合肥百货大楼股份有限公司1996年年度报告(摘要)  [1997-04-23]  

    一、公司简况

     1.公司名称:法定中文名称:合肥百货大楼股份有限公司

     英文名称:HEFEI DEPARIMENT STORE CO.,LTD

     2.公司地址:注册地址:中国安徽省合肥市长江中路124号

     办公地址:合肥市长江中路124号综合楼

     邮政编码:230001

     3.公司法定代表:董事长金杰先生

     4.公司咨询服务机构:发展部

     联系电话:0551-2647133转3034、2640803

     传真:0551-2652936

     5.股票名称:合肥百货

     股票代码:0417

    二、主要财务数据与财务指标

    

     指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

     1.主营业务收入(万元) 45,724.84 43,281.37 5.65

     2.净利润(万元) 2,659.54 2,019.96 31.66

     3.总资产(万元) 25,858.98 14,649.05 76.52

     4.股东权益(万元) 22,135.76 8,582.88 157.91

     5.每股收益(元) 0.44 0.46 -4.35

     6.每股净资产(元) 3.65 1.96 86.22

     7.净资产收益率(%) 12.01 23.53 -48.96

     8.股东权益比率(%) 85.60 58.59 46.10

    

     注:本期净利润中包含1996年7月新股发行无效申购冻结资金利息89.93万元( 总额269.79万元,按3年分摊),仅占总利润的2.9%, 对其他财务数据影响较小, 故未计算扣除利息款后的各项财务指标。

    三、公司业务回顾

     1.一年来经营情况:

     1996年是九五规划的开局之年,面临网点激增,购买力分流,商战激烈的严峻 形势,我公司坚持以经济效益为中心。以深化改革为动力,更新观念,抓住机遇, 加强管理,开拓经营,充分发挥了国有经济在流通领域中的主渠道作用,再现了“ 安徽第一店”的风采。各项主要经济指标均创历史新高。1996年,公司共实现主营 业务收入45724.84万元,利润总额3095.17万元,净利润2659.54万元,在国内贸易 部发展中心对1996年全国百货零售100强排序中,我公司销售收入位列第56位, 利 润总额位居第29位。一年来主要做了以下工作:

     (一)以市场为导向,以信誉为根本,狠抓经营、扩大市场占有份额。1996年, 在市场竞争激烈,商业销售普遍不景气的情况下,销售再创佳绩。主营业务收入实 现45724.84万元,同比增长5.65%,实现利润3005万元,同比增长2.66%,再次名 列全省零售商业之首,并荣获省创优质服务先进单位称号。

     (二)抓住机遇,以深化改革为动力,推动企业快速发展。公司先后完成股票 上市、鼓楼商厦开业、组建商业企业集团的三级跳,使企业步入高速发展的快车道。

     (三)致力现代企业制度建设,搞好公司规范化运作。围绕股票上市工作,公 司严格按照《公司法》等有关证券法规精神,规范运作,完善公司法人治理结构, 以确保企业持续、快速、健康发展。

     (四)转换管理体制,强化内部管理。1996年,公司大胆稳妥地推进企业体制 改革,以产权为基础,进一步明确公司与合资伙伴职责,强化内部管理,建立健全 各项规章制度,从根本上实现经营管理机制的转变。

     (五)重视精神文明建设,不断提高员工素质。公司不断加强党风廉政和职工 思想文化建设,通过建立人才培训与激励机制,培养出大批优秀专业技术人才。

     2.主要经济指标分析:

     公司本年度完成主营业务收入45,724.84万元,比上年增长5.65%, 完成盈利 预测的89.66%,净利润2659.54万元,比上年增长31.66%,完成盈利预测的89.40 %。

     3.前次募集资金的使用情况说明:

     1996年7月,公司经中国证监会证监发字(1996)122号和123号文件批准, 向 社会公开友行人民币普通股1800万股(含占用额度上市的内部职工股109.36万股), 其募集资金9436.112万元。所募资金主要用于投资筹建合肥鼓楼商厦及建造大型配 送中心。资金使用情况与招股说明书披露内容一致。其中合肥鼓楼商厦已于1996年 12月正式开业,大型仓储配送中心目前正在筹建中。

    四、股本变化及股本结构情况

     1.股本变化及股本结构情况:

     填报日期:1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元

    

    项目 期初数 期末数

     一.尚未流通股份

     1.发起人股份 34,553,700 34,553,700

     其中:

     国家拥有股份 31,068,800 31,068,800

     境内法人持有股份 3,484,900 3,484,900

     2.募集法人股 8,098,790 8,098,790

     尚未流通股份合计 42,652,490 42,652,490

     二.已流通股份

     1.境内上市的

     人民币普通股 18,000,000 18,000,000

     已流通股份合计 18,000,000 18,000,000

     三.股份总数 60,652,490 60,652,490

    

     2.股本变动情况及原因:

     公司1996年7月向社会公开发行1800 万股股票后(含占额度上市的内部职工股 10.36万股)至本年度报告公布时,股本未发生变化。

     3.主要股东持股情况(前10名最大股东):

    

     股东名称 年末持股数量 占总股本比例(%)

     合肥百货大楼实业总公司 31068800 51.22

     合肥美菱股份有限公司 3416600 5.63

     合肥百货大楼裕安开发部 1379240 2.27

     合肥洗衣机总厂(荣事达) 1138800 1.88

     中国工商银行合肥市分行 1138800 1.88

     安徽省国际信托投资公司 569400 0.94

     恒达实业 324750 0.54

     中经开北京证券交易营业部 271000 0.45

     合肥金达利娱乐有限公司 260160 0.43

     方武权 252600 0.42

    

     4.截止1996年12月31日,公司股东总数为9909户,其中:国家股股东1户, 法 人股股东93户,社会公众股股东9815户。

     5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况:

    

     姓 名 职务 年初持股数 年末持股数

     金 杰 董事长兼总经理 1300 1300

     马 荣 副董事长 1100 1100

     王宏珍 副董事长兼副总经理 1100 1100

     金友樵 董事兼副总经理 1100 1100

     陈世友 董事兼副总经理 1100 1100

     郑晓燕 董事兼董事会秘书、副总经理 920 920

     王蓉芬 董事兼总会计师 1100 1100

     姜继直 董事 1100 1100

     丁杰萍 董事 920 920

     胡庭政 监事会主席 1100 1100

     巫绪琴 监事会副主席 1100 1100

     王友斌 监事 920 920

     魏 东 副总经理 1100 1100

    

    五、重要事项

     1.报告期内股东大会、董事会情况:

     1996年2月26日。公司召开首届四次董事会会议,审议通过了公司1995 年度董 事会工作报告、1996年度财务预算方案和1995年度财务执行情况利润分配方案、修 改公司《章程》部分条款的说明,申请将公司转为社会募集公司的议案,并决定召 开公司1995年度股东大会。

     1996年3月28日,公司召开第三次股东大会(1995年股东年会), 通过了首届 四次董事会所提出的全部议案。通过的1995年度利润分配方案为向全体股东每10股 派发现金红利2.60元。

     1996年4月26日。公司召开董事会特别会议, 讨论并决定向证监会申请发行人 民币A股1800万股(其中内部职工股109.36万股占用发行额度), 确定公司股票上 市地为深圳证券交易所。

     1996年8月22日,公司召开首届五次董事会,审议通过了公司1996年中期报告。

     1996年10月15日,公司召开首届六次董事会,审议通过了公司首届董事会任职 工作报告,决定召开1996年临时股东大会讨论董事会换届事宜。

     1996年11月23日,公司召开1996年临时股东大会,通过了公司首届董事会、监 事会任职工作报告,选举出公司第二届董事会、监事会成员。二届董事会、监事会 又依照法定程序选举金杰先生为公司董事长。胡庭政先生为公司监事会主席,同时, 二届董事会聘任郑晓燕女士为公司董事会秘书。

     2.1996年7月1日,经中国证监会证监发字(1996)122号、123号文件批准, 公 司采用“全额预缴、比例配售,余款即退”的方式,以每股5.80元发行价格,向社 会公开发行1800万股人民币普通股(含109.36万股的内部职工股)(招股说明书刊 登于1996年7月2日《中国证券报》、《证券时报》和《安徽日报》上)。 1996年8 月12日,经深交所深证发(1996)224号文件同意,公司1800 万股人民币普通股在 深交所挂牌上市(上市公告书刊登于1996年8月9日《中国证券报》、《证券时报》 上)。

     3.报告期内未发生配股事项。重大投资情况:由公司投资设立的佳乐购物城于 1996年11月1日在合肥东区开业,这是公司在合肥开放的第一家连锁店; 由公司投 资控股设立的合肥鼓磋商厦有限责任公司于1996年12月28日正式开业,该公司拥有 营业面积近2万平方米,它的开业使公司主营业务面积扩大1倍以上。

     4.公司董事、监事变动情况:1996年11月23日公司召开临时股东大会对董事会、 监事会进行换届选举,当选二届董事会、监事会成员仍为首届董事会、监事会成员, 未发生变动情况。同时。二届董事会聘请郑晓燕女士担任公司董事会秘书。

     5.以本公司为核心企业的安徽合肥百货大楼集团,1996年2 月经合肥市政府合 政函[1996]11号文件批准成立,1996年12月18日正式挂牌。

     6.1996年初,公司董事长兼总经理金杰先生被安徽省政府授予“优秀企业家” 光荣称号。6月,金杰先生被合肥市委、市政府命名为“功勋企业家”。 以表彰其 为合肥经济发展作出的突出贡献。

     7.报告期内公司获得全国“执行消费者权益保护法最佳单位”、“创建国家卫 生先进单位”、“城镇妇女巾帼建功活动先进单位”以及安徽省“先进基层党组织” 、“文明单位”、“双拥共建模范单位”等一系列荣誉称号。

     8.报告期内公司注册地址未发生变动。报告期内公司未正式聘任会计师事务所 及法律顾问(经1997年4月20日公司二届二次董事会决定, 聘任安徽天和律师事务 所的蒋敏律师为公司法律顾问,聘任合肥市会计师事务所为公司的审计事务所及财 务顾问,并提请公司第四次股东大会审议通过。

    六、子公司及关联企业

    

     名称 主营业务 注册资本(万元) 股权比率(%)

    合肥鼓楼商厦有限责任公司 商业零售 5500 50

    

    七、财务报告

     (一)审计报告:

     合肥会计师事务所,合会审字(1997)第2104号

     审计报告

    合肥百货大楼股份有限公司董事会:

     我们接受委托,审计了贵公司1996年12月31日的资产负债表,1996年度利润及 利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行 的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。

     我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公正地反映了贵公司1996年12月 31 日的财务状况及 1996年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循一贯性原则。

     合肥会计师事务所 中国注册会计师

     中国·合肥 周光仁 谭汝建

     报告日期:1997年4月12日

     (二)财务报表:

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)财务报表附注:

     1.主要会计政策:

     (1)会计年度

     公历制1月1日至12月31日为一个会计年度

     (2)会计制度

     执行《股份制试点企业会计制度》

     (3)记帐本位币:人民币

     (4)会计记帐原则和计价基础

     按权责发生制,采用实际成本计价

     (5)坏帐准备

     按期末应收帐款余额的5‰计提

     (6)存货计价

     ①库存商品:采用售价金额核算,售价与进价的差额设置“商品进销差价”科 目核算;

     ②材料物资:采用实际成本计价;

     ③低值易耗品:采用实际成本计价,领用时采用“五五”摊销法。

     (7)长期投资

     股权投资:公司对持有投资50%以下股权的公司采用成本法核算;对持有投资 50%以上股权的公司采用权益法核算,并纳入合并报表范围。本报告期公司对持有 投资50%股权并实施控制的合肥鼓楼商厦,因其开业时间较短(12月25日),本期 报表不予合并。

     (8)固定资产计价及其折旧

     固定资产:使用年限一年以上,单位价值2000元以上的劳动资料作为固定资产, 固定资产投实际成本计价;

     固定资产折旧:采用直线法,并按各类固定资产原值预留残值5%, 其分类折 旧率为:

    

     分类 使用年限 年折旧率

     房屋及建设物 20-35年 4.75%-2.70%

     运输设备 8-12年 11.87%-7.90%

     机械设备 7-15年 13.50%-6.30%

     (9)无形资产及其摊销:

     土地使用权按40年期限平均摊销

     (10)递延资产及其摊销

     电力增容费及天桥使用费按5年期限平均摊销

     (11)利润分配:

     净利润按如下原则进行分配:

     ①法定盈余公积 10%

     ②法定公益金 10%

     ③任意盈余公积 15-20%

     ④支付普通股股利 60-65%

    

     (12)税项:

     ①增值税-干果类商品按不含税销售额13%税率,其他商品按17% 税率计算当 期销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳;

     ②营业税租赁及其他业务收入按收入额5%税率缴纳;

     ③消费税黄金珠宝类商品按零售环节5%税率缴纳;

     ④所得税根据安徽省人民政府皖政秘(1996)84号文件的批复,对本公司所得 税实行先征收后退还的办法,公司实际上缴负担率为15%。

     2.报表项目注释:(金额:人民币元)

     (1)货币资金 55,399,865.03

     货币资金比期初增加925%, 一是由“短期投资”科目调帐转入银行定期存款 200万元,二是由于A股股票发行募集资金按既定的资金投向陆续实施,尚未全部动 用。

     (2)短期投资 1,434,156.00

     短期投资比期初减少96%,一是期初余额中有银行定期存款单2000万元, 调 帐转入“银行存款”科目;二是债券到期兑取本息1894.84万元。

     (3)应收帐款 1,791,868.21

    

     按帐龄分析:

     1年以内 1,492,707.88 占83.30%

     1─2年 297,485.19 占16.60%

     3年以上 1,675.14 占0.10%

    

     应收帐款中无持本公司5%以上股份的主要股东的欠款。

     (4)其他应收款 42,268,259.46

     其他应收款比期初增加439%, 主要是为控股公司——合肥鼓楼商厦垫付工程 款6818万元,除合同规定其中2750万元转作股权 投资,其余6818 万元列作债权。 因此,其他应收款增加。

     其他应收款中无持本公司5%以上股份的主要股东的欠款。

     (5)存货51,654,794.89

     存货比期初增加351%,一是期初部分已到货,款未付, 进货发票未到的商品 未作进货入帐,本报告期已结算作进货入帐2900万元;二是本年度增加进货1000万 元。

     (6)长期投资(股权股资)27,500,000.00

     长期投资与期初比较:增加2750万元,系新增对合肥鼓楼商厦的股权投资;减 少368.85万元,因期初原列对金达利娱乐有限公司的投资,是合肥百货大楼实业总 公司的对外投资,以合同为依据,调整转为实业总公司往来帐款。

     (7)固定资产 84,785,765.50

     本期增加数中:资产评估增值19,958,577元,新增固定资产1,950,515元。 本 期减少数中:非经营性资产剥离3,571,230元,综合楼决算调整729,612元,调整转 入“递延资产”科目438,793元,固定资产清理468,716元。

     (8)累计折旧 27,158,729.50

     本期增加数中:资产评估增加13,639,663元,本年提取3,472,881元。

     本期减少数中:随非经营性资产剥离而减少776,900元, 随固定资产清理而减 少394,848元。

     (9)无形资产 10,738,140.00

     无形资产比期初增加490%,主要是资产评估增值918.80万元。

     (10)其他应付款 6,263,278.87

     其他应付款比期初减少63 %, 主要是合肥百货大楼实业总公司内部往来减少 833万元,应付网点建设基金减少293万元。

     (11)资本公积 119,047,189.92

     本年增加数系:①上海森茂公司定向募集资本溢价3912元;

     ②A股发行募集资本溢价77,454,720.00元;

     ③A股发行冻结资金有效申购部分利息58,800.00元;

     ④资产评估增值14,893,797.92元。根据国家国有资产管理局国资评[1996]365 号《对合肥百货大楼股份有限公司发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》。

     (12)盈余公积 23,973,614.54

     本年增加数10,638,155.36系按净利润提取法定盈余公积金、公益金各10 %。 提取任意盈余公积金20%。

     本年减少数389,019.00系职工集体福利列支出。

     (13)投资收益 1,909,696.71

     系国库券利息收入。

     (14)营业外收入 2,127,620.34

    

     其中:A股发行无效申购资金利息 899,293.00

     厂家综合管理费收入 1,027,820.49

     出售废包装纸箱收入 107,019.50

     清理固定资产净收入 10,730.00

     其他收入 82,757.35

     (15)未分配利润 17,684,354.03

    

     本年减少数中提取盈余公积系提取法定盈余公积2,659,538.84元,法定公益金 2,659,538.84元,任意盈余公积5,319,077.68元。

    八、其它事项

     公司于1997年4月20日召开第二届董事会第二次会议,决定公司1996 年度利润 分配预案为:1996年公司实现净利润2659.54万元,按10%提取法定公积金,按 10 %提取公益金,按20%提取任意盈余公积金后,加上年结转未分配利润172.71万元, 1996年度实际可供股东分配利润为1768.44万元,董事会决定本年度利润暂缓分配, 本预案须经1996年度股东大会审议通过。

     合肥百货大楼股份有限公司

     第二届董事会

     1997年4月23日