95年年度报告  [1995-12-31]  

    一、公司简况

    1、公司名称(中文):TCL通讯设备股份有限公司

     (英文):TCL Communication Equipment Co,Ltd

    2、公司地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

     邮政编码:516001

    3、法定代表人:张济时

    4、公司咨询服务机构:公司证券部

     咨询服务人员:许湘桂 王岗

     电话:(0752) 2260868转3388、3399

     传真:(0752) 2261868

    二、主要财务数据与财务指标

    

                           单位:万元

    指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

    1.主营业务收入 66719.55 56933.25 17.19%

    2.净利润* 8074.87 9021.15 --

    3.总资产 66535.46 53959.29 23.30%

    4.股东权益 35453.86 31427.31 12.81%

    5.每股收益* 0.52元 0.63元 - -

    6.每股净资产 2.26元 2.21元 2.26%

    7.净资产收益率 22.78% 28.71% - -

    8.股东权益比率 53.28% 58.24% -8.52%

    

    *:1995年度主营业务收入较1994年度增长了17.19%。1994年度的净利润数9021.45 万元中含有对1992年度、1993年度高估负债的调整利润,所以1995年度的净利润还、每股 收益、净资产收益率等与1994年度不可比,按1994年度的实际净利润还7232.34万元比较, 1995长度净利润比1991日度增长了ll.65%,每股收益增长了1.96%,净资产收益率 降低了1%。

    三、公司业务回顾

    1、一年来经营情况

    公司主营业务是生产销售电话机,1995年年产电话机554万台,销售543万台,其中内 销462万台,外销81万台,内销数量占95在邮电系统电话机放号量的38.5%.列全国第一 位。公司已连续八年在产值、利润、开发新产品方面居全国首位,被誉为“中国的电话大 公司利润的95.83%来目公司主要产品TcL868系列电话机的生产与销售,其他利润为 投资收益。

    公司95年经营状况如下:

    (1)积极拓展销售网络,在春秋两季产品订货会上,以可靠的产品质量赢得了客户 大量订货,共计获得约650万台电话机订单,保证了公司95年产值、利润的稳步增长,并 为公司96年的业务发展打下了良好的基础。

    (2)投入新产品开发费用总计889万元,增添了用于开发的较先进的仪器设备,全年 总计开发新产品5个,包括HA868(Ⅻ)P/T,HA868(XⅥ)P/T、HA868(XⅧ)p /TSD三种按键电话机,和HW868(Ⅱ)P/TSD无绳电话、HL868(1)P/TSO数字录 音电话。其中HL868(Ⅱ) p/TSD 数字录音电话的技术性能达到国际先进水平, HW868 (Ⅲ)P/TSD无绳电话的技术性能达到国内领先水甲,这两各新技术、高档次的电话倍 受消费者青睐,市场前景很好。

    公司对HW868(Ⅱ)P/TSD无绳电话进行了软件重写与硬件改造。该种机型在95年 被国家科委、国家技术监督局、劳动部、国家外国专家局、中国工商银行五个部委评为“一 九九五年国家级新产品”。并获得“一九九四年度广东省电子工业科技进步二等奖”。

    公司已形成效强的开发力量,开发的产品已能满足多方面的需求,在国内处于领先水 平。

    (3)注重质量管理。1995日7月,公司通过了挪威DNV和中国9宝认证中心的IS9001 质量体系国际国内双认证,提高了公司的质量管理水平,在质量保证上实现了文件化、规 范化和系统化。1995在10月28日,公司在人民大会常隆重进行新闻发布会,接受了挪威DNV 和中国白宝认证中心对公司的认证证书,提高了公司声誉,扩大了公司影响。

    公司在“加强质工管理。提高无绳电话直通率”方面成纽突出,公司的QC小组获得 了“广东省优秀QC小组”和电子部“电子工业优秀质量管理小组”称号。

    (4)公司产品在历年获得多项荣誉的基础上,95年在国内贸易部、国家经贸部、电 子工业部、中国轻工总会、中国纺织总会、国家技术监督局、中国消费者协会七家机构组 织的“全国畅销国产商品”评选中,在电话机行业列第一名,获“金桥奖”。

    (5)公司在95年国务院发展研究中心市场经济研究所、广东省人民政府经济发展研 究中心举行的“中华之最”调查评比中,被评为“中国是大电话机生产厂家”,获得“中 国电话大王”称号,并在95庄12月被广东省省委、省政府授予“广东省文明单位”称号。 极广东省工商局授予“重合同守信用企业”称号。

    根据94年度经济指标完成情况,公司在国家统计局95年11月最新公布的排名榜中,按 利税总额列“中国500家最大工业企业”第335位,按销售额列“中国吕大500 家外商投资 工业企业”第99位,在国家经贸部、国家统计局列出的“中国工业企业综合评价最优500 家”中列第89位,位于“电子及通信设备制造行业”第9位。

    公司是广东省250家现代企业制度试点企业之一。

    (6)公司注重工业产权方面的保护,1995年向国家专利局提出了三项外观设计专利 申请,其中Hw868(Ⅲ)P/TSD分目式无绳电话机已取得外观设计专利权。

    (7)公司于1995年3月12日搬人新厂房,并于1995年3月28 日隆重举行了“新厂房竣 工典礼、建厂十周年大庆暨产品订货会”,取得了良好的效果。

    2、对实际经营情况的分析与说明

    本报告年度内,公司未对主营业务作盈和预测。公司主营业务地人轻94年度增长了 17.19%。由于94年度利润总额及净利润数中含有对92年度、93 在度高估负债的调整利润, 所以高于95年度。按94年度经营的实际利润数比较,95年度的净利润比94年度增长了 11.65%。

    3、募集资金运用情况

    本报告年度内公司没有募集资金。公司93年10月发行公众股,募集资金11,000万元, 运用情况和结果如下:

    (一)资金投入均根据项目进程,按计例进行,控制在原预算之内,其他股东投入的 资金也已到位。在募集的11,000万元中,公司已投入“TCL移动通讯设备有限公司”400 万美元、”TCL东讯通讯工业有限公司”500万港元、“深大(TCL)通讯设备有限公司” 30万美元、购买先进仪器设备1,255万元、新厂房建设5,540万元。

    (二)项目进展倩况

    1.“TCL移动通讯设备有限公司”于94年7月正式投产,至95年该公司生产NEC 牌数据 显示传呼机市场反映良好。

    2.“TC东讯通讯工业有限公司”已正式营业,开拓市场,尚未形成生产规模。

    3.“深大(TCL)通讯设备有限公司”已经投产。

    4.购买的先进仪器均已到位,促进了公司的新产品开发,加快了公司产品的更新换代。

    5.公司总投资9031.21万元建造的“TCL大图”已于95年2月交付使用,扩大了公司的 生产规模,改善了公司的生产及办公条件。

    (三)项目收益情况

    1.“TCL移动通讯设备有限公司”95年实现利润205.z6万元;“深大(TCL)通讯设 备有限公司”95年实现利润503.09万元。这两个项目收益与本公司预测相符。

    2.“TCL东讯通讯工业有限公司”尚未正式投产;

    3.本公司购买的先进仪器设备并投资兴建“TCL大厦”达到了预期目标,加快了本公 司新产品的开发研制,促进了产品的更新换代,扩大了生产规模,提高了本公司效益。

    (四)募集资金拟投资项目与实际投资项目对比

    

募集资金拟投资项目                    实际投资项目

    TCL恒磁金属工业有限公司 TCL东讯通讯工业有限公司

    TCL移动通讯设备有限公司 相同

    深大(TCL)通讯设备有限公司 相同

    TCL海鲜大酒楼 技术设备改造

    TCL新惠大厦 兴建“TCL大厦”

    

    本公司募集资金投资项目部分改变,是因为93年惠州市房地产业过热,出现倒退,并 恒磁产业投资大、回收馒、配套资金不能落实所致。

    本公司募集资金拟投资项目部分变更的法律程序是经董事会研究提议,并经93年度股 东大会表决通过。

    四、股本变化、股本结构及肢东情况

    1、股本变动情况及原因

    1995年公司股份总数15,664万股较1991年的l4,240万胺增加了10%。原因是1995年 5月,公司将1994年度的净利润按每10股送1股,另派发2.16元规金的方案,向股东

    分红派息.

    公司的各种股份,除对内部职工所迸红股上市交易,对已流通股份比例增加0.01%、 内部职工股所占比例减少0.01%外.其余股份所占比例不变。

    2、股本结构情况

    截止1995日12月31日,本公司股权结构情况如下:

    

               股份单位:股;   面值:每股1元

    股份类别 年初数 本年增减 年末数 占总股本%

    (一)尚未流通股份 85,659,000 +18,539,000 94,198,000 50.14%

    (1)发行人股份 80,100,000 +8,010,000 88,110,000 56.25%

    其中:

    国家法人股 44,500.000 +4,450,000 48,950.000 31.25%

    外资法人股 35,600,000 +3,560,000 39,160,000 25%

    (2)募集法人股 5,340,000 +534,000 5,874,000 3.75%

    (3)内部职工股 219,000 -5,000 214,000 0.14%

    尚未流通股份合计 85,859,000 +8,539,000 94,198,000 60.14%

    (二)已流通股份 56,741,000 +5,701,000 62,442,000 39.86%

     A股 56,74l,000 +5,701,000 62,412.000 39.86%

    已流通股份合计 56,741,000 +5,701,000 62,412,000 39.86%

    (三)股份总数 142,400,000 +14,240,000 156.640,000 100%

    3、主要股东持股情况

    A、持5%以上股份股东的持股情况

     名称 年未持股数量 年度内增减情况

    (1)、TcL通讯设备(香港)有限公司 39,160,000 +3,560,000

    (2)、惠州市通信开发公司 24,781,350 +2,252,850

    (3)、惠州经贸投资公司 16,703,500 +1,518,500

    4、前十名大股东持股情况

     名称 持股数 比率

    (1)、TcL通讯设备(香港)有限公司 39,160,000 25%

    (2)、惠州市通信开发公司 21,781,350 15.82%

    (3)、惠州经贸投资公司 16,703,500 10.68%

    (4)、TcL集团公司 7,465,150 4.77%

    (5)、肖敏 3,093,300 1.97%

    (6)、惠州市通讯器材工业总公司 2,640,000 1.69%

    (7)、惠州通信发展总公司 1,980,000 1.26%

    (8)、惠州市外贸企业发展总公司 660,000 0.42%

    (9)、周浩宇 647.300 0.41%

    (10)、星晨公司 624.600 0.40%

    

    4、股东数量

    截止1995乐12月25日,公司股东总数为23,448。其中,流通股股东23,128户,法人 股股东8户,内部职工股股东12户。

    5、董事、监事与高级管理人员持股情况

    本报告期内,董事、监事与高级管理人员的持股情况没有变化。持股情况如下:

    

姓名       职务        持股数(股)

    张济时 董事长 25,000

    郑诗贤 副董事长 25,000

    李选民 副董事长 0

    黎健生 董事总经理 25,000

    蔡秀岗 董事副总经理 20,000

    源而焕 董事 20,000

    叶茂 董事 5000

    戴家兴 副总经理 20,000

    张寿椿 副总经理 20,000

    刘远辉 副总经理 15.000

    张志军 副总经理 15,000

    黄国良 监事 22.500

    粱大珠 监事 0

    练忠杰 监事 1,500

    

    五、重要事项

    (一)股东大会、董事会情况说明

    1、股东大会情况

    1995年4月12日,公司94年度股东大会在广东省惠州市上排大岭路TCL大厦十三楼召 开。出席会议的代表共计45人,代表股份8,706.19万股,占公司股份总数的61.14%。大 会审议并以超过出席会议股东所持表决权的半数批准了已事会报告、监事会报告;补选了 董事、监事,讨论了94年度财务决算方案和95年度财务预算方案,决定了94年度净利润分 配比例与分红旅息方案; 同意了董事会关于暂停实施1994 年临时股东大会通过的1995年度 配股方案的提议。

    2、董事会情况

    根据公司章程,董事会设7名董事。1995年度,董事会工作情况如下:

    1.1995年1月22日,董事会召开第七次会议,总结了94年度工作,决定了95年度经营 计划和投资方案,制订了95年度发展的各项经济指标,提出了94年度利润分配预案。

    2.1995年2月,董事会召开临时会议,决定公司在1995年3月28日举行“新厂房轻工典 礼、建厂十周年大庆暨产品订货会”等三会一体活动。

    3.1995年8月19日.董事会召开第八次会议,研究公司发展所涉及的员工福利总理, 决定了管理人员的福利待遇。

    4.1995年10月,董事会召开临时会议,决定于1995年10月28日在人民大会堂举行新闻 发布会,告知社会各养公司通过了挪威DNV和中国赛宝认证中心的ISO9001质量体系国际 国内双认证,提高公司的知名度和美誉度。

    5.1996年2月1日,董事会召开第九次会议,总结了95年经营情况,制订了96年财务指 标和95年度净利润分配比例。95年度净利润分配比例为法定盈余公积金10%、公益金10%、 任意盈余公积金30%.分红基金50%;分红派息方案为每10股派发2.50元现金。

    (二)重大投资情况

    本报告乐度内,公司投资889万元用于新产品开发,开发新产品5种,并对Hw868 (Ⅱ) P/TSD无绳电话进行了技术革新。

    (三)董事、监事变动情况

    1995年4月12日,公司股东大会同意黄碧辉先生辞去董事职务.补选了叶茂先生为公 司董事,粱大珠先生为公司监事。

    (四)其他情况

    1、公司地址于1995年8月14日变更为:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦”。

    2、负责对公司财务审计的会计师事务所是“深圳中华会计师事务所”

    3、公司证券事务法律顾问是“深圳华商律师事务所”。

    (五)本报告期内重大事件简介

    1、3月14日,公司在《中国征券报》公布了《关于召开1994年度股东大会的公告》。

    2、3月12日,公司搬入新厂房;3月14日,公司在《中国证券报)刊出了《住所变更 启事》。

    3、3月28日,公司在《中国证券报》、《证券时报》刊出(1994年年度报告(摘要))。

    4、3月28日,公司隆重举行“新厂房竣工典礼、建厂十周年大庆暨产品订货会”。

    5、4月12日,公司94年度股东大会召开。4月14日,公司在《中国证券报》、《证券 时报》刊出了94年度股东大会决议。

    6、5月17日,公司在《中国证券报》刊出《11994年度分红派息公告书》; 按每10股送 1股、另派发2.16元规金的方案向股东分红派息,共送红股1.424万股。所送红股的交易起 始日为19g5年5月25日。 7、8月16日,公司在《中国证券报》、《证券时报》刊出《1995年中期报告》

    8、10月28日,公司在人民大会堂举行公司通过挪威DNV和中国工宝认证中心的 Iso9001国际国内质量体系双认证。

    (六)重大诉讼,仲裁事项

    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、关联企业

    

名称               注册资金      本公司转配         主营业务

     (万元) 权益比例

    1、TCL东讯通讯 1000万港元 50% 生产销售集团式电话等

    工业有限公司

    2、惠州万里达模具 320万港元 50% 生产销售电话机用注塑件

    注塑有限公司

    3、TCL移动通讯设 500万美元 40% 生产销售传呼机等

    备有限公司

    4、高达(惠州)电缆 4000万港元 40% 生产销售电缆电线制品

    制品有限公司

    5、深大(TCL)通讯 220万美元 10% 生产销鲁电话机等

    设备有限公司

    6、南方通信(惠州) 200万美元 8.1% 生产销售程控交换机等

    实业有限公司

    

    七、财务报告

    1、本公司财务报告,经深圳中华会计师事务所审计,由注册会计师刘金登、末子武出具 无保留意见的审计报告。

    2、财务报表附注

    (1)本公司执行中华人民共和国股份制试点企业会计制度,以每年一月一日至十二月三 十一日为一个会计年度,报告年度采取的会计政策和核算方法,与上年相比没有变化。

    (2)短期投资。短期投资系按成本法核算, 短期投资变现成本以先进先出法计算确定。

    

   类别               1995.12.31       1994.12.31

     RMB RMB

    股票投资(成本值) --- 994,757.29

    其中:上市股票 --- 994,757.29

    非上市股票 --- ---

    债券投资 223,200.00 263,200.00

    合作经营投资 3.000,000.00 3,000.000.00

    合计 3,223,200.00 4,257,957.29

    

    系与广东新纪元投资咨询有限公司(原为本公司之联营公司)合作投资,即将收回。

    (3)应收帐款

    

帐龄                   1995.12.31

     RMB

    一年以内 243,415,601.25

    一至二年 89,192,674.71

    二至三年 11,699,704.95

    三年以上 3,049,462.13

    合计 347,357,443.10

    (4)其他应收款

    帐龄 1995.12.31

     RMB

    一年以内 3,825,475.14

    一至二年 1,001,440.61

    二至三年 362,096.23

    三年以上 556.455.06

    合计 5,746.454.34

    

    (5)长期投资

    

投资单位名称  持股比例      1995.12.31              1994.12.31
                          投资金额      权益增减    年内金额      RMB
                            RMB            RMB         RMB
惠州万里达模具
注塑有限公司    50%     161,800.00  3,228,940.00  4,325,540.00  8, 270.542.96
高达(惠州)电
缆制品有限公司  40%   2,365,152.00  1,550,945.85  4,026,097.06  3,522,835.98
TCL移动通讯设
备有限公司      40%  17,143,548.00  1,098,808.93 16,045,230.07  9, 539,075.23
TCL东视通讯工
业有限公司      50%   2,424,840.00    130,033.20  2,291,806.80  2,464,000,00
南方通讯(惠州)
实业有限公司   8.1%   2,805,300.00          -    8,808,300.00  2,805,300.00
深大(TCL)通
讯设备有限公司  10%   1,740,000.00          -    1,740,000.00  1,740,000.00
广东新纪元投资
咨询有限公司 16.07%          -               -            -       360,000.00
合计                  27,640,440.00  3,553,542.92  31,293,982.92 28,691,872.12
*对该公司的投资已经收回
(6)资本公积金、盈余公积金及末分配利润

    

项目                 1994.12.30     末期增加     本期减少      1995.12.31

     RMB RMB RMB RMB

    资本公积 81,280,912.98 - - 81,285,942.98

    盈余公积 76,237,322.81 40,374,350.11 - 116,611,682.42

    其中:盈余公积金 60,764,844.38 32,899,488.09 - 93,063,832.47

    公益金 15,172,977.93 8,074,872.02 - 23,547.849.95

    末分配利润 108,831.77 80,718,720.22 80,857,551.99 -

    合计 157.838,097.06 121,122,808.33 80,857,551.99 197,898,825.49

    盈余公积金变动系由利润分配产生

    (7)投资收益

     项目 1996 1994

     RMB RMB

    股票投资收益 87,494.61 (46,010.22)

    债券投资收益 18,900.00 17,250.00

    联营公司权益增减净额 3,743,203.30 2,321,250.07

    合计 3,849,597.91 2,292,489.85

    (8)与上年对比数据相比重大变项项目分析

    项目 增(减 )% 主要原因

    货币资金 53% 回笼资金以偿还短期借款各项应收款20%

     各项应收款分类方法有所不同,使个别差异大,会计差

     异小,应地帐款增加主要系销售额(含税)增长20%

    存货 70% 为满足生产工扩大需要增加材料库存45%,规库存约为

     一个月之需要量,产成品库存增加约为每月比上年平均

     每月扩大之产销工。

    固定日产与在建工程 工程完工转入固定资产

    递延资产 100% 上年模具列为固定资产,因技术变化加抉,模具经济寿命

     缩短,改列为递延资产

    应付福利费 41% 本年开发较小

    应付帐款与应付关联 56% 购货增加(与存货相关)

    企业税合计

    财务费用 56% 借入借款发生利息支出1年利息为纯收入

    投资收益 63% 应占联营公司收益增长

    

     TCL通讯设备股份有限公司

     董事会

     一九九六年四月二十五日