1998年年度报告摘要补充公告  [1999-03-29]  

     一、会计报表附注“收入确认原则”作如下修改:

     商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已收到或取得了收取货款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时, 确认营业收入实现:

     提供劳务:劳务已经提供, 收到价款或取得收取价款的证据时, 确认为劳务收 入。

     二、会计报表中1997年有关科目调整情况说明如下:

     安徽省国家税务局稽查分局于1998年9月16日至1998年9月30日对我公司1996年、 1997年两年增值税、消费税进行了补收,根据其1998[30]税务处理决定书, 我公司 对报表中1997年相关项目作如下调整:

    

调整科目              调整前           调整后             增减数

    营业成本 511,510,526.94 514,529,281.68 3,018,754.74

    营业税金及附加 2,746,131.63 3,244,887.37 498,755.74

    管理费用 34,881,811.10 34,940,088.88 58,277.78

    所得税 4,882,981.00 4,485,997.94 -396,983.06

    净利润 27,109,710.42 23,930,905.22 -3,178,805.20

    未交税金 -6,328,728.69 -3,149,923.49 3,178,805.20

    未分配利润 25,543,228.52 22,364,423.32 -3,178,805.20

    

     三、会计报表附注中“投资收益”、“营业外收支”科目注解如下:

    

    投资收益

     类别 1998年 1997年

     股票投资收益 37,282.22 —

     债券投资收益 948,333.33 152,194.00

     其他投资收益 120,000.00 180,000.00

     其中:非控股公司分来利润 120,000.00 180,000.00

     合计 1,105,615.55 512,194.00

     营业外收入

     类别 1998年 1997年

     无效申购冻结资金利息 899,293.00 899,292.00

     无法支付的应付款收帐 201,857.92 —

     固定资产清理收益 91,722.90 62,130.00

     其他 123,803.50 66,199.15

     合计 1,316,677.32 1,027,621.15

     营业外支出

     类别 1998年 1997年

     固定资产清理损失 342,577.00 21,680.00

     捐赠支出 702,244.15 39,998.66

     其它 58,176.47 12,704.05

     合计 1,102,997.62 74,382.71

    

     四、 关于合肥商业大厦交由集团公司承包经营情况说明如下:

     1998年4月,我公司的国家股股东——合肥百货大楼集团控股有限公司以经其所 属的合肥商业大厦等资产评估作价后认购了我公司的国家股应配股份。 由于合肥 商业大厦的经营情况不佳,为不影响我公司的效益, 顺利度过整组磨合期, 在该商 厦以配股方式注入我公司后,经与合肥百货大楼集团控股有限公司协商, 将合肥商 业大厦交由其承包经营,承包期一年,自1998年4月1 日至1999年3月31日止, 承包金 合计1050万元,其中,1998年度承包金为750万元。此项内容已在1998 年中期报告中 作了简单披露。

     为有利于建立现代企业制度,在承包期间, 我公司对合肥商业大厦进行了股份 制改造, 将其改制为有限责任公司,1998年9月26日正式挂牌运作。改制后的合肥商 业大厦有限责任公司总股本9540万元,其中, 我公司持有5929万元股本,占62.14%。 改制后,承包协议继续履行。