无锡小天鹅股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-04-09]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告全文。

    

    

一、 公司基本情况简介

    1、 公司的法定中文名称:无锡小天鹅股份有限公司

    公司的法定英文名称:Wuxi Little Swan Company Limited

    2、 公司法定代表人:朱德坤先生

    3、 公司董事会秘书:王宪平先生

    联系地址:江苏省无锡市惠钱路67号无锡小天鹅股份有限公司

    邮政编码:214035

    联系电话:0510-3704003-2147

    传 真:0510-3704031

    电子信箱:Xpwang@littleswan.com.cn

    董事会证券事务代表:陈伟农先生

    联系地址:江苏省无锡市惠钱路67号无锡小天鹅股份有限公司证券部

    邮政编码:214035

    联系电话:0510-3704003-2022

    传 真:0510-3704031

    电子信箱:chenwn@littleswan.com.cn

    4、 公司注册地址:无锡市国家高新技术开发区汉江路1号

    邮政编码:214028

    公司办公地址:江苏省无锡市惠钱路67号

    邮政编码:214035

    公司国际互联网网址:http://www.littleswan.com

    公司电子信箱:Info@littleswan.com.cn

    5、 公司选定的信息披露报纸:《证券时报》香港《文汇报》

    登载公司年报的证监会指定网址:Http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司证券部

    6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    公司股票简称:小天鹅A,小天鹅B

    公司股票代码:000418, 200418

    

    

二、 会计数据和业务数据摘要

    1. 本年度主要财务指标

(单位:人民币元)

项目 2001年度

利润总额 74,262,001.15

净利润 26,830,095.08

扣除非经常性损益后的净利润 27,699,415.83

主营业务利润 516,068,204.30

其他业务利润 18,471,447.51

营业利润 48,286,820.69

投资收益 14,015,947.06

补贴收入 20,000,000.00

营业外收支净额 -8,040,766.60

经营活动产生的现金流量净额 96,441,569.84

现金及现金等价物净增减额 -46,857,806.07

净利润调整

(单位:人民币千元)

项 目 2001年度

根据中国会计准则计算 26,830

按照国际会计准则所作的调整

加:提取的坏帐准备 2,704

减:未确认的投资损失 -9,828

调整后的金额 19,706

2. 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目 2001年度 2000年度 1999年度

调整后 调整前

主营业务收入(万元) 205,422.51 272,486.35 272,486.35 265,963.48

净利润(万元) 2,683.01 18,963.68 18,821.77 20,939.03

总资产(万元) 342,062.60 339,183.81 340,714.94 318,400.25

股东权益(不含少数

股东权益) (万元) 199,546.77 198,438.23 199,586.58 191,631.80

每股收益(摊薄) (元) 0.0735 0.5194 0.5155 0.5735

每股净资产(元) 5.47 5.44 5.47 5.25

调整后的每股净资产(元) 5.3408 5.34 5.37 5.14

每股经营活动产生的

现金流量净额(元) 0.2641 0.5360 0.5360 0.5905

净资产收益率(%) 1.34 9.56 9.43 10.93

3. 净资产收益率及每股收益指标结构分析

本报告期内股本未发生变动。

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 25.86 25.83 1.4135 1.4135

营业利润 2.42 2.42 0.1323 0.1323

净利润 1.34 1.34 0.0735 0.0735

扣除非经常性损

益后的净利润 1.93 1.92 0.1054 0.1054

    

    

三、 股本变动及股东情况

    1. 股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 109,622,592 109,622,592

其中:

国家持有股份 101,628,864 101,628,864

境内法人持有股份 7,993,728 7,993,728

2、募集法人股份 99,481,248 56,124,000

其中:

境内法人股 56,124,000 56,124,000

境外法人股 43,357,248 0

未上市流通股份合计 209,103,840 165,746,592

二、已流通股份

1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000

其中:高管股 166,800 140,400

2、境内上市的外资股 84,000,000 127,357,248

已上市流通股份合计 156,000,000 199,357,248

三、股份总数 365,103,840 365,103,840

本次变动增减(+,-)

配 送 公积金 增 其 他 小 计

股 股 转 股 发

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份

2、募集法人股份 -43,357,248 -43,357,248

其中:

境内法人股

境外法人股 -43,357,248 -43,357,248

未上市流通股份合计 -43,357,248 -43,357,248

二、已流通股份

1、人民币普通股

其中:高管股 -26,400 -26,400

2、境内上市的外资股 +43,357,248 +43,357,248

已上市流通股份合计 +43,357,248 +43,357,248

三、股份总数

    2. 股东情况介绍

    (1) 报告期末公司股东总数为78,391户,其中A股股东57,352户,B股股东 21 ,039户。

    (2) 报告期末前10名股东持股情况

                                                单位:股

序号 股东名称 持股数 比例(%) 股份性质

1 江苏小天鹅集团有限公司 101,628,864 27.84 国有法人股

2 大中华发展有限公司 26,014,349 7.13 流通B股

3 无锡市工业发展基金 16,496,640 4.52 国有股

4 无锡城镇集体工业联社 7,993,728 2.19 法人股

5 南方证券有限公司 7,570,900 2.07 法人股

6 西安万国房地产开发有限责任公司 4,800,000 1.31 法人股

7 中国银河证券有限责任公司 2,519,193 0.69 流通A股

8 沈阳联亚实业发展公司 2,160,000 0.59 法人股

9 中国建行大连信托投资股份公司 1,440,000 0.39 法人股

10 北京联诚投资咨询有限公司 1,440,000 0.39 法人股

    注:

    ①除大中华发展有限公司所持流通B股数从43,357,248减持到26,014,349股,持 股比例从11.88%下降至7.13%外,其他持股5 %以上的股东所持股份报告期内未发 生增减变化,也无质押或冻结情况;

    ②前10名股东所持股份总数为172,063,674股,其中未上市流通股份数额为143, 530,132股,已上市流通股份数额为28,533,542股;

    ③前10名股东中,南方证券有限公司与西安万国房地产开发有限责任公司存在 关联关系;

    (3) 持公司股份10%以上的法人股东情况

    江苏小天鹅集团有限公司:法定代表人朱德坤先生;公司经营范围为家用电器 的生产和销售,组织生产所需的原辅材料、设备、配件等,经济、金融信息咨询、 中介服务,家用电器技术服务等;

    (4) 报告期内公司控股股东未发生变更。

    

    

四、 董事、监事、 高级管理人员和员工情况

    董事、监事、高级管理人员

姓名 职务 出生年份 性别 学历 职称 任期起止日期 所持股数

朱德坤 董事长 1944 男 大专 高级经济师 2000.5-2003.5 30000

许中伦 副董事长 1945 男 本科 高级工程师 2000.5-2003.5 18000

欧式裕 董事 1944 男 本科 高级工程师 2000.5-2003.5 18000

毛素洁 董事 1946 女 大专 政工师 2000.5-2003.5 18000

徐源 董事 1944 男 大专 工程师 2000.5-2003.5 18000

盖力进 董事 1959 男 硕士 经济师 2000.5-2003.5 14400

Paul 董事 1955 男 博士 2000.5-2003.5 0

Wolansky

李国栋 董事 1948 男 大专 助理会计师 2001.9-2003.5 0

梁秉聪 董事 1956 男 硕士 2000.5-2003.5 0

林家璁 董事 1952 男 本科 注册会计师 2001.9-2003.5 0

刘慰祖 董事 1938 男 本科 高级会计师 2000.5-2003.5 0

彭周鸿 董事 1957 男 本科 2000.5-2003.5 0

王宪平 董秘 1954 男 大专 经济师 2001.12-2003.5 0

柴新建 总经理 1963 男 博士 高级工程师 2000.5-2003.5 0

李宏 副总 1963 男 博士 副教授 2000.5-2003.5 0

毛志良 副总 1957 男 硕士 高级工程师 2000.5-2003.5 0

饶中亮 财务总监 1956 男 本科 注册会计师 2001.10-2003.5 0

蒋兰珍 监事会主席 1951 女 大学 会计师 2000.5-2003.5 0

张志正 监事 1946 男 本科 工程师 2000.5-2003.5 24000

马骏 监事 1971 男 本科 工程师 2000.5-2003.5 0

    本公司除朱德坤先生及公司聘任的高级管理人员均在本公司领取报酬外,其他 本公司董事、监事(在公司兼任其他职务的除外)均不在公司领取报酬。

    2001年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为333万元, 按报酬区 间划分如下:20万元以上3人,15-20万元4人,10-15万元2人,7-10万元1 人。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为258万元。

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况如下:

    经2001年3月15日公司第三届董事会第三次会议审议通过:(1)公司董事长兼总 经理朱德坤先生不再兼任公司总经理职务,董事会聘任柴新建先生担任公司总经理, 同时免去柴新建先生公司常务副总经理职务; (2)许中伦先生和欧式裕先生、毛素 洁女士、徐源先生、盖力进先生不再担任公司副总经理职务,许中伦先生原副董事 长和欧式裕先生、毛素洁女士、徐源先生、盖力进先生原董事的职务不变;(3) 根 据柴新建先生的提名,董事会继续聘任乔立先生、李宏先生担任公司副总经理,聘 任陆浩溟先生担任公司副总经理兼财务总监,聘任毛志良先生和宋锡银先生担任公 司副总经理;(4)因工作变动,同意郭怡青先生辞去公司董事会秘书职务, 聘任乔 立先生兼任公司董事会秘书。

    经2001年5月7日公司2000年度股东大会审议通过:麦世泽先生因工作原因辞去 公司董事一职,选举梁秉聪先生任公司董事。

    经2001年9月14 日公司临时股东大会审议通过:陈立武先生和李伟先生辞去公 司董事一职,选举林家璁先生和李国栋先生任公司董事。

    经2001年10月8 日公司第三届董事会第七次会议审议通过:因工作调动原因, 免去陆浩溟先生公司财务总监职务,聘任饶中亮先生担任公司财务总监。

    经2001年12月10日公司第三届董事会第八次会议审议通过:免去乔立先生、陆 浩溟先生、宋锡银先生公司副总经理职务,并提名王宪平先生担任公司总经理助理。 聘任王宪平先生接替乔立先生担任公司董事会秘书。

    2001年3月28日召开了第三届监事会第三次会议, 会议审议通过了《关于更换 监事的议案》,一致同意监事宋锡银先生因出国研修提出辞去公司监事职务的申请, 并经公司职工代表大会推选马骏先生为公司监事会成员。

    

    

五、 公司治理结构

    1. 公司治理状况

    本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不 断完善法人治理结构,规范公司运作,制定了《公司章程》,并在2001年4月25 日 的第三届董事会第五次会议上,审议通过了《股东大会议事规则》和《董事会议事 规则》。主要表现在以下方面:

    (1) 关于股东与股东大会

    公司建立的治理结构能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保 所有股东能够充分行使自己的权利;公司制定了《股东大会议事规则》,能够严格 按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会;

    (2) 关于关联交易

    公司对关联交易实行公开、公正原则。协议的签订遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则,协议内容明确、具体。同时,公司根据相应法律、法规,及时召开董事 会和股东大会,对交易事项和定价原则予以充分披露,从而保证各股东的知情权。

    (3) 关于控股股东与上市公司的关系

    控股股东依法行使出资人的权利,没有超越股东大会和董事会干预公司的政策 和经营活动;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

    (4) 关于董事与董事会

    公司按照《公司章程》规定董事选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构 成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事熟悉相关法律、法规,了解董 事的权利、义务和职责,能够勤勉尽职。

    (5) 关于监事与监事会

    本公司监事会成员人数与构成均符合《公司法》有关规定。目前公司监事会成 员3名,其中职工代表1名,监事会成员均为对本行业精通的专业人士。

    (6) 关于绩效评价与激励约束

    公司已经制订并实施高级管理人员年薪制,薪酬方案经董事会讨论批准。本公 司已经采取公开、透明的方式,充分发挥中介机构的作用,选聘高级管理人员。

    (7) 关于利益相关者

    本公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益 相关者的合法权益。公司每年均召开职工代表大会,以此加强职工与董事会、监事 会和经理人员的直接沟通和交流,反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利 益的重大决策的意见。

    (8) 关于信息披露与透明度

    本公司董事会秘书作为公司负责信息披露、接待股东来访的专门人员。公司能 够按照《公司章程》的规定,积极支持董事会秘书的工作。对相关法律、法规及《 公司章程》规定需要披露的事项,公司均按照真实、准确、完整、及时的披露原则 进行相关披露,确保所有股东拥有平等的机会获得信息。

    2. 独立董事履行职责情况:

    报告期间,公司未设定独立董事。目前公司正根据中国证监会发布的《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,积极酝酿高水平的独立董事人 选,保证在2002年6月30日之前完成独立董事的设立工作。

    报告期内,公司未设立董事会专门委员会。今后,公司将根据实际情况决定董 事会专门委员会的设立事项。

    

    

六、 股东大会情况

    1. 2000年度股东大会的通知、召开情况

    无锡小天鹅股份有限2000年度股东大会于2001年5月7日在无锡小天鹅股份有限 公司301会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共28名(其中B股股东3名) , 代表股份共计172,018,757股(其中B股股份33,443,325股),占公司总股本的47. 12 %,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议产生的决 议有效。会议由董事长朱德坤先生主持。

    会议通过的决议如下:

    (1) 同意2000年度财务决算报告;

    (2) 通过2000年度分配预案;

    (3) 通过2001年度利润分配政策;

    (4) 同意董事会2000年度工作报告;

    (5) 同意监事会2000年度工作报告;

    (6) 通过关于修改公司章程部分条款的议案;

    (7) 通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;

    (8) 通过关于公司增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案;

    (9) 逐项审议通过了关于公司增发不超过5000万股A股的议案;

    (10) 通过关于提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案;

    (11) 通过关于由梁秉聪先生更换麦世泽先生担任公司董事议案;

    (12) 审议通过《股东大会议事规则》;

    (13) 通过关于提请股东大会授权董事会不超过1000万元(含1000万元) 对外投 资权限的议案;

    (14) 通过关于提请股东大会确认及审议公司与武汉小天鹅洗衣机有限责任公 司重大关联交易的议案;

    公司2000年度股东大会的决议公告,刊登在5月8日的《中国证券报》、《证券 时报》、香港《文汇报》、香港《大公报》上。

    2. 2001年临时股东大会情况

    公司2001年临时股东大会于2001年9月13日下午2:00时在召开。 会议审议通过 了关于更换两名董事的议案:选举林家璁先生接替陈立武先生担任公司董事,选举 李国栋先生接替李伟先生担任公司董事,任期至2003年5月。

    公司2001年临时股东大会的决议公告,刊登在9月14日的《中国证券报》、 《 证券时报》、香港《文汇报》、香港《大公报》上。

    

    

七、 董事会报告

    1. 公司经营情况

    (1) 公司所处行业及公司在行业中的地位

    公司主要从事白色家用电器及零配件的生产与销售,拥有“小天鹅”这一中国 驰名商标。1998年至2001年洗衣机总销量连续四年保持全国第一。2001年本公司共 销售洗衣机201.15万台,洗碗机1.09万台,冰箱6.36万台,工业洗衣机514台, 干 洗机86台。

    (2) 公司主营业务的范围及其经营情况

    本公司主营家用电器及零配件的生产和销售。2001年度公司主营业务收入、利 润按产品分类构成情况如下:

    项   目    主营业务收入 主营业务利润

(万元) (万元)

洗衣机 161,036 38,959

洗碗机 1,925 284

工业洗衣机 3,925 1,464

冰箱 8,810 1,392

    (3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

    江苏小天鹅三江电器制造有限公司,本公司控股子公司,2001年实现销售收入 13,638万元,创利润1,057万元。

    无锡佳科电子有限公司,本公司控股子公司,2001年实现销售收入14,055 万元,创利润1,179万元。

    无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司,本公司控股子公司,2001年实现销售收入 1,925万元,亏损2,007万元。

    无锡小天鹅精密铸造有限公司, 本公司控股子公司, 2001年实现销售收入7 ,831万元,创利润1,652万元。

    2. 公司财务状况

    报告期内主要财务指标变动情况及原因

                                (单位:万元)

项 目 2001年 2000年 同比增减

总资产 342,062.60 339,183.81 0.85%

长期负债 106.81 106.81 -

股东权益 199,546.77 198,438.23 0.56%

主营业务利润 51,606.82 70,294.83 -27%

净利润 2,683.01 18,963.68 -86%

    变动原因:

    (1) 主营业务利润、净利润减少是因为本年度市场竞争激烈,家电产品毛利率 下降所致。

    (2) 新的会计制度要求增加计提四项减值准备,也影响了公司的利润。

    3. 公司投资情况

    (1) 募集资金使用情况

    公司于1997年发行A股,募集资金7.2亿元。经1998年3月4日公司第二届董事会 第二次会议审议及1998年5月29日公司 97年度股东大会批准,对上述募集资金进行 优化调整。公司董事会已于2001年4月4日发布“关于前次募集资金使用情况的说明” 公告,公开披露募集资金使用情况,截止2000年12月31日,实际已使用募集资金67, 437万元,尚余4,646万元,江苏公证会计师事务所有限公司于2001年4月3日出具“ 无锡小天鹅股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告”。公司董事会于2001年 4月27日发布“关于前次募集资金使用情况说明的补充公告”,对截止2000年12 月 31日尚余募主集资金4646万元投向作出决定,其中900 万元拟继续投入双缸洗衣机 项目,其余3,746万元补充公司流动资金。江苏公证会计师事务所有限公司于 2001 年4月25日出具“无锡小天鹅股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告”。

    本报告对截止2000年12月31日尚余募集资金在本报告期的实际投入情况报告如 下:

    投资项目          计划投资  实际已投资

双缸洗衣机项目 900 900

补充公司流动资金 3746 3746

合计 4646 4646

    以上募集资金投资项目的经营情况:

    双缸洗衣机项目

    该项目投入完善了双缸洗衣机的品种结构,在本报告期实现销售利润78.32 万 元。

    (2) 非募集资金使用情况

    ① 为合理配置与充分利用本公司的营销网络,降低销售费用, 提升公司品牌 价值,由本公司控股设立江苏小天鹅营销有限责任公司。该营销公司总投资人民币 1950万元,其中,本公司占51%的股份,投资994.5万元;

    ② 公司对小天鹅帕莱玛工业有限公司增加投资54万美元,用于收购外方股份, 独资经营该企业;

    ③ 投资982万元,实施洗衣机箱体生产线二期改造项目;

    ④ 投资2,250万元,实施无锡小天鹅精密铸造有限公司扩能改造;

    ⑤ 追加确认投资100万元,参股恒泰保险经纪有限公司;

    ⑥ 追加确认投资200万元,参股广州安泰达物流有限公司。

    4. 经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的重要影响

    中国入世后,家电行业竞争更加激烈。并且,新的会计制度要求增加计提四项 减值准备,在一定程度上影响公司的利润。

    5. 新年度的业务发展计划

    为进一步改善经营,提升公司核心竞争力,赶超历史佳绩,公司对2002年度的 经营环境进行了认真分析,针对中国加入WTO 后家电行业的发展趋势以及公司实际 情况,提出了新年度的经营方针和措施。

    2002年公司的经营方针是求实、创新,努力实现从“国内家电制造商”向“国 际制造商”角色的转变,主要采取以下措施:

    ① 以管理创效益为中心,完善制度,夯实基础,形成企业凝聚力;

    ② 实行六西格玛管理,全面提升质量管理水平,提高用户满意度;

    ③ 在营销整合的基础上,进一步加强营销管理、实行营销创新, 迅速建立起 科学有序高效的现代营销模式;

    ④ 巩固、完善现有的技术创新体系,加强国际技术合作,建立国内领先、 具 有国际水准的技术平台;

    ⑤ 加强信息管理,全面实施SAP管理软件;

    ⑥ 加强供应链管理,提高原材料品质,降低采购价格;

    ⑦ 加大出口力度,追求产品世界市场占有率, 将主要竞争对手定义为国际一 流公司;

    ⑧ 加强人才的引进和培养,着手建立一支年轻化、 知识化和职业化的高级管 理人员队伍;并且全面推行绩效管理制度,分步实施绩效管理计划,逐步使绩效与 薪酬挂钩。

    6. 2001年度利润分配预案

    经江苏公证会计师事务所有限公司按中国会计准则的审核, 股份公司母公司 2001年度的净利润为24,394,340.36 元(经普华永道(中国) 有限公司按国际会计准 则的审核,公司2001年度的净利润及可分配利润均按国际会计准则调整为 19,706 ,000元),拟按以下顺序进行分配:

    (1) 提取净利润的10%,计2,439,434.04元,作为法定盈余公积金;

    (2) 提取净利润的8%,计1,951,547.23元,作为法定公益金;

    (3) 根据公司章程关于利润分配方案须按国内与国际会计准则审核的会计报告 中数字孰低者制定的规定,加上母公司2000年度原未分配利润1,777, 653. 91元,扣 除因会计政策变更,计提固定资产减值准备而追溯调整减少的期初未分配利润9 ,416,428.13元, 扣除合并报表范围内子公司已提的法定盈余公积金和法定公益金 808,461.06元,储备基金2,626,206元,企业发展基金3,684,161.69元, 经合并后 的股份公司可供分配的利润数应为5,245,756.12元;按2001年12月31日公司总股本 36,510.384万股计,建议向符合资格的公司股东按每10股派发现金红利人民币0.14 元(含税)进行分配,共计派发现金红利5,111,453.76元;外资股红利将按股东大会 决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。

    (4) 所余的金额134,302.36元作为未分配利润结转下一年度分配。

    7. 2002年度利润分配政策

    根据公司发展战略和年报披露的要求,公司拟对2002年度利润分配政策做出如 下预计:

    (1) 公司拟在2002年度实施利润分配一次;

    (2) 公司拟将2002年度实现净利润的30%-60%用于股利分配;

    (3) 分配采用现金分红或股票分红或现金分红和股票分红相结合的方式。

    以上分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进 行调整的权利。

    

    

八、 监事会报告

    1. 监事会召开情况

    报告期内,公司监事会召开四次会议

    2001年3月15日召开了第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《2000 年度 监事会工作报告》,并认真审议了公司2000年度报告和2000年度利润分配预案,监 事会认为2000年公司经营业绩良好,给予股东较好的回报。

    2001年3月28日召开了第三届监事会第三次会议, 会议审议通过了《关于更换 监事的议案》,一致同意监事宋锡银先生因出国研修提出辞去公司监事职务的申请, 并经公司职工代表大会推选马骏先生为公司监事会成员。会议认真审议了公司董事 会三届四次会议审议通过的各项议案。

    2001年8月10日召开了第三届监事会第四次会议,会议审议通过了公司2001 年 度中期报告。会议认真审议了公司董事会三届六次会议审议通过的各项议案。

    2001年12月11日召开了第三届监事会第五次会议,会议审议了公司董事会三届 八次会议通过的各项议案。

    

    

九、 重大事项

    1. 重大诉讼、仲裁事项

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2. 重大收购兼并事项

    本年度公司无重大收购兼并事项。

    3. 重大关联交易事项

    除财务报告中披露的关联交易外,报告期内公司无其他重大关联交易。

    4. 重大合同及其履行情况

    报告期内,公司无托管、承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租 赁公司资产的事项。

    5. 重大担保

    在报告期内,本公司无重大对外担保事项。

    6. 报告期内其他重大事项

    2001年4月25日,在第三届董事会第五次会议上, 审议并通过了股东大会授权 董事会不超过1000万元(含1000万元)对外投资权限,并刊登在2001年4月27 日的《 中国证券报》上。

    2001年12月10日在第三届董事会第八次会议上,审议设立江苏小天鹅营销有限 责任公司,本公司拟设立的营销公司签订营销整合相关协议;拟设立的营销公司与 无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司、无锡小天鹅干衣机有限公司分别签署营销整合 相关协议;本公司与武汉小天鹅洗衣机有限公司签订《定牌生产合同》;计提四项 减值准备议案。以上事项刊登在2001年12月14日的《中国经营报》上。

    本期自查补缴了以前年度增值税2528.35万元,缴纳了相应罚款261.87 万元及 因上述事宜应补的所得税2645.01万元。

    本期收到无锡市财政局财政补贴2000万元。

    

    

十、 财务报告

    1. 审计报告

    公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道(中国)有限公司审 计,由金章罗、马惠兰和普华永道(中国)有限公司出具了带说明段的无保留意见的 审计报告。报告期内,支付给以上两个会计师事务所的审计费用分别为人民币80万 元和人民币120万元,不包括差旅费和其他费用。

    审计报告见附件1。

    2. 会计报表

    见附件2。

    3. 会计报表附注

    见附件3。

    

    

十一、 备查文件目录

    1. 载有董事长签名的年度报告

    2. 载有法定代表人、财务总监、主管会计人员盖章的会计报表

    3. 载有会计师事务所盖章,注册会计师签章的审计报告原件

    4. 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》、 香港《大 公报》上披露过的所有公司文件的正本

    

无锡小天鹅股份有限公司

    2002年4月9日 审 计 报 告

    苏公W[2002]A288号无锡小天鹅股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表, 2001年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表,2001年度现金流量表及 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过 程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经 营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    此外我们注意到,(1)如后附会计报表附注5之16、32、33条所述,贵公司本期 自查补缴了以前年度增值税2,528.35万元及罚款261.87万元及因上述事宜应补的所 得税2,645.01万元;(2)如后附会计报表附注5之30条所述,贵公司收到无锡市财政 局财政补贴2000万元。

    

江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师

    中国·无锡 2002年4月3日

    会计报表附注

    附注1:公司的基本情况

    本公司经江苏省体改委苏体改生(1993)253 号文批复组建为定向募集股份有限 公司,1993年11 月在无锡市注册登记,12月1日起正式按股份制试点企业进行运作。

    1996年7月本公司经江苏省人民政府(1996)52号文批准, 并经国务院证券委证 委发(1996)14号文和深圳市证券管理办公室深证办函(1996)4号文批准,公开发行了 7000万股B股并转为社会公众公司。B股发行共募集资金折合人民币31000万元 , 于 1996年7月正式在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“小天鹅B”,股票代码为“ 200418”。

    1997年3月本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)54 号文和证监发 字(1997) 55号文批准,采用"上网定价"发行方式,公开发行6000 万股人民币普通 股(包括900万公司职工股)。A股发行共募集资金人民币72083万元,于1997年3月正 式在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“小天鹅A",股票代码为“000418"。

    本公司主要经营范围为家用电器及零配件、附件,工业陶瓷产品的制造、销售。 经营本公司产品及技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进 口业务;开展对外合资经营合作生产及“三来一补”业务。家电技术服务。

    本公司下设洗衣机分厂和技术中心、商务部、人力资源部、财务部和计划部等 六个部门,洗衣机分厂和其余部门均为内部核算单位。

    附注2:会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1.会计制度

    本公司执行《企业会计制度》,中外合资控股子公司执行《外商投资企业会计 制度》,在编制本合并会计报表时,已按《企业会计制度》进行了调整。

    2.会计年度

    本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日。

    3.记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    4.记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

    5.外币业务核算方法

    按中国人民银行公布的当月 1日人民币基准汇价折合人民币记账,并于期末日 进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

    6.现金等价物的确定

    现金等价物指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、 流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    7.短期投资核算方法

    短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣除已 宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资 成本,持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时,按所收到的 处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。期末短期投资按成本与 市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资总体成本高于市价的差额提取。已确认跌 价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原先已确认的投资损失金额内转回。

    8.坏账损失核算方法

    (1)坏账的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法 收回的,或因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法 收回的应收款项确认为坏账损失。

    (2)坏账损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议,应收款项(包括应收账 款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对账龄在5年以内的 应收款项,结合账龄个别确认是否需计提坏账准备,其余根据账龄按期末余额分段 计提坏账准备,坏账准备计提的比例列示如下:

    1年以内                                     5%

1~2年 10%

2~3年 20%

3~5年 40%

5年以上 100%

    (3)合并报表中的中外合资控股子公司根据财政部财会字[1999]49 号文《关于 〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规 定,与母公司坏账准备政策一致。

    9.存货核算方法

    1).分类:

    本公司存货分为库存材料、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品、低值 易耗品和开发成本七大类。

    2).计价及摊销

    (1).主要原材料按计划价格核算,根据领用或发出的材料按月结转应负担的成 本差异;

    (2).库存产成品以实际成本计价,按加权平均法结转销售成本;

    (3).低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

    3).存货采用永续盘存制;

    4).存货跌价准备的提取:

    存货按成本与可变现净值孰低计价,在对存货进行清查时, 如确实存在毁损、 陈旧或销售价格低于成本的情况,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额, 在中期期末或年终时提取。

    10.长期股权投资核算方法

    1)初始投资成本的确定

    (1)公司以现金购入的长期股权投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税 金、手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中若包含已宣告但尚 未领取的现金股利,则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差 额作为初始投资成本。

    (2)公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应 收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为 初始投资成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后 的金额作为初始投资成本。

    (3)以非货币性交易换入的长期股权投资(包括以股权投资换股权投资), 按 换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本;涉及补价的,则根 据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

    (4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资, 按划出单位的账面价值作为初始 投资成本。

    2)股权投资差额

    长期股权投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价,初始投资成 本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额,按一定期 限平均摊销,计入损益。

    股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的按投资期限摊销;合同没有 规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之 间的差额,按不低于10年的期限摊销。

    3)长期股权投资在处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资损益。

    对于股票投资或其他股权投资,若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下, 或持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用 成本法核算;若持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响的,采用权益法核算;若持有被投资单位有表决权资本总额50 %以上,或虽不足50%但具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表。

    11.长期债权投资

    1)初始投资成本的确定

    (1)公司以现金购入的长期债权投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税 金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息,作为初始投资成 本,实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,作为应收项目单 独核算;

    (2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资, 或以 应收债权换入的长期债权投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作 为初始投资成本,涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价 后的金额作为初始投资成本;

    (3)以非货币性交易换入的长期债权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付 的相关税费作为初始投资成本,涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减 去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

    2)长期债权投资的溢价及折价

    公司购入的长期债权投资,初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息 后与债券面值之间的差额,作为债券投资的溢价或折价;债券的溢价或折价在债券 存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法采用直线法。

    3)长期债权投资在处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资损益。

    12.长期投资减值准备的计提

    期末对长期投资进行逐项检查,如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则将可收回金额低于长期投资账 面价值的差额作为当期投资损失,于季末或年终时提取长期投资减值准备。

    13.固定资产核算方法

    1).固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋建筑 物、机器设备等,以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在二年以上并且单位 价值在2000元以上的资产;

    2).固定资产按取得时的成本(包括买价、进口关税、 运输和保险费等相关费 用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳 的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税费)作为入账价值;

    3).固定资产采用直线法计提折旧,残值率为原值的3%~10%,其折旧年限及分 类折旧率分别为:

    固定资产类别           折旧年限          年折旧率

房屋及建筑物 20年~40年 4.85%~ 2.25%

通 用 设 备 10年~12年 9.70%~ 7.50%

专 用 设 备 12年~18年 8.08%~ 5.00%

运 输 设 备 5年~12年 19.40%~ 7.50%

其 他 设 备 5年~ 8年 19.40%~11.25%

    4).固定资产的盘盈、盘亏、 报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计 入营业外收支。

    5).期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、 损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金 额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。

    根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计 制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司从2001年1月1日起在期末(季末、年末) 对固定资产进行全面检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价 值的差额在季末或年度终了计提固定资产减值准备。

    14.在建工程核算方法

    1)在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施。在建工程在达到预定可使用 状态后,按实际发生的全部支出确认为固定资产;若所建造的固定资产已达到预定 可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应自达到预定可使用状态之日起,按估计的 价值转入固定资产并按规定计提折旧,待办理竣工决算手续后再作调整。

    2)在建工程减值准备

    根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计 制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司从2001年1月1日起在期末(季末、年末) 对在建工程进行全面检查,若在建工程存在下列一项或若干项情况的,则计提在建 工程减值准备:

    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

    (2)在建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后, 并且带来的经济利益具 有很大的不确定性;

    (3)证明在建工程已经发生减值的情形。

    本期未出现上述减值情况,故未计提在建工程减值准备。

    15.无形资产核算方法

    1)无形资产的计价

    无形资产在取得时,按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定:

    (1)本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;

    (2)对投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;

    (3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;

    (4)以非货币性交易换入的无形资产, 按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费作为实际成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上 补价后的金额作为实际成本;

    (5)接受捐赠的无形资产,按以下规定确定其实际成本:

    a.捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作 为实际成本。

    b.捐赠方没有提供有关凭据的,按如下顺序确定其实际成本:

    ①同类或类似无形资产存在活跃市场的,按同类或类似无形资产的市场价格估 计的金额,加上应支付的相关税费,作为实际成本;

    ②同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按该接受捐赠的无形资产的预计未 来现金流量现值,作为实际成本。

    (6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、 聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。

    2)无形资产的摊销

    (1)各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销, 计入损 益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无 形资产的摊销年限按如下原则确定:

    ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的 受益年限;

    ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的 有效年限;

    ③合同规定了受益年限,法律也规定有效年限的,摊销年限不超过受益年限和 有效年限两者之中较短者。

    ④如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10年。

    (2)本公司各种无形资产的摊销年限:

    ①通过评估计价取得的土地使用权按50年平均摊销;

    ②工业产权及专有技术按10年平均摊销;

    ③电脑软件费按5年平均摊销;

    3)无形资产减值准备

    根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计 制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司从2001年1月1日起在期末(季末、年末) 对无形资产的账面价值进行检查,若发现以下一种或数种情况,对无形资产的可收 回金额进行估计,将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:

    (1)该无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响;

    (2)该无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

    (3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

    4)无形资产预期不能带来经济利益时,将该无形资产的账面价值予以转销。无 形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括:

    (1)该无形资产已被其他新技术等所替代,且已不能带来经济利益;

    (2)该无形资产不再受法律的保护,且不能带来经济利益。

    本期未出现无形资产可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值 准备。

    16.长期待摊费用及其摊销

    (1).水电增容费按10年平均摊销;

    (2).固定资产改良支出、电话初装费、装饰工程、展台制作费、模具款及其他 按5年平均摊销。

    17.借款费用的会计处理方法

    为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销和因外币借 款而发生的汇兑差额,在符合《借款费用》准则所规定的资本化条件的情况下予以 资本化;因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在固定资产达到预定可使用状态 之前发生的予以资本化。不符合上述条件的借款费用,在发生时确认为当期费用。

    18.营业收入的确认

    商品销售:以商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方,不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与 销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。

    提供劳务:按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时,以劳务 合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已 经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

    他人使用公司资产:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司, 收入的金额能够可靠地计量时,确认收入实现。利息收入按让渡资产使用权时间和 适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

    19.所得税的会计处理

    采用应付税款法。

    20.主要会计政策、会计估计变更的说明

    (1)本公司固定资产、在建工程和无形资产原不计提减值准备, 现按照《企业 会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求,从2001年1月1日起改按 本会计报表附注2之13、14和15条规定计提固定资产、 在建工程和无形资产减值准 备并采用追溯调整法调整。上述会计政策变更的累积影响数为11,483,448.95 元, 均系因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数;由于会计政策变更,调减了 2000年期初留存收益11,483,448.95元,其中:未分配利润调减了9,416,428.13元, 盈余公积调减了2,067,020.82元;利润表及利润分配表上年数栏的期初未分配利润 调减了9,416,428.13元。

    (2)本公司根据《企业会计制度》规定,将原按5年平均摊销的开办费余额一次 性列入本期损益,由于此项会计政策的变更减少本期净利润5,157,114.50元。

    21.合并会计报表的编制方法

    (1) 母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项在合并会计报表时予以抵 销;

    (2) 母公司对纳入合并会计报表范围子公司的长期投资与子公司所有者权益中 母公司占有的相应份额相抵销;

    (3)在编制合并利润表及利润分配表时, 以纳入合并会计报表子公司于本年度 计提的法定盈余公积金、法定公益金、储备基金、企业发展基金和任意盈余公积金 中母公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金、储 备基金、企业发展基金和任意盈余公积金进行调整;

    (4) 少数股东权益的数额根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司 拥有的份额计算确定。少数股东损益根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣 除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。

    附注3:税项

    本公司适用的主要税种和税率如下:

    (1).流转税

    无锡市小天鹅广告公司按向委托方收取的全部价款和价外费用减去付给广告发 布者的广告发布费后余额的5%计征营业税;

    无锡市小天鹅房产建设开发有限公司按营业收入的3%计征营业税;

    母公司及除上述两个子公司以外的其他子公司实行增值税,销项税税率为17%。

    (2).城建税及教育费附加

    按应交营业税、增值税金额的7%计征城市维护建设税; 无锡市小天鹅房产建 设开发有限公司按应交营业税的1%计征教育费附加, 母公司及其他子公司按应交 营业税、增值税金额的 4%计征教育费附加。

    (3).所得税

    1本公司是江苏省科学技术委员会认定的高新技术企业, 并且注册在无锡市国 家高新技术开发区,根据《国家税务局关于国家高新技术产业开发区税收政策的规 定》,享受15%的企业所得税优惠税率。

    2中外合资控股子公司享受外商投资企业“二免三减半”的税收优惠政策。

    (4)房产税

    自用房产以上年末房产原值的70%为计税依据,税率为1.2%, 出租房产以房 产出租收入为计税依据,税率为12%。

    附注4:控股子公司及合营企业

    A.截止2001年12月31日本公司下设二个全资子公司及二十四个控股子公司。

    二个全资子公司为: 

全 资 子 公 司 名 称 注册地点 注册资本 主要业务

无锡市小天鹅广告公司 无锡市 100万元人民币 广告

小天鹅美国技术开发有限公司 美国洛杉矶 50万美元 技术开发

控股子公司为:

控 股 子 公 司 名 称 注册地点 注册资本 持股比例

无锡阿尔西塑料制品有限公司 无锡市 56万美元 50%

无锡小天鹅佳科电子有限公司 无锡市 215万美元 74.42%

小天鹅帕莱玛工业有限公司 印尼雅加达 100万美元 100%

无锡小天鹅销售有限公司 无锡市 1000万元 95%

  人民币

无锡小天鹅进出口有限责任 无锡市 3000万元 75%

公司 人民币

江苏小天鹅三江电器制造 靖江市 1480万元 51%

有限公司 人民币

无锡华印电机有限公司 无锡市 600万美元 75%

无锡小天鹅苏泰洗涤机械 无锡市 600万美元 75%

有限公司

东南大学无锡应用科学与 无锡市 1250万元 52%

工程研究院有限责任公司 人民币

无锡小天鹅精密铸造有限公司 无锡市 400万美元 75%

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机 无锡市 1200万美元 75%

有限公司

无锡小天鹅制冷电器有限 无锡市 2000万元 75%

责任公司 人民币

无锡小天鹅天爱电器有限 无锡市 500万元 90%

责任公司 人民币

无锡小天鹅模具制造有限 无锡市 1000万元 95%

责任公司 人民币

无锡小天鹅运输有限责任 无锡市 88万元 75%

公司 人民币

无锡小天鹅陶瓷有限责任 无锡市 300万元 90%

公司 人民币

无锡小天鹅富士清洁设备 无锡市 400万美元 75%

有限公司

无锡小天鹅湖滨洗衣有限 无锡市 200万元 60%

公司 人民币

密达奇小天鹅工业有限公司 马来西亚 100万美元 51%

无锡小天鹅房产建设开发 无锡市 2096.61万元 92.10%

有限公司 人民币

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 杭州市 200万元 51%

  人民币

武汉小天鹅洗衣有限公司 武汉市 85万元 51%

  人民币

无锡小天鹅洗衣投资管理 无锡市 3000万元 95%

有限公司 人民币

无锡小天鹅营销有限责任公司 无锡市 1950万元 51%

  人民币

控 股 子 公 司 名 称 主 要 业 务

无锡阿尔西塑料制品有限公司 生产销售塑胶产品

无锡小天鹅佳科电子有限公司 生产销售洗衣机电

  脑控制系统

小天鹅帕莱玛工业有限公司 生产销售洗衣机空

  调器及其零部件产品

无锡小天鹅销售有限公司 销售家用电器、炊

  事用具等

无锡小天鹅进出口有限责任 经营机电产品、原

公司 辅材料、机械设备等

江苏小天鹅三江电器制造 生产销售电机电器

有限公司 配件

无锡华印电机有限公司 研究开发生产销售

  家用电器电机等

无锡小天鹅苏泰洗涤机械 生产销售商用洗涤

有限公司 机干衣机等

东南大学无锡应用科学与 研究开发高新技术

工程研究院有限责任公司 产品及技术转让和咨询

无锡小天鹅精密铸造有限公司 生产销售以冷机压缩

  机及汽车用铸铁精密

  铸件为主的铸铁精密

  铸件产品

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机 生产销售家用洗碗机,

有限公司 相关零部件并提供售

  后服务

无锡小天鹅制冷电器有限 冰箱、冰柜和制冷设

责任公司 备的销售

无锡小天鹅天爱电器有限 洗衣机、干衣机的销售

责任公司

无锡小天鹅模具制造有限 模具、家用电器零配件

责任公司 的制造和销售;金属加工

无锡小天鹅运输有限责任 汽车货物运输

公司

无锡小天鹅陶瓷有限责任 陶瓷电力电子半导体

公司 管壳及附件制造等

无锡小天鹅富士清洁设备 生产销售干洗设备及

有限公司 其后续整理设备等

无锡小天鹅湖滨洗衣有限 服装及针织品的水洗

公司 干洗熨烫及整理

密达奇小天鹅工业有限公司 洗衣机、空调等电器

  产品的生产、销售

无锡小天鹅房产建设开发 房屋建筑销售

有限公司

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 水洗、干洗、熨烫、

  整理、织补等

武汉小天鹅洗衣有限公司 干洗、水洗、熨烫、

  织补、饭店洗烫用品等

无锡小天鹅洗衣投资管理 利用自有资金对洗

有限公司 衣行业进行投资经营

无锡小天鹅营销有限责任公司 五金交电、家用电器

  零配件的销售等

    B.根据财政部颁发的合并会计报表暂行规定及财政部财会(二)字(1996)2 号函 精神, 合并了本公司及上述全资子公司无锡市小天鹅广告公司和无锡阿尔西塑料制 品有限公司、无锡小天鹅佳科电子有限公司、中外合资无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有 限公司、中外合资无锡华印电机有限公司、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司、江 苏小天鹅三江电器制造有限公司、无锡小天鹅销售有限公司、无锡小天鹅进出口有 限责任公司、无锡市小天鹅房产建设开发有限公司、无锡小天鹅精密铸造有限公司、 无锡小天鹅制冷电器有限责任公司、无锡小天鹅天爱电器有限责任公司、无锡小天 鹅富士清洁设备有限公司和无锡小天鹅陶瓷有限责任公司十四个控股子公司。鉴于 密达奇小天鹅工业有限公司尚处于东南亚金融危机影响后的恢复期,小天鹅美国技 术开发有限公司未正常运作,对这二个公司的投资全额计提了投资减值准备。小天 鹅帕莱玛工业有限公司原投资成本132.97万元,后增加投资447.12万元,对原投资 成本132.97万元已计提了投资减值准备,由于该公司尚处于东南亚金融危机影响后 的恢复期,本期对后增加的447.12万元投资减半计提投资减值准备223.56万元,未 按权益法核算投资收益,也未纳入合并会计报表范围。无锡小天鹅营销有限责任公 司尚处于筹建期内。无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司、无锡小天鹅模具制造有限责任 公司、无锡小天鹅运输有限责任公司、东南大学无锡应用科学与工程研究院有限责 任公司、杭州小天鹅康华洗衣有限公司、武汉小天鹅洗衣有限公司和无锡小天鹅洗 衣投资管理有限公司资产、营业收入、净利润三项指标占本公司总额的10%以下, 根据重要性原则已按权益法核算,会计报表不作合并。

                                资产总额      营业收入        净利润

东南大学无锡应用科学与工程研究

院有限责任公司 13,082,561.87 1,439,019.35 -2,770,653.10

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 3,931,443.31 2,352,855.73 40,791.97

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 39,738,911.71 16,524,764.91 886,376.91

无锡小天鹅运输有限责任公司 2,256,762.93 3,427,197.70 385.205.46

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 4,326,346.72 4,207,300.15 -153,956.51

武汉小天鹅洗衣有限公司 740,048.18 230,917.80 -221,591.74

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 30,279,928.32 - -

  合 计 94,355,973.04 28,182,055.64 -1,833,827.01

C.会计报表合并范围的变化:

本年度会计报表合并范围无变化。

D.本公司无合营企业。

附注5:合并会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位)

1.货币资金

  2001-12-31 2000-12-31

  原币余额 折算率 人民币 人民币

现 金 396,936.10 345,101.08

银行存款 人民币 112,434,043.17 215,511,837.25

  美 元 2,464,372.79 8.2766 20,396,857.64 75,655,649.21

  马 克 29.18 3.7415 109.18 -

  港 币 4,299.58 1.0606 4,560.13 4,168.73

其他货币资金

  人民币 344,929,644.14 262,517,352.88

  美 元 15,867,382.06 8.2766 131,329,014.90 102,186,784.44

  港 币 6,012,054.69 1.0606 6,376,385.20 6,051,627.03

  日 元 24,720,648.00 0.063005 1,557,524.43 2,002,108.56

  马 克 21,336.23 3.7415 79,829.50 88,081.28

  617,504,904.39 664,362,710.46

其他货币资金中有550万美元定期存单为4300万元人民币借款作担保。

2.短期投资

  2001-12-31 2000-12-31

  投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

股票投资 - - 24,506,925.98 -

债券投资 - - - -

其他投资 - - - -

  - - 24,506,925.98 -

3.应收票据

  出票单位 票据种类 到期月份 金 额

河北石家庄霸王电器公司等 银行承兑汇票 2002年1月 11,115,051.30

天津国美电器有限公司等 银行承兑汇票 2002年2月 6,840,587.05

江西南昌洪城大厦等 银行承兑汇票 2002年3月 16,172,209.00

四川重庆百货大楼等 银行承兑汇票 2002年4月 12,917,962.00

山东济宁九龙家电有限公司等 银行承兑汇票 2002年5月 10,270,555.00

浙江绍兴国商大厦有限责任公司等 银行承兑汇票 2002年6月 54,917,040.21

  112,233,404.56

4.应收账款

(1) 按账龄分类

  2001-12-31

账龄 应收账款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 应收账款净额

  比例(%)

1年以内 595,725,300.66 66.64 32,882,740.57 5.52 562,842,560.09

1~2年 141,394,634.67 15.82 24,692,292.73 17.46 116,702,341.94

2~3年 129,815,369.88 14.52 31,926,755.97 24.59 97,888,613.91

3~5年 15,282,886.52 1.71 6,680,863.05 43.71 8,602,023.47

5年以上 11,709,905.33 1.31 11,709,905.33 100.00 -

  893,928,097.06 100.00 107,892,557.65 786,035,539.41

  2000-12-31

账龄 应收账款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 应收账款净额

  比例(%)

1年以内 794,604,416.29 81.63 36,930,220.81 4.65 757,674,195.48

1~2年 144,992,174.84 14.89 12,499,217.48 8.62 132,492,957.36

2~3年 30,679,746.01 3.15 5,135,949.20 16.74 25,543,796.81

3~5年 1,434,276.92 0.15 573,710.78 40.00 860,566.14

5年以上 1,737,536.57 0.18 1,737,536.57 100.00 -

  973,448,150.63 100.00 56,876,634.84 916,571,515.79

    (2) 本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为7,026.80万元,占期 末应收账款总余额的7.86%。

    (3)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    5.其他应收款

    (1)按账龄分类 

  2001-12-31

账龄 其他应收款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 其他应收款净额

  比例(%)

1年以内 173,606,388.54 72.51 8,659,734.94 4.99 164,946,653.60

1~2年 19,975,326.52 8.34 1,934,884.96 9.69 18,040,441.56

2~3年 5,311,320.31 2.23 1,056,264.06 19.89 4,255,056.25

3~5年 40,516,650.45 16.92 16,206,660.18 40.00 24,309,990.27

5年以上 239,409,685.82 100.00 27,857,544.14 211,552,141.68

  2000-12-31

账龄 其他应收款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 其他应收款净额

  比例(%)

1年以内 115,125,104.16 66.10 5,426,054.53 4.71 109,699,049.63

1~2年 6,517,706.41 3.74 695,086.73 10.66 5,822,619.68

2~3年 47,857,123.87 27.48 9,571,424.77 20.00 38,285,699.10

3~5年 4,680,614.81 2.68 1,872,245.92 40.00 2,808,368.89

5年以上 - - - - -

  174,180,549.25 100.00 17,564,811.95 156,615,737.30

(2)本公司其他应收款主要明细内容列示如下:

  2001-12-31 欠款时间 欠款原因

江苏小天鹅集团有限公司 45.374,846.06 一年以内 代垫费用及往来款

博西威家用电器有限公司 34,456,615.03 大部分为三至四年 借款、中方管理人

  员工资及设备欠款

无锡市郊区广益镇财政所 11,466,787.59 三至四年 借 款

海口小天鹅贸易有限公司 3,643,154.52 三至四年 借 款

(3)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:

  股 东 内 容 金 额

江苏小天鹅集团有限公司 代垫费用及往来款 45,374,846.06

    (4)本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为10,715.14万元,占 期末其他应收款总余额的44.76%。

    (5)其他应收款期末余额较期初增加6,522.92万元,增长37.45%,主要系增加 为江苏小天鹅集团有限公司代垫费用及往来款5,049.55万元。

    6.预付账款

    (1)按账龄分类

  2001-12-31 2000-12-31

1年以内 64,510,677.19 115,840,681.66

1~2年 48,178,035.02 9,809,556.02

2~3年 6,573,256.73 4,034,063.04

3~5年 3,993,809.86 -

5年以上 - -

  123,255,778.80 129,684,300.72

(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(3)账龄超过1年的大额预付账款: 性 质 金 额

无锡市北塘区山北镇宪丰村民委员会 主要为预付土地款 16,173,284.80

无锡市小天鹅干衣机有限公司 预付购货款 17,799,976.50

无锡市三星实业公司 预付购房款 8,500,000.00

7.存 货

  2001-12-31 2000-12-31

  金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

库存材料 121,939,876.55 4,722,612.91 107,537,878.73 4,722,612.91

委托加工材料 3,717,516.22 - 7,872,323.59 -

在产品 27,037,417.25 - 27,977,543.96 -

开发成本 5,159,002.81 - 9,462,589.29 -

产成品 234,078,132.07 960,286.76 68,833,241.68 1,577,415.30

外购商品 103,588,171.19 7,414,487.28 81,019,013.18 -

低值易耗品 1,348,153.88 - 774,921.81 -

  496,868,269.97 13,097,386.95 303,477,512.24 6,300,028.21

    存货期末余额较期初余额增加19,339.08万元,增长63.72%,主要系增加销售 旺季前产成品中洗衣机的储备。

    8.待摊费用

  期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额

保险费 1,006,744.16 2,174,933.36 2,513,791.84 667,885.68

模具费 205,112.82 131,416.29 238,568.37 97,960.74

加工费用 - 945,370.69 - 945,370.69

广告费 - 426,070.78 267,870.51 158,200.27

其他 33,583.49 832,175.61 774,718.09 91,041.01

  1,245,440.47 4,509,966.73 3,794,948.81 1,960,458.39

9.长期投资

(1)项目

  期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

长期股权投资 191,735,507.22 28,579,040.93 - 220,314,548.15

长期债权投资 10,400.00 5,200.00 5,200.00

减:减值准备 7,974,240.00 4,015,800.00 - 11,990,040.00

合 计 183,771,667.22 24,563,241.33 5,200.00 208,329,708.15

(2).长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称 股数(股) 持股比例 投资金额

上海凤凰自行车股份有限公司 1万 60,000.00

交通银行 150万 1,500,000.00

无锡市商业银行 1,100,000.00

江苏宁沪高速公路股份有限公司 110万 1,980,000.00

合肥百货大楼股份有限公司 180,000.00

南京新街口百货商店股份有限公司 104,300.00

苏州人民商场 150,000.00

武汉商场股份有限公司(集团) 5万 135,400.00

武汉中心百货(集团)股份有限公司 100,300.00

武汉市六渡桥百货(集团)股份有

限公司 5万 100,300.00

扬州市五一食品公司 48,000.00

靖江市沿江开发总公司 100,000.00

宁波华联商厦股份有限公司 209,680.00

5,767,980.00

②其他股权投资

被投资单位名称 投资期限 持股比例 原投资金额

无锡利帆达电器有限公司 1992-2012年 42.46% 6,212,191.76

博西威家用电器有限公司 1994-2044年 40% 83,207,000.00

无锡松下冷机有限公司 1995-2045年 19% 71,879,371.20

无锡松下压缩机有限公司 1995-2045年 19% 43,035,531.43

博西威厨具电器有限公司 1995-2045年 40% 14,275,661.00

小天鹅帕莱玛工业有限公司1994-2005年 100% 5,800,896.00

密达奇小天鹅工业有限公司1996-2007年 51% 4,224,744.00

小天鹅美国技术开发公司 1997-2012年 100% 4,150,000.00

无锡小天鹅模具制造有限

责任公司 1998-2018年 95% 9,500,000.00

无锡小天鹅运输有限责任

公司 1998-2018年 75% 660,000.00

东南大学无锡应用科学与

工程研究院有限责任公司 1997-2008年 52% 6,500,000.00

无锡小天鹅湖滨洗衣有限

公司 1999-2018年 60% 1,200,000.00

杭州小天鹅康华洗衣有限

公司 2000-2020年 51% 1,020,000.00

武汉小天鹅洗衣有限公司 2000-2020年 51% 433,500.00

无锡小天鹅洗衣投资管理

有限公司 2000-2005年 95% 28,500,000.00

上海易连电子商务有限公司2000-2003年 8.3% 1,000,000.00

无锡小天鹅厨卫器具有限

公司 5% 50,000.00

恒泰保险经纪有限公司 3.33% 1,000,000.00

广州安泰达物流有限公司 2001-2030年 20% 2,000,000.00

无锡小天鹅营销有限责任

公司 2001-2004年 53% 10,335,000.00

294,983,895.39

被投资单位名称 本期权益 累计权益 期末金额

无锡利帆达电器有限公司 604,488.71 5,899,154.60 12,111,346.36

博西威家用电器有限公司 23,246,688.40 5,220,058.52 88,427,058.52

无锡松下冷机有限公司 -5,610,595.36 -36,513,738.22 35,365,632.98

无锡松下压缩机有限公司 -6,714,673.69 -42,054,608.49 980,922.94

博西威厨具电器有限公司 -14,275,661.00 -

小天鹅帕莱玛工业有限公司 - - 5,800,896.00

密达奇小天鹅工业有限公司 - - 4,224,744.00

小天鹅美国技术开发公司 - - 4,150,000.00

无锡小天鹅模具制造有限

责任公司 842,058.06 1,606,101.75 11,106,101.75

无锡小天鹅运输有限责任

公司 288,904.10 739,197.83 1,399,197.83

东南大学无锡应用科学与

工程研究院有限责任公司 -1,440,739.63 -672,242.39 5,827,757.61

无锡小天鹅湖滨洗衣有限

公司 24,475.18 82,175.00 1,282,175.00

杭州小天鹅康华洗衣有限

公司 -78,517.82 -78,517.82 941,482.18

武汉小天鹅洗衣有限公司 -113,011.79 -113,011.79 320,488.21

无锡小天鹅洗衣投资管理

有限公司 - - 28,500,000.00

上海易连电子商务有限公司 - - 1,000,000.00

无锡小天鹅厨卫器具有限

公司 - - 50,000.00

恒泰保险经纪有限公司 - - 1,000,000.00

广州安泰达物流有限公司 -276,235.23 -276,235.23 1,723,764.77

无锡小天鹅营销有限责任

公司 - - 10,335,000.00

10,772,840.93 -80,437,327.24 214,546,568.15

(3)长期债权投资

债 券 5,200.00

5,200.00

    ①密达奇小天鹅工业有限公司、小天鹅美国技术开发有限公司和无锡小天鹅厨 卫器具有限公司已全额计提了投资减值准备。小天鹅帕莱玛工业有限公司原投资成 本132.97万元已计提了投资减值准备,后增加投资447.12万元,由于该公司尚处于 东南亚金融危机影响后的恢复期,本期对后增加的447.12万元投资减半计提投资减 值准备223.56万元,

    ②无锡小天鹅营销有限责任公司尚处于筹建期,根据重要性原则,未按权益法 核算投资收益。

    ③本公司虽只持有无锡松下冷机有限公司和无锡松下冷机压缩机有限公司19% 的股权,但由于本公司与该两公司的董事长为同一人,本公司对该两公司具有重大 影响,仍按权益法核算投资收益。

    (4)长期投资减值准备:

2001-12-31 2000-12-31

小天鹅帕莱玛工业有限公司 3,565,296,00 1,329,696.00

密达奇小天鹅工业有限公司 4,224,744.00 2,444,544.00

小天鹅美国技术开发有限公司 4,150,000.00 4,150,000.00

无锡小天鹅厨卫器具有限公司 50,000.00 50,000.00

11,990,040.00 7,974,240.00

10.固定资产及累计折旧

⑴.固定资产原值

固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

房屋建筑物 230,338,488.23 82,648,769.47 - 312,987,257.70

机器设备 492,190,234.31 59,176,011.68 1,296,871.99 550,069,374.00

运输设备 25,853,610.28 3,035,051.50 516,148.00 28,372,513.78

其他设备 102,057,387.53 1,849,869.80 30,000.00 103,877,257.33

850,439,720.35 146,709,702.45 1,843,019.99 995,306,402.81

在建工程转入数为7,078.01万元。

(2)累计折旧

固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

房屋及建筑物 17,585,298.37 11,542,994.60 - 29,128,292.97

机器设备 106,949,112.67 35,530,320.25 55,894.55 142,423,538.37

运输设备 8,324,043.42 2,705,295.97 62,247.60 10,967,091.79

其他设备 33,048,894.42 9,788,796.94 900.00 42,836,791.36

165,907,348.88 59,567,407.76 119,042.15 225,355,714.49

(3)固定资产减值准备15,311,265.27元为计提的机器设备减值准备。

11.在建工程

单位:万元

工程名称 期初余额 本期增加 本期转固数 其他减少数

购置经营用房 3,052.88 - 3,052.88 -

家电测试中心项目 110.54 - 110.54 -

三江电器制造公司

综合车间项目 406.46 561.45 290.55 -

零星设备购置 1,670.95 2,047.99 2,817.74 872.64

待安装设备 65.86 129.51 65.86 -

新展览馆等零星工程 720.67 249.07 418.43 33.47

家舍工程 144.33 - 144.33 -

预付工程款 188.33 - 177.68 4.58

6,360.02 2,988.02 7,078.01 910.69

工程名称 期末余额 资金来源

购置经营用房 - A股募集资金

家电测试中心项目 - A股募集资金

三江电器制造公司

综合车间项目 677.36 自筹

零星设备购置 28.56 自筹

待安装设备 129.51 自筹

新展览馆等零星工程 517.84 自筹

家舍工程 - 自筹

预付工程款 6.07

1,359.34

12.无形资产

期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额

土地使用权 44,814,410.82 6,000,000.00 1,341,582.45 49,472,828.37

住房使用权 1,349,525.06 - 1,349,525.06 -

工业产权及

专有技术 15,072,000.98 82,350.00 1,821,253.75 13,333,097.23

电脑软件费 1,065,745.98 5,419,825.42 374,102.10 6,111,469.30

62,301,682.84 11,502,175.42 4,886,463.36 68,917,394.90

13.长期待摊费用

项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额

开办费 10,256,354.38 - 10,256,354.38 -

水电增容费 462,907.12 - 279,037.24 183,869.88

电话初装费 70,010.10 - 10,400.55 59,609.55

模具款 2,369,073.57 565,000.00 706,412.82 2,227,660.75

租入固定资

产改良支出 170,118.17 - 170,118.17 -

装饰工程 3,995,521.59 202,099.06 570,387.10 3,627,233.55

展台制作费 12,889,588.10 - 2,616,451.68 10,273,136.42

其他 217,210.68 26,400.00 42,989.26 200,621.42

30,430,783.71 793,499.06 14,652,151.20 16,572,131.57

14.短期借款

借款类别 期初余额 期末余额 年利率% 备 注

银行借款

其中:担保 488,590,000.00 200,700,000.00 5.022~6,696% 其中4300万元

借款用 550万

美元定期存单

作担保

抵押 - 4,000,000.00 美元存单质押

信用 62,000,000.00 404,200,000.00 5.85~6.35%

550,590,000.00 608,900,000.00

    15.应付账款、预收账款

    (1)本项目中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    (2)本项目中无账龄在3年以上需披露的大额应付账款及账龄在1 年以上需披露 的大额预收账款。

    (3)应付账款期末余额较期初增加9,731.90万元,增长31.49%,主要系增加库 存材料和外购商品采购。

    16.应交税金

税 种 2001-12-31 2000-12-31

所 得 税 4,946,719.48 27,551,018.81

增 值 税 29,273,238.55 19,988,300.07

城 建 税 182,980.54 239,617.28

营 业 税 133,910.38 154,918.13

房 产 税 264,000.00 170,400.00

印 花 税 - -

个人所得税 52,306.43 12,188.51

34,853,155.38 48,116,442.80

本期自查补缴以前年度增值税2,528.35万元。

17.其他应付款

2001-12-31 2000-12-31

账面余额 114,161,804.75 137,138,579.93

欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项:

股 东 内 容 金 额

江苏小天鹅集团有限公司 代垫往来款 12,242,423.05

18.预提费用

类 别 期末结存余额的原因 2001-12-31 2000-12-31

差旅费 - 70,000.00

运输费 - 32,403.76

销售业务费 - 1,500,000.00

技术开发费 - 850,000.00

借款利息 预提尚未支付 202,947.88 290,285.08

临时工工资 预提尚未支付 158,929.53 -

361,877.41 2,742,688.84

19.股 本

数量单位:股

期 初 余 额 期 末 余 额

一、尚未流通股份

1、发起人股份 109,622,592 109,622,592

其中: 国家持有股份 101,628,864 101,628,864

境内法人持有股份 7,993,728 7,993,728

2、募集境内法人股份 56,124,000 56,124,000

3、募集境外法人股份 43,357,248 -

尚未流通股份合计 209,103,840 165,746,592

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股 72,000,000 72,000,000

2、境内上市外资股 84,000,000 127,357,248

已流通股份合计 156,000,000 199,357,248

三、股份总数 365,103,840 365,103,840

20.资本公积

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 1,058,560,574.10 - - 1,058,560,574.10

外币资本折算差额 783,485.88 - - 783,485.88

接受捐赠非现金资

产准备 11,417,992.76 - - 11,417,992.76

股权投资准备 624,000.00 - - 624,000.00

其他资本公积 34,045,884.36 1,630,940.08 - 35,676,824.44

1,105,431,937.10 1,630,940.08 - 1,107,062,877.18

资本公积本期增加数为发行A股股票的申购资金利息尚未转销部分。

21.盈余公积

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积金 190,663,786.22 2,978,408.08 - 193,642,194.30

其中:子公司 17,738,497.14 538,974.04 - 18,277,471.18

法定公益金 112,842,167.60 2,221,034.25 - 115,063,201.85

其中:子公司 11,369,251.82 269,487.02 - 11,638,738.84

任意盈余公积金 204,224,607.77 - - 204,224,607.77

其中:子公司 - - - -

储备基金 6,381,631.76 2,626,206.00 - 9,007,837.76

企业发展基金 7,373,113.16 3,684,161.69 - 11,057,274.85

521,485,306.51 11,509,810.02 - 532,995,116.53

    本期增加数为母公司按当年净利润的10%和8 %分别计提的法定盈余公积金和 法定公益金以及纳入合并会计报表的子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定 公益金、储备基金和企业发展基金中母公司所拥有的份额。

    22.未确认的投资损失

    未确认的投资损失9,828,453.65元系本期两个子公司亏损致使净资产小于零, 而母公司对其长期投资只能减记至零,在合并会计报表时母公司对其长期投资与子 公司净资产中母公司所承担的份额的差额。

    23.未分配利润

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

未分配利润 -7,638,774.22 26,830,095.08 19,057,018.50 134,302.36

    (1) 未分配利润期初余额-7,638,774.22元,与上年审定数相差9,416,428.13 元为对固定资产减值准备进行的追溯调整。

    (2) 未分配利润本期增加数为本期实现的净利润26,830,095.08元。

    (3) 未分配利润本期减少19,057,018.50元,内容如下:

    ① 根据本期实现净利润的10%和8%分别计提法定盈余公积金和法定公益金计 5,199,442.33元。

    ② 纳入合并报表范围的子公司本年度计提职工奖励及福利基金2,435,754. 72 元。

    ③ 纳入合并报表范围的子公司于本年度计提的储备基金和企业发展基金中母 公司拥有的份额计6,310,367.69元。

    4以2001年12月31日总股本36,510.384万股为基础,每10 股派发现金红利人民 币0.14元(含税),计5,111,453.76元。

    根据本公司董事会2001年度利润分配预案,按净利润的10%和8 %分别计提法 定盈余公积金和法定公益金,并以2001年12月31日总股本36,510.384万股为基础, 每10股派发现金红利人民币0.14元(含税) ,计5,111,453.76元。 以上方案有待股 东大会讨论通过。

    24.主营业务收入

2001年度 2000年度

洗 衣 机 1,610,364,818,24 2,205,093,891.41

电 机 120,316,307.64 160,219,450.88

冰箱电脑板 89,551,799.18 135,087,593.84

铸 件 78,309,622.55 44,227,274.41

干 衣 机 44,079,487.48 75,687,105.26

洗 碗 机 19,254,899.50 29,170,829.14

其 他 92,348,122.85 75,377,306.13

2,054,225,057.44 2,724,863,451.07

25.主营业务成本

2001年度 2000年度

洗 衣 机 1,216,927,870.90 1,635,797,241.49

电 机 84,892,497.29 110,289,151.31

冰箱电脑板 57,930,569.00 89,328,118.69

铸 件 44,190,919.60 26,406,462.86

干 衣 机 30,960,992.37 64,708,249.96

洗 碗 机 16,413,165.65 23,698,642.73

其 他 73,520,439.36 57,133,435.24

1,524,836,454.17 2,007,361,302.28

26.其他业务利润

2001年度 2000年度

外购商品销售 - 48,827.69

材料半成品销售 16,741,756.76 11,747,371.41

资金占用费 - 395,721.45

加工费及其他 1,729,690.75 1,211,712.51

18,471,447.51 13,403,633.06

    其他业务利润本期发生额较上年增加506.78万元,增长37.81%, 主要系本期 根据实时市场行情增加了部分材料及半成品的销售。

    27.管理费用

    管理费用本期发生额较上年增加5,518.22万元,增长47.05%, 主要系增加计 提坏账准备6,130.87万元。

    28.财务费用

2001年度 2000年度

利息支出 42,079,617.51 48,508,239.08

减:利息收入 34,527,173.07 27,328,611.16

汇兑损失 12,487.83 -329,447.92

银行手续费支出等 737,324.81 764,803.89

8,302,257.08 21,614,983.89

    财务费用本期发生额较上年下降1,331.27万元,下降61.59%, 主要系本期借 款平均占用额下降导致利息支出下降,同时以前年度定期存单到期收息导致利息收 入增加。

    29.投资收益

项 目 2001年度 2000年度

股票投资收益 6,064,326.07 9,557,429.36

债权投资收益 - -

非控股公司分配来的利润 - -

年末调整的被投资公司

所有者权益净增减金额 7,951,620.99 7,717,150.47

14,015,947.06 17,274,579.83

    (1) 取得收益的相关依据为被投资单位的审计报告。

    (2) 股票投资收益中有606.43万元为投资二级市场股票而获得的收益。

    30.补贴收入

    本期收到无锡市财政局挖潜改造资金拨款2000万元,经无锡市财政局批准列为 补贴收入。

    31.营业外收入                             

2001年度 2000年度

罚款赔偿收入 880,625.34 282,234.71

A股申购资金利息 - 1,630,940.10

固定资产清理收入 900.00 10,749.07

其他 82,905.03 401,786.51

964,430.37 2,325,710.39

32.营业外支出

2001年度 2000年度

粮食物价调节基金 4,302,138.68 5,164,267.81

处理固定资产损失 169,920.35 1,412,820.78

防洪保安基金 1,434,388.55 2,874,981.53

捐赠支出 - 372,651.00

赔款、罚款支出 2,859,739.50 93,668.49

抚恤金、丧葬费

等其他支出 239,009.89 401,259.56

9,005,196.97 10,319,649.17

    赔款、罚款支出中有2,618,690.61元为本期自查补缴以前年度增值税而缴纳的 相应罚款。

    33.所得税                             

2001年度 2000年度

本期应纳所得税额 29,099,426.06 41,976,926.87

补缴以前年度所得税额 26,450,088.69 -

55,549,514.75 41,976,926.87

    补缴以前年度所得税额为本期自查补缴以前年度增值税而相应补缴的所得税。

    34.未确认的投资损失

    未确认的投资损失9,828,453.65元系本期两个子公司亏损致使净资产小于零, 而母公司对其长期投资只能减记至零,在合并会计报表时母公司承担的子公司当期 亏损的份额与子公司当期亏损的差额。

    35.收到的其他与经营活动有关的现金

    主要为:利息收入   3,452.72万元

补贴收入 2,000.00万元

    36.支付的其他与经营活动有关的现金

    主要为支付的营业费用、管理费用等中的广告费、业务招待费、运输费、各地 经营部营销费等。

    附注6:母公司会计报表主要项目附注

    1.应收账款

(1)按账龄分类

2001-12-31

账龄 应收账款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 应收账款净额

比例(%)

1年以内 412,943,707.08 71.18 22,120,252.75 5.36 390,823,454.33

1~2年 86,461,159.94 14.90 19,736,600.92 22.83 66,724,559.02

2~3年 60,247,206.73 10.39 18,561,151.79 30.81 41,686,054.94

3~5年 8,782,830.05 1.52 4,080,840.47 46.46 4,701,989.58

5年以上 11,684,945.33 2.01 11,684,945.33 100.00 -

580,119,849.13 100.00 76,183,791.26 503,936,057.87

2000-12-31

账龄 应收账款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 应收账款净额

比例(%)

1年以内 565,173,328.43 83.73 28,258,666.42 5.00 536,914,662.01

1~2年 88,791,006.87 13.15 8,879,100.69 10.00 79,911,906.18

2~3年 18,224,183.45 2.70 3,644,836.69 20.00 14,579,346.76

3~5年 1,096,970.97 0.16 438,788.39 40.00 658,182.58

5年以上 1,737,536.57 0.26 1,737,536.57 100.00 -

675,023,026.29 100.00 42,958,928.76 632,064,097.53

    (2) 本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为12,437.09万元, 占 期末应收账款总余额的21.44%。

    (3)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    2.其他应收款

    (1)按账龄分类

                                       2001-12-31

账龄 其他应收款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 其他应收款净额

比例(%)

1年以内 213,147,894.17 68.02 5,929,853.15 2.78 207,218,041.02

1~2年 34,744,889.66 11.09 1,798,454.43 5.18 32,946,435.23

2~3年 25,117,332.23 8.02 967,966.78 3.85 24,149,365.45

3~5年 40,349,598.85 12.87 16,139,839.54 40.00 24,209,759.31

5年以上 - - - - -

313,359,714.91 100.00 24,836,113.90 288,523,601.01

2000-12-31

账龄 其他应收款余额 比例(%) 坏账准备金额 坏账准备 其他应收款净额

比例(%)

1年以内 200,728,655.33 67.97 2,393,369.55 1.19 198,335,285.78

1~2年 43,452,985.34 14.71 527,739.69 1.21 42,925,245.65

2~3年 46,439,277.16 15.73 9,287,855.43 20.00 37,151,421.73

3~5年 4,680,614.81 1.59 1,872,245.92 40.00 2,808,368.89

5年以上 - - - - -

295,301,532.64 100.00 14,081,210.59 281,220,322.05

(2)本公司其他应收款主要明细内容列示如下:

2001-12-31 欠款时间 欠款性质

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机

有限公司 84,488,580.21 大部分为一年以内 大部分为借款

无锡小天鹅销售有限公司 41,124,647.55 一年以内 往来欠款

江苏小天鹅集团有限公司 45,374,846.06 一年以内 代垫费用及往来款

博西威家用电器有限公司 34,456,615.03 大部分为三至四年 借款、中方管理人

员工资及设备欠款

(3)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:

股 东 内 容 金 额

江苏小天鹅集团有限公司 代垫费用及往来款 45,374,846.06

    (4) 本公司对纳入合并会计报表范围的子公司及关联公司的其他应收款项未计 提坏账准备。

    (5)本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为21,765.46万元,占 期末其他应收款总余额的69.46%。

    3.长期投资

(1)项目

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

长期股权投资 505,931,100.59 -11,522,319.91 - 494,408,780.68

长期债权投资 10,400.00 - 5,200.00 5,200.00

减:减值准备 7,924,240.00 4,015,800.00 - 11,940,040.00

合 计 498,017,260.59 -15,538,119.91 5,200.00 482,473,940.68

(2).长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称 股数(股) 持股比例 投资金额

上海凤凰自行车股份有限公司 1万 60,000.00

交通银行 150万 1,500,000.00

无锡市商业银行 1,100,000.00

江苏宁沪高速公路股份有限公司 110万 1,980,000.00

合肥百货大楼股份有限公司 180,000.00

南京新街口百货商店股份有限公司 104,300.00

苏州人民商场 150,000.00

武汉商场股份有限公司(集团) 5万 135,400.00

武汉中心百货(集团)股份有限公司 100,300.00

武汉市六渡桥百货(集团)股份有限公司 5万 100,300.00

宁波华联商厦股份有限公司 209,680.00

5,619,980.00

②其他股权投资

被投资单位名称 持股比例 原投资金额 本期权益

中外合资无锡阿尔西塑料制 50% 1,530,900.00 -30,839.50

品有限公司

中外合资无锡佳科电子有限公司 74.42% 12,444,091.84 1,910,846.04

无锡市小天鹅销售有限公司 95% 9,500,000.00 -4,697.59

无锡小天鹅进出口有限责任公司 75% 22,500,000.00 -2,039,526.31

江苏小天鹅三江电器制造有限公司 51% 11,417,992.76 -377,471.02

无锡华印电机有限公司 75% 37,313,630.00 -3,155,732.95

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 75% 37,259,587.50 -887,342.19

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 75% 74,508,196.71 -15,050,932.85

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 75% 15,000,000.00 -1,159,847.22

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 90% 4,500,000.00 -

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 90% 2,700,000.00 100,212.27

无锡市小天鹅房产建设开发

有限公司 92.10% 19,310,100.00 -23,796,375.90

无锡市小天鹅广告公司 100% 1,000,000.00 -689,153.77

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 75% 24,840,000.00 -6,297,739.00

无锡小天鹅精密铸造有限公司 75% 24,839,700.00 11,767,239.15

无锡利帆达电器有限公司 42.46% 6,212,191.76 604,488.71

博西威家用电器有限公司 40% 83,207,000.00 23,246,688.40

无锡松下冷机有限公司 19% 71,879,371.20 -5,610,595.36

无锡松下压缩机有限公司 19% 43,035,531.43 -6,714,673.69

博西威厨具电器有限公司 40% 14,275,661.00 -

小天鹅帕莱玛工业有限公司 80% 5,800,896.00 -

密达奇小天鹅工业有限公司 51% 4,224,744.00 -

小天鹅美国技术开发公司 100% 4,150,000.00 -

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 95% 9,500,000.00 842,058.06

无锡小天鹅运输有限责任公司 75% 660,000.00 288,904.10

东南大学无锡应用科学与工程研

究院有限责任公司 52% 6,500,000.00 -1,440,739.63

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 60% 1,200,000.00 24,475.18

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 51% 1,020,000.00 -78,517.82

武汉小天鹅洗衣有限公司 51% 433,500.00 -113,011.79

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 95% 28,500,000.00 -

上海易连电子商务有限公司 8.3% 1,000,000.00 -

恒泰保险经纪有限公司 3.33% 1,000,000.00 -

广州安泰达物流有限公司 20% 2,000,000.00 -276,235.23

无锡小天鹅营销有限责任公司 51% 9,945,000.00 -

593,208,094.20 -28,938,519.91

被投资单位名称 累计权益 期末金额

中外合资无锡阿尔西塑料制 873,131.33 2,404,031.33

品有限公司

中外合资无锡佳科电子有限公司 18,689,638.54 31,133,730.38

无锡市小天鹅销售有限公司 -6,644,133.18 2,855,866.82

无锡小天鹅进出口有限责任公司 -1,877,671.96 20,622,328.04

江苏小天鹅三江电器制造有限公司 9,181,925.03 20,599,917.79

无锡华印电机有限公司 2,977,746.42 40,291,376.42

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 -3,887,585.76 33,372,001.74

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 -69,108,751.45 5,399,445.26

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 -15,000,000.00 -

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 -8,274,056.45 -3,774,056.45

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 -214,199.77 2,485,800.23

无锡市小天鹅房产建设开发

有限公司 42,992,549.14 62,302,649.14

无锡市小天鹅广告公司 241,965.43 1,241,965.43

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 -8,268,653.27 16,571,346.73

无锡小天鹅精密铸造有限公司 14,336,129.67 39,175,829.67

无锡利帆达电器有限公司 5,899,154.60 12,111,346.36

博西威家用电器有限公司 5,220,058.52 88,427,058.52

无锡松下冷机有限公司 -36,513,738.22 35,365,632.98

无锡松下压缩机有限公司 -42,054,608.49 980,922.94

博西威厨具电器有限公司 -14,275,661.00 -

小天鹅帕莱玛工业有限公司 - 5,800,896.00

密达奇小天鹅工业有限公司 - 4,224,744.00

小天鹅美国技术开发公司 - 4,150,000.00

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1,606,101.75 11,106,101.75

无锡小天鹅运输有限责任公司 739,197.83 1,399,197.83

东南大学无锡应用科学与工程研

究院有限责任公司 -672,242.39 5,827,757.61

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 82,175.00 1,282,175.00

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 -78,517.82 941,482.18

武汉小天鹅洗衣有限公司 -113,011.79 320,488.21

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 - 28,500,000.00

上海易连电子商务有限公司 - 1,000,000.00

恒泰保险经纪有限公司 - 1,000,000.00

广州安泰达物流有限公司 -276,235.23 1,723,764.77

无锡小天鹅营销有限责任公司 - 9,945,000.00

-104,419,293.52 488,788,800.68

(3)长期债权投资

债 券 5,200.00

5,200.00

长期投资合计 494,413,980.68

4.投资收益

项 目 2001年度 2000年度

股票投资收益 6,064,326.07 9,557,429.36

债权投资收益 - -

非控股公司分配来的利润 - -

年末调整的被投资公司

所有者权益净增减金额 7,114,936.86 27,058,489.92

13,179,262.93 36,615,919.28

股票投资收益中有606.43万元为投资二级市场股票而获得的收益。

5.营业收入

2001年度 2000年度

洗衣机 1,540,344,821.59 2,130,207,908.78

6.营业成本

2001年度 2000年度

洗衣机 1,165,403,125.80 1,567,824,125.34

7.所得税

2001年度 2000年度

利润总额 67,259,887.24 221,576,830.73

纳税调整 50,718,284.85 817,690.83

应纳税所得额 117,978,172.09 222,394,521.56

适用税率 15% 15%

本期应纳所得税额 17,696,725.81 33,359,178.23

补缴以前年度所得税 25,168,821.07 -

合计所得税额 42,865,546.88 33,359,178.23

    补缴以前年度所得税为本期自查补缴以前年度增值税而相应补缴的所得税。

    8.收到的其他与投资活动有关的现金

    收到的其他与投资活动有关的现金9,500 万元为收回的上年对子公司的股东贷 款。

    附注7:关联方关系及其交易(单位:万元)

    (一)2000年度及 2001年度本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定, 与对非关联方的交易价格基本一致,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

    (二)存在控制关系的关联方

    企业名称                    注册      主营业务         与本企

地址 关系业

江苏小天鹅集团有限公司 无锡市 家电生产销售维修等 母公司

无锡阿尔西塑料制品有限公司 无锡市 生产销售塑胶产品 子公司

无锡小天鹅佳科电子有限公司 无锡市 生产销售洗衣机电脑 子公司

控制系统

无锡市小天鹅房产建设开发 无锡市 房屋建筑销售 子公司

有限公司

无锡市小天鹅广告公司 无锡市 广 告 子公司

无锡小天鹅销售有限公司 无锡市 家电生产销售等 子公司

无锡小天鹅进出口有限责任 无锡市 出口家电销售等 子公司

公司

江苏小天鹅三江电器制造有 靖江市 电器生产销售等 子公司

限公司

无锡华印电机有限公司 无锡市 电机生产销售 子公司

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有 无锡市 洗涤机械生产销售 子公司

限公司

小天鹅美国技术开发有限公司 洛杉矶 技术开发 子公司

东南大学无锡应用科学与工 无锡市 研究开发高新技术 子公司

程研究院有限责任公司 产品

无锡小天鹅精密铸造有限公司 无锡市 生产销售以冷机压缩 子公司

机及汽车用铸铁精密

铸件为主的铸铁精密

铸件产品

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有 无锡市 生产销售家用洗碗机,子公司

限公司 相关零部件并提供售

后服务

无锡小天鹅制冷电器有限责 无锡市 冰箱、冰柜和制冷设 子公司

任公司 备的销售

无锡小天鹅天爱电器有限责 无锡市 洗衣机、干衣机的销售子公司

任公司

无锡小天鹅模具制造有限责 无锡市 模具、家用电器零配 子公司

任公司 件的制造和销售;金

属加工

无锡小天鹅运输有限责任公司 无锡市 汽车货物运输 子公司

小天鹅帕莱玛工业有限公司 雅加达 生产销售洗衣机空调 子公司

器及零部件产品

无锡小天鹅富士清洁设备有 无锡市 生产销售干洗设备及 子公司

限公司 其后续整理设备等

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 无锡市 陶瓷电力电子半导体 子公司

管壳及附件的制造、

加工、销售;金属加工

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 无锡市 服装及针织品的水冼 子公司

干洗熨烫及整理

密达奇小天鹅工业有限公司 马来西亚 洗衣、空调等电器产 子公司

品的生产、销售

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 杭州市 水洗、干洗、熨烫、 子公司

整理、织补等

武汉小天鹅洗衣有限公司 武汉市 干洗、水洗、熨烫、 子公司

织补、饭店洗烫用品等

无锡小天鹅洗衣投资管理有 无锡市 利用自有资金对洗衣 子公司

限公司 行业进行投资经营等

无锡小天鹅营销有限责任公司 无锡市 五金交电、家用电器 子公司

零配件的销售等

企业名称 经济性质 代表人

或类型

江苏小天鹅集团有限公司 国 有 朱德坤

无锡阿尔西塑料制品有限公司 中外合资 朱德坤

无锡小天鹅佳科电子有限公司 中外合资 朱德坤

无锡市小天鹅房产建设开发 有限公司 朱德坤

有限公司

无锡市小天鹅广告公司 有限公司 徐 源

无锡小天鹅销售有限公司 有限公司 朱德坤

无锡小天鹅进出口有限责任 有限公司 朱德坤

公司

江苏小天鹅三江电器制造有 有限公司 朱德坤

限公司

无锡华印电机有限公司 中外合资 朱德坤

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有 中外合资 朱德坤

限公司

小天鹅美国技术开发有限公司 有限公司 朱德坤

东南大学无锡应用科学与工 有限公司 朱德坤

程研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造有限公司 中外合资 朱德坤

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有 中外合资 朱德坤

限公司

无锡小天鹅制冷电器有限责 有限公司 朱德坤

任公司

无锡小天鹅天爱电器有限责 有限公司 朱德坤

任公司

无锡小天鹅模具制造有限责 有限公司 朱德坤

任公司

无锡小天鹅运输有限责任公司 有限公司 盖力进

小天鹅帕莱玛工业有限公司 有限公司 朱德坤

无锡小天鹅富士清洁设备有 有限公司 朱德坤

限公司

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 有限公司 朱德坤

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 有限公司 毛素洁

密达奇小天鹅工业有限公司 有限公司 朱德坤

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 有限公司 毛素洁

武汉小天鹅洗衣有限公司 有限公司 毛素洁

无锡小天鹅洗衣投资管理有 有限公司 朱德坤

限公司

无锡小天鹅营销有限责任公司 有限公司 朱德坤

(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初余额 本期 本期 期末余额

增加数 减少数

江苏小天鹅集团有限公司 19,707.00 - - 19,707.00

无锡阿尔西塑料制品有限公司 306.18 - - 306.18

无锡小天鹅佳科电子有限公司 1,645.19 - - 1,645.19

无锡市小天鹅房产建设开发有限公司 2,096.61 - - 2,096.61

无锡市小天鹅广告公司 100.00 - - 100.00

无锡小天鹅销售有限公司 1,000.00 - - 1,000.00

无锡小天鹅进出口有限责任公司 3,000.00 - - 3,000.00

江苏小天鹅三江电器制造有限公司 1,480.00 - - 1,480.00

无锡华印电机有限公司 4,967.35 - - 4,967.35

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 4,967.95 - - 4,967.95

小天鹅美国技术开发有限公司 415.00 - - 415.00

东南大学无锡应用科学与工程研究

院有限责任公司 1,250.00 - - 1,250.00

无锡小天鹅精密铸造有限公司 3,311.95 - - 3,311.95

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 9,934,94 - - 9,934.94

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 2,000.00 - - 2,000.00

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 500.00 - - 500.00

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1,000.00 - - 1,000.00

无锡小天鹅运输有限责任公司 88.00 - - 88.00

小天鹅帕莱玛工业有限公司 100万美元 - - 100万美元

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 3,310.95 - - 3,310.95

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 300.00 - - 300.00

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 200.00 - - 200.00

密达奇小天鹅工业有限公司 100万美元 - - 100万美元

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 200.00 - 200.00

武汉小天鹅洗衣有限公司 85.00 - 85.00

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 3,000.00 - 3,000.00

无锡小天鹅营销有限责任公司 - 1,950.00 - 1,950.00

(三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

期初余额 本期增加

企业名称 金额 % 金额 %

江苏小天鹅集团有限公司 8469.07 27.84 - -

无锡阿尔西塑料制品有限公司 153.09 50.00 - -

无锡小天鹅佳科电子有限公司 1244.41 74.42 - -

无锡市小天鹅房产建设开发有

限公司 1931.01 92.10 - -

无锡市小天鹅广告公司 100.00 100 - -

无锡小天鹅销售有限公司 950.00 95.00 - -

无锡小天鹅进出口有限责任公司 2250.00 75.00 - -

江苏小天鹅三江电器制造公司 1141.80 51.00 - -

无锡华印电机有限公司 3731.36 75.00 - -

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 3725.96 75.00 - -

小天鹅美国技术开发有限公司 415.00 100 - -

东南大学无锡应用科学与工程研

究院有限责任公司 650.00 52.00 - -

无锡小天鹅精密铸造有限公司 2483.97 75.00 - -

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 7450.82 75.00 - -

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 1500.00 75.00 - -

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 450.00 90.00 - -

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 950.00 95.00 - -

无锡小天鹅运输有限责任公司 66.00 75.00 - -

小天鹅帕莱玛工业有限公司 132.97 80.00 447.12 -

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 2484.00 75.00 - -

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 270.00 90.00 - -

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 120.00 60.00 - -

密达奇小天鹅工业有限公司 422.47 51.00 - -

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 102.00 51.00 - -

武汉小天鹅洗衣有限公司 43.35 51.00 - -

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 2850.00 95.00 - -

无锡小天鹅营销有限责任公司 - - 1033.50 53.00

本期减少 期末余额

企业名称 金额 % 金额 %

江苏小天鹅集团有限公司 - - 8469.07 27.84

无锡阿尔西塑料制品有限公司 - - 153.09 50.00

无锡小天鹅佳科电子有限公司 - - 1244.41 74.42

无锡市小天鹅房产建设开发有

限公司 - - 1931.01 92.10

无锡市小天鹅广告公司 - - 100.00 100

无锡小天鹅销售有限公司 - - 950.00 95.00

无锡小天鹅进出口有限责任公司 - - 2250.00 75.00

江苏小天鹅三江电器制造公司 - - 1141.80 51.00

无锡华印电机有限公司 - - 3731.36 75.00

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 - - 3725.96 75.00

小天鹅美国技术开发有限公司 - - 415.00 100

东南大学无锡应用科学与工程研

究院有限责任公司 - - 650.00 52.00

无锡小天鹅精密铸造有限公司 - - 2483.97 75.00

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 - - 7450.82 75.00

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 - - 1500.00 75.00

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 - - 450.00 90.00

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 - - 950.00 95.00

无锡小天鹅运输有限责任公司 - - 66.00 75.00

小天鹅帕莱玛工业有限公司 - - 580.09 100.00

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 - - 2484.00 75.00

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 - - 270.00 90.00

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 - - 120.00 60.00

密达奇小天鹅工业有限公司 - - 422.47 51.00

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 - - 102.00 51.00

武汉小天鹅洗衣有限公司 - - 43.35 51.00

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 - - 2850.00 95.00

无锡小天鹅营销有限责任公司 1033.50 53.00

(四)不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称 与本公司关系

无锡松下冷机压缩机有限公司 联 营

无锡松下冷机有限公司 联 营

博西威家用电器有限公司 联 营

博西威厨具电器有限公司 联 营

无锡利帆达电器有限公司 联 营

广州安泰达物流股份有限公司 联 营

无锡华东建材商城 同一母公司

无锡市小天鹅波尔卡空调器有限公司 同一母公司

无锡市小天鹅经营部 同一母公司

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 同一母公司

无锡市小天鹅干衣机有限公司 同一母公司

小天鹅(荆州)电器有限公司 同一母公司

无锡市小天鹅泰式火锅王餐饮公司 同一母公司

海口小天鹅贸易有限公司 同一母公司

无锡小天鹅厨卫器具有限公司 同一母公司

(五)销售:

本公司2001年度及2000年度向关联方销售业务有关明细资料如下:

2001年度 2000年度

企业名称 金 额 占销售百 金 额 占销售百

分比(%) 分比(%)

无锡松下冷机压缩机有限公司 966.41 0.47 75.43 0.03

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 - - 2.39 -

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 237.57 0.12 468.16 0.17

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 2985.75 1.45 5470.09 2.01

小天鹅(荆州)电器有限公司 - - 2496.18 0.92

无锡市小天鹅干衣机有限公司 20.73 0.01 13.03 0.01

小天鹅帕莱玛工业有限公司 457.81 0.22 330.39 0.12

合 计 4668.27 2.27 8855.67 3.26

以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算,价款支付无附加条件。

(六)采购:

本公司2001年度及2000年度向关联方采购业务有关明细资料如下:

企业名称 2001年度采购金额 2000年度采购金额

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 1605.39 2270.99

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 11018.57 22422.75

无锡市小天鹅干衣机有限公司 22.89 302.75

小天鹅(荆州)电器有限公司 267.51 -

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1557.92 1334.33

无锡华东建材商城 271.18 -

合 计 14743.46 26330.82

以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算,价款支付无附加条件。

(七)关联方应收应付款项余额

应收账款:

关联企业名称 年末余额

2001-12-31 2000-12-31

无锡松下冷机有限公司 20.12 33.80

博西威家用电器有限公司 169.99 157.91

小天鹅帕莱玛工业有限公司 643.52 1106.41

密达奇小天鹅工业有限公司 1808.23 508.12

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 132.20 143.32

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 188.65 51.52

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 1099.45 1348.29

小天鹅(荆州)电器有限公司 - 6.52

无锡市小天鹅干衣机有限公司 31.95 26.72

江苏小天鹅集团有限公司 33.36 83.44

无锡松下压缩机有限公司 173.57 127.82

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 132.20 -

关联企业名称 占全部应收(应付)款项余额的%

2001-12-31 2000-12-31

无锡松下冷机有限公司 0.02% 0.03%

博西威家用电器有限公司 0.19% 0.16%

小天鹅帕莱玛工业有限公司 0.72% 1.14%

密达奇小天鹅工业有限公司 2.02% 0.52%

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 0.15% 0.15%

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 0.21% 0.05%

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 1.23% 1.39%

小天鹅(荆州)电器有限公司 - 0.01%

无锡市小天鹅干衣机有限公司 0.04% 0.03%

江苏小天鹅集团有限公司 0.04% 0.09%

无锡松下压缩机有限公司 0.19% 0.13%

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 0.15% -

预付账款

关联企业名称 年末余额

2001-12-31 2000-12-31

无锡市小天鹅干衣机有限公司 1780.00 1846.95

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 - 19.31

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 - 295.17

关联企业名称 占全部应收(应付)款项余额的%

2001-12-31 2000-12-31

无锡市小天鹅干衣机有限公司 14.44% 14.24%

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 - 0.15%

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 - 2.28%

其他应收款:

关联企业名称 年末余额

2001-12-31 2000-12-31

江苏小天鹅集团有限公司 4537.48 -

无锡市小天鹅泰式火锅王餐饮公司 14.52 12.80

博西威家用电器有限公司 3445.66 3471.37

海口小天鹅贸易有限公司 364.32 364.32

无锡市小天鹅干衣机有限公司 17.17 17.17

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1214.56 -1061.69

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 184.00 184.00

小天鹅(荆州)电器有限公司 - 166.90

关联企业名称 占全部应收(应付)款项余额的%

2001-12-31 2000-12-31

江苏小天鹅集团有限公司 18.95% -

无锡市小天鹅泰式火锅王餐饮公司 0.06% 0.07%

博西威家用电器有限公司 14.39% 18.75%

海口小天鹅贸易有限公司 1.52% 1.97%

无锡市小天鹅干衣机有限公司 0.07% 0.09%

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 5.07% -5.73%

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 0.77% 0.99%

小天鹅(荆州)电器有限公司 - 0.90%

应付账款:

关联企业名称 年末余额

2001-12-31 2000-12-31

博西威家用电器有限公司 - 384.16

无锡松下冷机有限公司 14.01 6.09

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 975.51 193.53

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 85.35 48.99

小天鹅(荆州)电器有限公司 10.35 10.30

关联企业名称 占全部应收(应付)款项余额的%

2001-12-31 2000-12-31

博西威家用电器有限公司 0.05% 1.24%

无锡松下冷机有限公司 0.03% 0.02%

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 2.40% 0.63%

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 0.21% 0.16%

小天鹅(荆州)电器有限公司 0.03% 0.03%

其他应付款:

关联企业名称 年末余额

2001-12-31 2000-12-31

无锡小天鹅运输有限责任公司 102.36 112.36

江苏小天鹅集团有限公司 1224.24 5558.20

无锡市小天鹅波尔卡空调器有限公司 - 95.00

无锡小天鹅厨卫器具有限公司 417.87 132.10

关联企业名称 占全部应收(应付)款项余额的%

2001-12-31 2000-12-31

无锡小天鹅运输有限责任公司 0.90% 0.82%

江苏小天鹅集团有限公司 10.72% 40.53%

无锡市小天鹅波尔卡空调器有限公司 - 0.70%

无锡小天鹅厨卫器具有限公司 3.66% 0.96%

(八)其他应披露的事项

1、2001年度无锡小天鹅运输有限责任公司为本公司提供运输服务342.72万元。

2、主要关联企业占用本公司资金平均金额

单 位 名 称 2001年度

无锡小天鹅集团有限公司 2607.28

博西威家用电器有限公司 3621.28

密达奇小天鹅工业有限公司 1833.08

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1024.52

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 2096.79

无锡市小天鹅干衣机有限公司 1842.84

附注8:或有负债

截至2001年12月31日止,本公司无对外担保等重大或有负债和损失。

附注9:承诺事项

已订合同尚未付款 -

已经董事会批准尚未签订合同 3000万元

3000万元

    附注10: 资产负债表日后非调整事项

    1、2002年1月8日, 本公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于营销整合 的议案。本公司于2001年末新设立的控股子公司江苏小天鹅营销有限责任公司( 以 下简称营销公司)分别与本公司、 本公司另两个控股子公司无锡小天鹅制冷电器有 限责任公司和无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司及江苏小天鹅集团有限公司下属的 无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司和无锡小天鹅干衣机有限公司签订分销及服务协 议、营销整合协议及房屋、动产租赁协议等。营销公司成为本公司及上述公司的家 用洗衣机、冰箱、洗碗机、空调器及干衣机产品在国内的独家分销商,并在人员的 接收、库存商品及维修用零部件的移交使用、应收账款的结算、房屋和动产的租赁 及销售、仓储、服务、广告合同的承接等方面作了明确规定。

    上述重大关联交易尚需经股东大会决议,详细情况见2002年1月28 日本公司第 三届董事会第九次会议决议公告及中信证券股份有限公司关于本次关联交易的独立 财务顾问报告。

    2、2002年4月3 日本公司第三届董事会第十次会议通过关于转让东南大学无锡 应用科学与工程研究院有限责任公司股权的议案,拟将本公司拥有的该公司52%的 股权以300万元的价格转让给该公司的其他股东。

    附注11:根据国际会计准则所作调整对净利润及净资产之影响

                单位金额:人民币千元

项 目 净 利 润 调 整

2001年度 2000年度

根据中国会计制度计算: 26,830 188,218

为遵照国际会计准则所作调整:

加:转回提取的效益工资

所得税退税

冲回投资损失

减:提取的坏账准备 -2,704 -5,755

未确认的子公司损失 9,828

调整后的金额: 19,706 193,973

项 目 净 资 产 调 整

根据中国会计制度计算: 1,995,468 1,984,383

为遵照国际会计准则所作调整:

加:转回提取的效益工资 42,299 42,299

2000年股利分配 5,112 109,531

减:提取的坏账准备 5,576 8,280

冲销长期投资 - -

*收购附属公司之负商誉 11,418 11,418

其他 1,297 2,102

调整后的金额: 2,024,588 2,114,413

    * 收购附属公司之负商誉11,418 千元为本公司以零成本取得江苏小天鹅三江 电器制造有限公司51%的股权。

                                  资产负债表

编报单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位金额:人民币元

合并报表

资产 附注 2001.12.31 2000.12.31

流动资产:

货币资金 5-1 单位人民币元 664,362,710.46

短期投资 5-2 审定金额 24,506,925.98

应收票据 5-3 - 181,353,551.59

应收股利 617,504,904.39

应收利息 - -

应收帐款 5-4 112,233,404.56 916,571,515.79

其他应收

款 5-5 - 156,615,737.30

预付帐款 5-6 - 129,684,300.72

应收补贴款 786,035,539.41 10,994,998.15

存货 5-7 211,552,141.68 297,177,484.03

待摊费用 5-8 123,255,778.80 1,245,440.47

一年内到

期的长期债权投资

其他流动资产 483,770,883.02

流动资产合计 1,960,458.39 2,382,512,664.49

长期投资:

长期股权

投资 5-9 2,358,568,811.77 183,761,267.22

长期债权

投资 5-9 5,200.00 10,400.00

长期投资

合计 - 183,771,667.22

固定资产:

固定资产

原价 5-10 - 850,439,720.35

减累

计折旧 5-10 208,329,708.15 165,907,348.88

固定资产

净值 - 684,532,371.47

减固

定资产减值准备 995,306,402.81 15,311,265.27

固定资产

净额 225,355,714.49 669,221,106.20

工程物资 769,950,688.32

在建工程 5-11 15,311,265.27 63,600,182.21

固定资产

清理 754,639,423.05

固定资产

合计 - 732,821,288.41

无形资产及其

他资产

无形资产 5-12 768,232,777.36 62,301,682.84

长期待摊

费用 5-13 - 30,430,783.71

其他长期

资产 - -

无形资产及

其他资产合计 68,917,394.90 92,732,466.55

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 5-14 - 550,590,000.00

应付票据 工业瓷 59,070,370.71

应付帐款 5-15 - 309,071,058.91

预收帐款 5-15 - 25,319,676.22

应付工资 - 49,288,608.70

应付福利费 637,532.62 6,245,126.40

应付股利 - 120,358,214.53

应交税金 5-16 - 48,116,442.80

其他应交款 147,678.17 8,414,264.03

其他应付款 5-17 - 137,138,579.93

预提费用 5-18 322,647.85 2,742,688.84

预计负债

一年内到期的长期负

债 11,450,985.88

其他流动负债 -

流动负债合计 - 1,316,355,031.07

长期负债

长期借款 - -

应付债券 12,568,386.98

长期应付款 - 1,068,064.00

其他长期负债 -

长期负债合计 - 1,068,064.00

递延税项

递延税款贷项 -

负债合计 - 1,317,423,095.07

少数股东权益 - 90,032,682.21

股东权益

股本 5-19 - 365,103,840.00

减已归还投资 - -

股本净额 - 365,103,840.00

资本公积 5-20 3,000,000.00 1,105,431,937.10

盈余公积 5-21 - 521,485,306.51

其中法定公益

金 5-21 3,000,000.00 112,842,167.60

未确认的投资损失 5-22 -

未分配利润 5-23 5,319.44 -7,638,774.22

股东权益合计 3,005,319.44 1,984,382,309.39

负债和股东权益合计 - 3,391,838,086.67

母公司

资产 附注 2001.12.31 2000.12.31

流动资产:

货币资金 5-1 - 395,308,633.60

短期投资 5-2 审定金额 24,506,925.98

应收票据 5-3 - 131,177,845.09

应收股利 482,258,039.66

应收利息 -

应收帐款 5-4 87,392,046.81 632,064,097.53

其他应收

款 5-5 4,781,171.23 281,220,322.05

预付帐款 5-6 - 94,484,496.84

应收补贴款 503,936,057.87

存货 5-7 288,523,601.01 112,278,917.98

待摊费用 5-8 102,828,872.08

一年内到

期的长期债权投资

其他流动资产 304,963,878.13

流动资产合计 - 1,671,041,239.07

长期投资:

长期股权

投资 5-9 1,774,678,466.79 509,490,309.54

长期债权

投资 5-9 5,200.00 10,400.00

长期投资

合计 - 509,500,709.54

固定资产:

固定资产

原价 5-10 - 396,856,519.94

减累

计折旧 5-10 482,473,940.68 104,024,801.51

固定资产

净值 - 292,831,718.43

减固

定资产减值准备 463,631,187.79

固定资产

净额 132,717,862.91 292,831,718.43

工程物资 330,913,324.88

在建工程 5-11 - 48,457,724.97

固定资产

清理 330,913,324.88

固定资产

合计 - 341,289,443.40

无形资产及其

他资产

无形资产 5-12 331,198,637.03 11,215,679.05

长期待摊

费用 5-13 - 13,323,962.77

其他长期

资产 -

无形资产及

其他资产合计 14,640,460.37 24,539,641.82.25

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 5-14 - 143,200,000.00

应付票据 负债及所有者权益

应付帐款 5-15 流动负债: 206,030,589.70

预收帐款 5-15 短期借款 9,676,235.91

应付工资 应付票据 44,699,221.92

应付福利费 应付帐款

应付股利 预收帐款 113,779,368.40

应交税金 5-16 应付工资 8,834,840.34

其他应交款 应付福利费 2,642,070.15

其他应付款 5-17 应付股利 20,642,949.07

预提费用 5-18 应交税金 1,000,000.00

预计负债

一年内到期的长期负

债 其他应付款

其他流动负债 预提费用

流动负债合计 一年内到期的长期负债 550,505,275.49

长期负债

长期借款 -

应付债券 流动负债合计

长期应付款 长期负债

其他长期负债 应付债券

长期负债合计 长期应付款 -

递延税项

递延税款贷项 其他长期负债

负债合计 - 长期负债合计 550,505,275.49

少数股东权益 递延税款贷项

股东权益

股本 5-19 少数股东权益 365,103,840.00

减已归还投资 -

股本净额 股东权益 365,103,840.00

资本公积 5-20 股本 1,105,431,937.10

盈余公积 5-21 减已归还投资 478,618,025.12

其中法定公益

金 5-21 股本净额 101,470,788.01

未确认的投资损失 5-22

未分配利润 5-23 资本公积 35,228,507.17

股东权益合计 股本 1,984,382,309.39

负债和股东权益合计 其中法定公益金 2,534,887,584.88

利润及利润分配表

编报单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位金额:人民币元

合并报表 母公司

项目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度

一、主营业务收入 2054225057 2724863451 1540344822 2130207909

减主营业务成本 1524836454 2007361302 1165403126 1567824125

主营业务税金

及附加 13320398.97 14553861.73 9162289.55 10476863.2

二、主营业务利润 516068204.3 702948287.1 365779406.2 551906920.2

加其他业务利润 18471447.51 13403633.06 21668872.09 9855811.61

减营业费用 305479494.3 350190690.2 262861718.2 301360184

管理费用 172471079.8 117288907.6 92168564.52 64159804.4

财务费用 8302257.08 21614983.89 -8681523.71 4567977.69

三、营业利润 48286820.69 227257338.5 41099519.36 191674765.8

加投资收益 14015947.06 17274579.83 13179262.93 36615919.28

补贴收入 20000000 20000000

营业外收入 964430.37 2325710.39 468275 1630940.1

减营业外支出 9005196.97 10319649.17 7487170.05 8344794.43

四、利润总额 74262001.15 236537979.6 67259887.24 221576830.7

减所得税 55549514.75 41976926.87 42865546.88 33359178.23

少数股东收益 1710844.97 4924262.54

加未确认的投资损失 9828453.65

五、净利润 26830095.08 189636790.1 24394340.36 188217652.5

加年初未分配利润 -7638774.22 -3856828.76 35228507.17 28064714.62

其他转入

六、可供分配的利润 19191320.86 185779961.4 59622847.53 216282367.1

减提取法定盈余公积 2978408.08 22310662.02 2439434.04 18821765.25

提取法定公益

金 2221034.25 17681281.37 1951547.23 15057412.2

提取职工奖励

及福利基金 2435754.72 1419137.64

提取储备基金 2626206 1928900.83

提取企业发展

基金 3684161.69 2904071.24

利润归还投资 0

七、可供股东分配的利润 5245756.117 139535908.3 55231866.26 182403189.7

减应付优先股股利 0

提取任意盈余公

积 0 37643530.5 0 37643530.5

应付普通股股利 5111453.76 109531152 5111453.76 109531152

转作股本的普通

股股利 0 0

八、未分配利润 134302.357 -7638774.22 50120412.5 35228507.17

现金流量表

2001年度

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 合并报表 母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的

现金 2,746,198,816.81 2,257,583,832.19

收到的税费返还 23,767,384.09

收到的其他与经营活动有关

的现金 55,639,092.43 45,426,481.23

现金流入小计 2,825,605,293.33 2,303,010,313.42

购买商品接受劳务支付的

现金 2,052,992,818.61 1,690,938,669.74

支付给职工以及为职工支付

的现金 87,470,351.32 48,470,577.79

支付的各项税费 212,482,858.53 152,716,891.78

支付的其他与经营活动有关

的现金 376,217,695.03 369,190,919.26

现金流出小计 2,729,163,723.49 2,261,317,058.57

经营活动产生的现金流量净额 96,441,569.84 41,693,254.85

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 24,654,922.09 24,654,922.09

取得投资收益所收到的现金 6,058,049.96 6,058,049.96

处置固定资产无形资产和

其它长期资产所收回的现金净额 -

收到的其他与投资活动有关

的现金 - 95,000,000.00

现金流入小计 30,712,972.05 125,712,972.05

购建固定资产无形资产和

其它长期资产所支付的现金 65,235,985.68 30,772,170.39

投资所支付的现金 16,806,200.00 16,416,200.00

支付的其他与投资活动有关

的现金 -

现金流出小计 82,042,185.68 47,188,370.39

投资活动产生的现金流量净额 -51,329,213.63 78,524,601.66

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 -

其中子公司吸收少数股

东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 629,200,000.00 343,200,000.00

收到的其他与筹资活动有

关的现金 -

现金流入小计 629,200,000.00 343,200,000.00

偿还债务所支付的现金 570,890,000.00 253,200,000.00

分配股利利润或偿付利息

所支付的现金 150,215,628.06 122,951,430.32

其中子公司支付少数股东

的股利 2,430,767.10

支付的其他与筹资活动有

关的现金 -

现金流出小计 721,105,628.06 376,151,430.32

筹资活动产生的现金流量净额 -91,905,628.06 -32,951,430.32

四、汇率变动对现金的影响 -64,534.22 -317,020.13

五、现金及现金等价物净增加额 -46,857,806.07 86,949,406.06

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 26,830,095.08 24,394,340.36

加少数股东收益 1,710,844.97

加计提资产减值准备 72,121,813.73 47,995,565.81

固定资产折旧 59,567,407.76 28,783,786.05

长期资产摊销 19,538,614.56 5,107,702.27

待摊费用的减少减增加 -715,017.92

预提费用的增加减减少 -2,176,811.43 10,000,000.00

处置固定资产无形资产和其它长期资

产的损失减收益 169,020.35 167,923.35

固定资产报废损失

财务费用 42,079,617.51 15,131,114.32

投资损失减收益 -14,015,947.06 -13,179,262.93

递延税款贷项减借项

存货的减少减增加 -193,390,757.73 -192,684,960.15

经营性应收项目的减少减增加 51,120,386.02 39,805,397.65

经营性应付项目的增加减减少 33,602,304.00 76,171,648.12

增值税增加净额减减少 -

其它

经营活动产生的现金流量净额 96,441,569.84 41,693,254.85

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 617,504,904.39 482,258,039.66

减货币资金的期初余额 664,362,710.46 395,308,633.60

现金等价物的期末余额 - -

减现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 -46,857,806.07 86,949,406.06.31