中信海洋直升机股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-22]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

中信海洋直升机股份有限公司董事会

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 中信海洋直升机股份有限公司

    公司法定英文名称:CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD.

    英文名称缩写:COHC

    (二)法定代表人姓名:李士林

    (三)公司董事会秘书:姚旗

    联系地址:深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼

    联系电话:0755-5590755

    传真:0755-5590755

    电子信箱:yaoqi777@21cn.com

    证券事务代表:苏韶霞

    联系地址:深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼

    联系电话:0755-5590753

    传真:0755-5580293

    电子信箱:gzsw@mail.china-cohc.com

    (四)公司注册地址:深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼

    公司办公地址:深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼

    邮政编码:518001

    公司网址:HTTP://WWW.china-cohc.com

    电子信箱:cohc@mail.china-cohc.com

    (五)信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    年报披露网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn

    公司年报备置地点:计划发展部

    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:中信海直

    股票代码:000099

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一)本年度主要会计数据

                                  单位:人民币元

利润总额 70,861,705.98

净利润 61,281,686.28

扣除非经常性损益后的净利润 53,173,114.76

主营业务利润 102,493,909.59

其他业务利润 -256,745.31

营业利润 53,106,840.48

投资收益 15,854,319.92

补贴收入

营业外收支净额 1,900,545.58

经营活动产生的现金流量净额 62,638,906.27

现金及现金等价物净增减额 -14,413,549.99

注:扣除的非经常性损益项目和金额为:

单位:人民币元

项 目 金 额

投资收益 7,530,000.00

网上申购冻结资金利息摊销 2,009,495.90

所得税影响额 -1,430,924.38

合计 8,108,571.52

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目 2001年度 2000年度

调整前

主营业务收入 315,124,165.08 297,263,986.46

净利润 61,281,686.28 51,257,499.39

总资产 1,079,619,168.08 1,094,266,393.25

每股收益 0.3127 0.262

每股收益(加权) 0.3127 0.318

每股收益(扣除非经 0.2713 0.242

常性损益后)

每股净资产 4.4164 4.213

调整后每股净资产 4.3474 4.189

每股经营活动产生的 0.3196 0.295

现金流量净额

净资产收益率% 7.08 6.21

净资产收益率(加权)% 7.17 10.25

扣除非经常性损益后净 6.22 9.50

资产收益率(加权)%

项目 2000年度 1999年度

调整后

主营业务收入 297,263,986.46 267,559,870.000

净利润 51,257,499.39 45,777,633.48

总资产 1,094,266,393.25 445,292,874.15

每股收益 0.262 0.3366

每股收益(加权) 0.318 0.3366

每股收益(扣除非经 0.244 0.2904

常性损益后)

每股净资产 4.203 1.6550

调整后每股净资产 4.180 1.6340

每股经营活动产生的 0.295 0.1175

现金流量净额

净资产收益率% 6.22 20.33

净资产收益率(加权)% 10.35 28.25

扣除非经常性损益后净 9.67 24.38

资产收益率(加权)%

    (三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要 求,报告期利润表附表如下:

    2001年度利润    净资产收益率(%)    每股收益(元/股)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 11.84 12.00 0.5299 0.5299

营业利润 6.13 6.21 0.2709 0.2709

净利润 7.08 7.17 0.3127 0.3127

扣除非经常性损 6.14 6.22 0.2713 0.2713

益后的净利润

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况

                            股 本 变 动 情 况 表         数量单位:股

股份类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转增 发 他 计

(一)未上市流通股份

1、发起人股份 136,000,000 136,000,000

其中:国家持有股份 136,000,000 136,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 136,000,000 136,000,000

二、已流通股份

1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000

三、股份总数 196,000,000 196,000,000

(二)股东情况介绍

1、截止2001年12月31日公司股东总数为37,404户。

2、前十名股东持股情况

名次 股东名称 本期末持股 持股占总股 股份性质

数(股) 本比例(%)

1 中国中海直总公司 134,020,000 68.38 国有股

2 黄乾生 351,007 0.18 公众股

3 深圳名商室外运动俱乐部有限公司 330,000 0.17 国有股

4 中信国安有限公司 330,000 0.17 国有股

5 广东南油经济发展公司 330,000 0.17 国有股

6 中国海洋石油南海东部公司 330,000 0.17 国有股

7 深圳市通发汽车运输有限公司 330,000 0.17 国有股

8 中航黑河民机技贸中心 330,000 0.17 国有股

9 中技欧亚进出口有限责任公司 260,000 0.13 公众股

10 朱冬美 217,000 0.11 公众股

    2002年1月23日,公司控股股东中国中海直总公司与中国北方航空公司签定《股 权转让协议》,拟将其持有的国有法人股1,176万股转让给中国北方航空公司。如本 次股权转让完成后,中国中海直总公司将持有公司国有法人股12,226万股,中国北方 航空公司将持有公司国有法人股1,176万股,分别占公司总股本的62.38%和6%, 为公 司第一、第二大股东。

    3、十大股东持股相关情况说明:

    (1)公司前十名股东中,除深圳市通发汽车运输有限公司持有公司的国有法人 股330,000股被冻结外,其他股东所持股份未有质押、冻结等情况;

    (2)公司前十名股东中,中国中海直总公司与中信国安有限公司存在着关联关 系。

    4、公司控股股东情况简介

    公司控股股东中国中海直总公司,成立于1983年4月21日, 注册资本为人民币壹 亿元,企业性质为全民所有制企业,由中国国际信托投资公司控股和管理, 法定代表 人为秘增信。经营范围包括:提供机场设施和地面服务;交通运输业、仓储业、能 源项目、制造业、旅游业、农林牧渔业项目的投资;资产受托管理;投资、资产重 组的咨询;技术转让、服务、咨询;化工材料、建筑材料、黑色金属材料、机械设 备、电子设备、汽车(不含小汽车)、摩托车、日用百货、食品、饮料、五金交电、 纺织品、服装鞋帽的销售。

    5、控股股东的控股股东情况简介

    控股股东的控股股东中国国际信托投资公司,成立于1979年10月,注册资本为叁 拾亿元人民币,企业性质为全民所有制企业,法定代表人为王军。经营范围包括:从 事国内外投资业务,开展多种形式的经济合作;从事新技术的开发,推广以及风险投 资;从事国际国内金融业务和对外担保业务;在国内外合资或独资开办银行、财务 公司;在国内外发行或代理发行债券等各种有价证券;经营国内外租赁业务;承办 外商在华投资安全等保险业务,经营国际保险及再保险业务;经营国际、国内贸易; 开展国际工程承包、分包及劳务输出业务;经营房地产业务,开展旅游服务; 为国 内外客户提供信托、咨询和承办其他代理业务。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (一)董事、监事、高级管理人员

    1、现任董事、监事、高级管理人员

    姓  名     性别   职  务      年龄       任   期

李士林 男 董事长 52 1999年2月-2002年 2月

李士安 男 副董事长 60 1999年2月-2002年 2月

徐念沙 男 副董事长 45 1999年2月-2002年 2月

曹竞南 男 董事 64 1999年2月-2002年 2月

邓吉趋 男 董事 58 1999年2月-2002年 2月

李 杰 男 董事 44 1999年2月-2002年 2月

王亚密 女 董事 61 1999年2月-2002年 2月

孙志鸿 女 董事 52 1999年2月-2002年 2月

唐 岚 男 董事 43 1999年2月-2002年 2月

穆汉平 男 董事总经理 51 1999年2月-2002年 2月

李建一 男 董事 35 1999年2月-2002年 2月

高 超 男 监事会召集人 58 1999年2月-2002年 2月

肖展耀 男 监事 53 1999年2月-2002年 2月

宁志和 男 监事 43 1999年2月-2002年 2月

刘海氵里 男 副总经理 51 1999年2月-2002年 2月

刘铁雄 男 副总经理 47 1999年2月-2002年 2月

姚 旗 男 董事会秘书 48 1999年2月-2002年 2月

周雪华 女 财务负责人 36 2001年12月-2002年2月

说明:

(1) 公司现有董事、监事及高级管理人员均未持有公司股票;

(2) 董事、监事在股东单位任职情况:

董事、监事姓名 任职股东单位 职务 任 期

李士安 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

徐念沙 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

曹竞南 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

邓吉趋 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

王亚密 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

孙志鸿 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

唐 岚 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

穆汉平 中国中海直总公司 董事 2000年1月-2003年12月

李建一 中信国安有限公司 总经理 2001年1月-2004年1月

高 超 中国中海直总公司 党委书记 2000年1月-2003年12月

    2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    (1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

    根据公司章程的有关规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人 员的报酬由董事会决定。现任董事、监事和高级管理人员报酬依据公司业绩及具体 工作内容确定。

    (2)在公司领取报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、 住房津贴及 其他津贴等)的董事、监事及高级经营管理人员共7人,年度报酬总额为80万元人民 币;1名董事(兼任公司总经理)在公司领取报酬,年度报酬总额为19万元人民币; 年度报酬金额最高的前3名高级管理人员的报酬总额为53万元人民币。

    (3)董事、监事和高级管理人员年度报酬具体分布如下:

    年收入                    人数

20万元以上 1

15-20万元 2

10-15万元 3

10万元以下 1

(4)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事

董事、监事姓名 领取报酬、津贴的股东单位或其他关联单位

李士林 中国国际信托投资公司

李士安 中国海洋石油总公司

徐念沙 中国海洋航空集团公司

曹竞南 中国民用飞机开发公司

邓吉趋 中国南海石油联合服务总公司

李 杰 深圳市南方通发实业公司

王亚密 中国国际信托投资公司

孙志鸿 中国国际信托投资公司

唐 岚 中国国际信托投资公司

李建一 中信国安有限公司

高 超 中国中海直总公司

    3、报告期内董事、监事、高管人员离任情况

    报告期内,公司董事会、监事会成员未有变动; 公司董事会同意汪军民辞去公 司财务负责人职务,聘任周雪华为公司财务负责人。

    (二)公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况

    截止2001年12月31日,公司在职员工333人,离退休职工8人, 职工的专业构成和 教育程度等情况如下:

    1、员工的专业构成:

    专业类别      人数(人) 所占比例(%)

飞行员 41人 12%

机务人员 67人 20%

地面保障人员 81人 24%

业务技术人员 45人 14%

行政管理人员 69人 21%

后勤人员 30人 9%

2、员工的教育程度

学历类别 人数(人) 所占比例(%)

硕士以上 11人 3%

本 科 61人 18%

大 专 102人 31%

中等专业以下 159人 48%

3、员工具有各种技术职称的比例

职称类别 人数(人) 所占比例(%)

高级职称 15人 5%

中级职称 85人 26%

初级职称 67人 20%

合 计 167人 50%

    

    

五、公司治理结构

    (一)公司治理情况

    按照《公司法》、《证券法》和中国证监会制订的法规性文件、《深圳证券交 易所股票上市规则》的要求,公司不断完善法人治理结构,健全现代企业制度, 规范 公司运作。制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理实施细则》,修订了《公司章程》,公 司治理结构符合中国证监会和国家经贸委2002年元月7 日发布的《上市公司治理准 则》要求,主要表现在以下几个方面:

    1、 关于股东与股东大会:公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、 召开股东大会,确保股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;律师均出席见证了 历次股东大会;公司《股东大会议事规则》能够确保所有股东, 特别是中小股东享 有平等地位,充分行使自己的权利;公司关联交易公平合理,并对定价依据等有关的 事项予以充分披露,涉及关联事项的关联股东在表决时均回避表决。

    2、 关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东依照公司章程的规定行使 股东的权利与义务,规范股东行为,未发生超越股东大会、直接或间接干预公司决策 和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开 ",公司董事会、监事会和内部机构保持独立运作。

    3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事; 公 司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了《董事会议 事规则》,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,学习和掌握有关 法律法规, 充分认识作为董事的权利、 义务和责任。 鉴于公司第一届董事会将于 2002年2月任期届满,公司将在董事会换届时引入独立董事, 并按照有关规定建立独 立董事制度。

    4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求, 并建立了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,向股东大会负责, 对公司财务及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督、检查。

    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司初步建立了董事、 监事和高级管理人 员的绩效评价标准与激励约束机制;高级管理人员的聘任严格按照公司章程的规定 进行,符合法律法规的规定。

    6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、 客 户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

    7、关于信息披露与透明度:公司已制订《信息披露管理实施细则》,由董事会 秘书负责信息披露工作,设立专门机构负责接待股东来访和咨询; 公司严格按照法 律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股 东享有平等获得信息的机会。

    (二)独立董事履行职责情况

    报告期内公司尚未设立独立董事。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的规定要求,公司董事会已于2001年12月25 日审议通 过了《公司章程修改议案》,该议案已经2002年1月29日召开的公司2002年度第一次 临时股东大会审议通过。修改后的公司章程对独立董事的相关事项作了明确规定。

    

    

六、股东大会情况简介

    报告期内,公司召开了2000年度股东大会、两次临时股东大会,具体情况如下:

    (一)2000年度股东大会

    1、股东大会的通知、召集、召开情况

    公司于2001年4月2日在深圳市银湖旅游中心贵宾楼召开了2000年度股东大会。 董事会已于2001年2月27日作出召开本次股东大会决议,召开本次股东大会的董事会 决议公告及会议通知,已于2001年3月2日在《中国证券报》、 《证券时报》及《上 海证券报》上公告,公告日期距本次股东大会召开日期已满30日。

    2、本次股东大会审议通过了以下决议:

    (1)公司2000年度董事会工作报告;

    (2)公司2000年度监事会工作报告;

    (3)公司2000年度财务决算方案;

    (4)公司2000年度利润分配的预案;

    (5)公司2001年度投资计划;

    (6)关于公司调整募集资金具体使用计划的议案;

    (7)关于续聘深圳同人会计师事务所的议案。

    本次股东大会会议决议公告刊登在2001年4月3日的《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上。广东博洋律师事务所作了现场见证并出具了《法律意见 书》。

    (二)2001年度第一次临时股东大会

    1、本次临时股东大会的通知、召集、召开情况

    公司于2001年7月30日在深圳市五洲宾馆泰山厅召开了2001 年度第一次临时股 东大会。董事会已于2001年6月5日作出召开本次股东大会决议, 召开本次股东大会 的董事会决议公告及会议通知,已于2001年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》 及《上海证券报》上予以公告。董事会于2001年7月6日召开临时会议决定将本次股 东大会延期至2001年7月30日召开,并于2001年7月7日在《中国证券报》、《证券时 报》及《上海证券报》上予以公告。

    2、本次临时股东大会审议通过了以下决议:

    (1)关于公司2001年申请发行可转换公司债券的议案;

    (2)公司2001年发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案;

    (3)公司前次募集资金使用情况的说明;

    (4)关于向中国中海直总公司收购湛江直升机机场、 上海分公司两地房地产 资产的议案;

    (5 )关于向中信海直通用航空维修工程有限公司转让属下维修中心资产的议 案;

    (6)同意确认公司与中信证券股份有限公司的关联交易议案。

    本次股东大会会议决议公告刊登在2001年7月31日的《中国证券报》、 《证券 时报》和《上海证券报》》上。广东博洋律师事务所作了现场见证并出具了《法律 意见书》。

    (三)2001年度第二次临时股东大会

    1、本次临时股东大会的通知、召集、召开情况

    公司于2001年9月18日在深圳市五洲宾馆泰山厅召开了2001 年度第二次临时股 东大会。董事会已于2001年8月13日作出召开本次股东大会决议,召开本次股东大会 的董事会决议公告及会议通知,已于2001年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》 及《上海证券报》上公告。

    2、本次临时股东大会审议通过了以下决议:

    (1)关于收购中国北方航空黑龙江通用航空公司资产的议案,同意以中华财务 会计咨询有限公司出具的中华评报字(2001)第063号《资产评估报告书》确定的、 并经财政部确认的评估净资产额作为收购资产的价格;

    (2)授权公司董事会全权负责本次资产收购的各项工作;

    (3)授权公司董事会,根据业务发展的需要, 对中国北方航空黑龙江通用航空 公司的资产、业务和人员进行重组和公司制改组。

    本次股东大会会议决议公告刊登在2001年9月19日的《中国证券报》、 《证券 时报》和《上海证券报》上。广东博洋律师事务所作了现场见证并出具了《法律意 见书》。

    

    

七、董事会报告

    2001年是公司上市后运作的第一个完整年度。在新的起点上, 公司围绕股东大 会制定的各项经营目标, 认真贯彻落实"安全、效益、改革"的工作方针。经过全 体员工的共同努力,公司运作规范,飞行作业安全,经营状况良好,机制改革和项目投 资按计划推进,主业稳步发展,取得了公司历史最好的经营效益。

    (一)报告公司经营情况

    1、主营业务范围及其经营状况

    报告期内公司主营业务是:为国内外用户提供海洋石油服务及其他通用航空业 务。2001年公司共投入运营直升机14架,执行海上石油运输飞行12,335架次,同比增 长4.3%;作业飞行9,040小时,同比增长2.2%。全年取得作业合同16个,执行132. 98 个架月,主业市场占有率63.46%。全年无重大飞行和地面事故发生,各项安全控制指 标均符合民航要求,实现了又一个安全年。2001年完成经营收入3.15亿元,同比2000 年增长6.01%;利润总额7086.17万元,同比增长17.51%;净利润6128.17万元, 同比 增长19.56%。

    2、占公司主营业务10%以上的业务情况

    单位:人民币元

业务名称          占主营业务收     业务收入       业务成本     毛利率(%)

入的比例(%)

通用航空运输服务 99.5 313,415,310.06 201,668,325.59 35.65

    3、主要供应商和客户情况

    报告期内为公司提供直升机及航材、航油供应的前五家主要供应商为欧洲直升 机公司、香港迅泽航空器材有限公司、茂名巨正源有限公司、法国宇航公司、透博 梅卡亚太公司,五家采购金额为19,788.3万元,占公司年度采购总额的95.26%。由公 司提供海洋石油飞行服务的前五家主要客户为 CACT 油公司、 上海平湖项目组( PINGHU)、菲利普斯油公司、阿莫科油公司、西部采油公司, 五家公司合计业务收 入额为23,530.76万元,占公司主营业务收入总额的74.67%。

    4、报告期内公司未进行盈利预测。

    (二)报告期内公司投资情况

    1、 募集资金及使用情况说明

    报告期内公司无新募集资金。公司2000年度公开发行股票实际募集资金59761 .8万元延续至报告期内使用,总体情况如下:

    单位:人民币万元

    承诺投资项目                计划投资额 

购置直升机项目 58,306.8

机载设备维修中心项目 1,455

合 计 59,761.8

实际投资项目 实际支付投资额 项目进度 尚 余

购置直升机项目 33,255.27 4架超美洲豹直升机已 25,051.53

到货;1架EC-135型直

升机、3架EC-155型直

升机和1架A-109型直

升机已签定购机合同。

机载设备维修中心项目 1,455 已组建 0

34,710.27 25,051.53

    2、报告期内募集资金使用情况如下:

    (1)以募集资金1,455万元作为出资,与香港迅泽航空器材有限公司、 英国布 列斯托直升机有限公司,组建我国首家中外合资通用航空维修公司。 公司出资比例 占62%,外方香港迅泽航空器材有限公司、英国布列斯托直升机有限公司的出资比例 分别占20%和18%。

    (2)根据公司2000 年度股东大会审议通过的募集资金具体使用计划的调整议 案及授权,结合公司近期飞行作业的需要,2001年5月与欧洲直升机公司签定了购置4 架直升机合同;与意大利阿古斯塔公司签定了购置1架直升机合同。根据合同条款, 公司以募集资金预付购机款5,134.85万元。

    根据募集资金招股说明书的安排,公司以短期闲置资金5000万元于2000年9月委 托中信证券股份有限公司投资理财,于2001年6月29日结束,获投资收益753万元, 并 全部收回本金。该项委托理财已履行董事会、股东大会审议和信息披露的有关手续。 公司于2001年9月30日收回用于国债的募集资金15,000万元。 募集资金中尚余国债 投资1,000万元,另24,051.53万元存放银行,均能确保购机项目的随时支付。

    截止2001年12月31日,公司前次募集资金已使用34,710.27万元, 已签订合同待 付的有24,663.37万元,共计59,373.64万元。因欧元汇率下调,节余388.16万元, 全 部用于补充购置飞机备件航材等的流动资金。深圳同人会计师事务所对截止2001年 6月30日公司前次募集资金的使用情况进行了专项审核,并于2001年7月10 日出具了 深同证特字〖2001〗第026号专项审核报告;岳华会计师事务所对截止2001年12 月 31日公司前次募集资金的使用情况进行了专项审核, 出具了岳总核字〖 2002 〗第 A026号专项审核报告。

    3、项目变更原因、程序和披露情况:

    公司2000年度股东大会审议通过的购置直升机项目募集资金使用计划调整为:

    (1)投资12,500万元,于2001年度购置《招股说明书》承诺的购置2架直升机;

    (2)投资5,800万元,于2001年度购置2架小型直升机;

    (3)投资11,433.9万元,于2001年再购置1至2架固定翼小飞机。

    上述决议已于2001年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上披露。根据2000年度股东大会决议,结合经营实际,公司将募集资金29,345.74 万 元用于购置上述3架中型直升机和2架小型直升机(含随机备件、工具和保障服务), 不购置固定翼小飞机。上述募集资金的安排和使用,适应了市场需要,有利于公司新 业务的拓展。

    4、项目进度及收益情况:

    (1)购置直升机项目:以募集资金购买的4 架"超美洲豹"直升机 , 分别于 2000、2001年投入使用。报告期内共计飞行2416小时,实现飞行收入89,028,586.93 元,扣除成本67,706,482.54元,实现毛利21,322,104.39元,综合毛利率23. 95% 。 2001年签订购机合同的5架中小型直升机尚未到货,未产生效益。

    (2)维修中心项目:公司通过组建维修公司,落实了项目的投资形式。维修公 司2001年6月设立,当年投产,实现销售收入1,708,855.02元,净利润-60,265.18元。

    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:

    公司2000年度股东大会审议通过了公司2001年度投资计划,执行情况如下:

    项目名称                     总投资 本年度计划 本年度完成  完成计

(万元) 投资(万元) 投资(万元) 划(%)

1.天津塘沽机场起降点迁建工程 3700 1200 1724 143.7

2.深圳办公区改造工程 1960 700 1049 149.9

3.海南东方机场工程 1300 400 438 109.5

4.深圳候机楼改造工程 508 400 312 78

5.湛江招待所改造工程 350 350

6.深圳机场跑道改造工程 120 120

7.上海分公司基地工程 800 800

8.深圳基地高低压配电工程 200 200

9.公司信息化改造工程 300 300

10.中信大厦办公区工程 4000 4000 2096 52.4

合计 13083 8315 5619 67.58

    以上投资的资金由公司自筹解决,主要用于完善公司营运系统设施建设,改善飞 行保障条件。

    (三)报告期内财务状况及经营成果 单位:人民币元

项目             2001年            2000年       同比增     变动原因

减(%)

总资产 1,079,619,168.08 1,094,266,393.25 -1.33

长期负债 5,287,145.35 9,657,767.86 -45.25 偿还中信公司30万美

元及申购冻结资金

利息转出

股东权益 865,616,267.55 823,934,581.27 5.06 本年度实现利润

及分配

主营业务利润 102,493,909.59 95,332,288.59 7.51 飞行收入增加

净利润 61,281,686,28 51,257,499.39 19.56 飞行收入及投资

收益增加

    (四)经营环境重大变化的影响分析:

    1、加入WTO,随着航空市场的逐步开放,进口航空器及航材零配件关税降低的同 时,国外航空公司也将逐步进入中国市场,以其技术、资金、管理的优势参与国内航 空企业的竞争,使我国航空业的市场化、国际化程度不断提高,公司的发展将面临更 多机遇和挑战。公司迫切需要尽快拓展经营规模,以增强竞争实力,把握机遇, 迎接 新的挑战。

    2、"十五"期间,我国通用航空企业将获得更为宽松、优惠的投资和经营政策。 我国将切实改善飞行环境,大力发展定期航班以外的客货运输,加大对通用航空的投 入。

    3、"十五"期间, 我国海上油气产量在现有基础上将翻一番 , 年开采量达到 4000万吨油,其中原油年产量3028万吨,平均每年递增15%左右。 中海油已在海外成 功发行16.4亿新股,募集资金98亿港元。该公司计划在3年内投资47亿美元, 进行油 气勘探和开采,为公司拓展海上石油的航空服务市场提供了广阔的市场空间。

    4、 国务院已经正式通过《关于深化民航体制改革总体框架及直属航空运输企 业重组方案》,2002年中国民航总局将全面推开民航管理体制改革 ,完成对直属的9 家航空公司进行联合重组,实行政企分开,组建三大航空集团。中国民航改革的进一 步深化,也为通航企业实行联合重组、优化资源配置带来了前所未有的契机。

    (五)新年度的经营计划:

    2002年,公司继续围绕"安全、效益 、改革"的三大工作重点,确保飞行安全, 规范运作,开拓创新,努力实现2002年度各项经营目标,为股东谋求稳定的回报。

    1、在保障飞行安全的前提下,巩固并扩大海上石油服务市场,2002年要完成 17 个作业合同,执行136架月数,保持60%以上的主业市场占有率;新增上海救捞局2 架 直升机执管业务;执行农、林、工业飞行680小时。2002 年度经营目标是:实现经 营收入33,800万元,经营成本22,500万元。

    2、力争2002年完成可转换公司债券的发行工作,为实现公司"十五"规划的战 略目标和可持续发展提供有力的资金保障。

    3、完成对中国北方航空黑龙江通用航空公司的公司制改组,组建全国性的甲类 通用航空公司,积极面向市场,拓展业务,增创效益。加大资本运作的力度,通过兼并、 收购国内通航骨干企业,加快公司发展。

    4、强化市场开发。巩固现有海上业务,积极稳妥地开拓以公务飞行、工业服务 为主的新的通航业务。引入先进的技术、设备和管理办法, 完成维修公司的增资扩 股,进一步增强实力,提高收益。

    5、加强公司治理,提高规范运作水平。加强公司各级领导班子和职工队伍建设, 重视人力资源的培训和引进,优化人力资源配置。

    (六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    1、2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    经岳华会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润61,281,686.28元。按公司 章程的有关规定,提取10%的法定公积金6,128,168.63元、提取 10%的法定公益金6 ,128,168.63元,加上2000年度未分配利润11,228,106.29元,2001年度可供分配利润 为60,253,455.31元。以截止2001年12月31日公司总股本196,000,000股为基数, 拟 向全体股东每10股送红股2股另派发1.00元现金红利(含税),共计分配58,800,000. 00元,尚余1,453,455.31元结转以后年度分配;公司2001 年度不进行资本公积金转 增股本。

    以上利润分配预案、资本公积金转增股本预案须提交2001年度股东大会审议。

    

    

八、监事会报告

    (一)报告期内监事会会议情况

    报告期内,公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,本着对股东负责的精 神,认真履行监事会对公司监督、管理的职责。参加2000 年度股东大会及两次临时 股东大会,列席各次董事会会议,共召开监事会会议三次,具体情况如下:

    1、公司第一届监事会第四次会议,于2001年2月27日召开,全体监事会成员出席 了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项:

    (1)公司2000年年度报告及年度报告摘要;

    (2)公司2000年年度监事会工作报告。

    本次监事会会议决议公告刊登在2001年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上。

    2、公司第一届监事会第五次会议,于2001年8月13日召开, 全体监事会成员出 席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项:

    (1)公司关于计提资产减值准备的内部控制制度;

    (2)公司2001年度中期报告及报告摘要;

    (3)同意公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    本次监事会会议决议公告刊登在2001年8月14日的《中国证券报》、 《证券时 报》和《上海证券报》上。

    3、公司第一届监事会第六次会议,于2001年12月25日召开, 全体监事会成员出 席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项:

    (1)公司关于例行巡查的整改报告;

    (2)公司监事会议事规则;

    (3)公司信息披露管理实施细则。

    本次监事会会议决议公告刊登在2001年12月26日的《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上。

    (二)监事会对公司2001年度有关事项的独立意见:

    报告期内,监事会对公司依法运作、公司财务状况、公司募集资金使用、 与控 股股东的关联交易情况等进行了认真的检查和监督,并对有关事项发表意见如下:

    1、公司依法运作情况:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《上 市规则》及公司章程的规定,制订并实施各项重大决策,贯彻落实股东大会的决议。 公司董事、总经理和高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程及 损害股东利益的行为,确保了公司资产的保值增值,为公司经营运作的顺利进行做了 大量工作。

    2、公司财务情况:公司建立了规范的财务管理制度和内部控制制度。 财务帐 目清楚,财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。公司2001 年度财务 报告经岳华会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告, 监事会认为该报告真 实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、 公司募集资金运用情况:公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一 致,投资项目的变更程序合法。

    4、报告期内,公司收购中国北方航空公司下属龙江通航公司、中海直总公司湛 江、上海资产,向维修公司出售机载设备维修中心资产。监事会认为,上述收购、出 售资产的决策,对于调整公司经营结构、拓展新的经营领域等是十分必要的,且收购、 出售资产交易价格合理, 没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失 的行为。

    5、报告期内公司关联交易的审议按有关的法律法规及公司章程进行,并作详细 披露,交易事项按公平原则合理定价,无损害公司其他股东利益的情况。

    6、岳华会计师事务所对公司2001年度财务进行了审计,出具了无保留意见的审 计报告。

    

    

九、重要事项

    (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项及对公司财务状况和经营 成果的影响。

    报告期内公司无吸收合并事项。收购及出售资产事项如下:

    1、收购中国中海直总公司湛江直升机机场、上海分公司两地房地产资产。

    根据经营业务的需要 , 公司向中国中海直总公司购置位于上海闸北区场中路 2310号共 1,674平方米的土地使用权及该土地上的建筑物, 位于湛江坡头直升机场 共57,268平方米的土地使用权以及地上的建筑物。本次收购资产按经财政部委托中 国国际信托投资公司核定的、中华财务会计咨询有限公司(以下简称中华财务)进 行资产评估并出具的中华评报字(2001)第 040号评估报告书确定的资产评估值1 ,655万元进行,收购资金由公司自筹解决。 本议案已经公司第一届董事会第七次会 议和2001年度第一次临时股东大会审议通过,相关的《资产收购协议》于2001年7月 30日签订。截至2001年12月31日,收购上海资产产权变更、移交等手续已办理完毕, 公司于2001年11月8日取得沪房地闸字(2001)第037955号《上海市房地产权证》; 收购湛江资产的产权变更、移交等手续正在办理之中。本次资产的购置将进一步充 实、完善公司现有经营资产,降低经营成本。

    公司第一届董事会第七次会议决议公告、2001年度第一次临时股东大会决议公 告、相关《资产收购协议》签定的董事会公告及《中信海洋直升机股份有限公司关 于收购资产评估结果获得合规性审核意见的公告》等,分别于2001年6月6日、7月31 日和11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。

    2、向中信海直通用航空维修工程有限公司转让维修中心资产

    公司将属下机载设备维修中心经营性资产,以中华财务进行资产评估,并经财政 部确认的评估值1321.11万元转让给维修公司。 本议案已经公司第一届董事会第七 次会议和2001年度第一次临时股东大会审议通过,相关的《资产转让协议》于 2001 年7月30日签订。本次资产转让将有利于增强公司维修能力,缩短项目投资建设周期。

    公司第一届董事会第七次会议决议公告、2001年度第一次临时股东大会决议公 告、相关的《资产转让协议》签定的董事会公告等,分别于2001年6月6日、7月31日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。

    3、收购中国北方航空公司全资拥有的黑龙江通用航空公司资产

    公司与中国北方航空公司(以下简称北方航空)签订了《资产收购协议》, 收 购北方航空全资拥有的中国北方航空黑龙江通用航空公司(以下简称龙江通航)资 产。该议案已经公司第一届董事会第九次会议及2001年度第二次临时股东大会审议 通过。该收购事宜于2001年12月31日获主管部门中国民用航空总局同意。中华财务 于2001年9月10日出具了中华评报字(2001)年第063 号《资产评估报告》,经财政 部委托中国民用航空总局审核确认该收购资产的评估值14,850.30万元为收购价格。 目前,收购资产的人员、业务接管已经完成,相关产权变更等手续正在办理之中。本 次资产收购将为公司向陆上通用航空领域延伸和拓展构筑新的操作平台, 同时通过 引入新的机型和业务门类,扩充飞行、机务、航务保障和航空管理的专业队伍,以缓 解公司发展过程中资源需求方面的矛盾,提高市场开发能力。

    相关的董事会及股东大会决议公告及《中信海洋直升机股份有限公司关于收购 北方航空公司龙江通航资产协议生效的公告》,已经分别于2001年8月16日、9月 19 日和2002年1月5日,在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    (三)报告期内公司重大关联交易事项

    1、报告期内,公司向中国中海直总公司收购湛江直升机机场、上海分公司两地 房地产资产的议案, 向中信海直通用航空维修工程有限公司转让机载设备维修中心 资产的议案为关联交易,有关情况见本年度报告"九、重要事项之(二)1、2 "所 述。公司收购和转让资产符合生产经营需要,且交易遵循了公平、公正、 公开的原 则,不存在内幕交易的行为。

    2、为提高资金的使用效率,根据募集资金招股说明书的安排, 公司以短期闲置 资金5000万元于2000年9月1日委托中信证券股份有限公司投资理财,于2001年6月29 日结束,获投资收益753万元并全部收回本金。该委托理财议案提交公司第一届董事 会第七次会议和2001年度第一次临时股东大会补充确认, 履行了关联交易的有关手 续,并于2001年6月6日、7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上作了披露。

    (四)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司 资产的事项:

    报告期内,公司未有托管、承包其它公司资产或被其它公司托管、 承包公司资 产的情况,公司租赁其它公司资产的情况如下:

    1、直升机的租赁

    (1)租赁英国布列斯托直升机公司3架直升机,其中2架湿租,1架干租;

    (2)租赁(干租)中国飞龙专业航空公司1架直升机;

    (3)租赁(干租)海军航空兵部2架直升机。

    2、根据公司与中国中海直总公司于1998年11月27 日签订的《机场使用与服务 保障协定》和《房屋租赁合同》, 公司从设立日起每年按协议向中国中海直总公司 支付机场使用和房屋租赁费用,报告期内共支付人民币4,800,000元。

    (五)其他重大合同及履行情况

    1、报告期内,公司与北方航空公司签订《资产收购协议》。有关情况见本年度 报告"九、重要事项(二)3"所述。

    2、公司与中信国安集团公司签订《担保合同》及履行情况

    公司与中信国安集团公司于2001年9月10日签订《担保合同》,由中信国安集团 公司为公司发行总规模不超过10亿元人民币的可转换公司债券提供担保。被担保的 债务范围是:在公司本次发行可转换公司债券后, 在相关的可转换公司债券未转换 为发行人股份、即未办理转股手续之前的所有因可转换公司债券而对公司形成的债 务,包括可转换公司债券的本金及利息。 由于公司发行可转换公司债券的申请尚未 获批,报告期内未产生被担保范围内的债务,中信国安集团公司不需履行担保义务。

    3、重大贷款合同及履行情况

    (1)公司与光大银行深圳文锦支行于2001年2月13日签订1亿元借款合同,贷款 期限6个月,贷款年利率6.138%。公司已于2001年7月10日归还该笔贷款;

    (2)公司与招商银行深圳南山支行,于2001年3月30日签订1亿元借款合同, 贷 款期限6个月,贷款年利率5.58%。公司已于2001年9月30日归还该笔贷款;

    (3)公司与中国光大银行深圳新安支行于2001年12月31日签订《借款合同》, 在综合授信额度内获得该行壹亿元人民币贷款,贷款期限6个月,贷款年利率5.022%。

    (六)报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (七)聘任或解聘会计师事务所的情况

    根据公司原聘请的审计机构深圳同人会计师事务所有限公司未能通过2001年年 检的实际情况,公司第一届董事会十一次会议决定解聘同人会计师事务所,改聘岳华 会计师事务所有限责任公司负责公司2001年年度会计报表审计工作。公司应付给会 计师事务所的报酬为20万元人民币。

    (八)根据中国证监会《上市公司检查办法》(证监发〖2001〗46号文), 中 国证监会深圳证券监管办公室于2001年11月5日至 9日对公司进行了例行巡回检查, 并出具了深证办字〖2001〗474 号《关于要求中信海洋直升机股份有限公司限期整 改的通知》(以下简称《整改通知》),就控股股东借用公司资金、公司章程、 " 三会"运作、信息披露、具体会计处理等方面对公司提出了整改的要求。

    公司高度重视监管部门的巡回检查,按照有关法律、法规和规定,逐项制定和落 实整改措施。解决了控股股东借用公司资金的问题,中国中海直总公司已于2002年3 月14日清还借用公司的全部款项。同时,公司对章程作了修改,增加了可转换公司债 券的发行、转股程序和安排以及相关内容,确定了关联股东的回避和表决程序,明确 了关联交易的审批权限和程序等;公司制定了《公司信息披露管理实施细则》, 加 强公司信息披露的管理;并对不当的会计处理作了纠正。整改报告经公司第一届董 事会第十次会议审议通过, 有关的董事会会议决议及《公司关于例行巡检的整改报 告》已于2001年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披 露。

    (九)报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、处罚、通 报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十)其它重大事项:

    1、委托理财事项

    根据募集资金招股说明书的安排,公司以短期闲置资金5000万元于2000年 9月1 日委托中信证券股份有限公司投资理财,于2001年6月29日结束,获投资收益753万元, 并全部收回本金。该委托理财议案提交公司第一届董事会第七次会议和2001年度第 一次临时股东大会补充确认,履行了关联交易的有关手续。

    2、公司关于2001年申请发行总规模不超过10 亿元人民币可转换公司债券的议 案,已经公司第一届董事会第七次会议、第八次会议和2001 年度第一次临时股东大 会审议通过。根据中国证监会证监发行字〖2001〗115 号文《关于做好上市公司可 转债发行工作的通知》,公司对2001 年度申请发行可转换公司债券的有关事项作了 调整,发行规模调整为7亿元人民币。关于2001年度申请发行可转换公司债券的调整 议案已经公司2002年3月20日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,并于2002 年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。

    3、2002年1月23日, 公司控股股东中国中海直总公司与中国北方航空公司签定 《股权转让协议》,拟将其持有的国有法人股1,176万股转让给中国北方航空公司。 本次转让的股份为发起人股份,依据《公司法》的有关规定,本次股权转让须在公司 设立满三年(即2002年2月12日)后方可进行,并须上报国家财政部批准后才能办理 转让手续。相关提示性公告于2002年1月23日在《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》上披露。

    

    

十、财务报告

    公司2001年度财务会计报告经岳华会计师事务所进行审计, 被出具岳总审字〖 2002〗第A116号无保留意见的审计报告。

    (一)审计报告

    

审 计 报 告

    

岳总审字〖2002〗第A116号

    中信海洋直升机股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了 贵公司2001年12月31日的资产负债表、合并资产负债表, 2001年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表,2001 年度的现金流量表、 合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。 我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计凭证、 审核有关证据等我 们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的 经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 刘雪松

    中国 北京 中国注册会计师 姚焕然

    2002年 2月20日

    惟本报告附注六.24、附注十一.4报告日期为2002年3月20日

    (二)会计报表(见附表)

    (三)会计报表附注

    1、会计政策变更、会计差错更正

    (1)会计政策变更:本公司根据《企业会计制度》及其补充规定,并经公司董 事会批准从2001年1月1日起改变如下会计政策, 有关新旧会计政策及会计估计对比 情况如下:

                       原会计政策及会计估计            新会计政策及会计估计

固定资产计价方法 不计提减值准备 计提减值准备

无形资产计价方法 不计提减值准备 计提减值准备

在建工程计价方法 不计提减值准备 计提减值准备

开办费的摊销 开始生产经营年度起分五年平均摊销 开始生产经营月份

起一次性摊销

    上述会计政策变更对本报告期及上年度会计报表项目无影响。

    (2)会计差错更正:本公司于2000年发生的上市咨询费1,837,223.19元,应冲 减2000年资本公积。本报表已对期初数进行了调整,有关项目调整前后如下:

                        调整前               调整后

其他应付款 16,774,530.10 18,611,753.29

资本公积 599,136,671.59 597,299,448.40

股东权益合计 825,771,804.46 823,934,581.27

    2、报告期内,公司合并报表范围新增公司控股子公司--中信海直通用航空维修 工程有限公司。

    

    

十一、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的2001年度报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (五)公司章程;

    文件存放地:公司计划发展部。

    

中信海洋直升机股份有限公司

    董事会

    二OO二年三月二十日

                                   合并资产负债表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

附注 2001.12.31 2000.12.31

流动资产:

货币资金 六.1 490,783,614.68 505,197,164.67

短期投资 六.2 10,000,000.00 210,000,000.00

应收帐款 六.3 40,336,213.01 49,322,398.79

其它应收款 六.4 15,927,778.13 8,421,562.44

预付帐款 六.5 85,492,178.30 62,641,432.84

存货 六.6 44,004,735.14 33,057,738.52

待摊费用 六.7 155,880.76 421,928.89

流动资产合计 686,700,400.02 869,062,226.15

长期投资:

长期股权投资 六.8 8,296,150.00 6,536,673.00

合并价差 2,408.52

长期债权投资

长期投资合计 8,298,558.52 6,536,673.00

固定资产:

固定资产原价 六.9 426,137,323.59 275,248,673.79

减:累计折旧 六.9 98,831,361.16 67,926,834.45

固定资产净值 六.9 327,305,962.43 207,321,839.34

在建工程 六.10 32,509,178.75 7,617,383.39

固定资产合计 359,815,141.18 214,939,222.73

无形资产及其他资产:

无形资产 六.11 11,967,180.00

长期待摊费用 六.12 12,837,888.36 3,728,271.37

无形资产及其他资产合计 24,805,068.36 3,728,271.37

资产总计 1,079,619,168.08 1,094,266,393.25

流动负债:

短期借款 六.13 100,000,000.00 152,145,100.00

应付帐款 六.14 46,372,773.63 37,237,016.35

预收货款

应付工资 2,730,000.00

应付福利费 5,975,235.34 5,665,317.79

应付股利 六.15 20,136,000.00 39,266,000.00

应交税金 六.16 7,059,171.89 7,011,252.59

其它未交款 六.17 53,891.93 68,635.85

其他应付款 六.18 15,922,665.54 18,611,753.29

预提费用 六.19 425,561.80 668,968.25

流动负债合计 198,675,300.13 260,674,044.12

长期负债:

长期借款 2,460,654.44

长期应付款 六.20 5,287,145.35 7,197,113.42

长期负债合计 5,287,145.35 9,657,767.86

负债合计 203,962,445.48 270,331,811.98

少数股东权益 10,040,455.05

股东权益:

股本 六.21 196,000,000.00 196,000,000.00

资本公积 六.22 597,299,448.40 597,299,448.40

盈余公积 六.23 31,663,363.84 19,407,026.58

其中:公益金 15,831,681.92 9,703,513.29

未分配利润 六.24 40,653,455.31 11,228,106.29

股东权益合计 865,616,267.55 823,934,581.27

负债与股东权益合计 1,079,619,168.08 1,094,266,393.25

资产减值准备明细表(合并)

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元

项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额

一、坏帐准备 763,999.19 423,715.23 45,156.71 1,142,557.71

其中应收帐款 247,851.25 45,156.71 202,694.54

其他应收款 516,147.94 423,715.23 939,863.17

二、短期投资

跌价准备

其中股票投资

债券投资

三、存货跌价准备

其中原材料

在制品

产成品(或库存商品)

低值易耗品

包装物

在建开发成本

开发产品

四、长期投资

减值准备 1,759,477.00 1,759,477.00

其中

长期股权投资 1,759,477.00 1,759,477.00

长期债权投资

五、固定资产

减值准备

其中

房屋建筑物

其他固定资产

六、无形资产

减值准备

其中专利权

商标权

七、在建工程

减值准备

合并利润及利润分配表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

附注 2001年 2000年

一.主营业务收入 六.25 315,124,165.08 297,263,986.46

减:主营业务成本 六.26 202,647,114.45 192,445,995.30

主营业务税金及附加 9,983,141.04 9,485,702.57

二.主营业务利润 102,493,909.59 95,332,288.59

加:其他业务利润 六.28 (256,745.31) 2,646,607.33

减营业费用 51,377.45

管理费用 48,255,564.57 37,446,005.20

财务费用 六.27 823,381.78 4,309,309.10

三.营业利润 53,106,840.48 56,223,581.62

加:投资收益 六.29 15,854,319.92 297,297.00

营业外收入 六.30 2,144,239.05 4,223,663.02

减:营业外支出 六.31 243,693.47 441,601.18

四.利润总额 70,861,705.98 60,302,940.46

减:所得税 9,602,920.46 9,045,441.07

减:少数股东损益 (22,900.76)

五.净利润 61,281,686.28 51,257,499.39

加:年初未分配利润 11,228,106.29 9,422,106.78

六.可分配利润 72,509,792.57 60,679,606.17

减:提取法定公积金 6,128,168.63 5,125,749.94

提取法定公益金 6,128,168.63 5,125,749.94

七.可供股东分配的利润 60,253,455.31 50,428,106.29

减:分配普通股股利 19,600,000.00 39,200,000.00

八.未分配利润 40,653,455.31 11,228,106.29

1、出售处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或减少利润总额

4、会计估计变更增加或减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

利润表附表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

2001年度

资产收益率% 股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 11.84% 12.00% 0.5229 0.5229

营业利润 6.13% 6.21% 0.2709 0.2709

净利润 7.08% 7.17% 0.3127 0.3127

扣除非经常性损益

后的净利润 6.14% 6.22% 0.2713 0.2713

2000年度

资产收益率% 股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 11.57% 19.25% 0.4864 0.5921

营业利润 6.82% 11.35% 0.2868 0.3492

净利润 6.22% 10.35% 0.2615 0.3184

扣除非经常性损益

后的净利润 5.81% 9.67% 0.2444 0.2974

    上述指标计算公式如下:

    (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

    (2)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

    (3)加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj+M0)

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    (4)加权平均每股收益=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报 告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至 报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

                                   合并现金流量表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

2001年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 324,155,507.57

收到的税费返还 --

收到的其他与经营活动有关的现金 --

现金流入小计 324,155,507,57

购买商品接受劳务支付的现金 157,896,920.96

经营租赁所支付的现金 4,925,200.00

支付给职工以及为职工支付的现金 44,388,275.10

支付的所得税款 9,442,694.92

支付的营业税及其他税费 11,665,867.44

支付的其他与经营活动有关的现金 33,197,642.88

现金流出小计 261,516,601.30

经营活动产生的现金流量净额 62,638,906.27

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 200,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 6,931,457.25

分得股利或利润所收到的现金 297,297.00

取得债券利息收入所收到的现金 6,866,088.67

处理固定资产无形资产和

其他长期资产而收到的现金净额 114,551.67

收到的其他与投资活动有关的现金 --

现金流入小计 214,209,394.59

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 205,706,837.43

债权性投资所支付的现金 --

支付的其他与投资活动有关的现金 --

现金流出小计 205,706,837.43

投资活动产生的现金流量净额 8,502,557.16

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 10,060,947.29

存款利息所收到的现金 10,446,904.99

借款所收到的现金 400,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 --

现金流入小计 420,507,852.28

偿还借款所支付的现金 454,608,274.44

发生筹资费用所支付的现金 --

分配股利或利润和偿还利息所支付的现金 51,337,218.54

支付的其他与筹资活动有关的现金 117,372.72

现金流出小计 506,062,865.70

筹资活动产生的现金流量净额 (85,555,013.42)

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 (14,413,549.99)

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 --

以投资偿还债务 --

以固定资产进行长期投资 --

以存货偿还债务 --

融资租赁固定资产 --

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 61,281,686.28

计提的坏帐准备或已转销的坏帐 378,558.52

固定资产折旧 33,686,139.77

无形资产摊销

长期待摊费用摊销 (778,315.10)

待摊费用减少 266,048.13

预提费用增加 (243,406.45)

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) (6,459.96)

固定资产报废损失 --

财务费用 823,381.78

投资损失(减:收益) (15,854,319.92)

递延税款贷项(减:借项) --

存货的减少(减:增加) (10,946,996.62)

经营性应收项目的减少(减:增加) (18,241,413.82)

经营性应付项目的增加(减:减少) 12,167,899.61

增值税增加净额(减:减少) 106,104.05

其他 --

经营活动产生的现金流量净额 62,638,906.27

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 490,783,614.68

减:货币资金的期初余额 505,197,164.67

加现金等价物的期末余额 --

减:现金等价物的期初余额 --

现金及现金等价物净增加额 (14,413,549.99)

资产负债表(母公司)

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

2001.12.31 2000.12.31

流动资产:

货币资金 477,118,416.45 505,197,164.67

短期投资 10,000,000.00 210,000,000.00

应收帐款 39,941,861.98 49,322,398.79

其它应收款 17,305,547.67 8,421,562.44

预付帐款 85,492,178.30 62,641,432.84

存货 40,465,283.00 33,057,738.52

待摊费用 146,502.66 421,928.89

流动资产合计 670,469,790.06 869,062,226.15

长期投资:

长期股权投资 24,680,353.59 6,536,673.00

合并价差

长期债权投资

长期投资合计 24,680,353.59 6,536,673.00

固定资产:

固定资产原价 421,061,922.23 275,248,673.79

减:累计折旧 98,595,305.06 67,926,834.45

固定资产净值 322,466,617.17 207,321,839.34

在建工程 32,509,178.75 7,617,383.39

固定资产合计 354,975,795.92 214,939,222.73

无形资产及其他资产:

无形资产 11,967,180.00

长期待摊费用 12,837,888.36 3,728,271.37

无形资产及其他资产合计 24,805,068.36 3,728,271.37

资产总计 1,074,931,007.93 1,094,266,393.25

流动负债:

短期借款 100,000,000.00 152,145,100.00

应付帐款 46,372,773.63 37,237,016.35

预收货款

应付工资 2,500,000.00

应付福利费 5,975,235.34 5,665,317.79

应付股利 20,136,000.00 39,266,000.00

应交税金 6,930,326.54 7,011,252.59

其它未交款 53,891.93 68,635.85

其他应付款 15,718,061.43 18,611,753.29

预提费用 406,561.80 668,968.25

流动负债合计 198,092,850.67 260,674,044.12

长期负债:

长期借款 2,460,654.44

长期应付款 5,287,145.35 7,197,113.42

长期负债合计 5,287,145.35 9,657,767.86

负债合计 203,379,996.02 270,331,811.98

少数股东权益

股东权益:

股本 196,000,000.00 196,000,000.00

资本公积 603,234,192.76 597,299,448.40

盈余公积 31,663,363.84 19,407,026.58

其中:公益金 15,831,681.92 9,703,513.29

未分配利润 40,653,455.31 11,228,106.29

股东权益合计 871,551,011.91 823,934,581.27

负债与股东权益合计 1,074,931,007.93 1,094,266,393.25

利润及利润分配表(母公司)

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

2001年 2000年

一.主营业务收入 313,415,310.06 297,263,986.46

减:主营业务成本 201,668,325.59 192,445,995.30

主营业务税金及附加 9,982,050.28 9,485,702.57

二.主营业务利润 101,764,934.19 95,332,288.59

加:其他业务利润 (256,745.31) 2,646,607.33

减营业费用

管理费用 47,436,980.92 37,446,005.20

财务费用 904,102.31 4,309,309.10

三.营业利润 53,167,105.65 56,223,581.62

加:投资收益 15,816,955.51 297,297.00

营业外收入 2,144,239.05 4,223,663.02

减:营业外支出 243,693.47 441,601.18

四.利润总额 70,884,606.74 60,302,940.46

减:所得税 9,602,920.46 9,045,441.07

减:少数股东损益

五.净利润 61,281,686.28 51,257,499.39

加:年初未分配利润 11,228,106.29 9,422,106.78

六.可分配利润 72,509,792.57 60,679,606.17

减:提取法定公积金 6,128,168.63 5,125,749.94

提取法定公益金 6,128,168.63 5,125,749.94

七.可供股东分配的利润 60,253,455.31 50,428,106.29

减:分配普通股股利 19,600,000.00 39,200,000.00

八.未分配利润 40,653,455.31 11,228,106.29

现金流量表(母公司)

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位:人民币元

2001年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 322,842,985.25

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计 322,842,985.25

购买商品接受劳务支付的现金 154,166,981.46

经营租赁所支付的现金 4,925,200.00

支付给职工以及为职工支付的现金 43,666,344.55

支付的所得税款 9,442,694.92

支付的营业税及其他税费 11,662,895.64

支付的其他与经营活动有关的现金 33,001,210.88

现金流出小计 256,865,327.45

经营活动产生的现金流量净额 65,977,657.80

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 200,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 6,931,457.25

分得股利或利润所收到的现金 297,297.00

取得债券利息收入所收到的现金 6,866,088.67

处理固定资产无形资产和

其他长期资产而收到的现金净额 8,826,388.40

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 222,921,231.32

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 204,859,996.10

债权性投资所支付的现金 --

股权投资所支付的现金 16,421,568.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 221,281,564.10

投资活动产生的现金流量净额 1,639,667.22

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 --

存款利息所收到的现金 10,366,585.46

借款所收到的现金 400,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 --

现金流入小计 410,366,585.46

偿还借款所支付的现金 454,608,274.44

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润和偿还利息所支付的现金 51,337,218.54

支付的其他与筹资活动有关的现金 117,165.72

现金流出小计 506,062,658.70

筹资活动产生的现金流量净额 (95,696,073.24)

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 (28,078,748.22)

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 --

以投资偿还债务 --

以固定资产进行长期投资 --

以存货偿还债务 --

融资租赁固定资产 --

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 61,281,686.28

计提的坏帐准备或已转销的坏帐 373,708.10

固定资产折旧 33,450,083.67

无形资产摊销 --

长期待摊费用摊销 (778,315.10)

待摊费用减少 275,426.23

预提费用增加 (262,406.45)

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) (6,459.96)

固定资产报废损失 --

财务费用 904,102.31

投资损失(减:收益) (15,816,955.51)

递延税款贷项(减:借项) --

存货的减少(减:增加) (7,407,544.48)

经营性应收项目的减少(减:增加) (17,651,388.23)

经营性应付项目的增加(减:减少) 11,615,720.94

增值税增加净额(减:减少) --

其他 --

经营活动产生的现金流量净额 65,977,657.80

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 477,118,416.45

减:货币资金的期初余额 505,197,164.67

加现金等价物的期末余额 --

减:现金等价物的期初余额 --

现金及现金等价物净增加额 (28,078,748.22)