北京首都旅游股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-23]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 未出席董事会的董事为:陈秋生、姜俊贤、韩凤岐三名董事,韩凤岐董事委托 董事长刘毅先生代为行使表决权。 1.3 公司本季度报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长刘毅先生、总经理杨华先生、主管会计工作负责人赵五一先 生及会计机构负责人杨军女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介 股票简称 首旅股份 股票代码 600258 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志强 段中鹏 联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号 北京市西城区复兴门内大街51号 民族饭店446房间 民族饭店446房间 电话 010-66014466-446 010-66014466-446 传真 010-66019471 010-66019471 电子信箱 wzhq@bct2000.com dzpxx@sohu.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,571,870,716.36 1,615,351,035.56 股东权益(不含少 739,640,572.48 728,796,759.23 数股东权益) 每股净资产 3.20 3.15 调整后每股净资产 3.15 3.11 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现 金流量净额 23,424,641.28 23,424,641.28 每股收益 0.047 0.047 每股收益注 10.047 0.047 净资产收益率 1.47 1.47 扣除非经常性损益 1,911.79 后的净资产收益率 1.51 1.51 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入 34,673.67 2、营业外支出 350,645.75 合计 -315,972.08 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -2.69 股东权益(不含少 1.49 数股东权益) 每股净资产 1.59 调整后每股净资产 1.29 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 每股收益 2,263.28 每股收益注 2,263.28 净资产收益率 2,009.50 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1,911.79 非经常性损益项目 1、营业外收入 2、营业外支出 合计 2.2.2 利润表(未经审计) 利润及利润分配表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 265,234,551.29 224,651,153.56 减:主营业务成本 154,453,182.62 163,144,432.25 主营业务税金及附加 5,661,600.25 3,728,588.74 二、主营业务利润 105,119,768.42 57,778,132.57 加:其他业务利润 223,464.79 0.00 减:营业费用 37,629,768.05 26,340,375.21 管理费用 44,989,973.85 31,826,029.01 财务费用 4,634,093.22 317,806.89 三、营业利润 18,089,398.09 -706,078.54 加:投资收益 1,918,711.42 1,239,013.01 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 34,673.67 16,884.97 减:营业外支出 350,645.75 114,252.26 四、利润总额 19,692,137.43 435,567.18 减:所得税 4,137,348.12 889,542.73 少数股东损益 4,710,976.06 -912,822.00 五、净利润 10,843,813.25 458,846.45 加:年初未分配利润 20,312,830.13 13,784,699.22 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 31,156,643.38 14,243,545.67 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 31,156,643.38 14,243,545.67 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 31,156,643.38 14,243,545.67 2.3 报告期末股东总人数为24888 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年公司以发展、创新为主题,积极做好部分长期投资调整,开发整合优质资源 ,提高资产经营质量和运营效率,不断增强公司的盈利能力。第一季度公司进一步调整 资产结构,优化资产配置。在加强对已有海南南山旅游景区经营管理的基础上,发展收 益稳定、具备增值潜力的旅游项目,为进一步整合资源开展工作。公司充分发挥首旅的 品牌和资本市场优势,以旅游主业为发展方向,以投资控股式向外扩张,加速实现从旅 游服务经营型上市公司向旅游资源文化型上市公司的转变。同时公司加强对各所属企业 的管理力度,继续推进企业的销售经营、加强预算管理,进一步丰富客源市场,做到销 售经营与预算管理相结合,资源整合与财务经营相结合,充分发挥财务杠杆的作用,开 源节流,提高资本的利用效率,保证首旅股份盈利目标的实现。 报告期内公司实现了营业收入26,523.46 万元,比去年同期增长18.07%;实现主营 业务利润10,511.98 万元,比去年同期增长81.94%;实现净利润1,084.38 万元,比去 年同期增长2,263.28%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 饭店业 52,702,678.29 6,535,633.88 87.60 旅游服务业 153,834,878.92 141,726,099.55 7.87 旅游景区 45,709,679.63 4,915,206.44 89.25 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 □不适用 由于公司经营业务为旅游服务行业,因此经营的季节性特征比较明显。第一季度为北方 旅游的淡季,与其相关业务的经营均呈现淡季特征。但由于公司控股海南南山景区,第 一季度为该地区旅游旺季,因此公司通过南北旅游季节的差异减小了由此对公司整体旅 游业务季节性的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重 大变 动及原因的说明) 适用 □不适用 项目 金额(元) 占利润总额比例(%) 2003年1-3月 2002年度 主营业务利润 105,119,768.42 334,018,067.51 其他业务利润 223,464.79 91,238.95 期间费用 87,253,835.12 265,859,978.35 投资收益 1,918,711.42 11,717,217.85 营业外收支 -315,972.08 -1,796,197.51 利润总额 19,692,137.43 78,170,348.45 项目 占利润总额比例(%) 增减幅度(%) 2003年1-3月 2002年度 主营业务利润 533.82 427.30 106.52 其他业务利润 1.13 0.12 1.01 期间费用 443.09 340.10 102.99 投资收益 9.74 14.99 -5.25 营业外收支 -1.60 -2.30 0.69 利润总额 100.00 100.00 - 本报告期利润构成与前一报告期相比,变动较大的主要是:主营业务利润和期间费用 在利润总额中所占比例分别增加106.52%和102.99%。主要因为公司今年合并海南南山景 区财务报表,形成今年一季度主营业务利润、期间费用的增长,从而引起了以上两项所 占利润总额比例的增长。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 适用 □不适用 本报告期主营业务盈利能力(毛利率)较前一报告期上升8.31%,主要原因是公司 控股海南南山景区引起的毛利率上升。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 □不适用 1、“美伊战争”及“非典型性肺炎”对旅游的影响:3 月份以来“美伊战争”、 “非典型性肺炎”发生至今,给国内旅游业整体造成负面影响,公司从第二季度开始亦 受到波及,主要的影响表现为:酒店出租率比去年同期下降;国内国际展览的数量、面 积和展期有可能减少和缩短;旅行社的出入境游客人数大幅度降低。 2、解决方案:虽然突发事件对国内各界产生了一定影响,面对经营中的系统风险, 公司采取了最高度的重视,通过加大危机营销、调整营销方案、加强内部管理、压缩成 本费用等,从外至内制定应对措施。随着国家对突发事件的宏观控制,公司的经营亦将 逐步转回正常。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 不适用
北京首都旅游股份有限公司 董事会 2003年4月23日
资产负债表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 2003年3月31日 项 目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 179,811,292.26 54,861,533.85 短期投资 62,520,000.00 49,520,000.00 应收票据 468,908.37 440,505.41 应收股利 应收利息 应收账款 42,329,488.33 2,042,105.43 其他应收款 36,077,955.27 4,049,996.90 预付账款 1,184,840.56 5,000.00 应收补贴款 存货 16,162,748.33 2,506,585.63 待摊费用 680,530.88 74,195.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 339,235,764.00 113,499,922.22 长期投资: 长期股权投资 248,403,826.40 700,347,629.62 长期债权投资 长期投资合计 248,403,826.40 700,347,629.62 固定资产: 固定资产原价 1,068,843,277.88 544,375,225.62 减:累计折旧 423,826,330.33 172,281,327.80 固定资产净值 645,016,947.55 372,093,897.82 减: 固定资产减值准备 2,909,071.98 2,143,919.68 固定资产净额 642,107,875.57 369,949,978.14 工程物资 在建工程 4,970,268.70 1,168,376.12 固定资产清理 固定资产合计 647,078,144.27 371,118,354.26 无形资产及其他资产: 无形资产 319,065,686.64 长期待摊费用 8,387,295.05 2,601,982.91 其他长期资产 9,700,000.00 无形资产及其他资产合计 337,152,981.69 2,601,982.91 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,571,870,716.36 1,187,567,889.01 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 215,060,276.79 77,475,201.34 短期投资 58,520,000.00 49,520,000.00 应收票据 1,082,556.61 应收股利 应收利息 应收账款 54,892,406.31 1,646,493.73 其他应收款 19,461,388.21 2,001,241.50 预付账款 2,072,262.88 应收补贴款 存货 17,978,424.17 2,225,833.47 待摊费用 858,990.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 369,926,305.95 132,868,770.04 长期投资: 长期股权投资 252,385,114.98 685,647,557.42 长期债权投资 长期投资合计 252,385,114.98 685,647,557.42 固定资产: 固定资产原价 1,070,380,230.28 546,914,658.97 减:累计折旧 416,546,518.41 172,359,650.92 固定资产净值 653,833,711.87 374,555,008.05 减: 固定资产减值准备 2,909,071.98 2,143,919.68 固定资产净额 650,924,639.89 372,411,088.37 工程物资 在建工程 2,759,223.76 1,993,366.36 固定资产清理 固定资产合计 653,683,863.65 374,404,454.73 无形资产及其他资产: 无形资产 321,178,683.09 长期待摊费用 8,477,067.89 2,873,009.82 其他长期资产 9,700,000.00 无形资产及其他资产合计 339,355,750.98 2,873,009.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,615,351,035.56 1,195,793,792.01 资产负债表(续) 项目 2003年3月31日 合并 母公司 流动负债: 短期借款 215,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 56,297,481.49 9,727,848.64 预收账款 16,890,333.97 8,133,496.06 应付工资 12,511,424.05 5,668,034.26 应付福利费 13,083,944.34 6,530,103.62 应付股利 43,993,496.78 43,966,000.00 应交税金 11,249,442.51 3,520,780.22 其他应交款 560,447.59 110,899.73 其他应付款 93,885,972.03 77,388,600.52 预提费用 2,912,686.70 1,102,404.70 预计负债 2,314,491.65 2,314,491.65 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 497,699,721.11 358,462,659.40 长期负债: 长期借款 174,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 2,272,133.64 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 177,058,026.34 89,785,892.70 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 674,757,747.45 448,248,552.10 少数股东权益 157,472,396.43 股东权益: 股本 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 421,657,687.04 421,657,687.04 盈余公积 55,426,242.06 48,994,071.82 其中:法定公益金 27,713,121.03 24,497,035.91 未分配利润 31,156,643.38 37,267,578.05 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 739,640,572.48 739,319,336.91 负债和股东权益总计 1,571,870,716.36 1,187,567,889.01 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债: 短期借款 215,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 68,887,907.76 8,607,197.37 预收账款 23,240,717.98 5,814,988.33 应付工资 12,155,723.39 4,092,294.33 应付福利费 11,644,885.49 5,838,389.81 应付股利 43,993,496.78 43,966,000.00 应交税金 13,534,832.78 4,225,282.94 其他应交款 565,310.84 142,659.55 其他应付款 101,554,061.32 99,362,920.01 预提费用 632,934.32 预计负债 5,296,437.95 5,296,437.95 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 525,506,308.61 377,346,170.29 长期负债: 长期借款 204,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 3,500,654.65 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 208,286,547.35 89,785,892.70 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 733,792,855.96 467,132,062.99 少数股东权益 152,761,420.37 股东权益: 股本 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 421,657,687.04 421,657,687.04 盈余公积 55,426,242.06 48,994,071.82 其中:法定公益金 27,713,121.03 24,497,035.91 未分配利润 20,312,830.13 26,609,970.16 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 728,796,759.23 728,661,729.02 负债和股东权益总计 1,615,351,035.56 1,195,793,792.01 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 265,234,551.29 31,033,392.05 减:主营业务成本 154,453,182.62 3,551,106.90 主营业务税金及附加 5,661,600.25 1,653,738.11 二、主营业务利润 105,119,768.42 25,828,547.04 加:其他业务利润 223,464.79 减:营业费用 37,629,768.05 10,928,004.31 管理费用 44,989,973.85 16,469,691.94 财务费用 4,634,093.22 2,478,354.71 三、营业利润 18,089,398.09 -4,047,503.92 加:投资收益 1,918,711.42 14,700,072.20 补贴收入 营业外收入 34,673.67 5,159.61 减:营业外支出 350,645.75 120.00 四、利润总额 19,692,137.43 10,657,607.89 减:所得税 4,137,348.12 减:少数股东损益 4,710,976.06 加:未确认的投资损失 五、净利润 10,843,813.25 10,657,607.89 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 224,651,153.56 27,312,490.22 减:主营业务成本 163,144,432.25 3,035,240.33 主营业务税金及附加 3,728,588.74 1,479,352.57 二、主营业务利润 57,778,132.57 22,797,897.32 加:其他业务利润 减:营业费用 26,340,375.21 9,817,064.67 管理费用 31,826,029.01 12,128,516.09 财务费用 317,806.89 52,479.89 三、营业利润 -706,078.54 799,836.67 加:投资收益 1,239,013.01 73,885.09 补贴收入 营业外收入 16,884.97 3,857.36 减:营业外支出 114,252.26 35,508.46 四、利润总额 435,567.18 842,070.66 减:所得税 889,542.73 383,224.21 减:少数股东损益 -912,822.00 加:未确认的投资损失 五、净利润 458,846.45 458,846.45 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润分配表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、净利润 10,843,813.25 10,657,607.89 加:年初未分配利润 20,312,830.13 26,609,970.16 其他转入 二、可供分配的利润 31,156,643.38 37,267,578.05 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 31,156,643.38 37,267,578.05 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,156,643.38 37,267,578.05 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、净利润 458,846.45 458,846.45 加:年初未分配利润 13,784,699.22 17,238,939.40 其他转入 二、可供分配的利润 14,243,545.67 17,697,785.85 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 14,243,545.67 17,697,785.85 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 14,243,545.67 17,697,785.85 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2003年1-3月 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 285,041,968.15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 69,907,858.29 现金流入小计 354,949,826.44 购买商品、接受劳务支付的现金 176,727,276.51 支付给职工以及为职工支付的现金 32,820,747.42 支付的各项税费 16,650,297.82 支付的其他与经营活动有关的现金 105,326,863.41 现金流出小计 331,525,185.16 经营活动产生的现金流量净额 23,424,641.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,354,245.89 取得投资收益所收到的现金 1,145,754.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,490.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,504,490.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,308,342.30 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流出小计 28,308,342.30 投资活动产生的现金流量净额 -22,803,852.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 32,389,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,251,752.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,228,521.01 现金流出小计 35,869,773.51 筹资活动产生的现金流量净额 -35,869,773.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,248,984.53 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,444,344.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,068,261.09 现金流入小计 52,512,605.09 购买商品、接受劳务支付的现金 5,753,270.19 支付给职工以及为职工支付的现金 9,653,693.83 支付的各项税费 4,150,451.58 支付的其他与经营活动有关的现金 36,017,265.62 现金流出小计 55,574,681.22 经营活动产生的现金流量净额 -3,062,076.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 90.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 90.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,162,181.36 投资所支付的现金 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,162,181.36 投资活动产生的现金流量净额 -17,162,091.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 2,389,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,389,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,389,500.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,613,667.49 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表--补充资料 2003年1-3月 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,843,813.25 加:少数股东本期收益 4,710,976.06 计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,145,792.61 无形资产摊销 2,112,996.45 长期待摊费用摊销 528,842.41 待摊费用减少(减:增加) -200,776.53 预提费用增加(减:减少) 3,166,002.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 9,064.02 固定资产报废损失 财务费用 4,369,105.19 投资损失(减:收益) -1,918,711.42 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 4,263,960.67 经营性应收项目的减少(减:增加) -3,393,400.22 经营性应付项目的增加(减:减少) -4,193,553.75 其他 -9,019,469.67 经营活动产生的现金流量净额 23,424,641.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 179,811,292.26 减:现金的期初余额 215,060,276.79 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,248,984.53 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,657,607.89 加:少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,753,501.59 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 275,501.91 待摊费用减少(减:增加) -74,195.00 预提费用增加(减:减少) 1,102,404.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 120.00 固定资产报废损失 财务费用 2,389,500.00 投资损失(减:收益) -14,700,072.20 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -280,752.16 经营性应收项目的减少(减:增加) -2,993,285.97 经营性应付项目的增加(减:减少) -4,192,406.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,062,076.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 54,861,533.85 减:现金的期初余额 77,475,201.34 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,613,667.49 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: