品价格按协议价, 协议价格无高于或低于本公司正 常售价的情况。

    C、应收款项余额    (单位:万元)

应收票据 2002/3/31余额 2001/3/31余额

上海汽车进出口公司 127 1,007

应收帐款 2002/3/31余额 2001/3/31余额

上海通用汽车有限公司 7,629 2,277

上海大众汽车有限公司 20,372 22,075

报告期内无其他重大关联交易。

(6)国债投资情况

    公司购买了21国债(7)、21国债(10)、21国债(12)、21国债(15)等,共 计资金70,000万元。上述国债投资,均系公司自有资金。

    3、报告期内或有事项与期后事项。

(1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2)重大对外担保事项。

借款单位 币种 担保借款金额 期限

上海汽车齿轮一厂 人民币 5,000,000.00 2001.12.13-2002.06.13

上海汽车齿轮二厂 人民币 9,000,000.00 2001.12.20-2002.06.20

上海汽车齿轮四厂 人民币 3,000,000.00 2002.03.10-2002-09.10

上海小糸车灯有限公司 人民币 10,000,000.00 2001.12.05-2002.06.05

上海制动系统有限公司 人民币 17,030,000.00 2000.11.30-2004.11.29

上海易初通用机器有限公司 人民币 164,600,000.00 2001.12.31-2003.03.20

上海中旭弹簧有限公司 人民币 3,000,000.00 2001.10.15-2002.04.15

上海中威弹簧有限公司 人民币 1,900,000.00 2001.12.18-2002.06.18

上海中星汽车悬架件有限公司 人民币 7,000,000.00 2001.10.17-2002.04.17

上海中星汽车悬架件有限公司 人民币 7,000,000.00 2001.12.18-2002.06.18

上海中星汽车悬架件有限公司 人民币 4,500,000.00 2002.03.27-2002.09.27

    (3)无重大期后事项。

    (四)第二季度工作重点

    公司今年第一季度的经济运行情况基本良好,取得了一定的业绩。 目前公司的 生产经营活动正有序进行,公司将在二季度主要做好以下几个方面的工作:

    1、 公司将以创新的精神和务实的工作 , 继续深化用户满意工程 , 争取通过 ISO16949质量认证。公司将以机制创新为中心,促进管理创新和科技创新的推进,完 善工作职能,强化绩效考核。

    2、公司将抓紧筹建国家级变速器技术开发中心,不断提升产品开发能力;选择 引进国内外战略合作伙伴,按照系统化和模块化思路,推进产品结构和企业结构的重 组,争取二季度内完成上海合众汽车零部件公司部分资产的收购工作 ,走强强联合, 优势互补的系统供货之路。

    3、继续加强成本管理控制,维护产品良好信誉,加强财务审核管理,建立成本研 究小组,加大降低成本力度,增强产品价格市场竞争力。

    4、加强投资项目的管理,对部分募集资金, 公司将进一步选择优质项目进行投 资,保证股东获得最大利益。

    

    

四、财务会计报表(未经审计)

    (一)会计报表

简要合并资产负债表

2002年3月31日 金额单位:人民币万元

项 目 期 末 期 初

流动资产 461,428 433,489

长期投资 334,386 326,320

固定资产净值 196,373 198,752

无形资产及其他 8,403 8,775

在建工程 55,944 52,730

资产总计 1,042,085 1,005,433

项 目 期 末 期 初

流动负债 205,036 163,366

长期负债 10,520 25,838

股东权益 823,297 812,995

负债及所有者权益总计 1,042,085 1,005,433

简要合并利润表

2002年3月31日 金额单位:人民币万元

项 目 报告期

主营业务收入 84,952

主营业务利润 16,457

其他业务利润 650

期间费用 10,896

投资收益 5,145

补贴收入 0

营业外收支净额 91

所得税 1,156

净利润 10,302

(二)会计报表附注

    1、报告期内财务报告与前一期财务报告相比,会计估计、合并范围未发生变化。

    2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

    

    

五、备查文件目录

    (一)载有董事长签名的季度报告文本。

    (二)载有公司法定代表人、财务总监签名并盖章的利润表和资产负债表。

    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

    

上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司

    二○○二年四月二十七日