上工股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-25]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、 公司基本情况

    (一) 股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:上工股份(A股) 上工股份(B股)

    股票代码:600843 900924

    (二) 董事会秘书:张一枫

    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    联系电话:021-68407515

    传 真:021-63302939

    电子信箱:shggg@public3.sta.net.cn

    证券事务代表:顾根荣

    联系电话:021-68407700×728

    传 真:021-63302939

    电子信箱:shggg@public3.sta.net.cn

    (三) 主要财务数据和指标:(合并报表) 单位:人民币元

    项   目                                    2002年1-9月

净利润 8,606,732.33

扣除非经常性损益后的净利润 5,862,551.86

每股收益 0.0341

净资产收益率(%) 1.69%

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 510,358,605.07 502,565,328.12

每股净资产 2.0215 1.9906

调整后的每股净资产 2.007 1.9745

    注:扣除的非经常性损益项目和金额(扣除所得税影响):

    补贴收入203,396.20元,营业外收入3,041,697.87元,营业外支出500,913. 6 0 元。

    

    

二、 股本变动和主要股东持股情况

    (一) 报告期内公司股份总数及结构无变化。

    (二) 报告期末股东总数:截止2002年9月30日。本公司在册股东总数为29, 237户,其中:国家股股东1户,国有法人股股东1户,社会法人股股东147户,A 股流通 股13,188户,B股股东15,900户。

    (三) 公司前十名股东持股情况(截止2002年9月30日)

    名次        股东名称           股份性质   期末持股数  报告期   占总股本

增减 比例(%)

1 上海轻工控股(集团)公司 国家股 117,018,082 无 46.35

2 上海国际信托投资有限公司 国有法人股 9,348,288 无 3.70

3 中国银行上海市分行 社会法人股 4,771,000 无 1.89

4 上海三毛纺织股份有限公司 社会法人股 1,762,800 无 0.70

5 兰 毅 B股 1,577,701 -1 0.62

6 CBNY S/A PNC/SKANDIA B股 1,517,110 无 0.60

SELECT FUND/CHINA EQUITY AC

7 申银万国证券股份有限公司 社会法人股 1,300,000 无 0.51

8 中国工商银行上海市第二支行 社会法人股 650,000 无 0.26

9 MERRILL LYNCH NOMINEES B股 611,000 无 0.24

(HK) LTD

10 姜玉明 B股 511,100 无 0.20

    注:前十名股东中,法人股股东无关联关系,B股股东未知是否存在关联关系。

    (四) 公司控股股东情况

    报告期内,持股5%以上的股东为上海轻工控股(集团)公司,报告期内所持股份 无变动,也无质押,冻结及托管情况。

    

    

三、 经营情况阐述与分析

    (一) 经营情况

    本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。

    公司主营业务范围:生产销售缝制设备及零部件,缝纫机专用设备、 技术开发 与咨询。

    经公司三届二十一次董事会审议通过的《2002年半年度报告》调整了公司下半 年的经营计划。报告期内,公司全力拓展主营业务,积极扩大市场占有份额, 重点扩 大特种机的经营比重,努力提高产品质量,降低产品成本,降低经营费用,主营业务收 入及净利润出现了增长的趋势。至报告期末,公司主营业务收入65,716万元,实现净 利润861万元。

    (二) 公司投资情况

    1、 报告期内公司没有新的募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续 到本报告期内的情况。

    2、 报告期内公司非募集资金投资项目情况

    本公司董事会于2002年7月26日召开三届二十次会议,审议通过了《关于合资建 立上海商品(意大利)贸易中心的议案》, 决定与意大利周氏贸易(集团)公司合 资,在意大利组建上海商品(意大利)贸易中心。

    经营范围:工业缝纫机为主的轻工产品及家电、服装、纺织等产品的批发、零 售及进出口贸易。

    注册资本:200万美元,其中本公司出资80万美元,占40%;经营年限:20年。

    (三) 经营成果和财务状况

    1、 经营成果简要分析

    表一:         单位:人民币元

项目 2002年1-9月

主营业务收入 657,156,973.12

主营业务利润 114,238,364.27

净利润 8,606,732.33

    注:因公司上年第三季度未披露季度报告,也未作合并的利润表,所以财务数据 未作同期比较。

    表二: 单位:人民币元

    项   目              2002年1-9月         增减(±)%

金 额 占利润总额

比例%

利润总额 12,689,716.88 100

主营业务利润 114,238,364.27 900.24 -23.42

其他业务利润 14,073,696.68 110.91 20.98

期间费用 123,320,257.52 -971.81 -20.85

投资收益 3,831,248.58 30.19 -45.94

补贴收入 303,576.42 2.39 696.67

营业外收支净额 3,563,088.45 28.08 525.36

项 目 2002年1-6月

金 额 占利润总额

比例%

利润总额 7,131,400.84 100

主营业务利润 83,828.114.91 1175.48

其他业务利润 6,537,468.11 91.67

期间费用 87,558,346.09 -1227.79

投资收益 3,982,695.70 55.85

补贴收入 21,600.00 0.30

营业外收支净额 319,868.21 4.49

    注:变动的主要原因

    (1) 主营业务利润比重下降系报告期内母公司处理了一批库存老产品, 使 销售毛利率降低所致。

    (2) 其他业务利润增加主要是增加定牌及租赁收入。

    (3) 期间费用比重下降系第三季度内其他应收款下降减少坏帐准备金的计 提数;另外由于其他业务利润及营业外收入的增加,使期间费用比重也相应下降。

    (4) 由于其他业务利润和营业外收入的增加变动, 使投资收益所占比重相 应下降。

    (5) 补贴收入增加主要是增加出口贴息收入28万元。

    (6) 营业外收入增加主要是报告期内新增动迁补偿费收入280万元。

    (7) 报告期内,公司无重大季节性收入及支出。

    (8) 报告期内,公司无重大非经常性损益情况。

    2、 财务状况简要分析

    (1)主要资产项目变化情况 单位:人民币元

    项   目              2002年9月30日

金额 占总资产 增减(±)%

比重%

总资产 1,380,336,084.82 100.00

货币资金 169,424,748.08 12.27 -3.76

应收帐款 273,222,774.05 19.79 21.49

其他应收款 107,062,205.07 7.76 14.79

存货 190,174,628.71 13.78 -7.52

长期投资 189,634,808.26 13.74 -9.07

固定资产 289,867,642.94 21.00 -11.39

无形资产及其它 41,630,662.48 3.02 -9.82

项 目 2001年12月31日

金额 占总资产

比重%

总资产 1,317,411,199.56 100

货币资金 167,958,733.54 12.75

应收帐款 214,666,437.57 16.29

其他应收款 89,008,796.15 6.76

存货 196,285,422.28 14.90

长期投资 199,097,234.55 15.11

固定资产 312,244,532.36 23.70

无形资产及其它 44,203,438.37 3.36

    注:变动的主要原因

    (1) 期末应收帐款所占比重增加系上半年货款回笼较慢所影响。

    (2) 本报告期内长期投资、固定资产、无形资产的减少, 主要是本期摊销 股权投资差额,计提固定资产折旧和摊销无形资产所致。

    (3)本报告期内公司无重大委托理财。

    (4)本报告期内公司无重大逾期债务发生。

    3、 或有事项与期后事项

    (1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

    (2) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

    (3) 公司为解决正常经营所需流动资金贷款, 与下列单位建立互为等额担 保的关系,至报告期末,公司对外担保总额为31,000万元。具体情况如下:

    担保单位                担保金额(万元)  担保类型       担保期限

上海建筑材料(集团)公司 9,000 连带责任担保 2002.9-2004.9

上海华源企业发展有限公司 10,000 连带责任担保 2002.9-2004.9

中国华源集团有限公司 10,000 连带责任担保 2001.11-2002.11

上海华源制药股份有限公司 2,000 连带责任担保 2001.11-2002.11

    4、 其他重要事项

    (1) 报告期内,公司无重大资产收购、出售、 企业购并及重大关联交易行 为。

    (2) 根据中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸合函(2002)555 号 批复, 同意本公司与意大利周氏贸易(集团)公司在意大利合资设立"上海商品( 意大利)贸易中心"。2002年10月10日公司领取批准证书。根据要求, 凭批准证书 在一年内办理国内有关手续。

    (3)本公司机电一体化工业缝制机械生产技术改造项目经2002年7月30日国家 经贸委和国家计委联合发文批准立项,列入2002 年国家重点技术改造项目计划(第 八批国债专项资金项目),该项目计划总投资11,060万元,其中银行贷款8,9 90万元, 自筹2,070万元。目前公司正在组织编制项目可行性研究报告。

    (4)公司2002年度业绩预期完成情况。

    公司三季度经营状况有所好转,预计四季度将会继续保持上升趋势,下半年经济 效益将比上半年增长,今年下半年将比去年同期有所增长。 但由于上半年度经营计 划与执行结果差异较大,公司预测2002 年度经营成果与去年同期相比下降幅度超过 50%。

    5、第四季度经营计划

    (1)继续采取灵活的销售策略,巩固提高国内市场占有率,努力扩大产品出口, 加大特种机在销售额中占有的比重。预计四季度缝纫机销售收入与三季度相比增长 10%。

    (2)进一步加强内部管理,降低应收帐款和其他应收款。加快机电一体化产品 开发,促进产品质量稳步上升,努力降低生产成本,提高主营业务经济效益。

    (3)认真做好再融资的各项工作,为企业技术改造项目筹集资金;要进一步加 快对外合作步伐,扩大企业规模,参与国际市场竞争。

    

    

四、 财务会计报告(未经审计)

    (一) 财务会计报表

    1、   简要的合并资产负债表:(单位:元)

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日(已审计)

流动资产 859,126,570.47 761,865,994.28

长期投资 189,634,808.26 199,097,234.55

固定资产净值 363,874,173.07 388,325,873.98

无形资产及其他资产 41,630,662.48 44,203,438.37

资产总计 1,380,336,084.82 1,317,411,199.56

流动负债 837,367,883.65 784,407,677.44

长期负债 12,860,273.83 12,554,523.83

少数股东权益 19,093,785.36 17,228,133.26

股东权益 510,358,605.07 502,565,328.12

负债及股东权益合计 1,380,336,084.82 1,317,411,199.56

2、 简要的合并利润表(单位:元)

项 目 2002年7-9月 2002年1-9月

主营业务收入 207,487,331.02 657,156,973.12

主营业务利润 30,410,249.36 114,238,364.27

其他业务利润 7,536,228.57 14,073,696.68

期间费用 35,761,911.43 123,320,257.52

投资收益 -151,447.14 3,831,248.56

营业外收支净额 3,243,220.24 3,563,088.45

所得税 -391,314.93 4,072,928.67

净利润 5,959,678.53 8,606,732.33

    (二) 会计报表附注

    1、 与2002年半年度报告相比,本报告期内执行的会计政策、 会计估计以及 财务报表合并范围未发生重大变化。

    2、 本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、 报告期内未有应纳入财务报表合并而未予以合并的子公司。

    

上工股份有限公司

    2002年10月23日