深圳太太药业股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-20]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介:

    1、公司法定中文名称:深圳太太药业股份有限公司

    英文名称:Shenzhen Taitai Pharmaceutical Company Limited

    中文名称缩写:太太药业

    2、公司注册地址:深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦

    办公地址:深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23F

    邮政编码:518008

    公司国际互联网网址:http://www.taitai.com

    电子信箱:taitai@taitai.com

    3、公司法定代表人:朱保国

    4、公司董事会秘书:邱庆丰

    联系地址:深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23F

    电话:0755-2478966

    传真:0755-2478967

    电子信箱:taitai@taitai.com

    5、公司2002年第一季度报告备置地点:深圳市深南东路5002号地王商业大厦 23F

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:太太药业

    股票代码:600380

    7、公司2002年第一季度报告指定报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》 及《中国证券报》

    公司2002年第一季度报告指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    

    

二、生产经营情况回顾

    报告期内公司保持持续经营状态,政策环境与涉及行业未发生重大变化。

    (一)、经营情况:

    2002年第一季度公司围绕2002年度经营目标和市场需求情况,继续优化产品结 构,加大汉林清脂等新产品的推广力度,使公司在保健品、OTC 药品及处方药等三个 不同的细分市场中共同发展。报告期内, 公司收购对健康药业(中国)有限公司、 健康药业(昆山)有限公司(以下合并简称:健康药业)各100%股权、购买鹰牌商 标及参股丽珠医药集团股份有限公司的工作正在进行过程之中。

    (二)、投资情况:

    本公司在《招股说明书中》披露的各投资项目正在进行过程中,公司充分利用 现有条件,对新产品进行小批量生产试销,确保公司资产的流动性。截止2002年3 月 31日,累计投入35264.73万元。公司于2001年度为避免资金闲置浪费,提高募集资金 的使用效益,在保证项目资金需求的前提下,公司按《招股说明书》中已披露的暂时 闲置资金使用安排,购买56,000万元国债并在报告期内继续持有,其余资金按照公司 募集资金管理办法的要求,在银行专户存储。

    报告期内,召开2002年第一次临时股东大会审议并通过变更募集资金事宜, 详 细情况敬请查阅刊载于2002年1月12日的《上海证券报》、 《中国证券报》及《证 券时报》的编号为临2002-001号公告。

    报告期内,本公司参股丽珠医药集团股份有限公司7.536%的股份, 详细情况敬 请查阅本公司于2002年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》 编号为临2002-003号公告。

    报告期内除上述变更募集资金用途及收购健康药业100%股权、 购买鹰牌商标 及参股丽珠医药集团股份有限公司外(详见本报告中:公司重大资产负债表日后事 项),无重大非募集资金投资项目。

    (三)、经营成果及财务状况简要分析

    1、经营成果方面

     项目                   金  额(千元)      增(+)减(-)

2002年1-3月 2001年1-3月

主营业务收入 160,924.58 172,815.07 -6.88%

主营业务利润 115,914.04 124,592.23 -6.97%

净利润 49,870.31 36,399.42 37.01%

    注:变动的主要原因:

    A、与去年同期相比,主营业务收入有所下降,主要原因系国家加强对保健药品 的管理和整顿,部分较大的零售终端因无合格的药品经营许可证件,而不能销售保健 药品,并且本年度礼品市场旺季不旺,造成本公司第一季度主营业务收入下降。但通 过调研人员走访市场,本公司主要产品的零售仍好于其他类似的保健药品,经华南国 际市场研究有限公司调研, 本公司主要产品太太口服液加静心口服液在女性保健品 市场中的占有率较去年同期有所上升,如广州地区的市场占有率较2000年1-2月份上 升29.53%;上海地区的市场占有率较2000年1-2月份上升15.95%;

    B、与去年同期相比,期间费用较去年有较大幅度的下降,主要原因系公司对广 告费用的投放策略调整,适度减少在国家及省级电视台的投入,增加在各地方有线台 的投放,降低单位时间内的广告价格的同时保持有效的收视率; 公司销售推广费用 控制更加严格,本公司及海滨公司营销费用均呈下降的趋势;

    C、本公司2002年度企业所得税暂按15%计征;

    D、由于有效的费用控制, 使公司在销售收入有所降低的情况下保证了公司业 绩的增长。

    2、财务状况方面:

                                                        单位:千元

项目 金额 占总资产的比重

2002.03.31 2001.12.31 2002.03.31 2001.12.31

应收帐款 154,454.00 147,410.66 6.00% 6.33%

其他应收款 177,299.32 18,769.06 6.88% 0.81%

存货 51,101.34 52,953.95 1.98% 2.28%

短期借款 305,000.00 70,000.00 11.84% 3.01%

长期借款 70,000.00 120,000.00 2.72% 5.16%

未分配利润 65,864.63 15,994.32 2.56% 0.69%

    注:本公司报告期内财务数据无重大变化,以上各项变动的主要原因如下:

    A、应收帐款的增长主要系因公司新产品汉林清脂推广而增长应收款;

    B、其他应收款的增长主要系因公司支付收购健康药业100%的股权及购买鹰牌 商标、参股丽珠医药集团股份有限公司股权款,尚未取得对方单据未进行财务处理;

    C、存货的减少主要系因公司严格执行以销定产,压缩库存成本;

    D、短期借款的增加主要系因公司购买健康药业股权;

    E、短期借款的增加系因收购健康药业股权及购买鹰牌商标占用公司流动资金, 通过增加贷款的方式临时补充流动资金用于周转;

    F、长期借款的减少主要系因归还中国银行到期贷款

    G、未分配利润的增加主要系因增加第一季度的利润

    3、报告期内的资金借贷行为:

     银行名称                        报告期已归还贷款           

金 额 月利率 实际还款时间

中国光大银行深南支行

中国建设银行雅园支行 30,000,000.00 5.3625% 2002/02/26

中信实业银行翠竹支行

深圳商业银行新洲支行

深圳商业银行华强支行 15,000,000.00 5.3625% 2002/03/01

中国银行深圳市分行 25,000,000.00 5.3625% 2002/02/26

65,000,000.00 4.8675% 2002/03/05

小 计 135,000,000.00

银行名称 报告期内新增贷款

金 额 借贷时间 月利率

中国光大银行深南支行 80,000,000.00 2002/03/25-2002/09/25 4.2%

中国建设银行雅园支行

中信实业银行翠竹支行 40,000,000.00 2002/02/26-2003/02/26 4.425%

深圳商业银行新洲支行 30,000,000.00 2002/03/01-2002/08/31 4.2%

深圳商业银行华强支行

中国银行深圳市分行 65,000,000.00 2002/03/05-2003/03/28 4.425%

90,000,000.00 2002/03/28-2003/03/28 4.425%

小 计 305,000,000.00

    新增贷款部分主要用于收购健康药业及购买鹰牌商标及其生产经营投入资金, 上述项目已经首届董事2002年第一次会议审议通过变更募集资金预案, 待公司股东 大会批准后归还部分贷款。上述新增贷款利息低于报告期已归还的贷款利息。

    4、或有事项与期后事项

    A、公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项;

    B、公司报告期内无担保事项;

    C、报告期内公司未进行委托理财;

    D、公司重大资产负债表日后事项:本公司于2002年4月 1 日召开首届董事会 2002年第一次会议,审议变更募集资金用途事宜; 报告期内公司参股丽珠医药集团 股份有限公司7.536%的股份, 并在报告期后通过二级市场继续增持丽珠集团股份。 上述事宜敬请查阅本公司编号为临2002-004至临2002-009号公告。

    (四)、针对深圳天健信德会计师事务所有限责任公司出具2001 年度带解释 性说明的审计意见,本公司将加强《销售管理细则》的执行力度,并已下发《关于客 户委托付款必须签订书面协议的通知》、《关于加强广告合同管理的通知》, 现已 正在制定《出库管理办法》。本公司尊重会计师的审计意见并将根据其管理建议书 不断完善内部管理。

    (五)、第二季度工作要点:

    在继2001年度费用控制取得成效的基础上,2002年第一季度期间费用较去年同 期有一定幅度的降低,为确保较好的完成全年生产经营目标,公司将在今后的时间内 做好以下工作:

    1、按照监管机构的要求, 同公司常年法律顾问协作完成新的《公司章程》等 规范性文件的制定,在本年度董事会换届的同时完成规范性文件的修改,进一步健全 法人治理结构,确保科学决策;

    2、根据国药管注字〖2000〗74号文《关于开展中药保健品整顿工作的通知》 精神,将撤消中药"健字"文号,并于2004年1月1日起"健字"药品不得在市场上流 通。根据该文件精神,本公司自2000年开始着手应对措施,目前太太口服液已经取得 保健食品批号,静心口服液现正在申请变更为药品。 本公司将根据国家有关政策及 市场变化快速反应,及时调整市场推广及销售策略,上述整顿及变更不会对本公司的 销售及利润产生重大影响。

    3、做好鹰牌系列产品的市场推广工作;

    4、继续做好募集资金项目的投入及新产品市场推广;

    5、努力提高每项新产品的销售额,继续优化产品结构;

    6、保持内部挖潜、控制公司各项费用,争取提前完成年度利润计划。

    

    

三、财务会计报告(未经审计)

    (一)、财务会计报表:

    深圳太太药业股份有限公司

    2002年第一季度简要合并利润表

                         单位:千元

项 目 2002.01.01--03.31

主营业务收入 160,924.58

主营业务利润 115,914.04

其他业务利润 -149.67

期间费用 71,193.07

投资收益 -2,359.56

补贴收入 2,639.70

营业外收支净额 13,842.46

所得税 8,823.59

净利润 49,870.31

深圳太太药业股份有限公司

2002年第一季度简要合并资产负债表

单位:千元

项目 2002.03.31 2001.12.31

流动资产 2,159,430.47 1,904,700.64

长期投资 52,741.64 55,105.024

固定资产合计 335,727.36 339,389.80

无形资产及其他资产 27,750.28 28,154.92

资产总计 2,575,649.75 2,327,350.38

流动负债 471,625.21 223,196.15

长期负债 73,000.00 346,196.15

少数股东权益 - -

股东权益 2,031,024.54 1,981,154.323

    (二)、会计报表附注:

    1、与2001年度报告相比,本公司执行的会计政策、 采用的会计估计以及合并 财务报表的合并范围的变化:A、与2001年度报告相比,会计政策、会计估计无重大 变化;B、 财务报表合并范围的变化:由于本公司对瑞丰有限公司的股权转让予太 太药业(香港)有限公司,因此本季度未纳入合并范围;

    2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异;

    3、报告期应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未予合并的原 因:健康药业应纳入财务报表合并范围而未予合并,原因系由于截至本季度止,本公 司对健康药业的股权投资法律手续仍在办理过程之中;因报告期末天诚实业有限公 司尚未正式开展经营活动,故未编制会计报表,本公司对该公司的长期投资未采用权 益法核算。

    

    

四、备查文件

    包括下列文件:

    1、载有董事长亲笔签名的2002年第一季度报告正文;

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

    文件存放地:深圳市深南东路5002号地王商业大厦23F

    

董事长:朱保国

    深圳太太药业股份有限公司

    2002年4月18日