深圳太太药业股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-22]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长朱保国先生、主管会计工作负责人财务负责人曹平伟先生 及会计机构负责人财务经理张春华先生郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、 完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 太太药业 股票代码 600380 董事会秘书 姓名 邱庆丰 联系地址 深圳市罗湖区深南东路5002 号信兴广场地王商业大厦23F 电话 0755-8247 8966 传真 0755-8247 8967 电子邮箱 taitai@taitai.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,664,394,205.88 2,523,199,897.72 股东权益(不含少数股 东权益) 2,076,181,989.74 2,007,049,940.30 每股净资产 5.11 4.94 调整后的每股净资产 5.08 4.93 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 100,470,579.04 100,470,579.04 每股收益 0.17 0.17 净资产收益率 3.33% 3.33% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 3.32% 3.32% 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 5.60% 股东权益(不含少数股 东权益) 3.44% 每股净资产 3.44% 调整后的每股净资产 3.03% 本报告期末比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 - 每股收益 -7.47% 净资产收益率 35.77% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 34.00% 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 47,576.08 营业外支出 674,021.20 合计 373,554.88 2.2.2 利润表 深圳太太药业股份有限公司 合并利润表 二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间 单位:人民币元 附注 2003.1.1-3.31 主营业务收入 RMB 223,890,771.06 减: 主营业务成本 53,510,515.95 主营业务税金及附加 941,603.98 主营业务利润 169,438,651.13 加: 其他业务利润 -85,612.97 减: 营业费用 84,763,015.86 管理费用 17,898,397.63 财务费用 86,048.52 营业利润 66,605,576.15 加: 投资收益 4,736,288.29 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 47,576.08 减: 营业外支出 674,021.20 利润总额 71,715,419.32 减: 所得税 2,660,912.80 少数股东损益 -141,341.84 加:未确认的投资损失 19,664.94 净利润 69,215,513.30 2002.1.1-3.31 主营业务收入 RMB 160,924,578.04 减: 主营业务成本 44,673,644.14 主营业务税金及附加 336,892.90 主营业务利润 115,914,041.00 加: 其他业务利润 -149,673.81 减: 营业费用 55,389,042.65 管理费用 14,501,212.42 财务费用 697,113.88 营业利润 45,176,998.24 加: 投资收益 -2,359,559.86 补贴收入 营业外收入 17,607,975.48 减: 营业外支出 3,765,511.98 利润总额 56,659,901.88 减: 所得税 8,823,589.64 少数股东损益 - 加:未确认的投资损失 - 净利润 47,836,312.24 2.3 本公司报告期末股东总数29,309 户,其中未流通法人股5 户,流通股东29, 304户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,与去年同期相比,主营业务收入中增加鹰牌系列产品,使报告期内销 售额及净利润与去年同期相比均有所上升。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用v 不适用 主营业务收入 主营业务成本 毛利 保健品 178,722,930.69 41,257,256.61 76.92% 药品 45,167,840.37 12,253,259.34 72.87% 合计 223,890,771.06 53,510,515.95 76.10% 其中:关联交易 占主营业务收入10%以上的产品为口服液系列产品及鹰牌系列产品。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用v 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 □适用v 不适用 单位:元 项目 2003 年1-3 月 在利润总额中 所占比例 主营业务利润 169,438,651.13 236.27% 期间费用 102,747,462.01 143.27% 投资收益 4,736,288.29 6.60% 补贴收入 1,000,000.00 1.39% 营业外收支净 额 -626,445.12 -0.87% 利润总额 71,715,419.32 100.00% 项目 2002 年1-3 月 在利润总额 中所占比例 主营业务利润 115,914,041.00 204.58% 期间费用 70,587,368.95 124.58% 投资收益 -2,359,559.86 -4.16% 补贴收入 - 0.00% 营业外收支净 额 13,842,463.50 24.43% 利润总额 56,659,901.88 100.00% 项目 与去年同期相比 增减(+ -) 变化原因 主营业务利润 15.49% 新增鹰牌系列产 品提高毛利 期间费用 15.00% 主要为营业费用 的上升 投资收益 -258.59% 系因短期投资产 生收益 补贴收入 系因收到研发产 品财政补助 营业外收支净 额 -103.58% 系因地产地销政 策的取消而减少 利润总额 0.00% 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用v 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用v 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用v 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用v 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用v 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 v 适用□ 不适用 根据本年第一季度销售情况推断,年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期 相比,可能出现一定的增幅。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用v 不适用

§4 附录

4.1 公司本季度资产负债表、利润表、现金流量表 4.2 备查文件: 载有公司董事长签名的季度报告文本; 载有公司董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 董事长:朱保国 深圳太太药业股份有限公司 2003 年4 月18 日 深圳太太药业股份有限公司 合并资产负债表 二零零三年三月三十一日 单位:人民币元 附注 2003.3.31 2002.12.31 资产 流动资产: 货币资金 RMB 612,200,261.59 495,677,692.38 短期投资 732,129,848.37 715,730,984.08 应收票据 130,000.00 1,735,000.00 应收股利 7,132,737.40 7,132,737.40 应收账款 196,098,919.77 198,513,442.26 其他应收款 51,849,924.78 25,773,250.19 预付帐款 14,275,665.76 25,134,402.75 存货 76,679,807.60 74,608,761.78 待摊费用 8,868,442.55 1,956,691.43 流动资产合计 1,699,365,607.82 1,546,262,962.27 长期投资: 长期股权投资 516,638,578.40 519,875,799.36 长期投资合计 516,638,578.40 519,875,799.36 固定资产: 固定资产原价 495,177,475.29 497,546,992.32 减:累计折旧 153,809,805.31 150,589,881.90 固定资产净值 341,367,669.98 346,957,110.42 减:固定资产减值准备 368,930.98 - 固定资产净额 340,998,739.00 346,957,110.42 在建工程 6,064,563.84 6,541,341.64 固定资产合计 347,063,302.84 353,498,452.06 无形资产及其他资产: 无形资产 100,852,759.14 103,036,309.28 长期待摊费用 350,642.12 526,374.75 其他长期资产 123,315.56 - 无形资产及其他资产合 101,326,716.82 103,562,684.03 资产总计 RMB 2,664,394,205.88 RMB 2,523,199,897.72 合并资产负债表(续) 二零零三年三月三十一日 单位:人民币元 附注 2003.3.31 2002.12.31 负债和股东权益 流动负债: 应付票据 RMB 80,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 30,998,645.51 35,325,882.20 预收账款 9,630,917.96 8,296,493.86 应付工资 2,052,897.06 3,556,044.25 应付福利费 4,085,909.22 4,208,090.62 应付股利 142,317,000.00 142,317,000.00 应交税金 28,977,448.61 14,953,804.28 其他应交款 1,865,084.84 407,350.04 其他应付款 177,894,035.32 185,471,251.88 预提费用 49,719,981.82 8,316,114.66 流动负债合计 527,541,920.34 482,852,031.79 长期负债: 长期借款 53,065,000.00 25,551,288.00 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 长期负债合计 56,065,000.00 28,551,288.00 负债合计 583,606,920.34 511,403,319.79 少数股东权益 4,605,295.80 4,746,637.63 股东权益: 股本 406,620,000.00 406,620,000.00 资本公积 1,507,822,102.68 1,507,822,102.68 盈余公积 80,257,601.37 80,257,601.37 其中:法定公益金 26,010,938.48 26,010,938.48 未确认投资损失 -4,924,289.58 -4,904,624.64 未分配利润 86,664,987.40 17,449,474.10 外币会计报表折算差额 -258,412.13 -194,613.21 股东权益合计 2,076,181,989.74 2,007,049,940.30 负债和股东权益总计 RMB 2,664,394,205.88 RMB 2,523,199,897.72 法定代表人:朱保国 主管会计工作负责人:曹平伟 会计机构负责人 :张春华 深圳太太药业股份有限公司 2003年第一季度报告 资产负债表 二零零三年三月三十一日 单位:人民币元 附注 2003.3.31 2002.12.31 资产 流动资产: RMB 货币资金 405,967,242.26 401,182,518.44 短期投资 704,063,348.37 687,662,284.08 应收股利 21,315,747.75 21,315,747.75 应收账款 2,318,080.66 44,517,354.68 其他应收款 242,392,507.70 191,130,612.53 预付帐款 8,177,681.96 19,798,136.93 存货 - 27,446,521.05 待摊费用 669,688.72 1,730,147.95 流动资产合计 1,384,904,297.42 1,394,783,323.41 长期投资: 长期股权投资 609,001,201.97 461,051,082.74 长期投资合计 609,001,201.97 461,051,082.74 固定资产: 固定资产原价 208,609,849.43 321,885,113.92 减:累计折旧 45,029,918.93 72,489,751.29 固定资产净值 163,579,930.50 249,395,362.63 固定资产净额 163,579,930.50 249,395,362.63 在建工程 - 6,019,096.84 固定资产合计 163,579,930.50 255,414,459.47 无形资产及其他资产: 无形资产 79,172,311.51 80,901,071.49 无形资产及其他资产合计 79,172,311.51 80,901,071.49 资产总计 RMB 2,236,657,741.40 RMB 2,192,149,937.11 资产负债表(续) 二零零三年三月三十一日 单位:人民币元 附注 2003.3.31 2002.12.31 负债和股东权益 流动负债: RMB 应付账款 10,572,800.92 31,091,781.53 应付股利 142,317,000.00 142,317,000.00 应交税金 3,794,190.08 4,200,148.01 其他应交款 1,210,178.33 333,061.85 其他应付款 756,405.55 2,249,186.59 预提费用 3,350,480.41 4,547,651.08 流动负债合计 162,001,055.29 184,738,829.06 长期负债: 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 负债合计 165,001,055.29 187,738,829.06 股东权益: 股本 406,620,000.00 406,620,000.00 资本公积 1,507,822,102.68 1,507,822,102.68 盈余公积 78,032,815.43 78,032,815.43 其中:法定公益金 26,010,938.47 26,010,938.47 未分配利润 79,181,768.00 11,936,189.94 股东权益合计 2,071,656,686.11 2,004,411,108.05 负债和股东权益总计 RMB 2,236,657,741.40 RMB 2,192,149,937.11 法定代表人:朱保国 主管会计工作负责人:曹平伟 会计机构负责人: 张春华 合并利润表 二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间 单位:人民币元 附注 2003.1.1-3.31 2002.1.1-3.31 主营业务收入 RMB 223,890,771.06 RMB 160,924,578.04 减:主营业务成本 53,510,515.95 44,673,644.14 主营业务税金及附加 941,603.98 336,892.90 主营业务利润 169,438,651.13 115,914,041.00 加:其他业务利润 -85,612.97 -149,673.81 减:营业费用 84,763,015.86 55,389,042.65 管理费用 17,898,397.63 14,501,212.42 财务费用 86,048.52 697,113.88 营业利润 66,605,576.15 45,176,998.24 加:投资收益 4,736,288.29 -2,359,559.86 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 47,576.08 17,607,975.48 减:营业外支出 674,021.20 3,765,511.98 利润总额 71,715,419.32 56,659,901.88 减:所得税 2,660,912.80 8,823,589.64 少数股东损益 -141,341.84 - 加:未确认的投资损失 19,664.94 - 净利润 69,215,513.30 47,836,312.24 利润表 二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间 单位:人民币元 附注 2003.1.1-3.31 2002.1.1-3.31 主营业务收入 RMB - RMB 126,442,560.13 减:主营业务成本 - 34,967,728.63 主营业务税金及附加 - 211,547.38 主营业务利润 - 91,263,284.12 减:营业费用 - 35,446,218.30 管理费用 8,648,099.37 11,256,869.56 财务费用 -549,452.53 596,926.37 营业利润 -8,098,646.84 43,963,269.89 加:投资收益 74,356,656.11 -35,204.72 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 - 14,971,910.70 减:营业外支出 12,431.21 3,030,264.31 利润总额 67,245,578.06 55,869,711.56 减:所得税 - 8,649,013.36 净利润 67,245,578.06 47,220,698.20 法定代表人:朱保国 主管会计工作负责人:曹平伟 会计机构 负责人:张春华 合并现金流量表 二零零三年一月一日至三月三十一日 单位:人民币元 项目 附注 2003.1.1-3.31 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 264,284,881.80 收到的其他与经营活动有关的现金 3,244,876.20 现金流入小计 267,529,758.00 购买商品、接受劳务支付的现金 55,695,740.76 支付给职工以及为职工支付的现金 14,695,924.26 支付的各项税费 23,663,055.96 支付的其他与经营活动有关的现金 73,004,457.98 现金流出小计 167,059,178.96 经营活动产生的现金流量净额 100,470,579.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,652,146.00 取得投资收益所收到的现金 131,392.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所? 回的现金净额 23,446.20 收到的其他与投资活动有关的现金 557,970.62 现金流入小计 2,364,955.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所? 付的现金 3,024,380.92 投资所支付的现金 10,575,758.34 现金流出小计 13,600,139.26 投资活动产生的现金流量净额 (11,235,183.71) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 27,508,896.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 27,508,896.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 223,549.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 223,549.58 筹资活动产生的现金流量净额 27,285,346.42 四、汇率变动对现金的影响 1,827.46 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 RMB 116,522,569.21 合并现金流量表(续) 二零零三年一月一日至三月三十一日 单位:人民币元 项目 附注 2003.1.1-3.31 一、 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 RMB 69,215,513.30 加: 少数股东损益 141,341.84 计提的资产减值准备 1,351,888.37 固定资产折旧 7,440,671.62 无形资产摊销 2,819,427.62 长期待摊费用摊销 52,417.07 待摊费用的减少(减:增加) -6,762,159.87 预提费用的增加(减:减少) 41,403,867.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) 593,628.80 固定资产报废损失 53,178.65 财务费用 113,137.05 投资损失(减:收益) -4,736,288.29 存货的减少(减:增加) -3,483,732.94 经营性应收项目的减少(减:增加) -12,155,738.18 经营性应付项目的增加(减:减少) 4,423,426.84 经营活动产生的现金流量净额 100,470,579.04 二、 不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 三、 现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 612,200,261.59 减:已质押定期存款 53,250,000.00 现金的期末余额 558,950,261.59 货币资金的期初余额 495,677,692.38 减:已质押定期存款 53,250,000.00 现金的期初余额 442,427,692.38 现金及现金等价物净增加(减少)额 RMB 116,522,569.21 法定代表人:朱保国 主管会计工作负责人:曹平伟 会计机构负责人: 张春华 现金流量表 二零零三年一月一日至三月三十一日 单位:人民币元 项目 附注 2003.1.1-3.31 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 45,571,612.76 收到的其他与经营活动有关的现金 1,000,000.00 现金流入小计 46,571,612.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,026,381.72 支付给职工以及为职工支付的现金 1,935,150.98 支付的各项税费 2,362,055.84 支付的其他与经营活动有关的现金 27,904,724.01 现金流出小计 34,228,312.55 经营活动产生的现金流量净额 12,343,300.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,649,946.00 取得投资收益所收到的现金 128,314.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 541,640.08 现金流入小计 2,319,900.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 - 投资所支付的现金 9,878,476.49 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,878,476.49 投资活动产生的现金流量净额 -7,558,576.39 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 RMB 4,784,723.82 现金流量表(续) 二零零三年一月一日至三月三十一日 单位:人民币元 项目 2003.1.1-3.31 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 67,245,578.06 加:计提的资产减值准备 (278,127.06) 固定资产折旧 2,437,526.05 无形资产摊销 2,192,245.00 待摊费用的减少(减:增加) 1,060,459.23 预提费用的增加(减:减少) (1,197,170.67) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 (541,640.08) 投资损失(减:收益) 74,356,656.11) 存货的减少(减:增加) - 经营性应收项目的减少(减:增加) 19,961,120.04 经营性应付项目的增加(减:减少) (4,180,034.25) 经营活动产生的现金流量净额 12,343,300.21 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 78,622,185.72 三、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 405,967,242.26 减:已质押定期存款 53,250,000.00 现金的期末余额 352,717,242.26 货币资金的期初余额 401,182,518.44 减:已质押定期存款 53,250,000.00 现金的期初余额 347,932,518.44 现金及现金等价物净增加(减少)额 4,784,723.82 法定代表人:朱保国 主管会计工作负责人:曹平伟 会计机构负责 人:张春华