中国第一铅笔股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-29]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定名称

    中文名称:中国第一铅笔股份有限公司

    英文名称:CHINA FIRST PENCIL CO.,LTD

    英文名称缩写:CFP

    2、公司注册地址:上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号

    公司办公地址:上海徐家汇路550号24楼(宝鼎大厦)

    邮政编码:200025

    公司网址:http://www.chinafirstpencil.com

    公司电子信箱:pencil@mail.chinafirstpencil.com

    3、公司法定代表人:胡书刚

    4、公司董事会秘书:周富良

    联系地址:上海徐家汇路550号24楼(宝鼎大厦)

    联系电话:(021)64453300

    传真:(021)64720802

    电子信箱:pencil@mail.chinafirstpencil.com

    5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》

    登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网

    网址:http://www.sse.com.cn

    公司季度报告备置地点:公司总经理办公室

    6、股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:第一铅笔 中铅B股

    股票代码:600612 900905

    

    

二、股本变动及主要股东持股情况

    1、报告期内公司股本及结构变化情况

    (1)截止2002年3月31日公司股本结构与2001年年度报告正文及摘要披露的股 本结构一致。

    (2)主要股东持股情况

1)公司前十名股东持股情况(截止2002年3月31日)

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股本性质

① 上海轻工控股(集团)公司 83328128 33.09 国家股

② 交通银行上海分行 9996730 3.97 法人股

③ 中国建行上海分行第二营业部 2791322 1.11 法人股

④ CBNY S/A PNC/SKANDIA 2622134 1.04 B股

SELECT FUND/CHINA

⑤ 上海富利贸易有限公司 2219818 0.88 法人股

⑥ 上海市第一百货商店股份有限公司 1449677 0.58 法人股

⑦ 万国证券公司 1420700 0.56 B股

⑧ 上海国际信托投资公司 961410 0.38 B股

⑨ 费建民 946000 0.37 B股

⑩ 上海华联商厦股份有限公司 700000 0.28 法人股

    2)持有本公司5%以上(含5%)股份的股东,在本报告期内股份没有发生增减变 动、质押和冻结情况。公司前10名股东之间不存在关联关系。

    

    

三、经营情况的回顾与展望

    1、报告期内公司主要经营情况、所涉及主要行业的重大变化

    今年一季度,由于受美国铅笔反倾销的负面影响,铅笔生产与销售继续萎缩, 出 口创汇比去年同期减少了近六成。但作为公司主营业新亮点的黄金珠宝首饰产业正 异军突起。公司根据市场需求调整产品结构,开发适销对路新品,出现产销两旺的良 好局面,销售水平大幅度上升,盈利能力继续走强,1~3月份实现销售23396万元, 其 中铂金首饰销售同比增长31.1%;镶嵌首饰销售同比增长10%。利润完成600.3万元, 同比增长36.5%。

    2、公司主要投资情况

    (1)募集资金使用情况

    报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况。

    (2)其他投资情况

报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

(3)报告期内公司经营成果及期末财务状况

1)经营业绩分析

①主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因(单位:元)

项目 2002年1-3月 2001年1-3月 增(+)减(-)%

主营业务收入 273,584,833.26 285,533,422.36 -4.18

主营业务利润 47,763,847.79 45,501,385.02 +4.97

净利润 896,858.88 2,415,120.40 -62.86

变动原因说明:

A、主营业务收入减少系铅笔销售较去年略有减少。

B、主营业务利润增加系毛利比去年同期增加。

C、净利润减少系期间费用比去年同期增加,造成利润总额下降。

②收入及费用占利润总额的比例

项目 金额(元)

金额 2002年1-3月

占利润总额比例

利润总额 5,449,161.91 100

主营业务利润 47,763,847.79 876.53

其他业务利润 -400,494.99 -7.35

期间费用 42,751,024.38 784.54

投资收益 720,042.83 13.21

补贴收入 - -

营业外收支净额 116,790.66 2.14

项目 占利润总额的比例(%)

2001年度 占利润总额比例 增减(+/-)

幅度%

利润总额 10,575,662.00 100 -

主营业务利润 165,861,913.05 1568.34 -44.11

其他业务利润 2,700,577.52 25.54 -128.78

期间费用 167,435,077.48 1583.21 -50.45

投资收益 5,341,929.44 50.51 -73.85

补贴收入 2,749,087.81 25.99 -100

营业外收支净额 1,357,231.66 12.83 -83.32

    (1 )本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系主 营产品的利润增加所致。

    (2 )本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系其 他业务收入减少所致。

    (3 )本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系主营产 品利润增加所致。

    (4 )本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系法人股 投资收益尚未收到所致。

    ③报告期内公司无重大季节性收入及支出,也无重大非经常性损益。

    2)财务状况分析

单位:(元)

项目 金额

2002-3-31 2001-12-31

总资产 1,395,596,431.64 1,375,804,610.39

货币资金 221,290,004.58 197,490,121.00

应收票据 150,000.00 12,200,000.00

应收帐款 243,879,518.49 189,559,225.48

预付帐款 30,539,926.82 22,573,515.51

其他应收款 68,465,711.18 103,498,450.29

存货 355,386,298.35 359,782,225.10

长期投资 68,368,503.40 79,569,640.57

固定资净值 270,056,658.00 274,982,748.08

无形资产 20,172,976.11 20,235,010.59

在建工程 75,926,759.69 76,346,391.36

项目 占资产总额比例(%) 增减(+/-

2002-3-31 2001-12-31 幅度%

总资产 100 100 -

货币资金 15.86 14.35 +10.52

应收票据 0.01 0.89 -98.88

应收帐款 17.47 13.78 +26.78

预付帐款 2.19 1.64 +33.54

其他应收款 4.91 7.52 -34.71

存货 25.46 26.15 -2.64

长期投资 4.90 5.78 -15.22

固定资净值 19.35 19.99 -3.20

无形资产 1.45 1.47 -1.36

在建工程 5.44 5.55 -1.98

    变动原因说明:

    ①本报告期内货币资金占资产总额的比例比前一报告期增加的原因是应收款收 回;

    ②本报告期内应收票据占资产总额的比例比前一报告期减少的原因是票据兑现;

    ③本报告期内应收帐款占资产总额的比例比前一报告期增加的原因是第一季度 销售增加所致;

    ④本报告期内预付帐款占资产总额的比例比前一报告期增加的原因是购买原材 料所致;

    ⑤本报告期内其他应收款占资产总额的比例比前一报告期减少的原因是他收款 减少所致;

    ⑥本报告期内存货占资产总额的比例比前一报告期减少的原因是第一季度销售 增加所致;

    ⑦本报告期内固定资产净值占资产总额的比例比前一报告期减少的原因是提取 折旧所致;

    ⑧本报告期内无形资产占资产总额的比例比前一报告期减少的原因是第一季度 摊销所致;

    ⑨本报告期内在建工程占资产总额的比例比前一报告期减少的原因是竣工验收 所致。

    

    

四、重要事项

    1、报告期内公司无重大委托理财行为。

    2、报告期内公司无重大逾期债务。

    3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    4、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁上市公司资产的事项。

    5、报告期内公司无其他重大合同及其履行情况。

    6、公司对外担保事项。

担保对象 担保金额 担保期限

上海永生数据科技股份有限公司 1500万 2001/11-2002/4

上海永生数据科技股份有限公司 550万 2001/12-2002/10

上海永生数据科技股份有限公司 1000万 2001/7-2002/7

上海永生数据科技股份有限公司 900万 2002/3-2003/3

中国华源集团有限公司 7000万 2002/2-2003/2

中国华源集团有限公司 USD400万 2001/4-2002/4

中国华源集团有限公司 4500万 2001/6-2002/6

7、报告期内公司无重大关联交易事项。

8、报告期内公司无重大期后事项。

9、报告期内公司无重大资产收购、出售或重组情况。

    

    

五、财务会计报告(未经审计)

    1、简要合并会计报表

(1)简要合并资产负债表(2002年3月31日)

单位:元

项目 2002/3/31 2001/12/31

流动资产合计 931946832.98 898168383.46

长期投资合计 68368503.40 79569640.57

固定资产合计 341836878.77 347199095.48

无形资产及其 53444216.49 50867490.88

他资产合计

资产总计 1395596431.64 1375804610.39

项目 2002/3/31 2001/12/31

流动负债合计 844260990.54 844495462.13

长期负债合计 4141201.69 4141201.69

少数股东 106947899.54 87567928.21

权益

股东权益 440246339.87 439600018.36

负债与所有者 1395596431.64 1375804610.39

权益总计

(2)简要合并利润表

单位:元

项目 2002年1-3月

主营业务收入 273,584,833.26

主营业务利润 47,763,847.79

其他业务利润 -400,494.99

期间费用 42,751,024.38

投资收益 720,042.83

营业外收支净额 116,790.66

所得税 1,942,479.77

净利润 896,858.88

    2、会计报告附注

    (1)与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的重大 变化及影响。

    与2001年度报告相比,本报告期内公司主要会计政策、 会计估计以及财务报表 合并范围无重大变化。

    (2)季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、 计量 等)与年度财务报告的重大差异及其影响数。

    公司季度财务报告采用的会计政策与年度报告相比无重大差异。

    (3)应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因。

    报告期内,公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    

中国第一铅笔股份有限公司

    2002年4月29日