TCL通讯设备股份有限公司2000年年度报告摘要  [2001-03-21]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、公司简介

    1. 公司法定中文名称:TCL通讯设备股份有限公司

    公司法定英文名称:TCL Communication Equipment Co.,Ltd.

    2. 公司注册地址及办公地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    邮政编码:516001

    公司国际互联网网址:http://www.tclcomm.com

    电子信箱:stock@tclcomm.com

    3. 公司法定代表人:李东生

    4. 公司董事会秘书:林盛忠

    电话:0752-2288898

    电子信箱: linsz@tclcomm.com stock@tclcomm.com

    证券事务代表:叶文洁

    电话:0752-2288896

    传真:0752-2261868

    电子信箱:yewj@tclcomm.com

    联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    5. 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

    中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点: 证券部

    6. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:TCL通讯

    股票代码:0542

    

    

二、 会计数据和业务数据摘要

    1.本年度利润总额及其构成 (合并报表)  单位:人民币(元)

利润总额: 30,048,828.78

净利润: 26,316,637.88

扣除非经常性损益后的净利润: 26,316,637.88

主营业务利润: 216,613,340.86

其他业务利润: 920,456.77

营业利润: 23,069,086.03

投资收益: 6,302,192.20

补贴收入: 0.00

营业外收支净额: 677,550.55

经营活动产生的现金流量净额: -10,033,907.96

现金及现金等价物净增加额: 47,293,976.93

2.前三年的主要会计数据和财务指标表(合并报表)单位:人民币(元)

项 目 2000年度 1999年度

调整后 调整前

主营业务收入 932,229,002.57 296,827,928.73 334,397,294.45

净利润 26,316,637.88 -179,836,171.66 -179,836,171.66

总资产 1,090,892,510.42 685,970,178.91 680,793,477.33

股东权益 437,527,329.35 428,726,693.68 428,002,379.77

(不包含少数投东股益)

每股收益 0.140 -0.956 -0.956

加权平均每股收益 0.140 -0.956 -0.956

扣除非经常性损失

后的每股收益 0.140 -0.956 -0.956

每股净资产 2.326 2.28 2.28

调整后的每股净资产 1.96 2.15 2.18

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.0 5 -0.397 -0.397

净资产收益率(%) 6.01% -41.95% -42.02%

项 目 1998年度

调整后 调整前

主营业务收入 402,823,726.35 402,823,726.35

净利润 3,925,976.30 3,040,766.53

总资产 840,735,980.28 869,446,266.10

股东权益 607,725,607.43 636,435,893.25

(不包含少数投东股益)

每股收益 0.021 0.016

加权平均每股收益 0.025 0.019

扣除非经常性损失

后的每股收益 0.021 0.016

每股净资产 3.23 3.38

调整后的每股净资产 3.09 3.22

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.131 -0.131

净资产收益率(%) 0.65% 0.48%

    3.按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计 算的报告期利润的净资产收益率和每股收益

    报告期利润

净资产收益率 每股收益

面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 49.51% 50.01% 1.15 1.15

营业利润 5.27% 5.33% 0.12 0.12

净利润 6.01% 6.08% 0.14 0.14

扣除非经营性

损益后的净利润 5.86% 5.92% 0.14 0.14

    

    

三、 股本变动和主要股东持股情况

    (一) 股本变动情况表

报告期内,本公司股份总数较上年未发生变化。股本结构如下:

报告日期:2000年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

配股、送股、公积金转股 增发 其他 小计

一、尚未流通股份

1.发起人股份 103,953,300 103,953,300

其中:

国家拥有股份 56,926,100 56,926,100

境内法人持有股份

外资法人持有股份 47,027,200 47,027,200

其他

2.募集法人股 2,702,700 2,702,700

3.内部职工股

4.优先股或其他股

尚未流通股份合计 106,656,000 106,656,000

二、已上市流通股份

1.人民币普通股 81,452,800 81,452,800

其中:高管人员持股 60,489 60,489

2.境内上市的外资股

3.增外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计 81,452,800 81,452,800

三、股份总数 188,108,800 188,108,800

    (二)主要股东持股情况

    1.截止2000年12月31日,股东总数26034户(其中:发起人股东3户、 募集法人 股东2户,公司高级管理人员3户),公司高级管理人员持有本公司股份60489 股, 按有关规定冻结。

    2.公司前十名股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例 备 注

(1)TCL通讯设备(香港)有限公司 47,027,200 25.00% 外资股东

(2)TCL集团有限公司 30,905,683 16.43% 国有股东

(3)惠州市南方通信开发有限公司 26,020,417 13.83% 国有股东

(4)国信证券有限公司 4,071,066 2.16% 公众股

(5)裕隆证券投资基金 2,085,663 1.11% 公众股

(6)惠州市通信发展总公司 2,079,000 1.11% 募集法人股

(7)普丰证券投资基金 1,955,278 1.04% 公众股

(8)申银证券 999,257 0.53% 公众股

(9) 昆明富华置业有限责任公司 804,307 0.43% 公众股

(10) 王红梅 730,632 0.39% 公众股

    3.前十名股东之间关联关系说明

    1) TCL通讯设备(香港)有限公司是TCL集团有限公司在香港的全资子公司。

    4.持股10%(含10%)以上的法人股东介绍

    (1)TCL通讯设备(香港)有限公司

    法定代表人:李东生

    经营范围:电子通讯产品

    持有股份的质押情况:将其持有TCL通讯股份3916万股为TCL集团有限公司向中 国银行广东省分行、中国银行惠州分行贷款提供了担保。质押股票冻结期自2000年 1月24日起。

    (2)TCL集团有限公司

    法定代表人:李东生

    经营范围:经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、 科研所 需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;生产、 销售电子产品及通讯设备,五金、交电、VCD、DVD视盘机、汽车收放机、家庭影院 系统、电子计算机及配件、百货、家具、针纺织品、电池、化工产品、建筑材料、 厨房设备、普通机械、副食品、其它食品;电子计算机技术服务,货物仓储,影视 器材维修。

    持有股份的质押情况:持有TCL通讯股份264万股向中国银行广东省分行、 中国 银行惠州分行作了贷款质押。质押股票冻结期自2000年1月24日起。

    (3) 惠州市南方通信开发有限公司

    法定代表人:李汉荣

    经营范围:公众无线电传呼,移动无线电话服务,销售、维修通信器材,无线 电通信工程安装。

    持有股份的质押情况:无。

    

    

四、股东大会简介

    本年度召开了1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会。

    (一)1999年年度股东大会

    1.1999年5月19日,本公司1999年年度股东大会在本公司十二楼会议室召开, 会议审议并通过了以下决议:

    1)审议并通过了《公司1999年年度报告及年度报告摘要》;

    2)审议并通过了《公司1999年度董事会工作报告》;

    3)审议并通过了《公司1999年度监事会工作报告》;

    4)审议并通过了《公司1999年度财务决算方案》;

    5)审议并通过了《公司1999年度利润分配预案》;

    6)审议并通过了《关于1999年度计提各项资产减值准备的报告》;

    7)审议并通过了《关于1999年度拟核销各项资产的报告》;

    8)审议并通过了《关于收购TCL通讯设备(国际)有限公司股权的议案》;

    同意《关于收购TCL通讯设备(国际)有限公司股权的议案》, 授权董事会根 据转让双方指定日期的中介机构审计结果全权确定收购价格,并根据有关法律、法 规要求办理本次收购相关事宜。

    9)审议并通过了《关于补选公司董事会成员的议案》;

    10)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

    11)审议并否决了《关于对深圳TCL通信技术有限公司增资的议案》;

    否决原因:大会听取了TCL通信技术有限公司的经营情况汇报, 考虑到该项目 前景及资金的需求情况,决定重新考虑该公司的资本构成。

    12)审议并通过了《关于聘请公司常年法律顾问的提案》;

    13)确定了公司独立董事的报酬待遇。

    本次股东大会决议公告刊登在2000年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》 上。

    (二) 2000年度第一次临时股东大会

    2000年8月28日,本公司2000 年第一次临时股东大会在本公司十二楼会议室召 开,大会审议并通过了“关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案”。

    本次临时股东大会决议公告刊登在2000年8月29日的《证券时报》、 《中国证 券报》上。

    

    

五、董事会报告

    (一) 公司经营情况

    1.本公司所处的行业及地位

    本公司隶属电子通讯行业,是国内主要通讯产品经营企业之一,主要生产经营 以多功能自动电话为主的通讯产品。2000年,本公司荣获中国消费者报所颁发的“ 2000年优质服务先进单位”称号, 被广东省评为“高新技术企业”; 本公司产品 TCL868智能NT被认定为2000年度国家级新产品。TCL868ISDN终端产品获省级科技成 果百项工程的称号。

    2.公司主营业务范围及经营状况

    本公司主营业务是生产经营以多功能自动电话机为主的通讯产品及与其生产设 备相适应的通讯设备,并提供通讯设备服务和工程技术咨询。

    2000年,本公司总计销售电话机659.12万部(其中内销为409.42万部;外销为 249.70万部),实现主营业务收入 932,229,002.57元,实现利润总额30,048,828 .78元,实现净利润26,316,637.88元。

    本年度公司实现扭亏为盈,主要是:一是公司产品分销能力得到提高,海外业 务取得了高速增长,公司销售量同比增长107.94 %, 其中海外业务销量同比增长 307.61%;二是公司产品结构得到逐步调整,无绳电话和来电显示电话等中、高档 产品的开发、生产和销售能力得到了提高,无绳电话和来电显示电话销量同比分别 增长了44.89%和488.70%;三是加强成本管理和费用管理,取得良好效果, 其中 成本率同比下降13.97%,费用率同比下降67.49%;四是公司投资的TCL手机、TCL 锂电池、TCL通信系统项目均已进入了规模生产,其中TCL手机、TCL 锂电池取得了 效益。

    (1) 主营业务收入、主营业务利润的分类构成情况

    2000年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况:

单位:万元

行 业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务

利润的比重

通讯行业 93,222.90 100.00 % 21,661.33 100.00%

2000年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况:

单位:万元

项 目 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务

利润的比重

电话机 53,917.91 57.84% 12,867.17 59.40%

注塑件 424.97 0.46% 365.60 1.69%

手 机 27,182.48 29.16% 4,366.46 20.16%

锂电池 7,498.38 8.04% 2,495.28 11.52%

接入系统 4,199.16 4.50% 1,566.82 7.23%

合 计: 93,222.90 100% 21,661.33 100%

    (2)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要业务介绍:

    A: 2000年,公司电话机在市场竞争日益激烈,产品销售价格不断下降情况, 业务取得了良好的增长势头,电话机在内销、外销、销售收入分别比去年同期增长 60.10%、307.61%和96.72%,取得良好的效益。

    B:TCL移动通信有限公司主要经营数字移动电话及相关零件产品。该公司现已 发展成集产品研发、生产、销售为一体的初具规模的企业。该公司自行设计开发的 TCL999D手机,在首届中国移动电话消费倾向调查中,荣获最高档手机称号, 受到 了国家质量技术监督局通报表彰。报告期内,该公司共销售手机21.60万台,实现销 售收入27,182.48 万元,比去年同期增长4336.50%,实现净利润1196.23 万元。

    C:TCL金能电池有限公司主要经营锂离子系列电池。该公司在锂离子电池研发 工作上取得了突破性进展,尤其是聚合物锂离子电池通过了由专家委员会组织的聚 合物锂离子生产技术鉴定,确立了该技术在世界的领先地位,该公司手机电池、PDA、 笔记本电脑电池、军工电池等系列产品,获得了2000年国家火炬计划项目、2000年 国家高科技术产业化工程项目和2000年国家重点工程改造项目。报告期内,该公司 共销售手机电池52万块,碱性电池 1518万粒,实现销售收入7,985.82万元, 比去 年同期增长664.08%,实现净利润242.30万元。

    3.公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

    本公司主要附属企业及控股子公司的经营业绩如下(单位:万元):

公司名称 权益比例 主要经营活动

TCL通讯设备(国际)有限公司 100% 销售电话机及有关零件

惠州TCL金能电池有限公司 90% 生产经营锂离子系列电池

深圳市TCL通信技术有限公司 90% 生产经营通信器材

惠州TCL万里达模具注塑有限公司 52% 生产销售电话机用注塑件

TCL移动通信有限公司 40% 生产经营数字移动电话

惠州TCL联讯移动通信有限公司 100% 生产销售传呼机

TCL东讯通讯工业有限公司 75% 生产销售集团电话等

惠州TCL通讯实业有限公司 100% 生产经营寻呼机、集团电话

公司名称 营业收入 利润总额

TCL通讯设备(国际)有限公司 21,290.74 1,337.45

惠州TCL金能电池有限公司 7,985.82 242.30

深圳市TCL通信技术有限公司 4,199.16 -379.13

惠州TCL万里达模具注塑有限公司 1,974.34 -19.22

TCL移动通信有限公司 27,182.48 1,196.24

惠州TCL联讯移动通信有限公司 -- 204.33

TCL东讯通讯工业有限公司 停业整顿

惠州TCL通讯实业有限公司 停业整顿

    4. 经营中出现的问题、困难及解决方案

    1)经营中出现的问题与困难:

    (1)公司研发能力不足,产品推出节奏未能适应市场的变化,产品单一、 款 式陈旧仍未能得到根本的改变;

    (2)公司的整体管理水平及整体协调作战能力仍有待加强, 整体运作效率有 待提高,经营成本管理有待加强;

    (3)公司销售网络分销能力弱, 销售网络管理和运营能力需进一步完善和提 高;

    (4)公司产品因主要原材料如半导体、贴片元器件、塑胶等价格上涨, 增加 了生产成本,影响产品市场竞争力;

    (5)投资公司组建时间短,普遍存在管理不够完善、流动资金不足, 影响项 目的发展速度。

    2) 对上述问题,公司主要采取了以下措施:

    (1)加强市场营销,努力开拓海外市场。

    2000年公司以“一切为了营销”为主题,以“研制最好的产品,提供最好的服 务,创建最好品牌”为策略,加大产品市场开拓力度,提升产品综合竞争力,在国 内市场,无绳电话和来电显示电话销量同比分别增长了44.89%和488.70%。

    在大力拓展国内市场的同时,加大了海外市场开拓力度,公司成立了海外业务 部,海外业务取得了大幅度增长,产品外销量比去年同期增长307.61%。

    (2)加强了研发中心组织建设,提高了产品研发能力。

    改革研发中心组织结构,在研发中心设立工业设计所,完善研发人员激励机制, 提高了产品研发的市场敏感度和反应速度,优化产品结构,提高中、高档产品的比 例,在无绳电话成功地探索出6项超清晰提升技术,通过4重清晰品质检验,获得了 国家有关部门的权威确认。

    (3)完善销售网络的管理,提高销售网络管理和运营能力。

    公司对各分公司、专营部实施收支两条线考核办法,加速资金周转,降低应收 帐款,并实行绩效考核制度。下半年公司已将原挂靠TCL 销售公司销售网络平台的 通讯产品业务全部剥离,加强了公司销售网络的建设。

    (4)规范制造系统管理,降低生产成本,提高生产效率,增强产品品质。

    公司产品综合平均成本降幅达13%,生产效率全面提高15-25%,加快了生产 物流周转速度,减少生产资金占用,加强品质管理和控制,确保产品质量。

    (5)提高财务管理水平。

    公司成立成本管理中心,建立了一套从核算到分析、考评的成本管理体系,制 定了二级核算制度,建立了标准成本控制运用流程,深化各物流环节的管理,公司 费用率同比下降67.49%。

    (6)大力开发推广公司MRPⅡ管理信息系统,为公司的物流、资金流良性运行 提供保障,在公司逐步实行无纸化办公,确保信息流传递的准确性和及时性。

    (7)改革人事制度。

    实施浮动工资制度,推动了按功付酬的分配方式;试行末位淘汰制,对考核中 不合格的干部和职员进行末位淘汰;加大人力资源开发力度,提高整体员工素质。

    (8)加强对各投资企业的管理和资本运作,扶持各投资企业的发展壮大, 使 其成为公司新的经济增长点和利润来源,构建起TCL“大通讯”的战略格局, 优化 了公司产业结构。

    公司在立足于电话机的基础上,朝着两个方向(个人移动终端及相关产品和高 频接入)、三个领域(GSM、锂电池、高频接入设备)发展, 逐步实现了以传统电 话机为基础,向以高科技通讯终端产品和系统类通讯产品为主的高科技通讯企业的 战略调整。TCL手机、TCL锂离子电池、TCL接入设备项目已进入规模生产, 并取得 了良好的效益,公司完成收购的TCL通讯设备(国际)有限公司2000 年在业务和效 益上都取得了历史最好水平,增强了公司国际市场的竞争力。

    (二)公司财务状况

    1.公司总资产等指标比上年的增减情况:   

单位:元

项 目 2000年 1999年(调整后)

总资产 1,090,892,510.42 685,970,178.91

长期负债 10,940,747.43 10,429,629.17

股东权益 437,527,329.36 428,726,693.68

主营业务收入 932,229,002.57 296,827,928.73

净利润 26,316,637.88 -179,836,171.66

项 目 增减数额 增减变动(%)

总资产 404,922,331.51 59.03%

长期负债 511,118.26 4.90%

股东权益 8,800,635.68 2.05%

主营业务收入 635,401,073.84 214.06%

净利润 206,152,809.54 114.63%

    变动原因:

    (1) 总资产的增加主要系:A:流动资产增加36,313.5万元, 增幅为74.71%, 其 中:货币资金因销售增加,回款力度加大,投资公司对外融资,增幅为51.57%; 应 收帐款因产业规模扩张, 产品销售量增加,增幅为49.83%; 存货净额因产销规模 加大,原材料及成品存量也相应上升,加上TCL移动通信有限公司存货增加较大, 增 幅为113.31%; 待摊费用因大部分为已付未投放的长效广告费,按受益原则在本财 务年度不应予摊销,增幅为1252.14%;预付帐款增幅41.50%。B:无形资产及其它 资产增加2202.0万元,增幅为120.13%,主要原因是新产品开发增加,模具费投资加 大,新投资公司的开办费增加。C:固定资产增加了2234.8万元,增幅为13.70%。D: 长期投资净额减少了258.1万元,减幅为14.02%.

    (2) 长期负债的增加主要系:因房改政策的改变,把住房周转金全额转出1022. 96万元。

    (3) 股东权益本年度未发生大幅度变动,增幅为2.05%。本年利润增加达2631. 66万元,而股东权益增加不多是因为按新的政策将住房周转金的余额-1738.30万元 转入了未分配利润。

    (4) 主营业务收入增加主要系:网络分销能力增强,优化产品结构,海外业务 高速增长,生产手机、电池和无线接入系统的三家公司已进入规模生产,销售收入 大幅增长所致。

    (5)净利润增加系:产品销量增长,销售收入增加,有效控制成本, 增强了产品的 盈利能力,同时,退税收入398.88万元,增加同额的净利润。

    2.本报告期内中天勤会计师事务所出具了无保留意见审计报告, 因此公司对 此无解释性说明。

    (三)公司投资情况

被投资公司 投资金额 (RMB) 持股比例

TCL通讯设备(国际)有限公司 13,000,000.00 100%

TCL工业研究院有限公司 12,500,000.00 25%

    注:根据2000年10月15日,本公司董事会决议通过了收购TCL 工业研究院有限 公司20% 股权,合计金额共计人民币1000万元,截止报告期内,尚未支付, 该公 司的工商变更登记也尚未办理完毕。因此,根据中天勤会计事务所审计报告, 本公 司对该公司投资额仍为250万元。

    1).报告期内募集资金的运用情况

    (1)募集资金使用情况表

    1998年度公司配股实际募集的资金总额为人民币186,452,825.93元。

承诺投资项目 计划投入资金 实际投资项目 实际投资数额

1.无绳电话机设备填平

补齐提高产品档次技改项目 人民币4900万元 相同 人民币4900万元

2.CALLER-ID、数字电话机

生产工艺技术改造项目 人民币8790万元 相同 人民币54,185,911.47元

3.开发、生产锂离子电池项目 人民币4810万元 相同 人民币24,978,170.00元

合 计 人民币18500万元 人民币128,144,081.47元

承诺投资项目 尚未使用募集资金及去向

1.无绳电话机设备填平

补齐提高产品档次技改项目 已投足使用

2.CALLER-ID、数字电话机

生产工艺技术改造项目 其中2000万元暂用于解决公司短期

流动资不足,其余存入中国银行惠州分

行的公司帐户。

3.开发、生产锂离子电池项目 存入中国银行惠州分行的公司帐户。

合 计 人民币38,308,744.46元

    (注:配股各项发行实际费用人民币2,359,974.07元与配股时各项预测费用相差 1,452,825.93元,该差额计入募集资金,并视项目投资需要进行调整)

    (2)98年度完成配股募集资金运用情况及进展情况:

    A. 无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目。 上年度已按配股投资计 划全部投入使用。本报告期内,无绳电话销量比去年同期增长了44.89%, 并取得 了效益。

    B.来电显示电话、数字电话机生产工艺技术改造项目。截止报告期内累计投入 54,185,911.47元,其中固定资产投资约13,767,322.30元,主要用于引进一条 SMT 生产线和引进一台超高速SMT贴片机及部分配套生产设备、开发仪器; 用于解决配 套流动资金为40,418,589.17元,尚未投入资金约3371.41万元。2001年上半年, 计划引进2条SMT生产线及配套设备2125.8万元,预计在2001年6 月份完成并投入使 用。本报告期内,来电显示电话的生产能力得到较大的提高,销量比去年同期增长 488.70%,并取得了效益。

    C. 开发、生产锂离子电池项目。该项目已注册成立了“TCL 金能电池有限公 司”,本公司直接、间接持有90%的股权,截止报告期内累计投入2495.817万元, 尚未投入资金约2300万元。2000年,该公司的研发工作取得了突破性进展,尤其是 聚合物锂离子电池通过了由专家委员会组织的聚合物锂离子生产技术鉴定, 确立了 该技术在世界的领先地位,公司手机电池、PDA、笔记本电脑电池、 军工电池等系 列产品,获得了2000年国家火炬计划项目、2000年国家高科技术产业化工程项目和 2000年国家重点工程改造项目。报告期内,公司共销售手机电池 52万块, 碱性电 池1518 万粒,实现销售收入7,498.38万元,净利润242.3万元。

    2)报告期内非募集资金投资情况

    本报告期内公司新投资项目包括:

    (1) 以人民币1300万元收购TCL通讯设备(国际)有限公司100%的股权,成为 本公司境外全资子公司。该公司于1988年 2月在香港注册成立,注册资本为港币1 ,500,000元,经营范围:主要从事电话机的生产、贸易及进出口业务。 该公司通过 业务重组,2000年取得较好的效益,实现主营业务收入HKD212,907,418元, 净利润 HKD11,791,472元。

    2000年12月14日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[2000]外经贸发展 海函字第3177号文批准本项收购,本公司从收购日完成开始编制合并会计报表,因 此利润尚未体现。

    (2)以人民币1000万元收购深圳市TCL工业研究院有限公司20%的股权,加上原 持有5%的股权,本公司合计持有该公司25%股权,该公司注册资本人民币5000 万 元,其中本公司投资合计1250万元,其中资本金1000万元尚未投入。报告期内,该 公司尚未从事科研、投资等项目的投入。目前正进行科技园土地证申办、工商注册 变更登记等事宜。

    (四)生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响

    报告期内,国家的宏观政策、法律法规对本公司的生产经营未发生重大影响。 随着中国加入WTO,中国通讯行业将受到更大挑战,市场竞争将更加激烈, 国际化 进程更快,公司面临着机遇和挑战,公司将加大国际市场的开拓力度, 提高整体的 核心竞争力,以获取更大的发展空间。

    (五)新年度业务发展计划

    2001年,公司继续以经济效益为中心,加快产品结构调整,提高资金周转速度, 优化资源配置,规范各系统运作流程,提高公司适应市场的灵敏度和准确度。主要 措施如下:

    1. 以“速度、专注”为工作主题。要求公司在研、产、销系统以最快的速度、 方式抢占市场,研发中心要以比竞争对手更快的节奏推出竞争力强的产品,制造系 统要确保按时按质按量完成计划,销售系统要实现公司无绳话机销量的飞跃,实现 产品销售结构、回款结构的调整,达到利润增幅大于销售额增幅的目标,提高公司 整体核心竞争力。

    2.实行KPI考核制度。将公司战略转化为内部过程和活动,确保公司战略实施 的有效性,增强公司的核心竞争力,实现公司可持续发展。

    3.加强过程控制,增强各部门的成本意识,实行预算管理。

    4.加快公司各环节的物流、资金流、信息流的周转速度, 提高公司整体运作 的效率。

    5.加强对员工的培训,提高公司整体职业化水平, 以人力资本增值牵引公司 整体业绩的增长。

    6.引入、完善ISO9001:2000质量管理体系,加强产品品质控制,全方位提高 产品质量。

    7.加快募集资金的使用和管理,使募集资金使用尽快产生效益。

    8.增强公司资本市场运作能力,充分发挥资本市场融资功能, 加快投资项目 的发展。

    (六)董事会日常工作情况

    1.报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内公司共召开了4次董事会会议。

    1) 2000年4月13日,公司董事会在公司十二楼会议室召开了董事会,本次会议 审议并通过了以下事项:

    A.审议通过了《公司四项准备及损失处理内部控制制度》;

    B.审议通过了《公司关于1999年度计提各项资产减值准备的报告》;

    C.审议通过了《公司关于1999年度拟核销各项资产的报告》;

    同意拟对应收帐款共计28,727,273.57元进行核销;对呆滞原材料作报废处理, 共计核销14,376,67.71元。

    D.审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》;

    E.审议通过了《公司1999年度总经理业务工作报告》;

    F.审议通过了《公司1999年年度报告及年度报告摘要》;

    G.审议通过了《公司1999年度财务决算报告》;

    H.审议通过了《公司1999年度利润分配预案》;

    I.审议通过了《关于收购TCL通讯设备(国际)有限公司股权提案》;

    J.审议通过了《补选公司董事会成员的议案》;

    K.审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》;

    L.审议通过了《关于对深圳市TCL通信技术有限公司增资的提案》:

    M.审议通过了《关于聘请公司常年法律顾问的提案》:

    N.确定了公司1999年度股东大会召的时间、地点。

    本次会议决议公告刊登在2000年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

    2)2000年7月24日,公司董事会在公司十二楼会议室召开2000年第二次会议,会 议审议并通过了以下事项:

    A.审议并通过了公司2000年中期报告及报告摘要

    B.审议并通过了《关于用盈余公积金弥补公司亏损的提议》

    C.审议并通过了《公司2000年中期利润分配预案》

    D:审议并通过了《关于收购TCL通讯设备(国际)有限公司的议案》

    E:决定2000年8月28日上午9时在本公司十二楼会议室召开2000 年第一次临时 股东大会;

    本次会议决议公告刊登在2000年7月26日《证券时报》、《中国证券报》。

    3).2000年10月15日,本公司董事会在公司十二楼会议室召开了2000 年第一 次临时会议,会议审议并通过了《关于收购TCL工业研究院有限公司股权的议案》, 授权本公司总经理高孝先先生签署此项收购的相关法律文件。

    本次会议决议公告刊登在2000年10月17日《证券时报》、《中国证券报》。

    3) 董事会于2000年12月29日召开了2000年第二次临时会议,会议审议并通过 《关于转让深圳市TCL通信技术有限公司股权的议案》, 授权高孝先总经理代表本 公司签订此次股权转让相关法律文件。

    本次会议决议公告刊登在2001年10月3日《证券时报》、《中国证券报》。

    2.本报告期内,公司未分红派息,也未进行公积金转增股本。

    (七)公司管理层及员工情况

    1. 董事、监事和高级管理人员情况

姓  名   职  务        性别  年龄   任期起止日期        年初持股数 年  末

持股数

李东生 董事长 男 43 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

高孝先 副董事长、总经理 男 37 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

罗洪基 董事 男 36 2000/5/19-2002/5/11 0股 0股

源而焕 董事 男 54 1999/5/19-2002/5/11 28600股 28600股

胡 毅 董事、常务副总经理男 34 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

万明坚 董事、副总经理 男 37 1999/5/11-2002/5/11 0 股 0股

刘鲁鱼 独立董事 男 42 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

包 政 独立董事 男 44 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

林作铨 独立董事 男 37 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

吕忠丽 监事召集人 女 54 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

练忠杰 监事 男 38 1999/5/11-2002/5/11 3,289股 3,289股

张道山 监事 男 37 1999/5/11-2002/5/11 0股 0 股

戴家兴 副总经理 男 49 1999/5/11-2002/5/11 28,600股 28,600股

王 岗 董秘、副总经理 男 37 1999/5/11-2002/5/11 0股 0股

    公司董事、监事及高级管理人员共计14人,在公司领取年薪报酬有8人,

    其中9万元至10万元之间的有4人, 7万元1人,2万元有3人。不在公司领取报酬 的有6人,分别是董事长李东生先生、副董事长罗洪基先生、董事源而焕先生、 董 事万明坚先生、监事召集人吕忠丽女士、监事练忠杰先生。

    报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及聘任情况:

    经股东大会批准,同意梁春火先生因工作关系提出辞去董事职务,补选罗潜基 先生担任公司董事职务。

    本报告期内,没有聘任和解聘董事会秘书。

    2. 公司员工情况:

公司人员共有 2224人:

专业构成 人数 占总人数比例(%)

生产人员 1883 84.67

销售人员 111 4.99

技术人员 84 3.78

财务人员 28 1.26

行政人员 118 5.3

合 计 2224 100

教育程度 人数 占总人数比例(%)

大专及以下 1685 75.76

本科 497 22.35

硕士 32 1.44

博士 10 0.45

合计 2224 100

    截止报告期末公司退休职工人数为 15人。

    (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:

    经中天勤会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润26,316,637.88 元,用 于弥补亏损,董事会提议:公司2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增 股本。

    有关亏损弥补方案如下:(1)年初未分配利润-155,585,513.90 元,由2000 年度利润弥补26,316,637.88元,由盈余公积金弥补120,103,625.87元, 未弥补亏 损9,165,250.15元;(2)住房周转金转入-17,382,995.85元,其中母公司转入- 17,756,051.41元,由母公司公益金弥补12,027, 672. 40元,由资本公积金弥补5 ,728,379.01元;弥补后尚余子公司转入373,055.56元, 并入可供股东分配利润。 上述弥补亏损后,可供股东分配利润为-8,792,194.59元。

    该项预案需提交本公司2000年度股东大会审议通过。

    预计公司2001年利润分配政策为:

    1.公司2001年拟分配利润1次;

    2.在结转公司2000年未分配利润基础上,2001 年实现的可供股东分配利润的 20-35 %用于2001年利润分配;

    3.公司的分配方式为派发现金或送红股或转增或相结合的方式, 其中现金股 息占股利分配的比例为50 %以上。

    说明:该项政策实施时,需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正 式实施,董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。

    (九)其他报告事项

    本公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》

    

    

六、 监事会报告

    (一)监事会工作情况

    报告期内公司监事会共召开一次会议。

    1. 2000年4月13日在公司十二楼会议室召开了1999年第一次监事会, 会议审 议通过了《1999年度监事会工作报告》;审议通过了《公司1999年度审计报告》; 审议通过了《公司四项准备及损失处理内部控制制度》; 审议通过了《公司关于 1999年度计提各项资产减值准备的报告》;审议通过了《公司关于1999年度拟核销 各项资产的报告》;

    本次会议决议刊登公告刊登在2000年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

    (二)本公司监事会对以下事项发表独立意见:

    1. 报告期内,监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会。对公司经营情 况,财务情况进行了监督。监事会认本年度公司董事及高级管理人员执行公司职务 时,无违反法律、法规和损害公司利益的行为。

    2. 中天勤会计师事务所对公司2000年度财务报表进行了审计,出具了无保留 意见的审计报告。公司监事会认为,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营 结果。

    3. 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,未投入使用的 配股募集资金按规定已存入中国银行惠州分行的公司帐户。

    4. 报告期内,本公司董事会先后决议收购TCL 通讯设备(国际)有限公司的 全部股权,收购TCL工业研究院20%的股权,转让深圳TCL通信技术有限公司90%的 股权。该等决议的关联交易,严格按深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定 执行,未发现损害其他股东和资产流失现象。

    5.中国证监会广州证管办于2000年9月4日至8日对本公司进行了巡回检查公司, 本公司董事会、监事会就广州证管办检查发现的问题及整改要求, 认真检查和研究, 并就存在的问题逐条制定了相应整改计划和措施,本监事会将加强监督力度,维护 公司的利益。

    

    

七、重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项

    1. 已在上一年度的年度报告中披露过但未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展 情况或审理结果及影响

    (1)本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、 广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司 拖欠的货款计人民币26,954,847.04元,于1999年6 月在惠州市中级人民法院向上述 五家公司提起诉讼,至审计截止日尚未收回该欠款。

    (2) 本公司委托湖南骄阳律师事务所追收湖南省华达通讯器材有限公司货款人 民币862,660.24元,经长沙市芙蓉区人民法院判决,湖南省华达通讯器材有限公司应 于2000年6月底付清本公司货款余额45万元. 至审计截止日本公司已收回全部货款。

    (3)本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上海 慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元,至审计截止日尚余751,100. 22元没有收回。

    (4)本公司与TCL集团有限公司联合委托正平天成律师事务所就广州市黄埔区侨 源电子通讯器材有限公司未经许可在其电话机商品上使用TCL商标,造成本公司直接 经济损失人民币6,698,170.87元及调查侵权行为发生的费用198,000.00元共计人民 币6,896,170.87元侵权一案,向广州市中级人民法院提起诉讼, 广州市中级人民法 院于2000年7月21日作出(1999)穗中法知初字第133号民事判决,被告人应赔偿本 公司与TCL集团有限公司经济损失人民币30万元,后因被告人无力支付现金, 法院 裁定以查封的电话机抵偿该赔偿款,本公司如数收到了实物。

    (5)经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定,对欠付本 公司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司, 冻结其银行存款及查封其相应 价值的财产共计450万元.至审计截止日,本公司已收回该公司欠款人民币150万元.

    2. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二) 本报告期内,公司董事及高级管理人员未受监管部门的任何处罚。

    (三) 本报告期内,公司控股股东未发生变更。公司董事会秘书未发生变化。

    (四) 告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项简介及进程:

    1. 2000年5月19日公司股东大会审议并通过了《关于收购TCL通讯设备(国际) 有限公司股权的议案》,授权董事会根据转让双方指定日期的中介机构审计结果全 权确定收购价格。公司聘请具有证券从业资格的深圳中天会计师事所对TCL 通讯设 备(国际)有限公司(以下简称:TCL国际)的进行审计,董事会同意按截止 2000 年4月30日TCL国际的审计结果,以人民币1300万元收购TCL集团有限公司持有的TCL 国际全部股权,本次关联交易本公司已按深圳证券交易所《股票上市规则》履行信 息披露。

    本公司独立董事就本次关联交易发表独立意见:根据本公司发展的需要,需要 建立自己的境外公司,TCL国际从设立起就是本公司的配套海外公司, 并已建立了 商业信誉和销售、采购网络。本项收购有利缩短本公司进入海外市场的时间和降低 进入成本,促进海外业务的发展,交易价格不损害双方的利益。

    2000年12月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部以[2000]外经贸发展海 函字第3177号文批准本项收购,TCL国际成为本公司的驻港全资子公司。2000年度, TCL国际实现销售收入HKD212,907,418元,净利润HKD11,791,472元。

    2.2000年10月15日公司董事会审议并通过了收购TCL集团有限公司持有TCL 工 业研究院有限公司15%的股权,收购价格为人民币750万元;收购TCL信息技术有限 公司持有TCL工业研究院5%的股权,收购价格为人民币250万元, 上述两项股权收 购交易金额共计人民币1000万元。本次关联交易本公司已按深圳证券交易所《股票 上市规则》履行信息披露。

    本公司独立董事就本次关联交易发表独立意见:本次收购增加本公司对TCL 工 业研究院有限公司持股比例,增加了本公司在技术研发的投入,有利于提升公司的 核心竞争力,收购价格按投入资本金额计算,不损害双方的利益。

    截止本报告期,该公司尚未从事科研、投资等项目的投入,目前正进行科技园 土地证申办及工商注册变更登记等事宜。

    3.2000年12月29日公司董事会审议通过了转让深圳市TCL通信技术有限公司股 权的议案,同意将本公司持有的深圳市TCL通信技术有限公司90%股权转让予TCL通 讯设备(国际)有限公司,以本公司对深圳市TCL 通信技术有限公司的资本金投入 人民币900万元作为转让价格,TCL通讯设备(国际)有限公司系本公司全资子公司, 本项股权转让无损害公司权益。

    该项股权转让现正办理相关政府部门审批和工商注册变更登记等事宜。

    上述内容,详情请见“股东大会简介”及“董事会日常工作情况”。

    (五)重大关联交易事项

    TCL集团有限公司是本公司第一大股东(直接和间接持股比例41.43%), TCL 电器销售有限公司、TCL集团有限公司财务结算中心为其附属公司。 本公司与上述 关联方存在如下交易事项:

    1. 销售货物:

    为利用TCL电器销售有限公司在流通领域建立的营销网络, 提高公司产品的市 场占有率。双方签订了供销合同,交易价格是按本公司与分公司结算价下浮5.5% , 5.5%下浮作为TCL电器销售公司进行销售网络管理的费用,结算方式: 产品的周 转期为90天,提前或超期回款按5.5‰月利率计息。报告期内, TCL 电器销售有限公 司为本公司销售货物54,796,504.97元, 占本公司销售收入的5.88%。

    为规范与TCL王牌电器销售有限公司的关联业务关系,经双方协商, 本公司自 2000年10月1日起,将原挂靠该公司销售网络平台的通讯产品业务全部剥离, 对该 公司销售货物的定价原则,参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定。

    2. 债权、债务往来:

    (1) 本公司投资公司TCL金能电池有限公司向TCL集团结算中心短期借款2000 万元;

    (2) 本公司投资公司TCL移动通信有限公司向TCL集团结算中心短期借款4000 万元;

    (3) 本公司投资公司TCL通信技术有限公司向TCL集团结算中心短期借款5000 万元;

    (4) 本公司投资公司TCL万里达模具注塑有限公司向TCL集团结算中心短期借 款200万元。

    2. 本公司本年向TCL集团有限公司财务结算中心存款情况:

    报告期内,存款累计金额499,228,960.52元,存款余额为2,300,000.00元。

    (六)本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:

    1. 人员分开情况

    人员部分分开。本公司董事长与控股股东TCL 集团有限公司的法定代表人同由 李东生先生担任;总经理高孝先先生任TCL集团有限公司常务董事职务, 其他副总 经理高级管理人员无在本公司与股东单位中双重任职;财务人员无在关联公司兼职; 在劳动、人事管理上本公司接受控股股东TCL集团有限公司的指导, 在人员管理和 工资管理上完全独立。

    2. 资产完整情况

    资产完全分开。除“TCL”商标外,本公司使用的生产系统、 辅助生产系统和 配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部进入本公司,具有独立的产、供、销 系统。

    为确保公司资产的完整性,规范与TCL王牌电器销售有限公司的关联业务关系, 经双方协商,自2000年10月1日起,本公司将原挂靠在TCL电器销售有限公司的全部 销售机构独立分开,并建立了自已的销售机构,确保了销售的独立性。

    3.财务分开情况

    财务部分分开。本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;在银行独立 开户,并独立依法纳税。本公司在银行开立的存款帐户受TCL 集团有限公司财务结 算中心(该中心是TCL集团有限公司成立的资金结算中心,负责TCL集团有限公司及 各子公司的筹、融资,并联合银行提供相应的结算服务)管理,双方已签订《协议 书》,该中心承诺保证本公司存款的安全性,并承诺支付给本公司的存款利率不低 于银行同期存款利率。

    由于国家人事管理体制原因, 目前本公司在劳动、 人事管理上接受控股股东 TCL集团有限公司的指导,本公司将根据国家人事管理体制改革的深化, 逐步实现 人员完全分开。

    “TCL”商标是国家驰名商标,使用“TCL”商标有利于提高本公司及产品的美 誉度和知名度,本公司与控股股东TCL集团有限公司签订了“TCL”商标使用许可合 同,按内销收入的千分之二支付TCL品牌使用费。

    (七)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 租赁公司资产的事项。

    (八)报告期内公司无解聘会计师事务所情况。

    (九)报告期内公司无其他重大合同(含担保等)。

    (十)公司报告期内无更改名称和股票简称的情况。

    (十一)其他重大事项

    1. 本公司属外商投资股份制企业,根据粤府函[1999]554号文批准, 同意对 本公司从1997年起,执行24%的所得税税利,对所得税超过15%超税负部分,实行 先征后退优惠政策,根据相关规定,本公司享受该政策至2001年12月31日。

    2. 本公司投资控股公司TCL万里达模具注塑有限公司依照《合同》规定, 将 于2001年4月26日经营期届满。该公司董事会决定经营期届满后予以清算解散。 目 前,该公司按清算程序办理相关事务,并确定聘请中天勤会计师事务所进行清算审 计。本公司将按有关规定,及时把清算实施结果予以公告。

    3. 本公司成本核算方法改变:

    为提高核算的准确性,自2000年元月1日起, 本公司对期末在制品由之前的不 留制造费用变更为保留相应的制造费用,本期期末在产品中保留的制造费用为人民 币981,730.26元。

    4.中国证监会广州证管办于2000年9月4日至8日对本公司进行了巡回检查,本 公司已就广州证管办巡查中发现的问题及整改要求进行整改,现就主要关联交易事 项补充公告如下:

    (1) 对原收购TCL皇牌电信有限公司(以下简称:TCL皇牌)补充说明:

    1997年5月23日,本公司1996年度股东大会审议并通过了收购TCL皇牌(该公司 是TCL集团有限公司附属公司)的议案,确定以1997年5月31日深圳中华会计师事务 所审计确认的TCL皇牌净资产额为收购价格收购该公司。审计基准日为1997年5月31 日,审计结果的主要财务数据如下:

    项  目                  1997.5.31(单位:人民币元)

资产总额 80,280,273.45

负债总额 64,488,101.87

净资产 15,792,171.58

主营业务收入 19,055,926.52

主营业务利润 -3,371,836.91

利润总额 -2,436,446.08

净利润 -2,436,446.08

    本次收购对本公司产生的影响:1)本次收购为吸收合并收购,收购后,TCL皇 牌不再具有独立的法人资格,其债权、债务由本公司承担;2 )本次收购提高本公 司的生产能力和销售,并增强了本公司的研发力量;3 )本次收购避免了本公司与 控股股东TCL集团有限公司存在的同业竞争,TCL集团有限公司承诺在电话机只许本 公司使用TCL商标,有利本公司业务发展。

    本公司按深圳中华会计师事务所审计确认的TCL 皇牌净资产额为收购价格收购 该公司,由于市场的变化,特别是国内原邮电系统体制的改革,对本公司产品销售 和回款造成很大的影响,本公司根据财政部相关会计政策规定,从经营的稳健性出 发,在1999年度处理了以往经营年度未及时处理形成的亏损,冲减了1999年度利润, 其中处理原TCL皇牌调差、退货、坏帐损失3080万元,核销报废材料损失1080万元, 成品机跌价损失361万元,合计损失4521万元,约占1999年度亏损总额的25%。

    (2) 1999年度公司支付予控股股东TCL集团有限公司子公司TCL通讯设备(国 际)有限公司(以下简称:TCL国际)的研发费用说明如下:

    1999年度本公司在研发费用中支付予TCL国际人民币399.11 万元主要是:本公 司委托TCL国际开发HW868(IV)型一母多子无绳电话的相关研发费用128.4 万元、 开发5型液晶显示表面装贴无线电话机HW868(V)P/TS(LCD)的相关研发费用179.76万 元、开发CALLERI.D.PHONE HA868(XV)CIP的相关研发费用90.95万元。 在业务及技 术上TCL国际是本公司配套公司,本公司是参照市场独立交易价格委托其开发产品。 部分开发产品停产是本公司根据市场销售情况的进行调整。

    

    

八、财务会计报告

    (一) 审计报告

    公司本年度财务会计报告已经中天勤会计师事务所中国注册会计师徐林文、刘 加荣审计,并出具了无保留意见的审计报告[中天勤财审报字(2001)第B-139号]。

    (二)会计报表:包括合并会计报表和母公司会计报表(见附表一、二、三)。

    (二) 会计报表附注

    注释一、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1记账基础和计价原则

    会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则.短期投资、存 货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.

    2.外币业务核算方法

    会计年度内涉及的外币经营业务,按年初市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.

    3.外币会计报表的折算方法

    以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所有资产、负债类 项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币, 所有者权益类项目 除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币.损益类项 目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间的平均汇率折算为母公司 记账本位币.对现金流量表中的有关收入、费用各项目,按照合并会计报表会计期间 平均汇率折算为母公司记账本位币.有关长期负债、长期投资、固定资产、 递延资 产、无形资产的增减项目, 按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本 位币.有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币.由于折 算汇率不同产生的折算差额,在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折 算差额项目反映.

    4.现金等价物的确定标准

    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资等视为现金等价物.包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期 债券投资.

    5坏账核算方法

    坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能 收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项.

    本公司的坏账核算采用备抵法,本公司采用账龄分析按应收账款、 其他应收款 等应收款项的年末余额,计提坏账准备如下:账龄在一年以内的提取5 ‰的坏账准 备;账龄在一年以上两年以内的提取5%的坏账准备; 账龄在两年以上三年以内的提 取25%的坏账准备;账龄在三年以上四年以内的提取30%的坏账准备.账龄在四年以 上无法确定可以收回或账龄虽不足四年但已确认无法收回的账款,提取100%的坏账 准备.

    6.短期投资

    短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括 股票投资、债券投资等.

    短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金 股利或利息.在期末以成本与市价孰低法计价.按投资总体计提跌价准备, 市价低于 成本的金额确认为当期投资损失.

    7.存货核算方法

    本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托代销商 品、受托代销商品等七大类.

    本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计 价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用一次性摊销,包装物领用时计入生产成 本.

    年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备. 提取 时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.

    为提高核算的准确性,自2000年元月1日起, 本公司对期末在制品由之前的不留 制造费用变更为保留相应的制造费用, 本期期末在产品中保留的制造费用为人民币 981,730.26元,我们无法计算对本期损益的影响.

    8.长期投资核算方法

    1长期股权投资

    a.股权投资差额

    对采用权益法核算的长期股权投资, 若长期投资取得时的成本与在被投资单位 所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时, 投资 成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额, 设置“股权投资差额”明细科目核 算.年末时,对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额按10年的期限平均摊销.

    b.其它股权投资

    以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股 权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允 价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚, 则以取得的股权投资的公允价值确 定.

    放弃非现金资产公允价值, 或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产 的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.

    c.收益确认方法

    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权 益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的 净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

    对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20 %以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按 成本法核算;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不 足20%,但有重大影响的,按权益法核算。

    联营公司的有关情况:

公司名称 注册地 法人代表 注册资本 本公司实际投资额

王牌通讯(香港)

有限公司 香港 —— 500万港元 200万港元

路讯网络有限公司 香港 —— 200万港元 90万港元

公司名称 持股比例 主营业务

王牌通讯(香港)

有限公司 40.00% 提供管理服务

路讯网络有限公司 25.00% 网络技术服务

    上列联营公司系由于本公司收购TCL通讯设备(国际)有限公司而间接持有.

    2长期投资减值准备

    对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查, 如果长期 投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资 的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已 确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.

    9.固定资产计价及其折旧方法

    固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在 两年以上的资产.

    a.固定资产按实际成本计价.

    b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用 年限扣除残值(经惠州市税务主管当局批准,本公司固定资产不留残值) 确定其折旧 率,年分类折旧率如下:

    资产类别      使用年限     年折旧率

房屋建筑物 35年 2.86%

通用设备 10年 10%

专用设备 5年 20%

运输工具 6年 16.67%

其他设备 5年 20%

    10.在建工程

    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括 直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇 兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并停止利息资本化.

    11.无形资产计价和摊销方法

    接受投资转入的无形资产,按合同约定的价值入账, 在其有效期限内按直线法 摊销.具体如下:

    专有技术按10年摊销.

    12.其他资产核算方法

    (1)开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销

    (2)长期待摊费用: 明确受益期的,按受益期平均摊销,无明显受益期的,按不超 过5年平均摊销.其中:模具按估计可用经济寿命年限,一般为2-3年摊销;租入固定 资产改良支出,在公司租赁期内分5年平均摊销;3N技术开发平台在技术开发完毕且 与此相关的软、硬件达到可售状态后,在受益期内摊销.

    (3)其他长期资产:在产生效益后分5年平均摊销.

    13.收入确认原则:

    按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益.

    商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.

    13 所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法.

    15. 合并会计报表的编制方法

    合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超 过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表,对本年度内购入的子公司,自购 买完成日后将其纳入会计报表合并范围.

    方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时将 母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润 抵销后逐项合并,并计算少数股东权益.

    注释二、税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:

税 项 计税基础 税 率 备注

增值税 商品(或产品)销售收入 17%

城市维护建设税 已交增值税 1%-3% 注1

教育费附加 营业税(或已交增值税) 3% 注1

企业所得税 应纳税所得额 24% 注2

    注:1.依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免.

    2.根据惠府办函[1998]20号文批准,本公司从一九九七年起,执行24%所得税税 率,对所得税超过15%超税负部分,实行先征后退优惠政策,根据有关规定,本公 司享受该政策至2001年12月31日.

    注释三、控股子公司及合营企业

1.境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:

子公司全称 法定代表人 注册资本 拥有股权 本公司投资额

TCL通讯设备(国际)

有限公司 __ 150万港币 100% 1300万人民币

TCL移动通信

有限公司 李东生 1000万美元 40% 400万美元

惠州TCL联讯移动

通信有限公司 高孝先 500万美元 100% 500万美元

惠州TCL万里达模

具注塑有限公司 高孝先 463万港元 52% 241万港元

惠州TCL金能

电池有限公司 李东生 335万美元 90% 301.5万美元

深圳市TCL通信

技术有限公司 高孝先 1000万元人民币 90% 900万元人民币

TCL东讯通讯工

业有限公司 李东生 1000万港元 75% 750万港元

惠州TCL通讯实

业有限公司 高孝先 500万元人民币 100% 375万元人民币

子公司全称 主营业务 是否合并

TCL通讯设备(国际)

有限公司 销售电话机及有关零件 是

TCL移动通信

有限公司 数字移动电话及相关的零配件产品制造 是

惠州TCL联讯移动

通信有限公司 生产销售传呼机等 是

惠州TCL万里达模

具注塑有限公司 生产销售电话机用注塑件 是

惠州TCL金能

电池有限公司 锂离子系列电池产品等 是

深圳市TCL通信

技术有限公司 生产经营通信器材及插件等 是

TCL东讯通讯工

业有限公司 生产销售集团式电话等 否

惠州TCL通讯实

业有限公司 生产经营寻呼机,集团式

电话机,管理电话机等 否

    2.经中华人民共和国对外贸易经济合作部于2000年12月14日以[2000]外经贸发 展海函字第3177号核准,本公司以人民币1300万元的价格收购TCL 集团有限公司全 资驻港企业TCL通讯设备(国际)有限公司[简称国际公司]100%股权,购买价款已全 部付清.因国际公司持有惠州TCL联讯移动通讯有限公司[简称联讯]60%的股权,持 有惠州TCL金能电池有限公司[简称金能]25%的股权,持有惠州TCL通讯实业有限公 司[简称实业]25%的股权,而使得本公司直接和间接持有联讯100%的股权,直接和 间接持有金能90%的股权,直接和间接持有实业100%的股权.

    本公司于2000年12月31 日将国际公司及联讯的资产负债表纳入合并范围 . 于 2000年度仍按原持股比例40%计算对联讯的投资收益.

    3.本年度其他合并范围发生如下变动:

    子公司全称           增加(或减少)    变动原因

TCL移动通信有限公司 增加 具有实际控制权

TCL东讯通讯工

业有限公司 减少 非持续经营

惠州TCL通讯实

业有限公司 减少 非持续经营

子公司全称 对财务状况的影响 是否调整期初数

TCL移动通信有限公司 增加资产、负债,不影响净利润及净资产 是

TCL东讯通讯工

业有限公司 减少资产、负债,不影响净利润及净资产 是

惠州TCL通讯实

业有限公司 减少资产、负债,未计算超过投资成本的亏损 是

注释四、会计报表主要项目注释

1.货币资金

合并数 2000-12-31

项 目 币种 原币金额 折算汇率 折合人民币

RMB

现 金 RMB 811,358.35 811,358.35

HKD 141,531.00 1.06 150,022.41

USD 13,632.00 8.30 113,107.25

小 计 1,074,488.01

银行存款 RMB109,326,423.69 109,326,423.69

HKD 8,177,211.99 1.06 8,667,926.59

USD 224,599.48 8.28 1,860,323.46

小 计 119,854,673.74

其他货币

资金 RMB 12,268,636.20 12,268,636.20

USD 1,306,483.39 8.28 10,811,552.81

小 计 23,080,189.01

合 计 144,009,350.76

合并数 1999-12-31

项 目 原币金额 折合人民币

RMB

现 金 321,289.40 321,289.40

____ ____

____ ____

小 计 321,289.40

银行存款 59,168,158.21 59,168,158.21

547,065.56 585,360.15

3,036,273.21 25,081,067.64

小 计 84,834,586.00

其他货币

资金 9,857,167.69 9,857,167.69

____ ____

小 计 9,857,167.69

合 计 95,013,043.09

    (1) 银行存款包括本公司存放于 TCL集团有限公司财务结算中心存款人民币2 ,300,000.00元

    (2) 其他货币资金期末余额及期初余额中分别包括本公司存放在惠州市城市信 用社的存款人民币7,960,645.88元及人民币6,278,315.14元, 因该信用社目前处于 停业整顿状态而暂时无法支用;同时,该存款不作为现金流量表中的现金.

    (3)本期货币资金增加的原因:为补充流动资金,增加了银行借款.

    2.短期投资和短期投资跌价准备

合并数

项 目 2000-12-31 1999-12-31

投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

RMB RMB RMB RMB

债券投资 69,300.00 ___ 89,300.00 ___

3.应收票据

合并数

出票单位 出票日期 到期日 年末金额 备注

RMB

河北邢台市华业

电子有限公司 2000/11/24 2001/05/17 1,500,000.00 货款

Life Telecom & Multimedia

Technology Limited 2000/12/15 2001/03/15 21,734.92 货款

Dream Telecom

Company Limited 2000/12/31 2001/03/31 1,101,959.42 货款

合计 2,623,694.34

4.应收股利

合并数

项 目 2000-12-31 1999-12-31

RMB RMB

惠州高达电缆制品有限公司 ___ 138,680.03

合 计 ___ 138,680.03

5.应收账款

(1)合并数

账 龄 2000-12-31

金额 比例(%) 坏账准备

RMB RMB

1年以内 180,571,050.55 70.54% 1,187,258.90

1-2年 54,888,900.20 21.44% 2,744,445.01

2-3年 13,865,069.70 5.42% 3,466,267.43

3-4年 5,674,440.34 2.21% 1,702,332.11

4年以上 997,659.55 0.39% 997,659.55

合 计 255,997,120.34 100.00% 10,097,963.00

账 龄 1999-12-31

金额 比例(%) 坏账准备

RMB RMB

1年以内 95,704,871.91 53.27% 482,487.23

1-2年 50,803,537.75 28.26% 3,118,398.69

2-3年 22,328,461.82 12.43% 6,062,651.07

3-4年 10,737,665.93 5.98% 3,650,892.66

4年以上 100,332.66 0.06% 100,332.66

合 计 179,674,870.07 100.00% 13,414,762.31

欠款金额前五名单位情况如下:

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

RMB

Dataflex Design 31,250,490.20 1年 货款

中国邮电器材总公司 12,920,190.21 1-3年 货款

东莞中南邮电器材联营公司 10,243,890.51 2-3年 货款

天河南方通信器材开发有限公司 7,164,272.80 2年 货款

Life Telecom 6,506,513.20 1年 货款

    应收账款年末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.

    应收账款增加的原因:子公司移动电话销售额大幅增加,正常收款期内的应收帐 款因而增加.

    (2)公司数

账 龄 2000-12-31

金额 比例(%) 坏账准备

RMB RMB

1年以内 81,849,502.42 52.61% 990,972.45

1-2年 54,397,828.77 34.96% 2,591,939.91

2-3年 13,865,069.70 8.91% 3,416,796.25

3-4年 5,217,764.02 3.35% 1,565,329.21

4年以上 254,571.74 0.17% 254,571.74

合 计 155,584,736.65 100.00% 8,819,609.56

账 龄 1999-12-31

金额 比例(%) 坏账准备

RMB RMB

1年以内 92,259,577.66 52.71% 461,297.89

1-2年 50,803,537.75 29.03% 2,540,176.89

2-3年 22,328,461.82 12.76% 5,582,115.46

3-4年 9,537,901.80 5.45% 2,861,370.54

4年以上 100,332.66 0.05% 100,332.66

合 计 175,029,811.69 100.00% 11,545,293.44

6.其他应收款

合并数

账 龄 2000-12-31

金额 比例(%) 坏账准备

RMB RMB

1年以内 60,075,058.72 82.02% 1,840,633.48

1-2年 10,644,037.16 14.53% 10,307,607.98

2-3年 706,383.84 0.96% 176,595.96

3-4年 291,989.01 0.40% 87,596.70

4年以上 1,525,928.27 2.09% 1,525,928.27

合 计 73,243,397.00 100.00% 13,938,362.39

账 龄 1999-12-31

金额 比例(%) 坏账准备

RMB RMB

1年以内 43,916,265.54 80.50% 10,024,762.52

1-2年 1,117,059.64 2.05% 55,852.98

2-3年 1,858,795.53 3.41% 654,154.03

3-4年 1,826,626.49 3.34% 547,987.95

4年以上 5,835,327.23 10.70% 5,835,327.23

合 计 54,554,074.43 100.00% 17,118,084.71

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

RMB

惠州TCL通讯实业有限公司 28,018,932.51 1年 往来款

深大TCL通讯设备股份有限公司 4,906,618.81 1年 往来款

惠州TCL彩印包装有限公司 1,483,420.81 1年 往来款

TCL王牌通讯香港有限公司 808,058.50 1年 往来款

祥实国际公司 784,481.72 1年 往来款

    其他应收款年末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款明细资 料详见注释六(三).

    其他应收款增加原因:本公司新购买子公司TCL通讯设备(国际)有限公司的其他 应收款.

    7.坏账准备

合并数 坏账准备

年初数 本年计提 本年核销

RMB RMB RMB

应收账款 13,414,762.31 (3,374,597.33) (1,320,952.43)

其他应收款 17,118,084.71 (3,179,722.32) ___

合 计 30,532,847.02 (6,554,319.65) (1,320,952.43)

本年冲回 年末数

RMB RMB

应收账款 1,378,750.45 10,097,963.00

其他应收款 ___ 13,938,362.39

合 计 1,378,750.45 24,036,325.39

    本公司本年度坏账计提情况如下:

    (1)对一年以内的应收款项,因周转速度快,不能收回的可能性很小, 按5‰的比 例计提坏账

    (2)以前年度已全额计提坏账准备并核销坏帐人民币1,378,750.45元,在本年度 通过重组等其他方式收回.

    (3)因确实难以收回,本年度实际冲销应收款项人民币1,320,952.43元.

    8.预付账款

    合并数

账 龄 2000-12-31 1999-12-31

金额 比例(%) 金额 比例(%)

RMB RMB

1年以内 33,730,553.68 97.11% 24,448,624.59 99.68%

1-2年 924,492.00 2.67% ___ ___

2-3年 ___ ___ 78,943.50 0.32%

3-4年 78,943.50 0.22% ___ ___

4年以上 ___ ___ ___ ___

合 计 34,733,989.18 100.00% 24,527,568.09 100.00%

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

RMB

TCL王牌通讯香港有限公司 4,970,801.92 一年 预付货款

特灵通中国公司 3,737,355.77 一年 预付货款

天津天安房地产公司 2,403,963.00 一年 预付货款

佛山中庭电子有限公司 2,272,335.30 一年 预付货款

深圳恒汇利事业发展公司 1,531,762.00 一年 预付货款

预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.

9.应收补贴款

合并数

项 目 2000-12-31 1999-12-31

RMB RMB

所得税返还 3,003,126.42 3,702,656.11

合 计 3,003,126.42 3,702,656.11

    上述应收补贴款系根据广东省人民政府以[1999]554号文及惠州市人民政府以 [1998]20号文批准,本公司应计的所得税返还(参见注释三).

    10.存货及存货跌价准备

项   目                 2000-12-31                    1999-12-31

金额 跌价准备 金额 跌价准备

RMB RMB RMB RMB

原材料 112,211,203.01 ___ 38,520,854.40 ___

在产品 43,750,778.97 ___ 377,475.82 ___

产成品 174,026,569.58 9,444,494.95 107,399,643.75 7,750,544.26

低值易耗品 1,967,709.61 ___ 1,005,710.81 ___

包装物 816,658.33 ___ 252,215.37 ___

委托代销商品 9,278,130.40 554,970.68 15,719,153.66 ___

受托代销商品 ___ ___ 144,452.97 ___

合 计 342,051,049.90 9,999,465.63 163,419,506.78 7,750,544.26

    存货可变现净值的确定依据:根据最近售价扣除必要的销售费用及税金确定.

    存货抵押状况见注释七

    变动说明:(1)移动通讯产品产量及销量大幅增加导致必要的原材料、产成品存 货增加.

    (2)因公司电话机产品结构调整,价值较高产品比重增加, 使存货价值 增加.

    11.待摊费用

合并数

类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额

RMB RMB RMB RMB

广告费 949,065.94 46,782,860.10 22,011,987.05 25,719,938.99

房租 421,338.35 2,450,829.77 2,119,317.63 752,850.49

装修费 389,242.75 285,458.00 400,896.09 273,804.66

咨询费 ___ 1,250,919.57 923,008.21 327,911.36

模具费 169,666.67 59,080.77 191,751.77 36,995.67

其他 103,758.41 822,654.70 548,619.90 377,793.21

合 计 2,033,072.12 51,651,802.91 26,195,580.65 27,489,294.38

12.长期投资

合并数

(1)长期投资列示如下:

年初数

项 目 金额 减值准备 本期增加

RMB RMB RMB

长期股权投资 20,153,846.28 1,740,000.00 9,046,750.40

年末数

项 目 本期减少 金额 减值准备

RMB RMB RMB

长期股权投资 11,627,569.16 17,573,027.52 1,740,000.00

(2)长期股权投资

a.其他股权投资

投资金额

被投资单位名称 投资起止期 初始投资额 本年权益调整

RMB RMB

TCL东讯通讯工

业有限公司 1994.09-2014.09 8,111,740.00 (1,449,977.27)

惠州TCL通讯

实业有限公司 1998.07-2018.07 3,750,000.00 ---

南方通信(惠州)

实业有限公司 1991.01-2001.11 6,845,223.60 ___

深圳市TCL工业

研究院有限公司1999.07-2019.07 2,500,000.00 ___

深大TCL通讯

设备有限公司 1,740,000.00 ___

路讯网络有限公司 954,000.00

王牌通讯(香港)

有限公司 2,120,000.00 (458,882.48)

合 计 22,270,963.60 (1,908,859.75)

被投资单位名称 累计权益调整 年末数 占被投资单位注

册资本比例 减值准备

RMB RMB RMB

TCL东讯通讯工

业有限公司 (5,539,417.94) 2,572,322.06 75% ___

惠州TCL通讯

实业有限公司 (3,750.000.00) --- 75% ---

南方通信(惠州)

实业有限公司 ___ 6,845,223.60 8.1% ___

深圳市TCL工业

研究院有限公司 ___ 2,500,000.00 5% ___

深大TCL通讯

设备有限公司 ___ 1,740,000.00 10% 1,740,000.00

路讯网络有限公司 954,000.00 25% ___

王牌通讯(香港)

有限公司 (458,882.48) 1,661,117.52 40% ___

合 计 (5,998,300.42) 16,272,663.18 1,740,000.00

b.合并价差

被投资单位名称 摊销期限 初始金额 年初数 本年摊销

RMB RMB RMB

TCL通讯设备(国

际)有限公司 10年 1,300,364.34 ___ ___

被投资单位名称 年末数 形成原因

RMB

TCL通讯设备(国

际)有限公司 1,300,364.34 购买价与净资产的差额

公司数

(1)长期投资列示如下:

年初数

项 目 金 额 减值准备 本年增加 本年减少

RMB RMB RMB RMB

长期股权投资 70,903,519.36 1,740,000.00 35,498,571.06 5,237,798.33

年末数

项 目 金 额 减值准备

RMB RMB

长期股权投资 101,164,292.09 1,740,000.00

(2)长期股权投资

a.其他股权投资

投资金额

被投资单位名称 投资起止期 初始投资金额 本年权益调整

RMB RMB

TCL金能电池

有限公司 1999.01-2019.01 18,025,345.00 1,574,969.21

惠州TCL移动通

信有限公司 1999.03-2019.03 33,040,000.00 4,878,629.10

TCL通讯设备(国

际)有限公司 11,699,635.66 ---

惠州TCL万里达

模具注塑有限公司 1991.04-2001.04 1,994,700.00 (349,592.33)

TCL东讯通讯

工业有限公司 1994.09-2014.09 8,111,740.00 (1,449,977.26)

惠州TCL通讯

实业有限公司 1998.07-2018.07 3,750,000.00 ---

深圳市TCL通信

技术有限公司 1999.05-2019.05 9,000,000.00 (3,332,042.04)

惠州TCL联讯移动

通信有限公司 1993.12-2008.12 17,400,000.00 7,746,386.06

南方通信(惠州)

实业有限公司 1991.01-2001.11 6,845,223.60 ---

深圳市TCL工业

研究院有限公司 1999.07-2019.07 2,500.000.00 ___

深大TCL通讯设

备有限公司 1,740,000.00 ___

合计 114,106,644.26 9,068,372.74

被投资单位名称 累计权益调整 年末数 持股比例 减值准备

RMB RMB RMB

TCL金能电池

有限公司 1,291,390.16 19,316,735.16 65.00% ---

惠州TCL移动通

信有限公司 4,785,013.32 37,825,013.32 40.00% ---

TCL通讯设备(国

际)有限公司 --- 11,699,635.66 100.00% ---

惠州TCL万里达

模具注塑有限公司 2,577,588.53 4,572,288.53 52.00% ---

TCL东讯通讯

工业有限公司 (5,539,417.94) 2,572,322.06 75.00% ---

惠州TCL通讯

实业有限公司 (3,750.000.00) --- 75.00% ---

深圳市TCL通信

技术有限公司 (9,000,000.00) --- 90.00% ---

惠州TCL联讯移动

通信有限公司 (4,607,290.58) 12,792,709.42 40.00% ---

南方通信(惠州)

实业有限公司 --- 6,845,223.60 8.10% ---

深圳市TCL工业

研究院有限公司 ___ 2,500,000.00 5.00% ---

深大TCL通讯设

备有限公司 ___ 1,740,000.00 10.00% 1,740,000.00

合计 (14,242,716.51) 99,863,927.75 1,740,000.00

    对惠州TCL通讯实业有限公司及深圳市TCL通信技术有限公司产生的超过本公司 投资的经营亏损,在母公司为未确认的投资损失,分别为11,425,981.04元与80,163 .30元.母公司已分别计提相应金额的坏帐准备.

    b.股权投资差额

    被投资单位名称    摊销期限    初始金额    本年摊销   累计摊销

RMB RMB RMB

TCL通讯设备(国

际)有限公司 10年 1,300,364.34 ___ ___

被投资单位名称 年末数 形成原因

RMB

TCL通讯设备(国

际)有限公司 1,300,364.34 购买价与净资产的差额

13.固定资产及累计折旧

合并数

固定资产原值: 年初数 本年增加 本年减少 年末数

RMB RMB RMB RMB

房屋建筑物 126,940,024.98 9,684,225.06 43,225,621.37 93,398,628.67

通用设备 48,731,956.58 46,934,595.32 10,870,893.51 84,795,658.39

运输工具 13,500,382.60 8,267,746.55 2,367,758.10 19,400,371.05

其他设备 30,865,277.02 27,929,759.66 1,143,161.25 57,651,875.43

合 计 220,037,641.18 92,816,326.59 57,607,434.23 255,246,533.54

累计折旧:

房屋建筑物 17,806,904.89 4,071,717.30 7,841,606.91 14,037,015.28

通用设备 15,764,154.23 11,052,619.19 5,715,913.92 21,100,859.50

运输工具 8,287,982.87 1,976,982.96 1,790,921.67 8,474,044.16

其他设备 20,647,018.68 6,983,167.12 392,983.33 27,237,202.47

合 计 62,506,060.67 24,084,486.57 15,741,425.83 70,849,121.41

净 值 157,531,580.51 184,397,412.13

    (1).资产抵押状况见注释七

    (2).根据本公司职工住房制度改革的有关方案, 房改转出固定资产-房屋建筑 物43,225,621.37元.

    (3).本期增加固定资产中含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币9 ,359,631.13元.

    14.在建工程

年初数 本年增加 本期转入固定资产

工程项目名称

RMB RMB RMB

锂电池工程 5,550,427.08 4,770,704.05 9,359,631.13

未安装设备 95,000.00 70,658.35 ___

合 计 5,645,427.08 4,841,362.40 9,359,631.13

其他减少 年末数

工程项目名称 资金来源

RMB RMB

锂电池工程 ___ 961,500.00 配股资金

未安装设备 ___ 165,658.35 自有资金

合 计 ___ 1,127,158.35

以上在建工程各项发生额中未含有资本化的借款费用.

15.无形资产

合并数

类 别 原始金额 年初数 本年增加 本年转出

RMB RMB RMB RMB

软件 604,011.00 5,211,67 598,799.33 ___

商标使用权 214,826.16 ___ 214,826.16 ___

专有技术

专利权 2,773,130.00 2,565,145.24 ___ ___

合 计 3,591,967.16 2,570,356.91 813,625.49 ___

类 别 本年摊销 年末数 剩余摊销年限

RMB RMB 4年

软件 36,214.81 567,796.19 2年

商标使用权 32,223.92 182,602.24 8年

专有技术

专利权 277,313.03 2,287,832.21 9年

合 计 345,751.76 3,038,230.64

16.开办费

合并数

项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数

RMB RMB RMB RMB

开办费 11,312,641.23 3,850,014.48 3,097,950.45 12,064,705.26

17.长期待摊费用

合并数

项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数

RMB RMB RMB RMB

装修费 2,857,759.80 2,531,277.52 1,023,881.62 4,365,155.70

模具费 1,491,888.14 9,059,341.56 1,699,873.82 8,851,355.88

3N技术平

台开发费 ___ 12,001,418.68 ___ 12,001,418.68

其他 97,299.52 12,511.16 80,295.72 29,514.96

合 计 4,446,947.46 23,604,548.92 2,804,051.16 25,247,445.22

    3N技术平台开发费为本公司的子公司开发 3N通信技术而归集的各项直接费用. 该项技术与相关的软、硬件已接近达到可售状态,并预计有相关的收益可以实现.

    18.短期借款

    合并数

2000-12-31

项 目 原币 折合人民币 借款期限

HKD RMB

银行借款 59,397,295.60

其中: 抵押 20,000,000.00 2000/8/9-2001/2/7

担保 ___ ___ ___

信用 37,167,260.00 39,397,295.60 三个月以内

非银行金融

机构借款 112,000,000.00 一年以内

合 计 171,397,295.60

1999-12-31

项 目 月利率

RMB

银行借款 22,000,000.00

其中: 抵押 5.58‰

担保 ___ 19,000,000.00

信用 浮动 3,000,000.00

非银行金融

机构借款

合 计 22,000,000.00

    说明:(1)非银行金融机构借款全部为向TCL集团有限公司财务结算中心借款,月 利率在5.3‰至5.90‰间,均为担保借款.

    (2)变动原因:移动通讯产品产销规模迅速扩大,资金需求增加.

    (3)抵押状况见注释七

    19.一年内到期的长期借款

合并数

2000-12-31 1999-12-31

项 目 原币 折合人民币 月利率 原币 折合

人民币

HKD RMB

银行借款

其中:抵押[注释七] 633,485.00 671,494.10 8.542‰ ___

其他单位借款 95,236.00 100,950.16 8.5833‰ ___

合 计 728,721.00 772,444.26 ___

    20. 应付票据

    应付票据年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    变动原因: 移动通讯产品产销规模迅速扩大,资金需求增加,采用应付票据方式 结算.

    21.应付账款

    应付账款年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    变动原因: 随存货而增加.

    22.预收账款

    预收账款年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    23.应付股利

股份类别 2000-12-31 1999-12-31

RMB RMB

国家股 134,838.28 134,838.28

外资法人股 559,045.31 559,045.31

境内法人股 647,825.15 647,825.15

流通A股 894,472.50 894,472.50

合计 2,236,181.24 2,236,181.24

24.应交税金

合并数

税 种 2000-12-31 1999-12-31

RMB RMB

营业税 900.00 900.00

增值税 (3,338,959.90) (8,226,520.40)

企业所得税 793,790.44 (246,046.20)

代扣代缴个

人所得税 156,366.25 147,512.56

教育费附加 518.39 321.35

城市维护建设税 31,597.16 107.14

其他 1,588.77 ___

合 计 (2,354,198.89) (8,323,725.55)

25. 其他应付款

    其他应付款年末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项其明 细资料见注释五

    (三).

26.预提费用

合并数

项 目 2000-12-31 1999-12-31 年末结存原因

RMB RMB

水电费 138,563.37 172,823.84 应计未付

驻外销售费 115,927.05 168,110.00 应计未付

租金 204,414.78 11,900.00 应计未付

商标使用费 552,919.02 500,384.29 应计未付

年度奖金 501,945.10 ___ 应计未付

利息 409,169.69 ___ 应计未付

其他 892,370.85 143,044.86 应计未付

合 计 2,815,309.86 996,262.99

27.长期借款

合并数

2000-12-31

贷款单位 原 币 汇率 折合人民币

HKD RMB

银行借款 ___ 2,494,715.30

其中:抵押 2,188,329.00 1.06 2,319,628.74

150,000.00 1.06 159,000.00

15,176.00 1.06 16,086.56

非银行金融

机构借款 8,188,472.23

其中:信用 7,724,973.80 1.06 8,188,472.23

其他单位借款 200,000.00

合 计 10,883,187.53

1999-12-31

贷款单位 借款期限 年利率

RMB

银行借款 ___ ___ 200,000.00

其中:抵押 4.5年 10.25% ___

2年 7% ___

2年以内 7% ___

非银行金融

机构借款 ---

其中:信用 2000/3/6-2001/3/6 11% ___

其他单位借款 1997/5/29-2006/6/29 无息 ___

合 计 200,000.00

28.资本公积

合并数

项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

RMB RMB RMB RMB

股本溢价 231,177,903.84 ___ ___ 231,177,903.84

住房周转金转入[注释九.2] 5,728,379.01 ___ ___ 5,728,379.01

资产评估增值准备 5,817,378.98 ___ ___ 5,817,378.98

被投资单位接受捐赠准备 85,904.00 85,930.46 ___ 171,834.46

被投资单位外币资本折算差额 27,040.00 7,760.00 ___ 34,800.00

合 计 242,836,605.83 93,690.46 ___ 242,930,296.29

29.盈余公积

合并数

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数

RMB RMB RMB RMB

法定盈余公积 33,082,137.95 ___ 33,082,137.95 ___

法定公益金 33,263,175.88 ___ ___ 33,263,175.88

任意盈余公积 87,021,487.92 ___ 87,021,487.92 ___

合 计 153,366,801.75 ___ 120,103,625.87 33,263,175.88

    经2000年第一次临时股东大会决议:本公司以法定盈余公积33,082,137.95元, 任意盈余公积87,021,487.92元,弥补以前年度亏损.

    30.未分配利润

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数

RMB RMB RMB RMB

年初未分配利润 (155,585,513.90) ___ ___ (155,585,513.90)

盈余公积转入

[注释五.30] ___ 120,103,625.87 ___ 120,103,625.87

住房周转金转入

[注释九.2] ___ (17,382,995.85) ___ (17,382,995.85)

本年利润 ___ 26,316,637.88 ___ 26,316,637.88

合 计 (155,585,513.90) 129,037,267.90 ___ (26,548,246.00)

有关利润分配比例情况如下:

    董事会建议,2000年度的净利润预分配方案为:公司2000年度净利润用于弥补亏 损,不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本.

    有关亏损弥补方案如下:(1)年初未分配利润-155,585,513.90元, 由盈余公积 金弥补120,103,625.87元,未弥补亏损9,165,250.15元;(2) 母公司住房周转金转入 -17,756,051.41元,由母公司公益金弥补12,027,672.40元,由资本公积中的" 住房 周转金转入部分"弥补5,728,379.01元;弥补后尚余子公司转入373,055.56元, 并入 可供股东分配利润 .上述弥补亏损后,可供股东分配利润为-8,792,194.59元.

    股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整.

    31.主营业务收入及成本

合并数

主营业务收入 主营业务成本

行 业 本年数 上年数 本年数 上年数

工业 932,229,002.57 296,827,928.73 714,990,409.42 265,569,383.02

主营业务毛利

行 业 本年数 上年数

工业 217,238,593.15 31.258,545.61

    变动原因:(1)母公司销售网络改组及扩张, 并加大了销价较高的无绳电话产品 比重,使销售增长 96.70%,增加达2.67亿元.

    (2)子公司的移动电话及电池等产品销售快速增长,达到3亿多元.

    公司数

                   主营业务收入                      主营业务成本         

行 业 本年数 上年数 本年数 上年数

RMB RMB RMB RMB

工业 542,350,292.52 275,695,132.47 413,500,878.13 256,561,278.61

主营业务毛利

行 业 本年数 上年数

RMB RMB

工业 128,849,414.39 19,133,853.86

    32.管理费用

    变动原因:由于应收款项帐龄结构不同,上年列入管理费用的坏帐准备较今年列 入管理费用的坏帐准备多约3000万元.

    33.财务费用

合并数

类 别 2000年度 1999年度

RMB RMB

利息支出 8,847,946.23 1,429,060.72

减:利息收入 5,136,406.48 1,121,573.94

汇兑损失 419,358.60 16,957.41

减:汇兑收益 41,473.72 114,735.18

其他 507,615.19 90,730.32

合 计 4,597,039.82 300,439.33

    变动原因: 移动通信为解决资金压力问题,加强了资金筹措力度,导致银行利息 增加。

    34.其他业务利润

合并数

类 别 2000年度 1999年度

RMB RMB

其他业务收入 5,665,329.84 3,054,052.12

减:其他业务支出 4,740,624.22 2,385,244.92

税金 4,248.85 46,726.70

其他业务利润 920,456.77 622,080.50

其他业务项目 本年收入 本年成本 本年税金

RMB RMB RMB

材料销售 5,636,781.54 4,740,468.42 4,248.85

维修收入 28,548.30 155.80 ——

合 计 5,665,329.84 4,740,624.22 4,248.85

其他业务项目 本年利润 上年同期利润

RMB RMB

材料销售 892,064.27 622,080.54

维修收入 28,392.50 ——

合 计 920,456.77 622,080.54

35.投资收益

合并数

类 别 2000年度 1999年度

RMB RMB

债权投资收益 5,783.40 ___

权益法核算公司所

有者权益净增(减)* 6,296,408.80 (11,349,540.29)

合 计 6,302,192.20 (11,349,540.29)

    *其中对惠州TCL联讯移动通讯有限公司的投资收益仍按权益法计算[见注释四. 2],本年度计7,746,386.06元.

    公司数

类 别 2000年度 1999年度

RMB RMB

债权投资收益 5,783.40 ___

权益法核算公司所

有者权益净增(减) 9,430,461.29 (16,627,076.44)

合 计 9,436,244.69 (16,627,076.44)

36.补贴收入

合并数

主要明细项目 2000年度 1999年度

RMB RMB

财政税收补贴(进口

增值税返还) 4,000,002.25

所得税超税负返还 ___ 50,740.04

增值税超税负返还 ___ 5,495,191.63

合 计 ___ 9,545,933.92

本年度所得税超税负返还详见注释五40.

37.营业外收入

合并数

主要明细项目 2000年度 1999年度

RMB RMB

处理固定资产净收益 696,580.10 136,387.19

罚款净收入 54,764.15 7,738.07

无法支付而转入的应付款 1,058,610.29 ___

其他 240,098.49 11,007.69

合 计 2,050,053.03 155,132.95

38.营业外支出

合并数

主要明细项目 2000年度 1999年度

RMB RMB

处理固定资产净损失 931,332.56 2,262.50

债务重组损失 ___ 1,209,896.55

罚款支出 69,824.08 27,397.17

捐赠支出 339,148.87 119,980.60

非常损失 ___ 12,430.57

基础设施费 ___ 15,692.60

社会事业发展费 ___ 4,603.91

防洪治理费 ___ 180,535.19

其他 32,196.97 31,176.56

合 计 1,372,502.48 1,603,975.65

    39.所得税

    根据财政部财会(2000) 3号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》, 收到的所得税返还(参见注释三),冲减当期的所得税费用,故使得利润表中的“所得 税”项目出现负数.

    40.其他与经营活动有关的现金

项目 收入 支出

RMB RMB

职工备用金及押金 153,210.71 5,658,443.65

未合并报表的子公司往来款 10,673,886.02

其他公司往来款 7,767,970.72 5,594,573.04

技术开发费 ___ 6,816,738.50

交际应酬费 ___ 6,226,544.85

差旅费 ___ 8,412,057.89

办公费 ___ 15,276,784.23

广告费 ___ 57,913,984.86

运输费 ___ 8,664,219.43

装修费 ___ 1,062,186.97

销售费用 ___ 9,676,131.58

低值易耗品 ___ 993,792.87

修理费 ___ 2,393,746.81

保险费 ___ 1,019,139.81

水电费 ___ 4,773,844.20

其他 939,224.45 5,674,432.14

合 计 19,534,291.90 140,156,620.83

41.其他与投资活动有关的现金

项 目 收入 支出

利息收入 2,357,258.19 ___

注释五、关联方关系及交易

    (一)关联方概况

    1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于注释四、1列示的存在控制关系的 关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方.

    (1)存在控制关系的本公司股东

企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司

股份比例 主营业务

TCL集团有限公司 惠州 RMB298,030,000.00 16.43% 投资控股

TCL通讯设备(香港)

有限公司 香港 HKD1,000.00 25% 投资控股

企业名称

与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人

TCL集团有限公司 最终控股股东 有限责任公司 李东生

TCL通讯设备(香港)

有限公司 股东 有限责任公司 李东生

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.

企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数

RMB RMB

TCL集团有限公司 RMB298,033,292 87,505,629 ___ RMB385,538,921

TCL通讯设备(香港)

有限公司 HKD1,000 HKD1,000

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化.

期初余额

企业名称 金 额 比例 本年增加数

RMB

TCL集团有限公司 30,905,683.00 16.43% ___

TCL通讯设备(香港)

有限公司 47,027,200.00 25.00% ___

期末余额

企业名称 本年减少数 金额 比例

RMB

TCL集团有限公司 ___ 30,905,683.00 16.43%

TCL通讯设备(香港)

有限公司 ___ 47,027,200.00 25.00%

2.不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本公司的关系

TCL电器销售有限公司 同一母公司

TCL磁电有限公司 同一母公司

香港王牌电子有限公司 同一母公司

怡力通讯产品有限公司 同一母公司

TCL集团有限公司财务结算中心 同一母公司

(二)关联方交易事项

1.采购货物

本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下:

2000年度

关联方名称 RMB

TCL磁电有限公司 4,420,116.12

怡力通讯产品有限公司 13,755,380.26

定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定.

2.销售货物

本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下:

2000年度

关联方名称 金额 占年度销货比例

TCL电器销售有限公司 54,796,504.97 5.88%

1999年度

关联方名称 金额 占年度销货比例

TCL电器销售有限公司 64,181,517.97 19.00%

    定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定.

    3.股权交易

    二000年十二月十四日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发 展海函字第3177号批准,本公司以人民币1300万元的价格收购TCL 集团有限公司的 全资子公司—TCL通讯设备(国际)有限公司100%的股权.

    4.本公司按内销收入的千分之二向关联方支付的TCL 品牌推广基金有关明细资 料如下:

    关联方名称           2000年        1999年   

RMB RMB

TCL集团有限公司 722,579.52 1,368,100.56

    5.本公司本年及上年向TCL 集团有限公司财务结算中心存借款有关明细资料如 下:

    关联方名称            2000年           1999年  

RMB RMB

存款累计发生额 499,228,960.52 748,271,104.20

存款余额 2,300,000.00 28,452,237.76

借款余额 112,000,000.00 15,000,000.00

    6.本公司本年及上年在TCL 集团有限公司财务结算中心存贷款利息有关明细资 料如下:

    关联方名称           2000年           1999年   

RMB RMB

存款利息收入 152,720.71 2,301,312.43

借款利息支出 3,658,173.97 1,538,968.38

(三)关联方应收应付款项余额

金 额 占各项目款项余额比例

项 目 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

RMB RMB RMB RMB

其他应收款

TCL集团有限公司 84,000.00 12,048,228.56 0.14% 22.15%

应付账款

王牌通讯(香港)

有限公司 26,869,738.37 ___ 11.45% ___

其他应付款

香港王牌电子

有限公司 5,474,942.37 ___ 15.06% ___

TCL集团有限公司10,967,866.51 ___ 30.16% ___

    注释六.或有事项

    1.诉讼事项

    (1)本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、 广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司 拖欠的货款计人民币26,954,847.04元,于1999年6 月在惠州市中级人民法院向上述 五家公司提起诉讼,至报表编制日尚未收回该欠款.

    (2) 本公司委托湖南骄阳律师事务所追收湖南省华达通讯器材有限公司货款人 民币862,660.24元,经长沙市芙蓉区人民法院判决,湖南省华达通讯器材有限公司应 于2000年6月底付清本公司货款余额45万元. 本公司至报表编制日已收回全部货款.

    (3)本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上海 慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元,至报表编制日尚余751,100. 22元没有收回.

    (4)本公司与TCL集团有限公司联合委托正平天成律师事务所就广州市黄埔区侨 源电子通讯器材有限公司未经许可在其电话机商品上使用TCL商标,向广州市中级人 民法院提起诉讼, 广州市中级人民法院于2000年7月21日作出(1999 )穗中法知初 字第133号民事判决,被告人应赔偿本公司与TCL集团有限公司经济损失人民币30万 元,后因被告人无力支付现金,法院裁定以查封的电话机抵偿该赔偿款,本公司如 数收到了实物.

    (5)经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定,对欠付本 公司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司, 冻结其银行存款及查封其相应 价值的财产共计人民币450万元. 至报表编制日, 本公司已收回该公司欠款人民币 150万元.

    2.抵押事项

    (1)以价值3500万元的产成品作为抵押物向中国农业银行贷款人民币2000 万元 整。

    (2)以原值人民币333,953.00元的运输工具作抵押向Way Cheng Finance Ltd借 款港币300,000.00元.

    (3)以原值港币65,600元(折人民币69,536.00 元 ) 的其他设备作抵押向 CIT Financial借款港币15,177.00元.

    (4)以原值港币8,730,401元(折人民币9,254,225.06元)的房屋建筑物作抵押向 汇丰银行借款港币4,400,000.00元.

    3.担保事项

    本公司未为其他公司融资及其他经济事项提供担保.

    注释七、承诺事项

    2000年10月15日TCL集团有限公司、TCL信息技术有限公司与本公司签署了《股 权转让合同书》.根据合同书的规定,本公司分别以人民币750万元、人民币250 万 元的价格收购该两公司持有的TCL工业研究院有限公司分别为15%、5%的股权. 上 述收购事项涉及金额共计人民币1000万元,收购款项尚未支付.

    收购事项完成后,连同原持有的5%的股权,本公司将持有TCL工业研究院25% 的股权.上述收购事项业经2000年12月29日召开的本公司董事会决议通过.TCL 工业 研究院有限公司的工商变更登记尚在办理之中.

    上述收购事项本公司将需增加现金支出人民币1000万元, 短期内对本公司的经 营业绩无重大影响.

    注释八.资产负债表日后事项

    1.根据财政部有关规定,本公司自2001年1月1 日起执行新的八项《企业会计准 则》及《企业会计制度》. 执行新的准则和制度不会对本公司的财务状况和经营业 绩产生重大影响,本公司无应追溯调整2001年1月1日以前会计年度的重大事项(包括 固定资产、在建工程及无形资产的减值准备).

    2.本公司于2000年度内进行职工住房制度改革. 根据财政部有关住房制度改革 财务、会计处理的规定,因此产生的住房周转金差额,作为资产负债表日后事项的非 调整事项处理.本公司有关住房制度改革的会计处理如下:

    本公司用于房改的职工住房原价为43,225,621.37元,扣除应收及已收职工房款 后,产生住房周转金赤字17,756,051.41元,于2000年12月31日转入未分配利润,在利 润分配表中单项列示.按照财政部文件的有关规定,该转入未分配利润的住房周转金 赤字,经董事会决议及报经股东大会审议批准,可用公益金及资本公积金( 其中住房 周转金转入部分)弥补.弥补后将不减少本公司由经营而产生的未分配利润.

    3.本公司于2001年3月19日召开董事会,通过的有关议案影响本次会计报表编制 的,已作出相应会计处理:

    (1)利润预分配方案;

    (2)有关企业住房制度改革而产生的住房周转金会计处理的议案.该议案中有关 以公益金及资本公积金弥补的处理须经股东大会审议批准, 本次编制会计报表不作 会计处理.

    注释九.其他重要事项

    2000年12月29日TCL 通讯设备(国际)有限公司(本公司之全资子公司)与本 公司签署了《股权转让合同书》,根据合同书的规定,TCL 通讯设备(国际)有限 公司以人民币900万元的价格收购本公司持有的深圳市TCL通讯技术有限公司90%的 股权,该项股权变更尚待政府有关部门的批准.

    因TCL通讯设备(国际)有限公司为本公司的全资子公司, 上述事项对本公司 合并后的财务状况和经营业绩无影响.

    上述2000年度公司及合并会计报表和有关注释,系我们按照《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》及有关规定编制.

    

    

九、公司的其他有关资料

    (一) 公司首次注册或变更注册登记日期、地点:

    首次注册登记日期:1993年3月11日

    首次注册登记地点:广东省惠州市鹅岭南路TCL通讯工业大楼

    变更注册登记日期:1995年10月15日

    变更注册登记地点:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    (二)企业法人营业执照注册号:企股粤惠总字第000006号

    (三)税务登记号码:国税粤外字441301617881602号

    (四)公司未流通股票的托管机构:深圳证券交易所证券登记有限公司

    (五)公司聘请的会计师事务所名称:原深圳中天会计师事务所,现更名为中 天勤会计师事务所

    办公地址:深圳市深南中路爱华大厦十六层

    电 话:(0755)3210036

    传 真:(0755)3350329

    

    

十、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本;

    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报 表;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿;

    (五)经最近一次股东大会通过的公司章程。

    

TCL通讯设备股份有限公司董事会

    二00一年三月二十一日

                                 资产负债表

2000年度

编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 144,009,350.76 95,013,043.09

短期投资 69,300.00 89,300.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 69,300.00 89,300.00

应收票据 2,623,694.34 1,160,000.00

应收股利 138,680.03

应收利息

应收帐款 255,997,120.34 179,674,870.07

减:坏帐准备 24,036,325.39 30,532,847.02

应收帐款净额 305,204,191.95 203,696,097.48

预付帐款 34,733,989.18 24,547,568.09

其它补贴款 3,003,126.42 3,702,656.11

其他应收款 73,243,397.00 54,554,074.43

内部应收款

存货 342,051,049.90 163,419,506.78

减:存货跌价准备 9,999,465.63 7,750,544.26

存货净额 332,051,584.27 155,668,962.52

待摊费用 27,489,294.38 2,033,072.12

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 849,184,531.30 486,049,379.44

长期投资:

长期股权投资 17,573,027.52 20,153,849.28

长期债权投资

长期投资合计 17,573,027.52 20,153,846.28

减:长期投资减值准备 1,740,000.00 1,740,000.00

长期投资净额 15,833,027.52 18,413,846.28

合并价差 1,300,364.34

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 255,246,533.54 220,037,641.18

减:累计折旧 70,849,121.41 62,506,060.67

固定资产净值 184,397,412.13 157,531,580.51

工程物资

在建工程 1,127,158.35 5,645,427.08

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 185,524,570.48 163,177,007.59

无形资产及其它资产

无形资产 3,038,230.64 2,570,356.91

开办费 12,064,705.26 11,312,641.23

递延资产

长期待摊费用 25,247,445.22 4,446,947.46

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 40,350,381.12 18,329,945.60

递延税项:

递延税项借项

资产总计 1,090,892,510.42 685,970,178.91

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 171,397,295.60 22,000,000.00

应付票据 76,802,196.78

应付帐款 234,859,414.43 137,984,560.20

预收帐款 40,494,583.12 10,165,799.37

待销商品款 69,493.00

应付工资 3,172,063.77 591,012.06

应付福利费 12,036,884.91 11,434,889.03

应付股利 2,236,181.24 2,236,181.24

应交税金 -2,354,198.89 -8,323,725.55

其他应交款 8,037.35 2,259.00

其他应付款 36,359,934.46 20,525,759.45

预提费用 2,815,309.86 996,262.99

一年内到期的长期负债 772,444.26

其它流动负债 1,792.00

流动负债合计 578,601,938.89 207,682,490.79

长期负债:

长期借款 10,883,187.53 200,000.00

应付债券

长期应付款 57,559.90

住房周转金 10,229,629.17

其他长期负债

长期负债合计 10,940,747.43 10,429,629.17

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 589,542,686.32 218,112,119.96

少数股东权益 63,822,494.75 39,131,365.27

股东权益:

股本 188,108,800.00 188,108,800.00

资本公积金 242,930,296.29 248,836,605.83

盈余公积金 33,263,175.88 153,366,801.75

其中:公益金 33,263,175.88 33,263,175.88

未分配利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

货币换算差额 -226,696.82

股东权益合计 437,527,329.35 428,726,693.68

负债及股东权益总计 1,090,892,510.42 685,970,178.91

资产负债表

2000年度

编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 69,211,240.19 43,743,495.36

短期投资 69,300.00 89,300.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 69,300.00 89,300.00

应收票据 1,160,000.00

应收股利 138,680.03

应收利息

应收帐款 155,584,736.65 175,029,811.69

减:坏帐准备 22,488,248.24 29,710,427.59

应收帐款净额 190,094,089.21 202,651,117.06

预付帐款 7,260.00 7,110.00

其它补贴款 3,003,126.42 3,702,656.11

其他应收款 56,997,600.80 57,331,732.96

内部应收款

存货 140,782,223.78 121,173,974.53

减:存货跌价准备 8,843,275.09 6,742,303.77

存货净额 131,938,948.69 114,431,670.76

待摊费用 18,132,440.50

待处理流动资产净损失 884,181.53

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 412,456,405.01 366,808,210.85

长期投资:

长期股权投资 101,164,292.09 70,903,519.36

长期债权投资

长期投资合计 101,164,292.09 70,903,519.36

减:长期投资减值准备 1,740,000.00 1,740,000.00

长期投资净额 99,424,292.09 69,163,519.36

合并价差

股权投资差额 1,300,364.34

固定资产:

固定资产原价 160,513,977.08 205,044,834.48

减:累计折旧 53,097,603.61 58,236,100.75

固定资产净值 107,416,373.47 146,808,742.73

工程物资

在建工程 165,658.35 95,000.00

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 107,582,031.82 146,903,742.73

无形资产及其它资产

无形资产 393,114.39

开办费 277,856.18 418,907.56

递延资产

长期待摊费用 4,465,240.79 2,759,771.44

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 5,136,211.36 3,178,679.00

递延税项:

递延税项借项

资产总计 624,598,940.28 586,054,151.94

负债及股东权益

流动负债:

短期借款

应付票据 60,000,000.00

应付帐款 80,559,753.51 117,830,977.33

预收帐款 14,448,993.78 5,269,979.60

待销商品款 69,493.00

应付工资 2,451,842.74

应付福利费 8,649,905.87 10,605,025.99

应付股利 2,236,181.24 2,236,181.24

应交税金 -3,991,203.19 -8,140,933.45

其他应交款 1,997.23

其他应付款 20,204,369.23 18,340,515.34

预提费用 2,083,073.70 686,590.04

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 186,644,914.11 146,897,829.09

长期负债:

长期借款 200,000.00 200,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金 10,229,629.17

其他长期负债

长期负债合计 200,000.00 10,429,629.17

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 186,844,914.11 157,327,458.26

少数股东权益

股东权益:

股本 188,108,800.00 188,108,800.00

资本公积金 242,930,296.29 242,836,605.83

盈余公积金 33,263,175.88 153,366,801.75

其中:公益金 33,263,175.88 33,263,175.88

未分配利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

货币换算差额

股东权益合计 437,754,026.17 428,726,693.68

负债及股东权益总计 624,598,940.28 586,054,151.94

利润表

2000年度

编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

主营业务收入 932,229,002.57 296,827,928.73

减:折扣与折让 423,746.00

主营业务收入净额 931,805,256.57 296,827,928.73

减:主营业务成本 714,990,409.42 265,569,383.02

主营业务税金及附加 201,506.29 2,832.23

主要业务利润 216,613,340.86 31,255,713.48

加:其他业务利润 920,456.77 622,080.50

减:存货跌价损失 2,248,921.37 1,080,179.66

营业费用 137,600,343.42 111,617,064.37

管理费用 50,018,406.99 94,989,065.61

财务费用 4,597,039.82 300,439.33

营业利润 23,069,086.03 -176,108,954.99

加:投资收益 6,302,192.20 -11,349,540.29

补贴收入 9,545,933.92

营业外收入 2,050,053.03 155,132.95

特殊项目

减:营业外支出 1,372,502.48 1,603,975.65

加:以前年度损益调整

利润总额 30,048,828.78 -179,361,404.06

减:所得税 -4,012,161.96 796,761.61

加:财政返还

减:少数股东权益 7,744,352.86 - 321,994.50

净利润 26,316,637.88 -179,836,171.66

加:年初未分配利润 -155,585,513.90 24,250,657.76

盈余公积转入 102,720,630.02

可分配利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

职工奖金福利

可供股东分配的利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

未分配利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

利润表

2000年度

编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

主营业务收入 542,350,292.52 275,695,132.47

减:折扣与折让 12,320.00

主营业务收入净额 542,337,972.52 275,695,132.47

减:主营业务成本 413,500,878.13 256,561,278.61

主营业务税金及附加 165,432.95 2,832.23

主要业务利润 128,671,661.44 19,131,021.63

加:其他业务利润 290,791.09 615,697.87

减:存货跌价损失 2,100,971.32 71,939.17

营业费用 90,424,987.98 104,664,644.92

管理费用 24,395,381.39 85,144,235.62

财务费用 -729,750.48 -134,471.47

营业利润 12,770,862.32 -169,999,628.74

加:投资收益 9,436,244.69 -16,927,076.44

补贴收入 8,525,855.42

营业外收入 1,782,735.89 139,072.26

特殊项目

减:营业外支出 1,288,988.74 1,574,394.16

加:以前年度损益调整

利润总额 22,700,854.16 -179,836,171.66

减:所得税 -3,988,839.28

加:财政返还

减:少数股东权益

净利润 26,689,693.44 -179,836,171.66

加:年初未分配利润 -155,585,513.90 24,250,657.76

盈余公积转入 102,347,574.46

可分配利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

职工奖金福利

可供股东分配的利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

未分配利润 -26,548,246.00 -155,585,513.90

现金流量表

2000年度

编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 771,640,927.10 448,678,849.86

收取的租金 163,225.00 163,225.00

收到的增值税销项税额和退回的税款 140,240,612.10 85,133,126.52

收到的除增值税以外的其他税费返还 4,688,458.97 4,688,458.97

收到的其他与经营活动有关的现金 19,534,291.90 46,185,539.75

经营活动现金流入小计 936,267,515.07 584,849,200.10

购买商品接受劳务支付的现金 579,771,284.18 287,704,407.65

经营租赁所支付的现金 8,223,525.57 5,523,851.49

支付给职工以及为职工支付的现金 61,936,589.29 36,899,069.78

支付的增值税款 142,073,412.88 81,775,705.93

支付的所得税款 632,840.68

支付的除增值税所得税以外的税费 13,507,149.60 3,708,462.02

支付的其他与经营活动有关的现金 140,156,620.83 108,648,275.61

经营活动现金流出小计 946,301,423.03 524,259,772.48

经营活动产生的现金流量净额 -10,033,907.96 60,589,427.62

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金 138,680.03 138,680.03

取得债券利息收入所收到的现金 5,783.40 5,783.40

处置固定无形和长期资产收回的现金 175,013.63 175,013.63

收到的其他与投资活动有关的现金 2,357,258.19 2,357,258.19

投资活动现金流入小计 2,676,735.25 2,676,735.25

购建固定无形和长期资产支付的现金 34,641,670.66 6,703,551.92

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 34,641,670.66 6,703,551.92

投资活动产生的现金流量净额 -31,964,935.41 -4,026,816.67

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 33,059,400.00

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 122,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 14,588.77

筹资活动现金流入小计 155,073,988.77

偿还债务所支付的现金 60,873,000.00 30,000,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 420,719.10

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 4,572,838.71 1,200,255.46

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 65,866,557.81 31,200,255.46

筹资活动产生的现金流量净额 89,207,430.96 -31,200,255.46

四.汇率变动对现金的影响 85,389.34 85,389.34

五.现金及现金等价物净增加额 47,293,976.93 25,447,744.83

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 26,316,637.88 26,689,693.44

加:少数股东权益 7,744,352.85

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -6,554,319.65 -7,349,994.49

固定资产折旧 24,084,486.57 9,529,930.67

无形资产摊销 345,751.76 20,570.61

递延资产摊销 2,248,921.37 2,100,971.32

待摊费用的减少(减增加) -25,456,222.26 -17,248,258.97

预提费用的增加(减减少) 1,819,046.87 1,396,483.66

处置固定无形和其他长期资产的损失 234,752.46 279,989.64

固定资产报废损失

财务费用 4,089,424.63 -929,957.26

投资损失(减收益) -6,302,192.20 -9,436,244.69

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -178,631,543.12 -19,608,249.25

经营性应收项目的减少(减增加) -32,718,761.58 21,777,266.92

经营性应付项目的增加(减减少) 168,930,661.37 48,350,601.36

增值税增加净额(减减少)

其他 -2,086,906.52 3,577,820.05

经营活动产生之现金流量净额 -10,033,907.96 60,589,427.62

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 136,048,704.88 63,546,065.05

减:货币资金的期初余额 88,734,727.95 38,078,320.22

现金等价物的期末余额 69,300.00 69,300.00

减:现金等价物的期初余额 89,300.00 89,300.00

现金及现金等价物净增加额 47,293,976.93 25,447,744.83