上海柴油机股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-22]  

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2002年第三季度报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)、股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:上柴股份 上柴B股

    股票代码: 600841 900920

    (二)、董事会秘书:梁宝泉

    地址:上海市军工路2636号

    电话:(021)65745656-2207

    传真:(021)65749845 65740047

    电子信箱:sdecdsh@ sh163c.sta.net.cn

    (三)、主要财务数据和指标 单位:人民币元

    指  标  名  称                            2002年1-9月

净利润 99,053,453

扣除非经常性损益后的净利润 108,082,803

全面摊薄每股收益 0.206

全面摊薄净资产收益率(%) 5.90

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 6.62

    非经常性项目及金额:营业外收入:2,392,262 元("冲回固定资产评估增值 部分的折旧"除外);营业外支出:14,906,146元;投资收益中的委托理财投资收 益:4,099,464元及相应的所得税614,920元。

    指  标  名  称                2002年9月30日     2002年1月1日

股东权益(不含少数股东权益) 1,678,511,049 1,584,367,257

每股净资产 3.49 3.30

调整后的每股净资产 3.49 3.30

    

    

二、股本变动及主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股本结构与股份总数未发生变动。

    (二)截止2002年9月30日,公司股东总数为48321户,其中国家股股东1户;A股 股东13549户,B股股东34771户。

    (三)截止2002年9月30日,本公司前十名股东持股情况

    股东名称                           期末持股量  增减变动    占总股本

比例(%)

1、上海东风机械(集团)有限公司 241,709,280 0 50.32

2、SALOMON SMITH BARNEY INC.2 1,218,120 0 0.25

3、王家宜 1,107,000 0 0.23

4、UNION INVESTMENT LUXEMBOURG

S.A. RE: EM FERNOST FONDS(LUX) 1,000,000 +1,000,000 0.21

5、上海财政 894,490 +894,490 0.19

6、上海国投 887,771 +887,771 0.18

7、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C.

CLIENT 866,700 -96,100 0.18

8、公汇汽车 809,121 +809,121 0.17

9、唐忠玉 760,811 0 0.16

10、方伊君 704,218 0 0.15

    注:以上10名股东中,第1名为国家股股东(控股股东), 报告期内其持股量未 发生发生变动。第2、3、4、7、9、10名为B股股东,第5、6、8名为A股股东。 公司 前10名股东之间不存在关联关系,也不存在所持有股份被质押、冻结或托管的情况。

    

    

三、经营情况阐述与分析

    本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规以及经营环境未发生重大变化。

    (一)、主要经营情况:

    本报告期内,由于国家西部开发战略的实施以及投资力度加大,公司一直处于较 好的经营状况,1-9月份共销售柴油机35755台,实现主营业务收入159764万元, 均创 公司历史最好水平。报告期内公司所处行业未发生变化, 产品主要配套对象仍为工 程机械、载重汽车、大型客车以及城市公交等。

    (二)、公司主要投资情况:

    1、报告期内公司无募集资金投资项目。

    2、非募集资金投资项目的主要进度:试验中心完成投资460万元, 更新和技措 项目1322万元。

    (三)、经营成果及财务状况简析:

    1、经营成果分析

    (1)、主营业务收入、主营业务利润、净利润增减幅度与原因

    表一 单位:人民币万元

    指标名称       2002年1-9月完成

主营业务收入 159,764

主营业务利润 44,190

净利润 9,905

    主营业务收入、主营业务利润以及净利润较去年同期相比都有较大幅度提高, 均超过去年全年水平。其主要原因是国家投资力度加大,销售数量增加。

    (2)、主营业务利润等占利润总额的比例、重大变化及项目分析

    表二                                                  单位:人民币万元

2002年1-9月 2002年1-6月

指标名称 金额 占利润总额 金额 占利润总额 增减变动(%)

比例(%) 比例(%)

主营业务利润 44190 340.71 30852 304.38 +11.94

其他业务利润 365 2.81 140 1.38 +103.62

期间费用 31632 243.89 21082 207.99 +17.26

投资收益 541 4.17 539 5.32 -21.62

营业外收支净额 -526 -4.06 -344 -3.39 +19.76

    项目重大变化及原因分析:其他业务利润较前一报告期比较增幅较大, 其主要 原因是报告期内公司对外材料销售以及资产租赁两项业务所获得的收益有所增加。

    (3)、报告期内公司无重大季节性收入与支出

    (4)、报告期内公司无重大非经常性损益

    2、财务状况与分析

    (1)、主要资产项目占总资产的比例以及重大变化分析:

    表一                          单位:人民币万元

2002年9月30日 2002年1月1日

指标名称 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减变动(%)

总资产 236445 100 213542 100

货币资金 28476 12.04 24730 11.58 +3.97

应收款项 55063 23.29 33619 15.74 +47.97

存货 31540 13.34 35136 16.45 -18.91

    项目重大变化及原因分析:应收款项占总资产比例与年初相比增幅较大, 其主 要原因是公司柴油机销售数量的提高,致使应收款项相应增加。

    (2)、截止报告期末,公司委托理财余额为19109.54万元。

                                                   单位:人民币万元

受托单位 金额 委托日期 到期日期 约定收益 收回本金 期末余额

华夏证券 2410 2001.07.03 未约定 未约定 300.46 2109.54

华夏证券 5000 2001.12.20 2002.12.20 9.5%以上分成 5000

海通证券 5000 2002.05.10 2003.05.09 7%以上分成 5000

国泰证券 7000 2002.05.10 2003.05.09 8%以上分成 7000

    委托联合证券的5000万元本金已于2002年7月25日收回。根据双方达成协议,本 公司已于2002年9月10日收到125万元委托理财收益。

    委托盈睿实业的2000万元本金已于2002年9月27日收回,同时收到110 万元的委 托理财收益。

    (3)报告期内公司无重大资金借贷及债务逾期。

    3、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项,也不存在重大对外担保以及资产 负债表日后事项。

    4、报告期内公司生产经营环境以及政策法规未发生变化,也不存在重大资产收 购及出售、企业购并行为、重大关联交易、重要合同履行、公司或股东的承诺事项。

    (四)报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更, 也不存在重大会计差错 更正。

    (五)预计公司2002年全年度业绩将比上年提升50%以上。

    

    

四、财务报告

    (一)财务会计报表(未经审计)

                          简要合并资产负债表

2002年9月30日

编制单位:上海柴油机股份有限公司 单位:人民币万元

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日

流动资产合计 137,060 108,872

长期投资合计 4,970 4,866

固定资产合计 93,442 98,717

无形资产及其他资产 973 1,087

资产总计 236,445 213,542

流动负债合计 60,361 47,387

负债合计 63,233 50,047

少数股东权益 5,360 5,059

股东权益 167,851 158,437

负债及股东权益合计 236,445 213,542

简要合并利润表

2002年9月

编制单位:上海柴油机股份有限公司 单位:人民币万元

项 目 2002年7-9月 2002年1-9月

一、主营业务收入 55,300 159,764

二、主营业务利润 13,338 44,190

三、其他业务利润 225 365

四、期间费用 10,549 31,632

五、投资收益 3 541

六、营业外收支净额 -182 -526

七、所得税 90 2,763

八、净利润 2,937 9,905

    (二)财务报表附注

    1、本报告期与前一定期报告期相比,会计政策、会计估计无重大变化, 财务报 表合并范围未发生变化。

    2、季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    

上海柴油机股份有限公司董事会

    2002年10月22日