宁波成功信息产业股份有限公司董事局2001年度报告更正公告  [2002-03-15]  

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    更正内容一:

    2002年3月10日公司第四届董事局第七次会议审议通过了公司2001 年度的利润 分配预案:

    以2001年12月31日总股本为基数,向全体股东按每10股派发1 元现金红利(含 税),每10股送2股红股,实施利润分配。个人股东扣税后,实际利润分配为每 10 股派发0.4元现金红利,每10股送2 股红股。 这一分配预案基本符合董事局在审议 2000年年报时预计的2001年度利润分配政策。

    2001年度资本公积金转增股本预案如下:以2001年12月31日总股本为基数,向 全体股东按每10股转增1股实施资本公积金转增股本。

    上述内容已在3月12 日的《中国证券报》和《证券时报》刊登的本公司董事局 决议公告和2001年年报摘要作了披露,但由于公司对相关会计处理理解不够透彻, 公司会计报表的相关科目没有按上述利润分配预案作相应调整,现经公司聘任的会 计师事务所确认后,更正补充公告如下:

    一、修正后的资产负债表(附后)

    二、修正后的利润及利润分配表(附后)

    三、上述两个报表主要修正科目

                    单位:人民币元

行次 项目名称 修正前金额

  母公司期末数 合并期末数

  资产负债表

74 应付股利

100 流动负债合计 271,998,964.06 438,883,284.67

114 负债合计 271,998,964.06 438,883,284.67

121 未分配利润 92,444,291.13 99,180,906.98

122 股东权益合计 293,451,551.11 299,302,210.94

  利润及利润分配表

44 应付普通股股利

46 未分配利润 92,444,291.13 99,180,906.98

行次 项目名称 修正后金额

  母公司期末数 合并期末数

  资产负债表

74 应付股利 8,989,784.10 8,989,784.10

100 流动负债合计 280,988,748.16 447,873,068.77

114 负债合计 280,988,748.16 447,873,068.77

121 未分配利润 83,454,507.03 90,191,122.88

122 股东权益合计 284,461,767.01 290,312,426.84

  利润及利润分配表

44 应付普通股股利 8,989,784.10 8,989,784.10

46 未分配利润 83,454,507.03 90,191,122.88

四、修正前后的有关财务指标

单位:人民币元

项 目 修正后 修正前

股东权益(不含少数股东权益) 290312426.84 299302210.94

每股净资产 3.23 3.33

调整后每股净资产 3.21 3.31

净资产收益率(%) 17.09 16.58

按全面 主营业务利润 35.58 34.51

摊薄计算 营业利润 4.59 4.45

净资产 净利润 17.09 16.58

收益率(%) 扣除非经常性损益后的净利润 15.89 15.41

未分配利润本期减少 18136791.14 9147007.04

未分配利润期末数 90191122.88 99180906.98

股东权益合计本期减少 19073797.83 10084013.73

股东权益合计期末数 290312426.84 299302210.94

    五、相关的会计报表附注作相应的调整(具体参见公司年度报告正文)

    更正内容二:

    关于公司会计报表附注中有关资本公积的明细构成,经公司聘任的会计师事务 所确认后,更正补充公告如下:

    修正后的资本公积及其明细构成情况:

    一、资本公积期末数 76,319,880.43

    二、明细构成情况及修正原因

    项  目                期初数          本期增加 

股本溢价[注1] 70,038,468.55

股权投资准备[注2] 4,362,629.68

其他资本公积[注3] 1,742,322.69 4,533,683.19

合 计 76,143,420.92 4,533,683.19

项 目 本期减少 期末数

股本溢价[注1] 70,038,468.55

股权投资准备[注2] 4,357,223.68 5,406.00

其他资本公积[注3] 6,276,005.88

合 计 4,357,223.68 76,319,880.43

    [注1]:股本溢价,上年期末数列为865,402.27元,经查证,应为70,038,468 .55元,上年误列入“资本评估增值准备”69,173,066.28元,相应调整本期期初数 为70,038,468.55元。

    [注2]:股权投资准备,上年期末数列为0.00元,经查证,应为4,362,629. 68 元,上年误列入“资产评估增值准备”4,362,629.68元,相应调整本期期初数为4 ,362,629.68元。

    [注3]:其他资本公积,上年期末数列为40,000.00元,经查证,应为 1, 742 ,322.69元,上年误列入“资产评估增值准备”1,702,322.69元, 相应调整本期期 初数为1,742,322.69元。

    特此公告

    

宁波成功信息产业股份有限公司

    董事局

    二零零二年三月十四日

                                 资产负债表

2001年度

编制单位:宁波成功信息产业股份有限公司 会企01表

单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 255,590,625.92 195,397,990.88

短期投资

应收票据 100,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 158,861,676.53 97,147,044.17

其他应收款 77,989,499.95 65,918,372.58

预付帐款 73,869,482.66 47,596,638.65

应收补贴款

存货 64,496,683.60 39,718,684.72

待摊费用 80,498.90 137,314.60

一年内到期的长期债券投资 5,200.00

其它流动资产

流动资产合计 630,993,667.56 447,073,246.05

长期投资:

长期股权投资 35,736,048.87 47,138,880.67

长期债权投资 5,200.00

长期投资合计 35,736,048.87 47,144,080.67

其中:合并价差 16,628,479.18 20,558,716.98

其中:股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 94,175,063.42 64,349,394.31

减:累计折旧 17,157,542.52 8,627,488.13

固定资产净值 77,017,520.90 55,721,906.18

减:固定资产减值准备 1,082,006.92

固定资产净额 75,935,513.98 55,721,906.18

工程物资

在建工程 664,280.00

固定资产清理

固定资产合计 75,935,513.98 56,386,186.18

无形资产及其他资产:

无形资产 13,969,176.75 13,024,288.31

长期待摊费用 949,399.17 4,900,528.90

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 14,918,575.92 17,924,817.21

递延税项:

递延税项借项

资产总计 757,583,806.33 568,528,330.11

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 322,635,320.00 268,300,000.00

应付票据 20,000,000.00

应付帐款 32,371,848.07 5,784,190.27

预收帐款 2,321,892.33 1,407,402.70

应付工资 668,313.60 65,600.49

应付福利费 2,365,803.93 1,405,671.95

应付股利 8,989,784.10

应交税金 12,898,699.59 8,682,606.41

其他应交款 285,153.66 59,543.68

其他应付款 43,599,474.77 19,502,369.58

预提费用 1,736,778.72 830,192.67

预计负债

一年内到期的长期负债 500,000.00

其它流动负债

流动负债合计 447,873,068.77 306,537,577.75

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税项贷项

负债合计 447,873,068.77 306,537,577.75

少数股东权益 19,398,310.72 11,541,608.82

股东权益:

股本 89,897,841.00 89,897,841.00

减:已归还投资

股本净额 89,897,841.00 89,897,841.00

资本公积 76,319,880.43 76,143,420.92

盈余公积 35,005,704.11 25,858,697.07

其中:法定公益金 17,185,374.43 12,611,870.91

未确认投资损失 -1,102,121.58 -165,114.89

未分配利润 90,191,122.88 58,714,299.44

股东权益合计 290,312,426.84 250,449,143.54

负债及股东权益总计 757,583,806.33 568,528,330.11

资产负债表

2001年度

编制单位:宁波成功信息产业股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 91,563,397.62 112,025,902.85

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 23,765,550.99 1,617,078.41

其他应收款 88,201,293.81 86,937,913.34

预付帐款 14,126,594.73 11,572,624.86

应付补贴款

存货 1,470,736.00 3,344,963.23

待摊费用 46,467.41

一年内到期的长期债券投资 5,200.00

其它流动资产

流动资产合计 219,132,773.15 215,544,950.10

长期投资:

长期股权投资 307,269,941.54 239,448,542.83

长期债权投资 5,200.00

长期投资合计 307,269,941.54 239,453,742.83

其中:合并价差

其中:股权投资差额 16,628,479.18 20,558,716.98

固定资产:

固定资产原价 31,389,013.08 2,809,998.60

减:累计折旧 1,299,789.25 770,572.75

固定资产净值 30,089,223.83 2,039,425.85

减:固定资产减值准备

固定资产净额 30,089,223.83 2,039,425.85

工程物资

在建工程 635,005.00

固定资产清理

固定资产合计 30,089,223.83 2,674,430.85

无形资产及其它资产

无形资产 8,657,053.50 48,773.33

长期待摊费用 301,523.15 327,273.25

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 8,958,576.65 376,046.58

递延税项:

递延税项借项

资产总计 565,450,515.17 458,049,170.36

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 159,000,000.00 171,500,000.00

应付票据

应付帐款 21,504,977.04 420,969.94

预收帐款 357,849.00

应付工资

应付福利费 1,088,086.91 758,257.30

应付股利 8,989,784.10

应交税金 2,153,047.41 -202,403.66

其他应交款 125,663.41 14,162.55

其他应付款 86,579,941.76 37,102,588.38

预提费用 1,189,398.53 410,133.42

预计负债

一年内到期的长期负债 500,000.00

其它流动负债

流动负债合计 280,988,748.16 210,503,707.93

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税项贷项

负债合计 280,988,748.16 210,503,707.93

少数股东权益

股东权益:

股本 89,897,841.00 89,897,841.00

减:已归还投资

股本净额 89,897,841.00 89,897,841.00

资本公积 76,319,880.43 76,148,826.92

盈余公积 34,789,538.55 25,642,531.51

其中:法定公益金 17,185,374.43 12,611,870.91

未确认投资损失

未分配利润 83,454,507.03 55,856,263.00

股东权益合计 284,461,767.01 247,545,462.43

负债及股东权益总计 565,450,515.17 458,049,170.36

利润及利润分配表

2001年度

编制单位:宁波成功信息产业股份有限公司 会企02表

单位:人民币元

本期数

项目 母公司 合并

一、主营业务收入 58,670,156.72 494,810,466.24

减:主营业务成本 44,538,432.40 389,699,042.55

主营业务税金及附加 260,647.65 1,817,578.38

二、主营业务利润 13,871,076.67 103,293,845.31

加:其他业务利润 1,134,015.30 1,770,220.96

减:营业费用 5,762,017.52 16,611,142.19

管理费用 11,577,517.75 55,175,174.49

财务费用 10,758,813.29 19,966,299.89

三、营业利润 -13,093,256.59 13,311,449.70

加:投资收益 58,879,934.33 3,232,127.02

补贴收入 2,875,476.84

营业外收入 0.03 43,179,069.81

减:营业外支出 61,642.60 3,051,353.48

四、利润总额 45,725,035.17 59,546,769.89

减:所得税 -10,000.00 13,589,791.85

少数股东损益 -2,719,629.85

未确认的投资损失 -937,006.69

五、净利润 45,735,035.17 49,613,614.58

加:年初未分配利润 55,856,263.00 58,714,299.44

其他转入

六、可供分配利润 101,591,298.17 108,327,914.02

减:提取法定盈余公积 4,573,503.52 4,573,503.52

提取法定公益金 4,573,503.52 4,573,503.52

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 92,444,291.13 99,180,906.98

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 8,989,784.10 8,989,784.10

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 83,454,507.03 90,191,122.88

上年同期数

项目 母公司 合并

一、主营业务收入 9,389,019.23 203,651,917.05

减:主营业务成本 2,536,956.03 110,963,696.32

主营业务税金及附加 260,594.75 1,164,473.49

二、主营业务利润 6,591,468.45 91,523,747.24

加:其他业务利润 3,416,595.33 10,159,729.39

减:营业费用 868,271.54 5,511,666.45

管理费用 9,951,916.06 29,046,272.97

财务费用 8,600,732.02 10,853,710.83

三、营业利润 -9,412,855.84 56,271,826.38

加:投资收益 61,674,551.08 2,088,802.34

补贴收入 311,072.98 880,678.00

营业外收入 34,110.00 3,104,483.34

减:营业外支出 87,501.48 408,439.87

四、利润总额 52,519,376.74 61,937,350.19

减:所得税 7,919,035.86

少数股东损益 -329,321.75

未确认的投资损失 -165,114.89

五、净利润 52,519,376.74 54,512,750.97

加:年初未分配利润 13,840,761.60 14,705,423.81

其他转入

六、可供分配利润 66,360,138.34 69,218,174.78

减:提取法定盈余公积 5,251,937.67 5,251,937.67

提取法定公益金 5,251,937.67 5,251,937.67

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 55,856,263.00 58,714,299.44

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 55,856,263.00 58,714,299.44

利润表补充资料:

本期数

项目 母公司 合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -45,623.12 -45,623.12

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -1,205,721.09 -1,210,311.93

5.债务重组损失

6.其他

上年同期数

项目 母公司 合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -211,984.17 -211,984.17

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他