tcl通讯设备股份有限公司1998年年度报告摘要  [1998-12-31]  

     一、公司简介

     (一)公司法定中文名称:TCL通讯设备股份有限公司

     公司法定英文名称:TCL Communication Equipment Share Co.Ltd.

     (二)公司法定代表人:李东生

     (三)公司董事会秘书:王岗

     董事会秘书授权代表:林盛忠

     联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大国

     电话:0752─2260868─3399/3311

     传真:0752─2261868

     (四)公司注册地址及办公地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

     邮政编码:516001

     电子信箱:tcl0542@ pub.huizhou.gd.cn

     (五)公司年度报告备置地点:

     广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦公司证券部

     深圳证券交易所

     (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

     股票简称:粤TCLA

     股票代码:0542

     二、会计数据和业务数据摘要

    

      (一)98年度会计数据和业务数据(单位:元)

     利润总额: 9,194,731.95

     净利润: 3,040,766.53

     主营业务利润: 105,216,536.47

     其他业务利润: 481,657.06

     投资收益: (11,746,547.69)

     补贴收入 9,652,079.11

     营业外收支净额: (937,954.57)

     经营活动产生的现金流量净额: (24,606,956.54)

     现金及现金等价物净增加额: 166,812,090.54

     (二)前三年的主要会计数据和财务指标

     指标项目 1998年(合并) 1997年(合并) 1996年

     主营业务收入(万元) 40,282.37 54,187.63 60,341.12

     净利润(万元) 304.08 4,172.38 7,439.58

     总资产(万元) 86,944.63 67,951.51 69,618.69

     股东权益(万元) 63,643.59 44,694.23 39,893.59

     每股收益(元) 0.016 0.309 0.48

     加权每股收益(元) 0.019 0.309 0.48

     每股净资产(元/股) 3.38 2.86 2.55

     调整后的每股净资产(元/股) 3.22 2.75 2.48

     净资产收益率(%) 0.48% 10.82% 18.65%

     加权净资产收益率(%) 0.68% 11.44% 19.71%

    

     注1:主要财务指标计算公式

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=[年度末股东权益─三年以上的应收款项─待摊费用─待 处理(流动、固定)资产净损失─开办费─长期待摊费用]/年度末普通股股份总数

     加权平均计算公式:

     加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]+当期 发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数─6)/ 12]

     加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比 例)+期末股份总数/(1+ 配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例 *缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

     (三)报告期内股东权益变动情况

    

                                                             单位:元

     项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金

     期初数 156,640,000 87,015,321.99 163,494,972.57 35,830,127.81

     本期增加 31,468,800 154,984,025.93 608,153.30 304,076.65

     本期减少 0 0 0 0

     期末数 188,108,800 241,999,347.92 164,103,125.87 36,134,204.46

     项目 未分配利润 合 计

     期初数 39,792,006.23 446,942,300.79

     本期增加 3,040,766.53 190,101,745.76

     本期减少 608,153.30 608,153.30

     期末数 42,224,619.46 636,435,893.25

    

     变动说明:股本本期增加系98年下半年实施配股所致。资本公积增加系配股溢 价转入所致。盈余公积增加系利润预分配产生。未分配利润的增加系本期净利润转 入,本期未分配利润减少系利润预分配计提法定盈余公积金所致。

     三、股本变动及股东情况

     (一)股本变动情况表

    

                           98年度公司股份变动情况表

     数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     配股 送股 公积金 其他 小 计

     转股

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 90750000 12510300 12510300 103260300

     其中:

     国家拥有股份 51590000 4643100 4643100 56233100

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份 39160000 7867200 7867200 47027200

     其他

     2、募集法人股 3234000 161700 161700 3395700

     3、内部职工股

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 93984000 12672000 12672000 106656000

     二、已流通股份

     1、境内上市的 62656000 18796800 18796800 81452800

     人民币普通股

     其中:高管人员持股 121030 36309 36309 157339

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 62656000 18796800 18796800 81452800

     三、股份总数 156640000 31468800 31468800 188108800

    

     (二)股东情况介绍

     1.截止1998年12月31日,股东总户数72,542户,公司高级管理人员9 户持有本 公司股份157,339股,按有关规定冻结。

     2.本公司前十名股东持股情况

    

            名  称                年末持股数   比率  增减变动量   备 注

     (股) (%) (股)

     (1)TCL通讯设备

     (香港)有限公司 47,027,200 25 7,867,200 外资股东

     (2)惠州市通信开发公司 26,020,417 13.83 1,239,067 国有股东

     (3)TCL集团有限公司 12,674,008 6.74 2,568,858 国有股东

     (4)惠州五金矿产进出口公司 7,875,000 4.18 375,000 国有股东

     (5)惠州经贸投资公司 6,300,000 3.35 300,000 国有股东

     (6)惠州金兴贸易发展总公司 3,363,675 1.79 160,175 国有股东

     (7)惠州市通信发展总公司 2,079,000 1.11 99,000

     (8)平成夫 754,000 0.40 754,000

     (9)惠州市外贸企业发展总公司 693,000 0.37 33,000

     (10)广东省邮电工程贸易开发公司 623,700 0.33 29,700

    

     3.前十名股东之间关联关系说明

     1)TCL通讯设备(香港)有限公司是TCL集团有限公司在香港的全资子公司。

     2)惠州市通信发展总公司是惠州市通信开发公司的股东之一, 持有惠州市通 信开发公司40%的股份。

     3)惠州五金矿产进出口公司、惠州经贸投资公司、 惠州金兴贸易发展总公司 和惠州市外贸企业发展总公司是惠州市对外经济贸易委员会的下属企业。

     4.持股10%(含10%)以上的法人股东介绍

     1)TCL通讯设备(香港)有限公司

     法定代表人:李东生

     经营范围:电子通讯产品

     2)惠州市通信开发公司

     法定代表人:刘俊珍

     经营范围:公众无线电传呼,移动无线电话服务,销售、维修通信器材,无线 电通信工程安装。

     5.现任董事、监事和高级管理人员的持股情况

    

    姓名     职务      年初持股数  年末持股数   年度内增减量   增减变动原因

     (股) (股) (股)

     李东生 董事长 0 0 0

     梁春火 副董事长 0 0 0

     李选民 副董事长 0 0 0

     黎健生 董事总经理 27,500 35,750 8,250 配股

     蔡秀岗 董事副总经理 25,000 32,500 7,500 配股

     源而焕 董事 22,000 28,600 6,600 配股

     叶茂 董事 5,500 7,150 1,650 配股

     戴家兴 董事副总经理 22,000 28,600 6,600 配股

     万明坚 董事副总经理 0 0 0

     吕忠丽 监事 0 0 0

     梁大珠 监事 0 0 0

     练忠杰 监事 2,530 3,289 759 配股

     刘奕光 监事 0 0 0

     张道山 监事 0 0 0

     刘远辉 副总经理 16,500 21,450 4,950 配股

     刘名江 副总经理 0 0 0

     王 岗 董事会秘书 0 0 0

    

     四、股东大会简介

     (一)1998年1月16日,公司临时股东大会逐项表决的方式通过了公司1998 年 度配股议案。配股议案如下:

     1.配股的基数和比例

     以公司1997年12月31日股本总数15664万股为基数,按每10股配售3股的比例向 全体股东配股,配售股份总额为4699.20万股,其中,应向A股(已流通股份)股东 配售1879.68万股,应向国有法人股股东配售1468.50万股,应向外资法人股股东配 售1174.80万股,应向募集法人股股东配售176.22万股。

     2.配股价格

     授权董事会根据证券市场行情变化确定配股价格,配股价格浮动幅度为人民币 5─7元。

     3.配股募集资金的用途

     1)购买生产无绳电话的设备,进行无绳电话系列的开发、生产、销售, 使本 公司无绳电话机系列由现在的3个品种增加到10个品种,总产量达到40万台。 该项 目固定资产投资为2900万元,投资回收期为1.94年。该项目已按国家有关规定报有 审批权限的政府部门立项。

     2)发展主叫用户显示电话和数字电话。该项目固定资产投资为4980万元, 可 达到年产主叫用户显示电话80万台,数字电话20万台,按目前市场价格,投资回收 期为2.04年。该项目已按国家有关规定报有审批权限的主管部门立项。

     3)开发、生产新型能源产品。该项目采用合资方式发展,投资总额为1000 万 美元,本公司占60%的股份,按该产品目前的市场状况,预计投资回收期为2年。

     本次配股方案须报地方主管部门出具意见,并报中国证券监督管理委员会等部 门批准后方可实施。

     (二)1998年4月20日,公司1997年年度股东大会逐项审议并通过如下决议:

     1)董事会工作报告。

     2)监事会工作报告。

     3)1997年年度报告及年度报告摘要。

     4)1997年财务决算方案和1998年财务预算方案。

     5)1997年度净利润分配比例和分红派息预案:

     1997年度实现净利润48,426,997.17元,净利润分配比例为法定盈余公积金 10 %、公益金10%、可供分配利润80%。 为促进公司发展, 股东大会表决通过了在 1998年中期报告公布以前不分配97年度利润,也不以资本公积金转增股本。在1998 年中期报告公布以后是否分配利润,授权董事会结合公司1998年上半年经营情况和 公司拟投入项目进展情况作出决定。

     6)根据中国证监会下发的《上市公司章程指引》,修改公司章程, 通过了修 改公司章程的议案。

     7)通过了公司1998年配股方案,内容如下:

     1)配股比例

     以1997年12月31日股本总数15664万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体 股东配股,可配股份总数为4699.20万股,其中可向 A 股(已流通股份)股东配售 1879.68万股,可向国有法人股股东配售1547. 7 万股, 可向外资法人股股东配售 1174.80万股,可向募集法人股股东配售97.02万股。在本次股东大会上,本公司法 人股股东对认购1998年配售的股份重新作了承诺,内容如下:

     ①TCL通讯设备(香港)有限公司可配1174.80万股,该公司承诺全部放弃本次 配股权;

     ②惠州市通信开发公司可配7,434,405股,该公司承诺以现金认购1,239,067股 配股,放弃6,195,338股配股权;

     ③TCL集团有限公司可配3,031,545股,该公司承诺以现金认购2,568,858 股配 股,放弃462,687股配股权;

     ④惠州五金矿产进出口公司可配2,250,000股,该公司承诺以现金认购375,000 股配股,放弃1,875,000股配股权;

     ⑤惠州经贸投资公司可配1,800,000股,该公司承诺以现金认购300,000股配股, 放弃1,500,000股配股权;

     ⑥惠州金兴贸易发展总公司可配961,050股,该公司承诺以现金认购160,175股 配股,放弃800,875股配股权;

     ⑦惠州市通信发展总公司可配594,000股,该公司承诺以现金认购99,000 股配 股,放弃495,00股配股权;

     ⑧惠州市外贸企业发展总公司可配198,000股,该公司承诺以现金认购33, 000 股配股,放弃165,000股配股权;

     ⑨广东省邮电工程贸易开发公司可配178,200股, 该公司承诺以现金认购 29 ,700股配股,放弃148,500股配股权。

     1998年本公司实际配售股份为23,601,600股。

     (2)配股价格

     授权董事会根据证券市场行情变化确定配股价格,配股价格浮动幅度为人民币 5─7元。

     (3)配股募集资金的用途

     ①购买生产无绳电话的设备,进行无绳电话系列的开发、生产、销售,建成年 新增无绳电话30万台。该项目固定资产投资为2900万元,生产流动资金为2000万元, 投资回收期为2.32年。该项目已经广东省经济委员会批准立项。

     ②发展主叫用户显示电话和数字电话。该项目固定资产投资为4980万元,生产 流通资金5000万元,建成年产增主叫用户显示电话80万台,数字电话20万台。按目 前市场价格,投资回收期为2.04年。该项目已经广东省经济委员会批准立项。

     ③开发、生产锂离子电池产品。该项目投资总额为7000万元。按该产品目前的 市场价格,预计投资回收期为2.8年。 该项目正按国家有关规定报有审批权限的政 府部门批准立项。

     (4)本次配股决议的有效期:自本次股东大会之日起,有效期一年。

     (5)授权董事会全权处理1998年配股的相关事宜。

     本次股东大会通过的配股方案,尚需报广东省证券监督管理委员会出具意见, 并报中国证券监督管理委员会等部门批准后方可实施。

     8)鉴于1993年年度报告中已披露了1993年10 月发行社会公众股募集资金投入 项目的部分变更,并在1994年年度报告及其摘要、1995年年度报告及其摘要、1996 年年度报告及其摘要中都相继进行了披露(包括资金的使用情况),但在以往的股 东大会上未列出独立的议题予以表决,本次股东大会确认了1993年发行公众股募集 资金11,237.40万元的投入项目的变更。变更情况如下:

    

          拟投资项目                         计划投入资金  

     1.TCL恒磁金属工业有限公司 400万美元

     2.TCL移动通讯设备有限公司 400万美元

     3.TCL海鲜大酒楼 1000万元人民币

     4.TCL新惠大厦 3000万元人民币

     5.深大TCL通讯设备有限公司 30万美元

     合计 11,079.9万元

     实际投资项目 实际投资数额

     TCL东讯通讯工业有限公司 220万港元

     相同 200万美元

     公司技术设备改造 1000万人民币、30万美元

     兴建TCL大厦 7777.60万元人民币

     相同 30万美元

     11,237,40万元

    

     注:上述投资1994年美元对人民币汇率为1:8.53,港元对人民币汇率为 1:1 .10上述投资项目均在1996年以前建设完成。

     在本次股东大会上,持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的占5 % 以上的股东没有提出新的议案。

     根据《公司法》和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议为有效决议。

     (三)现任董事、监事情况

    

    姓 名    职务       性别    年龄      任期(年)    年度报酬(万元)

     李东生 董事长 男 41 3 0

     梁春火 副董事长 男 38 3 0

     李选民 副董事长 男 44 3 0

     黎健生 董事 男 42 3 11.44

     蔡秀岗 董事 男 56 3 9.88

     源而焕 董事 男 53 3 0

     叶 茂 董事 男 37 3 0

     戴家兴 董事 男 48 3 9.88

     万明坚 董事 男 35 3 9.88

     吕忠丽 监事 女 54 3 0

     梁大珠 监事 男 52 3 0

     练忠杰 监事 男 35 3 0

     刘奕光 监事 男 60 3 0

     张道山 监事 男 35 3 7.80

    

     五、董事会报告

     (一)董事会工作报告

     1.1998年度董事会会议情况

     1998年度公司董事会共召开了五次会议。

     1)1998年3月14日,公司董事会第四次会议审议通过了如下议案:

     (1)董事会工作报告

     (2)监事会工作报告

     (3)公司1997年年度报告及年度报告摘要;

     (4)公司1997年财务决算方案和1998年度财务预算方案;

     (5)公司1997年度净利润分配比例和和分红派息方案。

     本公司1997年度实现净利润48,426,997.17元, 净利润分配比例为法定盈余公 积金10%、公益金10%、可供分配利润80%。为促进公司发展,董事会决定在1998 年中期报告公布以前不分配97年度利润,也不以资本公积金转增股本。在1998年中 期报告公布以后是否分配利润,将结合公司1998年上半年经营情况和公司拟投入项 目进展情况决定。

     (6)根据《上市公司章程指引》修改的公司章程;

     (7)重新审议并修改1998年1月16日临时股东大会通过的1998年配股方案。

     修改后的配股方案如下:

     1.配股比例

     以公司1997年12月31日股本总数15664万股为基数,按每10股配售3股的比例向 全体股东配股,应配股总数为4699.20万股,其中,应向A股(已流通股份)股东配 售1879.68万股,应向国有法人股股东配售1468.50万股,应向外资法人股股东配售 1174.80万股,应向募集法人股股配售176.22万股。公司外资法人股股东TCL通讯设 备(香港)有限公司应配1174.80万股,该公司承诺以现金认购195.80万股, 放弃 979.00万股;惠州市通信开发公司应配7,434,405股,该公司承诺以现金认购1,239, 067.5股,放弃6,195,337.5股;TCL集团有限公司应配3,031,545股,该公司承诺以 现金认购505,257.5股,放弃2,526,287.5股;惠州五金矿产进出口公司应配2,250 ,000股,该公司承诺以现金认购375,000股,放弃1,875,000股;惠州经贸投资公司 应配1,800,000股,该公司承诺以现金认购300,000股,放弃1,500,000股; 惠州金 兴贸易发展总公司应配961,050股,该公司承诺以现金认购160,175股, 放弃 800 ,875股;惠州市通信发展总公司应配594,000股,该公司承诺以现金认购99,000股, 放弃495,000股;惠州市外贸企业发展总公司应配198,000股,该公司承谨以现金认 购33,000股,放弃165,000股;广东省邮电工程贸易开发公司应配178,200股,该公 司承诺以现金认购29,700股,放弃148,500股,则本次配股实际配售股份 23, 496 ,000股。

     2、配股价格

     授权董事会根据证券市场行情变化确定配股价格,配股价格浮动幅度为人民币 5─7元。

     3.配股募集资金的用途

     (1)购买生产无绳电话的设备,进行无绳电话系列的开发、生产、销售, 建 成年新增无绳电话30万台。该项目固定资产投资为2900万元,生产流动资金为2000 万元,投资回收期为2.32年。该项目已经广东省经济委员会批准立项。

     (2)发展主叫用户显示电话和数字电话。该项目固定资产投资为4980 万元, 生产流动资金5000万元,建成年新增主叫用户显示电话80万台,数字电话20万台。 按目前市场价格,投资回收期为2.04年。该项目已经广东省经济委员会批准立项。

     (3)开发、生产锂离子电池产品。该项目投资总额为5000万元。 按该产品目 前的市场价格,预计投资回收期为2年。 该项目将按国家有关规定报有审批权限的 政府部门批准立项。

     4.本次配股决议的有效期自97年度股东大会审议通过之日起,有效期一年。

     5.此修改后的配股方案尚需提交本公司1997年度股东大会审议通过后,报广东 省证券监督管理委员会出具意见,并报中国证券监督管理委员会等部门批准后方可 实施。

     6.提请本公司1997年度股东大会授权本公司董事会全权处理本次配股的相关事 宜。

     7.修改配股方案的理由

     本公司外资法人股股东、国有法人股股东和募集法人股股东无力全额认购可获 配售的股份,要求按每10股配售0.5股的比例认购可获配售的股份。

     (8)1997年度公司没有募集资金。公司93年10月发行社会公众股, 募集资金 11,237.40万元,投入项目均在96年以前建设完成, 实际投资项目与募集资金时承 诺投资项目出现部分变更,募集资金使用未延续到1997年度。

     上述董事会审议通过的事项将全部提交97年度股东大会审议,作为97年度股东 大会审议的事项。

     (9)本次董事会决定于1998年4月20日上午9:00 时在广东省惠州市上排大岭 路10号TCL大厦十二楼会议室召开1997年度股东大会。

     2)1998年4月6日召开董事会临时会议,会议根据国家相关部门的要求, 对公 司1998年度配股预案中配股比例一项进行讨论并通过了以下决议:

     (1)向社会公众股股东按每10股配3股的比例配股。

     (2)除TCL集团有限公司外,公司国有法人股股东、募集法人股股东按10股认 购0.5股的比例认购配售的股份,国有法人股股东认购应配售股份不足30 %的部分 由TCL集团有限公司全部认购。

     (3)外资法人股股东放弃可获配售的全部股份。

     3)1998年6月17日,公司董事会召开了临时会议,会议通过决议:同意设立总 经理助理一职,并任命王岗先生、黄志光先生为总经理助理。

     4)1998年8月6日,公司董事会召开1998年第二次会议, 会议审议通过了公司 1998年度中期报告,并决定公司本报告期不分红派息,也不进行公积金转增股本。

     5)1998年8月10日,公司董事会召开临时会议,根据公司外资法人股股东 TCL 通讯设备(香港)有限公司的要求,同意其取消全额放弃认购本公司1998年配股应 配售股份的承诺,变更承诺以现金部分认购其应配售股份1174.8万股中的786.72股, 放弃其余的388.08万股,使其在配股后持股比例达到25%的要求。经会议研究并作 出如下决议:本次配股募集资金拟投资项目不作变动,由此增加的配股募集资金将 用于弥补项目所需资金与募集资金的缺口。

     (二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

     董事会提议:1998年度公司净利润分配预案为:本公司1998年度实现净利润3 ,040,766.53元,提取法定盈余公积金为10%,提取公益金10%,可分配利润80%。 本次可供股东分配利润为42,224,619.46元。为公司长远发展,董事会提议,98 年 度不向股东分配利润,也不转增股本。以上分配预案需经98年度股东大会审议通过。

     (三)1998年度公司配股方案的实施情况

     本公司于1998年4月20日召开 1997 年度股东大会, 审议通过了董事会提出的 1998年度增资配股方案。此方案经广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998] 126 号文同意,中国证券监督管理委员会证监上字[1998]115号文批准, 配股说明书刊 登在1998年9月16日的《证券时报》上。

     本次配股以本公司1997年12月31日的总股本156,640,000股为基数,每10 股配 售3股,可配售新股共计46,992,000股。其中国有法人股可配售15,477,000股, 国 有法人股股东承诺以现金认购4,643,100股配股权,放弃其余10,833,900股配股权; 外资法人股股东可配售11,748,000股,外资法人股股东承诺以现金认购7,867, 200 股配股权,放弃其余3,880,800股配股权;募集法人股股东可配售970,200股配股权, 募集法人股股东承诺以现金认购161,700股配股权,放弃其余808,500股配股权;向 社会公众股股东配售18,796,800股(含高管人员配售36,309股)。配股价为每股人 民币6元。根据承销协议, 本次配股的社会公众股未被认购部分由承销商君安证券 有限责任公司包销。本公司配股缴款工作于1998年11月18日结束,实际配售股份总 数31,468,800股。

     本次配股募集的资金总额为人民币188,812,800元, 扣除发行费用及其它费用 后的实际募集资金人民币186,452,825.93元已全部到位,并由深圳中华会计师事务 所出具验资报告[股验报字(1998)第B021号)。

     本公司于1998年11月27日在《证券时报》上刊登了《股份变动公告》。经深圳 证券交易所批准,本次获配的社会公众股18,796,800股(其中本公司董事、监事及 高管人员获配的股份36,309股暂时冻结)于1998年12月2日上市流通。

     六、监事会报告

     (一)监事会工作情况

     1998年3月14日,公司监事会召开监事会议, 与会五名监事认真检查了公司财 务,审阅了深圳中华会计师事务所对公司会计报表的审计报告,认为公司的会计报 表公允地反映了公司一九九七年的财务状况和经营成果及资金变动情况。

     公司审计机构──深圳中华会计师事务所出具的98年中期报告、年度审计报告 为无保留意见。

     (二)监事会独立意见

     1.1998年公司依照《公司法》和公司章程运作,没有出现违法情况。

     2.1998年度公司董事、总经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。

     3.公司1998年度配股募集资金已投入项目和承诺投入项目一致,未投入使用 的配股募集资金已存入中国银行惠州分行的公司帐户。公司实际投入项目变更,符 合法定程序。

     4.本年度公司无收购、出售资产交易事项。

     5.关联交易公平,无损害上市公司利益。

     七、业务报告摘要

     (一)公司1998年度经营情况

     1.主营业务情况

     公司主营业务范围是生产销售以电话机为主的通讯产品。

     98年公司总计销售电话机347.73万部(其中:内销量为258.93万部,外销量 为88.8万部),实现主营业务收入40,282.37万元,主营业务利润10,521.65万元, 利润总额919.47万元,净利润304.08万元,每股收益0.016元。

     2、财务状况及经营情况

     截止1998年12月31日,公司财务状况如下:

     1)资产总额为86,944.63万元,比1997年增加18,993.11万元, 主要是公司 98年度实施配股,货币资金增加所致;

     2)长期负债为1,278.89万元,比1997年减少159.92万元, 主要是住房周转 金减少,本年度使用住房周转金所致;

     3)股东权益63,643.59万元,比1997年增加18,949.36万元,主要是公司 98 年度实施配股,资本公积增加所致;

     4)主营业务利润10,521.65万元,与去年同期相比下降15.49%, 主要是:①

     邮电系统改革,使公司销量锐减。②本年度公司为增加产品竞争力,进行了 大幅调低价,使收入减少;

     5)净利润为304.08万元,与去年同期相比大幅下降,主要原因系(1)为加 大推广销售、及时回款,本期增加推广销售费用,加大广告费用等,增加支出约2 ,500万元;(2)本公司投资的TCL─NEC移动公司出现较大的亏损, 使本公司分摊 其亏损1193.24万元;(3)主营业务利润下降所致。

     3.98年度出现的问题、困难及解决方案

     1998年公司主营业务收入较1997年下降25.66%,主要原因包括:

     1)为增强产品竞争力,公司大幅度降低了产品的价格,这是公司1998 年度 销售额和净利润下降的主要因素;另一方面公司调整产品结构,增大对高附加值产 品的开发、推广力度,98年公司高附加值产品在公司的销售中比例呈较大的上升趋 势;同时公司加强内部管理,进行物料采购体制的改革,降低了物料成本。

     2)98年由于国家电信与邮政分营,公司销售体制处于解体状态。 针对市场 发生的巨大变化,公司从硬件和软件上加快了自身营销网络的建设,98年在全国范 围内建立了12个办事处和15个专营部,实施了“邮电、商业市场两翼齐飞”战略, 并对各专营部和办事处实行授权经营,目前公司商业零销市场的销量稳步上升,由 于公司的销售网络建设目前处于投入期,因此效益尚未呈现出来。

     3)1998年公司应收帐款32,764.35万元[注:没有持本公司5%(含5 %)以 上股份的股东单位欠款]。公司应收帐款比97年减少4.26%,但数额仍然很大, 针 对公司应收帐款情况,公司在销售上对客户实施了按信用额度发货的政策,使公司 的经营风险得到了一定程度的控制,但也一定程度影响了公司的产品销售。

     4)98年度公司的投资项目效益不理想。针对该情况, 公司已着手对投资项 目及投资方向进行了调整,退出无发展前途项目的经营,加大对高新技术产品项目 的投入,以提高投资项目质量,增强公司的综合竞争力。目前公司投入的新项目包 括锂离子电池项目已开始运作,同时加快了其它高科技项目的筹备工作。

    

    (二)公司投资情况

     1.公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

     单位:万元

    项目 投资总额 注册资本 年度内对内、 对外投资情况

     年初 年末 增减数

    惠州TCL万里达模具注塑有限公司 HKD800 HKD800 HKD241 HKD241 0

    TCL-MEC移动通讯设备有限公司 USD1000 USD1000 USD200 USD200 0

    TCL东讯通讯工业有限公司 HKD1000 HKD1000 HKD750 HKD750 0

    惠州TCL通讯实业有限公司 RMB375 RMB500 0 RMB375 RMB375

    高达(惠州)电缆制品有限公司 HKD6000 HKD4000 HKD312 HKD312 0

    南方通信(惠州)实业有限公司 USD1200 USD840 USD68 USD68 0

    深大(TCL)通讯设备有限公司 USD300 USD300 USD30 USD30 0

    项目 实收资本 公司投资比例 主要经营 资金来源

    惠州TCL万里达模具注塑有限公司 HKD463 52% 电话机塑模 固定资产

     折价投入

    TCL-MEC移动通讯设备有限公司 USD500 40% 传呼机 募集资金

    TCL东讯通讯工业有限公司 HKD1000 75% 集团电话 募集资金

    惠州TCL通讯实业有限公司 RMB375 75% 生产寻呼机、 自筹资金

     集团电话机

    高达(惠州)电缆制品有限公司 HKD782 40% 电缆电线 自筹资金

    南方通信(惠州)实业有限公司 USD840 8.1% 交换机 自筹资金

    深大(TCL)通讯设备有限公司 USD300 10% 话机移动 募集资金

     电话网络工程

    

     注:USD:RMB 1:8.3 HKD:RMB 1:1.07

     公司控股子公司经营业绩说明

     1)惠州万里达模具注塑有限公司:1998年完成工业总产值2250万元,销量220 万套,实现销售收入2225万元,利润总额504万元,净利润406万元。该公司的销量 比97年增大,但销售收入及利润下降,原因是产品价格下调。

     2)TCL东讯通讯工业有限公司:98年度全年销售总额为1036.09万元, 销售净 收入885.55万元,其中:生产销售AT系列集团电话357套,销售收入为427.36万元, 生产销售冲击波系列集团电话3915套,销售收入为458.20万元。全年净利润- 35 .97万元。公司亏损的原因是技术、材料依赖外商提供,产品成本高、价格高, 导 致产品缺少竞争力。冲击波产品因出现软件程序设计不稳定,为维护TCL 的品牌形 象和消费者的利益,只得停产,进行整改,致使下半年的销售受挫,影响了销售收 入。

     3)TCL通讯实业有限公司于1998年7月成立,主产品是寻呼机,首批推出的TCL 玲球心数字寻呼机在市场上销售。98年度总销售寻呼机144,100台, 营业收入总额 为3931.75万元,实现净利润160.46万元。

     2.报告期内募集资金的运用情况

     1)募集资金使用情况表

     1998年度公司配股实际募集的资金总额为人民币186,452,825.93元。

    

承诺投资项目                  计划投入资金  实际投资项目   实际投资数额

    1.无绳电话机设备填平 人民币4900万元 相同 人民币9145077.79元

    补齐提高产品档次技改项目

    2.CALLER-ID、数字电话机 人民币8790万元 未使用 0

    生产工艺技术改造项目

    3.开发、生产锂离子电池项目 人民币4810万元 相同 217.75万美元

     (折人民币

     18025345万元):见注1

    合计 人民币18500万元 人民币27170422.79元

    承诺投资项目 尚未使用募集资金及去向

    1.无绳电话机设备填平 人民币39854922.21元,存入

    补齐提高产品档次技改项目 中国银行惠州分行的公司帐户。

    2.CALLER-ID、数字电话机 人民币8790万元;存入

    生产工艺技术改造项目 中国银行惠州分行的公司帐户

    3.开发、生产锂离子电池项目 人民币30074655万元;存入中国

     银行惠州分行的公司帐户。

    合计 人民币159282403.14元(见注2)

    

     注:1.上述投资1999年美元时人民币汇率为1:8.278。

     2.配股各项发行实际费用人民币2,359,974.07元与配股时各项预测费用相差1 ,452,825.93元,该差额计入募集资金存入中国银行惠州分行的公司帐户。

     2)98年度完成配股募集资金运用情况

     (1)无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目

     按《配股说明书》的项目计划,公自在98年应投资2900万元,实际完成项目投 资9,145,077.79元,比计划投资减少19,854,922.21元, 主要是公司配股完成时间 为98年11月18日,因此影响了投资进程,目前尚未产生效益。

     (2)CALLER─ID、数字电话机生产工艺技术改造项目

     按《配股说明书》的项目计划,公司在98年应投资4980万元,实际未投入,比 计划投资减少4980万元,主要是公司配股完成时间为98年11月18日,因此影响了投 资进程,目前尚未产生效益。

     (3)开发、生产锂离子电池项目

     该项目已注册成立了“TCL金能电池有限公司”,注册资本为335万美元,公司 以现金投入217.75万美元(折人民币1802.5345万元),占注册资本的65%, 按《 配股说明书》的项目计划,公司在98年应投资4810 万元, 比计划投资减少 3007 .4655万元,目前投入的只是用于购买设备的资金,占该公司注册资本的65%, 该 项目目前尚未产生效益。

     3.报告期内非募集资金投资情况

     98年7月,公司与TCL通讯设备(国际)有限公司合资注册成立“TCL 通讯实业 有限公司”,主要从事传呼机的生产经营,该公司注册资本人民币500万元, 公司 投资人民币375万元,占注册资本的75%。该公司98年度实现净利润人民币160. 46 万元。

     (三)99年度的业务发展计划

     1.99年是公司发展关键的一年,公司将以效益为中心,继续深化经营变革和管 理创新,加速结构调整,优化资源配置;提高公司效益。

     1)规范公司的运作。以精减高效为原则实施内部机构调整, 进一步调整人事 制度、分配制度、奖惩制度,强化约束与激励机制,提高工作效率。

     2)增强公司主导产品的市场综合竞争力,努力扩大主导产品的销售。 实施营 销创新战略,加强市场开拓,完善公司的销售和售后服务网络的建设,提高网络的 运作效率和质量;加强广告宣传,进一步提高品牌的知名度和美誉度;调整产品结 构,提高产品的科技含量和附加值。

     3)强化管理,实施管理创新战略,在管理中强调成本优先的原则, 全面贯彻 降低成本这一主线,建立一套目标考核与参照体系,落实管理责任,目标成本考核、 成本管理的新手段。在采购成本管理上,既要强调降低成本,又要确保采购材料的 质量,并强化定额管理,努力降低库存,减少贮备资金的占用。在生产管理方面, 进行生产工艺技术改造,科学安排生产计划,精心组织生产要素配置,降低在产品 滞留,同时公司还将加强财务管理、质量管理、能耗管理、安全管理,以全面提高 公司的管理水平。

     4)做好公司募集资金投资项目的管理。99 年公司将以充分利用募集资金为重 点,加快公司技术改造和新项目的投入进度,以提高募集资金的使用效率,并使其 尽快产生效益。

     5)通过资本运作方式,以推进科技进步,实现技术创新为目的, 发展其它技 术含量较高的产品项目。99年公司将确定一批新产品项目,把握技术创新的方向, 加大科技投入,开发市场前景广阔、有发展潜力、科技含量高、具有高附加值的产 品。

     6)促进合资企业建设,提高投资收益。99 年公司将继续加强对投资公司的管 理,退出无发展前景的合资项目,加大对高新技术产品的投入,目前公司投资锂离 子电池项目已注册并开始运作,同时正加快对GSM项目、 无线接入系统等项目的筹 备工作,公司力争新投资项目在99年开始投产并能产生效益。

     2.新建及在建项目的预期进度

     1)公司配股募集资金用途投入项目之一“开发、 生产锂离子电池产品项目” 已于1999年1月14日注册成立了中外合资企业“TCL金能电池有限公司”。该公司注 册资本为335万美元。该公司设计生产能力为年生产锂电池100万块。预计99年上半 年开始投产。

     2)拟投资GSM项目,已成立“ TCL 特灵通移动通信有限公司”, 注册资本为 1000万美元,本公司投资占40%,预计99年上半年可开始投产。

     3)拟投资“无线接入系统”项目,成立“TCL通信技术有限公司”,注册资本 为1000万元人民币,公司投资占74%,预期计下半年可开始投产。

     八、重大事件

     (一)重大诉讼、仲裁事项

     1.本公司委托湖南骄阳律师事务所追收湖南省华达通讯器材有限公司的货款余 额为862,660.24元, 至审计截止日尚未收回。

     2.经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定, 对欠付本公 司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司,冻结其银行存款及查封其相应价 值的财产共计450万元,至审计截止日欠付本公司货款尚未收回。

     (二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

     (三)重大关联交易事项

     本公司与其关联企业的全部交易均按一般及公平商业条款进行,具体情况详见 财务报告附注。

     (四)计算机2000年问题对公司的影响

     本公司主要从事电子通讯产品的生产、经营,计算机2000年问题对公司的生产、 经营没有直接、巨大的影响。在日常基础管理、财务管理、质量管理等方面涉及到 计算机的应用,近期公司的财务管理系统已实现了更新、升级,并已解决了该问题, 其余计算机已经测试,不存在该问题的影响。

     九、财务报告

     (一)审计报告意见

     公司财务报告经深圳中天会计师事务所注册会计师徐林文先生、刘加荣先生审 计,并出具无保留意见的审计报告[财审报字(1999)第B152号)。

     (二)会计报表,包括母公司会计报表:

     见附表一:资产负债表

     附表二:利润表

     附表三:现金流量表

     (三)会计报表附注

     附注1.公司简介

     本公司根据国家股份有限公司条例的规定,于1992年8月25 日经广东省企业股 份制试点联审小组与广东省体改委联合以粤股审(1992)38号文批准改组创立,于 1992年10月15日领取工商企合粤惠字第00008号企业法人营业执照, 登记注册成为 中外合资股份有限公司,经中国证监会1993年9月22日以证监发审字(1993)65 号 文批准为公众股份公司,向社会公开发行普通股股票,并在深圳证券交易所上市。

     主要的经营范围:生产经营以多功能自动电话机为主的通讯产品及与其生产设 备相适应的通讯设备,并提供通讯设备服务和工程技术咨询。

     附注2.公司主要会计政策

     (一)重要会计政策:本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司 (以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计策政系根据中华人民共和 国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》而编制。

     (1)会计期间:本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

     (2 )合并会计报表编制方法:合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各 子公司的会计报表为合并依据,合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销等 内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。

     有关本公司的结构如下:

     纳入合并会计报表范围的子公司情况:

    

    公司名称         注册地  法人代表    注册资本  实际投资额   持股比例

     惠州TCL万里达 惠州市 黎健生 463万港元 241万港元 52%

     模具注塑有限公司

     TCL东讯通讯工 惠州市 赖弦五 1000万港元 750万港元 75%

     业有限公司

     惠州TCL通讯实 惠州市 黎健生 500万元人民币 375万元人民币 75%

     业有限公司

     公司名称 主营业务

     惠州TCL万里达 生产销售电话

     模具注塑有限公司 机用注塑件

     TCL东讯通讯工 生产销售

     业有限公司 集团电话等

     惠州TCL通讯实 生产经营寻呼

     业有限公司 机,集团电话机

     管理电话机等

    

     A:本期内惠州TCL万里达模具注塑有限公司注册资本由800万港元变更为463万 港元,本公司对其持有股份不变。

     B:惠州TCL通讯实业有限公司系本期成立,于一九九八年七月二十一日工商注 册登记,领取企合粤惠总第003629号营业执照。

     (3)记帐原则和计价基础:本公司会计核算以权责发生制为基础, 资产以历 史成本为计价基础。

     (4)外币换算:本公司及子公司以人民币为记帐本位币, 会计年度涉及外币 的经济业务,以年初的外汇调剂价为固定汇率折合为人民币记帐。年末对货币性项 目按年末的市场汇率进行调整,(1998年固定汇率及期末市场汇率均为HKD:100: $107,US$100$830),调整所产生的汇兑损益列入本年损益。

     (5)现金等价物的确定标准:本公司对本公司及子公司所持有的期限短、 流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

     (6)坏帐核算方法

     坏帐确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍不能收 回。

     本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。

     (7 )短期投资:短期投资是指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超 过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资收益到期兑付时予以确认。

     短期投资以实际成本法计价。

     (8)存货计价方法:本公司存货分为原材料、在产品,自制半成品、产成品、 低值易耗品、委托代销商、受托代销商品等七大类。

     本公司的存货盘存制度采用永续存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价;低值易耗品领用一次性摊销,包装物领用时计入生产成本。

     (9)长期投资核算方法:

     公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产,固定资产和 无形资产投资的,则按照合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价 值的差额,作为资本公积处理。

     对于其他股权投资,若母公司对持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下 或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核 算;若母公司对持有被投资公司有表决权资本总额20%以上或虽投资不足20%但有 重大影响,按权益法核算;母公司对持有被投资公司有表决资本总额50%以上或虽 不超过50%但具有实际控制权的子公司,按权益法核算并合并会计报表。

     联营公司的有关情况:

    

        公司名称       注册地   法人代表     注册资本      本公司实际投资额

     TCL-NEC移动通讯 惠州市 李东生 1000万港元 1,740万元人民币

     设备有限公司

     高达(惠州)电 惠州市 李东生 400万港元 232万元人民币

     缆制品有限公司

     公司名称 持股比例 主营业务

     TCL-NEC移动通讯 40% 生产销售传呼机等

     设备有限公司

     高达(惠州)电 40% 生产销售电缆电线制品

     缆制品有限公司

    

     (10)固定资产计价及折旧方法

     固定资产标准为单位在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机 器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等不属于生产 经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。

     A:固定资产按实际成本计价。

     B:固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使 用年限(经惠州市税务主管当局批准,可不留残值)制定其折旧率,分类折旧率如 下:

    

    资产类别          使用年限      年折旧率

     房屋建筑物 35年 2.86%

     通用设备 10年 10%

     专用设备 5年 20%

     运输工具 6年 16.67%

     其他设备 5年 20%

    

     (11)在建工程核算方法

     在建工程指自有办公大楼及租入厂房装修工程,并按成本值入帐。此项目包括 直接装修成本与费用,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的支出转入固定 资产或长期待摊费用核算。

     (12)其他资产核算方法

     其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:

     A:开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销;

     B:长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销,其中:模具开发费按 估计可用经济寿命年限,一般为2─3年摊销,租入固定资产改良支出,在公司租赁 期内分5年平均摊销。

     C:其他长期资产:在产生效益后分5年平均摊销。

     (13)收入确认原则

     商品销售:本公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,不再对商品 实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已收到或取得了收款的证据,并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     (14)利润分配:经董事会建议,1998年度的净利润预分配比例是:提取法定 盈余公积金为10%;提取公益金10%;可供股东分配利润80%。董事会建议,暂不 分配股利,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。

     (15)所得税的会计处理采用应付税款法。

     (二)税项

     (1)本公司产品、商品销售及工业性加工适用增值税,税率为17%。 根据 国家有关税收政策,本公司增值税税负超过原工商统一税税负的部分,由税务部门 核准后,可予返还。

     (2)企业所得税税率为24%,根据惠府办函[1998]20号文批准, 从一九九 七年起,对本公司实行优惠所得税率15%,对所得税超税负部分,经税务部门核后, 可予返还。

     附注3.货币资金

    

    种类      市种      原币余额    折合率    1998.12.31  1997.12.31

     RMB RMB

     现金 人民币 17,105.34 3,890.01

     银行存款 人民币 202,761,779.20 35,828,117.94

     港币 483,875.71 1.07 517,747.02 585,101.49

     美元 19,041.90 8.30 158,047.77 180,479.35

     小计 203,437,573.99 36,593,698.78

     合计 203,454,679.33 36,597,588.79

     附注4:短期投资

     类别 1998.12.31 1997.12.31

     RMB RMB

     债券投资 89,300.00 134,300.00

     合计 89,300.00 134,300.00

    

     上列1998年12月31日余额包括:电力债券60,000元,铁路债券3,000元, 其 他债券26,300.00元。

     附注5.应收票据

    

        出票单位           出票日期          到期日       金额(RMB)

     兰州TCL销售公司 98.09.16 98.12.16 100,000.00

     98.10.23 99.1.23 100,000.00

     TCL集团沈阳公司 98.11.25 99.5.25 140,000.00

     合计 340,000.00

     附注6.应收帐款

     1998.12.31 1997.12.31

     帐龄 金额 所占比例 金额 所占比例

     一年以内 216,783,661.54 66.17% 250,444,895.56 73.18%

     一年以上二年以内 71,734,293.52 21.89% 53,340,586.99 15.59%

     二年以上三年以内 21,754,965.55 6.64% 30,657,967.02 8.96%

     三年以上者 17,370,582.47 5.30% 7,765,159.42 2.27%

     合计 327,643,503.08 100% 342,208,608.99 100%

     应收帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     附注7.预付帐款

     帐 龄 1998.12.31 1997.12.31

     RMB RMB

     一年以内 167,100.00 6,787,810.32

     三年以上者 247,194.73 326,342.84

     合计 414,294.73 7,114,153.16

     预付帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     附注8.应收补贴款

     补助项目 1998.12.31 1997.12.31

     RMB RMB

     97年度所得税超税负返还 3,702,656.11

     合计 3,702,656.11

    

     上述应收补贴款业经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1998]20号文批准予 以返还的97年度所得税。

    

    附注9.其他应收款

     1998.12.31 1997.12.31

     帐龄 金额 所占比例 金额 所占比例

     一年以内 11,228,639.55 49.11% 7,629,333.17 45.31%

     一年以上二年以内 4,027,966.64 17.62% 916,565.65 5.44%

     二年以上三年以内 93,048.08 0.40% 4,760,740.41 28.27%

     三年以上者 7,514,675.65 32.87% 3,532,937.39 20.98%

     合计 22,864,329.92 100% 16,839,576.62 100%

     其他应收款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     附注10.存货

     类 别 1998.12.31 1997.12.31

     RMB RMB

     原材料 46,087,503.23 40,870,037.07

     在产品 2,806,855.73 1,785,251.90

     自制半成品 483,501.61 156,234.21

     产成品 86,819,378.74 42,822,385.99

     低值易耗品 732,853.20

     委托代销商品 1,318,812.96

     受托代销商品 24,970.94

     合计 138,273,876.41 85,633,909.17

     附注11.待摊费用

     待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1998.12.31

     RMB RMB RMB RMB

     广告费 183,622.39 8,128,030.53 2,897,250.00 5,414,402.92

     保险费 41,552.68 85,975.00 67,376.99 60,150.69

     培训费 14,537.34 14,537.34

     租赁费 39,840.00 39,840.00

     其他 1,165,445.21 1,156,323.21 9,122.00

     合计 279,552.41 9,379,450.74 4,175,327.54 5,483,675.61

     附注12.长期股权投资

     (1)投资项目

     项目名称 1998.12.31 1997.12.31

     RMB RMB

     其他投权投资 22,000,408.41 34,369,042.26

     合计 22,000,408.41 34,369,042.26

     (2)其他股权投资

     被投资公司名称 投资期限 持股比例 原投资金额 本年权益调整额

     RMB RMB

     TCL-NEC移动通 15年 40% 17,400,000.00 -12,368,633.85

     讯设备有限公司

     高达(惠州)电缆 20年 40% 2,321,280.00

     制品有限公司

     南方通信(惠州)实 8.1% 6,845,223.60

     业有限公司

     深大TCL通讯设 10% 1,740,000.00

     备有限公司

     合计 28,306,503.60 -12,368,633.85

    

     被投资公司名称 累计权益调整额 期末余额

     RMB RMB

     TCL-NEC移动通 -8,920,218.40 8,479,781.60

     讯设备有限公司

     高达(惠州)电缆 2,614,123.21 4,935,403.21

     制品有限公司

     南方通信(惠州)实 6,845,223.60

     业有限公司

     深大TCL通讯设 1,740.000.00

     备有限公司

     合计 -6,306,095.19 22,000,408.41

     附注13.固定资产及累计折旧

     固定资产类别 1998.1.1 本年增加 本年减少 1998.12.31

     RMB RMB RMB RMB

     原值

     房屋建筑物 123,093,505.05 4,236,209.40 330,200.00 126,999,514.45

     机器设备 30,427,008.29 1,038,548.83 57,886.00 31,407,671.12

     电子设备 15,309,036.53 707,900.50 133,095.40 15,883,841.63

     运输工具 10,612,807.96 221,110.00 200,000.00 10,633,917.96

     其他设备 6,947,818.63 566,208.35 474,590.03 7,039,436.95

     合计 186,390,176.46 6,769,977.08 1,195,771.43 191,964,382.11

     累计折旧

     房屋建筑物 10,940,995.39 3,422,170.03 136,409.52 14,226,755.90

     机器设备 9,877,136.08 2,832,230.88 19,295.20 12,690,071.76

     电子设备 10,432,437.22 2,538,887.63 12,971,324.85

     运输工具 5,771,213.23 1,498,125.55 36,111.14 7,233,227.64

     其他设备 3,941,388.12 1,189,294.21 286,896.90 4,843,785.43

     合计 40,963,170.04 1,480,708.30 478,712,76 51,965,165.58

     净值 145,427,006.42 139,999,216.53

    

     上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 4, 201 ,803.74元。为取得银行贷款,本公司已将上列的固定资产的TCL工业大厦作为抵押, 作价人民币50,000,000.00元,详见附注40。

    

    附注14.在建工程

     本期转入

     工程项目名称 期初数 本期增加 固定资产

     RMB RMB RMB

     办公大楼水池 59,135.40 59,135.40

     TCL综合大楼装修 2,495,949.30 1,350,776.10 3,846,725.40

     变压器安装工程 1,099,601.43 51,865.50 295,943.94

     厂房装修工程 589,168.72 411,796.47

     合计 4,184,719.45 1,873,573.47 4,201,803.74

     其他

     工程项目名称 减少数 期末数 资金来源

     RMB

     办公大楼水池 其他来源

     TCL综合大楼装修 其他来源

     变压器安装工程 855,523.99 其他来源

     厂房装修工程 1,000,965.19 其他来源

     合计 1,856,489.18

     附注15.其他资产

     种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     RMB RMB RMB RMB

     开办费 350,567.06 146,158.83 165,466.24 331,259.65

     模具费 6,593,805.39 1,905,468.51 4,137,203.38 4,362,070.52

     租入厂房装修费 1,469,550.07 1,856,489.18 1,070,089.17 2,255,950.08

     灯箱制作费 120,000.00 300,000.00 90,000.00

     合计 8,413,922.52 4,028,116.52 5,402,758.79 7,039,280.25

     附注16 短期借款

     借款类别 1998.12.31 借款期限 月利率 1997.12.31

     RMB RMB

     抵押 30,000,000,00 98.8.21─99.2.21 6.0225‰ 38,300,000.00

     1,000,000.00 98.1.19─99.1.19 7.93‰

     担保 22,000,000.00 98.9─99.9 7.1815‰

     合计 53,000,000.00 38,300,000.00

     抵押状况见附注40

     附注17.应付帐款

     应付帐款期末余额中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     附注18.应交税金

     税 种 1998.12.3 1997.12.31

     RMB RMB

     增值税 5,064,431.78 3,054,996.56

     企业所得税 8,261,379.32 17,347,380.71

     代扣代缴个人所得税 85,907.55 177,595.20

     合 计 13,411,718.65 20,579,972.47

    

     附注19.其他应付帐款

     其他应付款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情 况见附注37(五)说明。

     附注20.预提费用

    

    预提费用项目      1998.12.31       1997.12.31     年末结存余额的原因

     RMB RMB

     水电费 231,815.66 231,758.46 资产负债表日后支付

     关税 933,335.90 79,790.66 资产负债表日后支付

     利息 746,617.31 资产负债表日后支付

     合计 1,911,768.87 311,549.12

     以上各项目均为按权责发生制而预提的应计费用,并于资产负债表日后支付。

     附注21.长期借款

     借款类别 1998.12.31 借款期限 年利率

     RMB

     其他单位借款 200,000.00 2002年6月 无息

     该笔借款为惠州市科委拨给公司的五年期无息专用项目贷款。

     附注22.股本

     本年增减变动

     项目 期初数 配 股 期末数

     一、尚未流通股份

     1.发起人股份 90,750,000.00 12,510,300,00 103,260,300.00

     其中:

     国家拥有股份 51,590,000.00 4,643,100.00 56,233,100.00

     外资法人持有股份 39,160,000.00 7,867,200.00 47,027,200.00

     2.募集法人股 3,234,000.00 161,700.00 3,395,700.00

     尚未流通股份合计 93,984,000.00 12,672,000.00 106,656,000.00

     二、已流通股份

     境内上市的 62,656,000.00 18,796,800.00 81,452,800.00

     人民币普通股

     其中:高级

     管理人员持股 121,030.00 36,309.00 157,339.00

     已流通股份合计 62,656,000.00 18,796,800.00 81,452,800.00

     三、股份总数 156,640,000.00 31,468,800.00 188,108.800.00

    

     (1)报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币3.38元。

     (2)以上实收股本业经深圳中华会计事务验证。

     (3)股本本期增加系经广东省证券监督管理委员会粤函[1998]126号文及中国 证券监督管理委员会证监上字[1998]115号文批准,以本公司1997年12月31 日的总 股本为基数,每10股配售3股,配股价为每股人民币6元。

     附注23.资本公积金

    

    项目              期初余额       本期增加     本期减少      期末余额

     RMB RMB RMB RMB

     股本溢价 76,193,877.91 154,948,025.93 231,177,903.84

     住房周转金转入 5,728,379.01 5,728,379.01

     资产评估增值 5,093,065.07 5,093.065.07

     合计 87,015,321.99 154,984,025.93 241,999,347.92

     本期增加数系配股溢价。

     附注24.盈余公积

     项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     RMB RMB RMB RMB

     法定盈余公积 35,649,089.88 304,076.65 35,953,166.53

     法定公溢金 35,830,127.81 304,076.65 36,134,204.46

     任意盈余公积 92,015,754.88 92,015,754.88

     合计 163,494,972.57 608,153.30 164,103,125.87

     本期增加系利润预分配产生。

     附注25.未分配利润

     期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     RMB RMB RMB RMB

     39,792,006.23 3,040,766.53 608,153.30 42,224,619.46

     (1)本期增加系本期净利润转入所致;

     (2)本期减少系利润预分配计提法定盈余公积金和公益金。

     附注26.其他业务利润

     其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期利润 上年同期利润

     RMB RMB RMB RMB

     材料销售 1,630,580.63 1,229,430.53 401,150.10 2,034,955.35

     其他销售 758,284.74 677,777.78 80,506.96

     合计 2,388,865.37 1,907,208.31 481,657.06 2,034,955.35

     附注27.财务费用

     项目 1998年 1997年

     RMB RMB

     利息支出 3,714,267.76 3,737,133.22

     减:利息收入 982,685.20 749,829.43

     汇兑损失 8,853.63 59,746.89

     减:汇兑收益 57,276.27

     其他 50,496.93 48,005.91

     合计 2,733,656.85 3,095,056.59

     附注28.补贴收入

     收入项目 1998年 1997年

     RMB RMB

     财政税收补贴(进口增值税返还) 4,998,928.74 5,366,473.38

     97年度所得税超税负返还 4,426,649.35

     增值税超税负返还 226,501.02 455,112.52

     合计 9,652,079.11 5,821,585.90

    

     (1)进口增值税返还系根据财政部财预字(1997)269号及埔关退字( 97 ) 305号批文批准予以返还,本期已收到该返还款。

     (2)97年度所得税超税负返还系根据惠府办函[1998]20 号文批准予以返还部 分暂未收回,列入“应收补贴款”科目。

     (3)增值税超税负返还系根据惠国税函[1998]078号文批准,予以返还,本期 已收到该返还款。

     附注29.投资收益

    

    项  目                         1998                      1997

     RMB RMB

     债券投资收益 20,410.20 21,199.53

     非控股公司分配来的利润 601,675.96

     年末调整的被投资公司

     所有者权益净增减的金额 (12,746,547.69) 1,693,619.96

     合 计 (11,746,547.69) 1,714,819.49

     附注30营业外支出

     支出项目 1998年 1997年

     RMB RMB

     处理固定资产净损失 513,377.89 48,206.35

     赞助费 89,888.52

     罚款支出 151,393.88 14,993.11

     捐赠支出 240,718.60 434,202.00

     堤围防护费 21,372.31 313,299.51

     其他 440.04

     合计 1,017,191.24 810,700.97

     附注31.以前年度损益调整

     项目类别 金额 决议及批准文件

     RMB

     97年度所得税汇算缴 420,614.89 惠州市国家税务局稽查分局惠国

     税稽字[1998]005号

     根据股份有限公司会计制度,已调整上年会计报表相关项目。

     附注32.所得税(母公司)

     项目 1998年 1997年

     RMB RMB

     本期利润总额 5,971,022.11 64,883,246.53

     减:投资净收益 2,660,944.03

     财政补贴(所得税超税负返还) 3,702,656.11

     加:投资净损失 8,350,456.58

     税法不允许列支项目 1,242,243.69 6,057,083.63

     本期应纳税所得额 11,861,066.27 68,279,386.13

     所得税率 24% 24%

     企业所得税 2,846,655.90 16,387,052.67

     地方所得税 83,599.68 489,811.58

     所得税合计 2,930,255.58 16,876,864.25

     根据广东省规定经惠州市税务局核定,企业应纳地方所得税的计算公式如下:

     应纳地方所得税额=(年应纳税所得额-25万元)×0.9%×0.8

     附注33.其他与经营活动有关的现金

     项目 收入 支出

     RMB RMB

     废料收入 452,021.11

     收回职工水电费 51,707.76

     其他 374,206.38

     小计 877,935.25

     广告费 23,194,924.66

     销售费用 19,864,047.08

     办公费 1,484,640.98

     差旅费 4,333,757.73

     交际应酬费 2,290,750.13

     环保费 196,641.89

     顾问费 251,328.93

     报关费 689,723.76

     打假费 135,690.20

     试验费 369,867.50

     其他 2,483,732.92

     小计 55,295,105.78

     合计 877,935.25 55,295,105.78

     附注34.其他与投资活动有关的现金

     项目 收入 支出

     RMB RMB

     利息收入 965,867.81

    

     附注35.会计制度变更

     本次编制会计报表所采用的主要会计政策与以前年度一致,未随会计制度变更 而产生重大变更。

     因会计制度变更,本年对1997年度的所得税清算汇缴补税已重编1997年度利润 表,列入1997年度所得税反映。

     附注36分行业资料

    

   项目                   营业收入                     营业成本

    (按行业分类) 1998 1997 1998 1997

     RMB RMB RMB RMB

    工业企业 423,186,646.19 566,795,471.55 317,970,109.72 442,298,127.56

    公司内行业间

    本互抵销 20,362,919.84 24,919,180.45 20,362,919.84 24,919,180.45

    合计 402,823,726.35 541,876,291.10 297,607,189.88 417,378,947.11

     项目 营业毛利

    (按行业分类) 1998 1997

     RMB RMB

    工业企业 105,216,536.47 124,497,343.99

    公司内行业间

    本互抵销

    合计 105,216,536.47 124,497,343.99

     附注37关联公司主要交易

     (一)不存在控制关系的关联方关系的性质

     关联方名称 与本公司的关系

     深大TCL通讯设备有限公司 联营公司

     TCL集团有限公司 股东

     TCL通讯技贸公司 股东之附属公司

     (香港)TCL国际公司 股东之附属公司

     (二)采购货物

     本公司1997年度及1998年向关联方采购货物有关明细资料如下:

     关联方名称 1998年度 1997年度

     RMB RMB

     (香港)TCL国际公司 95,472,660.80 117,555,029.76

     定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定。

     (三)销售货物

     本公司1997年度及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

     关联方名称 1998年度 1997年度

     RMB RMB

     (香港)TCL国际公司 62,962,097.28 151,979,536.27

    

     定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定。

     (四)其他

     本公司按内销收入的千分之五向关联方支付的TCL 品牌推广基金有关明细资料 如下:

    

    关联方名称                  1998年度        1997年度

     RMB RMB

     TCL集团有限公司 1,478,140.22

     (五)关联方应收应付款项余额

     项 目 1998.12.31 1997.12.31

     RMB RMB

     1.应收帐款

     (1)(香港)TCL国际公司 6,483,049.61

     (2)TCL通讯技贸公司 1,072,181.03

     2.其他应收款

     深大TCL通讯设备有限公司 4,906,608.81 5,612,393.65

     (香港)TCL国际公司 1,251,900.00

     3.应付帐款:

     (香港)TCL国际公司 1,293,409.68

     4.其他应付帐款

     TCL集团有限公司 843,368.37 6,817,894.96

    

     附注38.承诺事项

     本公司已签约尚未付的应缴出资额如下:该等出资应于1999年支出,共折合人 民币约5,870万元:

    

                公司名称         注册资本      持股比例       认缴出资额

     TCL特灵通移动通信有限公司 1000万美元 40% 400万美元

     TCL金能电池有限公司 335万美元 65% 217.75万美元

     深圳市TCL通信技术有限公司 1000万元人民币 74% 740万元人民币

    

     附注39.或有事项

     (1 )本公司委托湖南骄律师事务所追收湖南省华达通讯器材有限公司的货款 余额为862,660.24元,至审计截止日尚未收回。

     (2)经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定,对欠付 本公司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司,冻结其银行存款及查封其相 应价值的财产共计450万元,至审计截止日欠付本公司货款尚未收回。

     附注40.资产抵押说明

     本期为取得银行贷款,以自有固定资产-TCL 工业大厦(抵押标值人民币 50 ,000,000元整)作为抵押,借入短期借款人民币3,000万元, 另本公司的子公司“ 惠州TCL万里达模具注塑有限公司”以其机器设备等固定资产抵押, 借入短期借款 人民币100万元。

    

     十、公司其他有关资料

     (一)首次注册登记日期:1993年3月11日

     首次注册登记地点:广东省惠州市鹅岭南路TCL通讯工业大楼

     (二)变更注册登记日期:1995年10月15日

     变更注册登记地点:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

     (三)企业法人营业执照注册号:企股粤惠总字第000006号

     (四)税务登记号码:国税粤外字441301617881602号

     (五)报告期内证券主承销机构名称:深圳君安证券投资有限责任公司

     (六)聘请的会计师事务所名称:深圳中华会计师事务所,现已更名为“深圳 中天会计师事务所”。

     办公地址:深圳市深南中路爱华大厦十六层

     电 话: (0755)3210036

     传 真: (0755)3350329

     十一、备查文件

     (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本;

     (二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;

     (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

     (四)报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿;

     (五)经最近一次股东大会通过的公司章程。

    TCL通讯设备股份有限公司

    1999年4月10日

    

                                  资产负债表(母公司)

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

     项 目 1998年12月31日 1997年12月31日

    流动资产:

    货币资金 195437450.48 33377518.89

    短期投资 89300.00 134300.00

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额 89300.00 134300.00

    应收票据

    应收股利 1773437.14

    应收利息

    应收帐款 299981279.47 337441728.69

     减:坏帐准备 1499906.40 1687208.64

    应收帐款净额 298481373.07 335754520.05

    预付帐款 247194.73 5016904.29

    其它补贴款 3702656.11

    其他应收款 18702707.55 14635935.59

    内部应收款

    存货 109425553.85 80133228.74

     减:存货跌价准备

    存货净额 109425553.85 80133228.74

    待摊费用 3842276.35

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 631701949.28 469052407.56

    长期投资:

    长期股权投资 40759315.47 51238655.08

    长期债权投资

    长期投资合计 40759315.47 51238655.08

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 40759315.47 51238655.08

    固定资产:

    固定资产原价 184169327.27 179691986.05

     减:累计折旧 48237805.41 37784045.80

    固定资产净值 135931521.86 141907940.25

    工程物资

    在建工程 2495949.30

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 135931521.86 144403889.55

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费

    递延资产

    长期待摊费用 4957132.36 7795355.46

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 4957132.36 7795355.46

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 813349918.97 672490307.65

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 30000000.00 38300000.00

    应付票据

    应付帐款 91056051.25 92668920.70

    预收帐款 4263457.19 3048204.17

    待销商品款 96716.00

    应付工资 9374824.95

    应付福利费 9064054.88 13343859.18

    应付股利 2236181.24 2236181.24

    应交税金 15046949.32 20243256.59

    其他应交款

    其他应付款 11138966.66 31953895.82

    预提费用 1899896.56 311549.12

    一年内到期的长期负债

    其它流动负债

    流动负债合计 164802273.10 211480691.77

    长期负债:

    长期借款 200000.00 200000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金 11187438.71 13143001.18

    其他长期负债

    长期负债合计 11387438.71 13343001.18

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 176189711.81 224823692.95

    少数股东权益

    股东权益:

    股本 188108800.00 156640000.00

    资本公积金 242723661.83 87739635.90

    盈余公积金 164103125.87 163494972.57

     其中:公益金 36134204.46 35830127.81

    未分配利润 42224619.46 39792006.23

    货币换算差额

    股东权益合计 637160207.16 447666614.70

    负债及股东权益总计 813349918.97 672490307.65

     资产负债表(合并)

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

     项 目 1998年12月31日 1997年12月31日

    流动资产:

    货币资金 203454679.33 36597588.79

    短期投资 89300.00 134300.00

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额 89300.00 134300.00

    应收票据 340000.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 327643503.08 342208608.99

     减:坏帐准备 1858954.28 1687208.64

    应收帐款净额 325784548.80 340521400.35

    预付帐款 414294.73 7114153.16

    其它补贴款 3702656.11

    其他应收款 22864329.92 16839576.62

    内部应收款

    存货 138273876.41 85633909.17

     减:存货跌价准备

    存货净额 138273876.41 85633909.17

    待摊费用 5483675.61 279552.41

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 700407360.91 487120480.50

    长期投资:

    长期股权投资 22000408.41 34369042.26

    长期债权投资

    长期投资合计 22000408.41 34369042.26

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 22000408.41 34369042.26

    固定资产:

    固定资产原价 191964382.11 186390176.46

     减:累计折旧 51965165.58 40963170.04

    固定资产净值 139999216.53 145427006.42

    工程物资

    在建工程 4184719.45

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 139999216.53 149611725.87

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费 331259.65 350567.06

    递延资产

    长期待摊费用 6708020.60 8413922.52

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 7039280.25 8413922.52

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 869446266.10 679515171.15

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 53000000.00 38300000.00

    应付票据

    应付帐款 113255521.03 86566655.16

    预收帐款 4340979.51

    待销商品款 96716.00

    应付工资 436976.95 9505899.95

    应付福利费 9799171.34 13421400.08

    应付股利 2236181.24 2236181.24

    应交税金 13411718.65 20579972.47

    其他应交款 12456181.32 36584124.07

    其他应付款

    预提费用 1911768.87 311549.12

    一年内到期的长期负债

    其它流动负债

    流动负债合计 210945214.91 207505782.09

    长期负债:

    长期借款 200000.00 200000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金 12588925.20 14188060.82

    其他长期负债

    长期负债合计 12788925.20 14388060.82

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 223734140.11 221389842.91

    少数股东权益 9276232.74 10679027.45

    股东权益:

    股本 188108800.00 156640000.00

    资本公积金 241999347.92 87015321.99

    盈余公积金 164103125.87 163494972.57

     其中:公益金 36134204.46 35830127.81

    未分配利润 42224619.46 39792006.23

    货币换算差额

    股东权益合计 636435893.25 446942300.79

    负债及股东权益总计 869446266.10 679515171.15

     利润及利润分配表(母公司)

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

     项 目 1998年 1997年

    一:主营营业收入 358590141.19 533641212.60

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 358590141.19 533641212.60

     减:主营业务成本 269677916.92 419556070.90

     主营业务税金及附加

    二:主要业务利润 88912224.27 114085141.70

     加:其他业务利润 367544.69 2043040.75

     减:存货跌价损失

     营业费用 59153049.75 35872947.68

     管理费用 21413350.46 26643034.58

     财务费用 2227414.04 3098474.85

    三:营业利润 6485954.71 50513725.34

     加:投资收益 -8350456.58 2682143.56

     补贴收入 8701584.85 5366473.38

     营业外收入 55329.06 743185.30

     特殊项目

     减:营业外支出 921389.93 704851.86

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 5971022.11 58600675.72

     减:所得税 2930255.58 16876864.25

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 3040766.53 41723811.47

     加:年初未分配利润 39792006.23 7753594.20

     盈余公积转入

    六:可分配利润 42832772.76 49477405.67

     减:提取法定盈余公积 304076.65 4848699.72

     提取法定公益金 304076.65 4848699.72

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 42224619.46 39780006.23

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 42224619.46 39780006.23

     利润及利润分配表(合并)

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

     项 目 1998年 1997年

    一:主营营业收入 402823726.35 541876291.10

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 402823726.35 541876291.10

     减:主营业务成本 297607189.88 417378947.11

     主营业务税金及附加

    二:主要业务利润 105216536.47 124497343.99

     加:其他业务利润 481657.06 2034955.35

     减:存货跌价损失

     营业费用 64526651.87 38573679.65

     管理费用 26210729.71 31413388.37

     财务费用 2733656.85 3095056.59

    三:营业利润 12227155.10 53450174.73

     加:投资收益 -11746547.69 1714819.49

     补贴收入 9652079.11 5821585.90

     营业外收入 79236.67 880845.60

     特殊项目

     减:营业外支出 1017191.24 810700.97

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 9194731.95 61056724.75

     减:所得税 3478715.79 18228014.47

     加:财政返还

     减:少数股东权益 2675249.63 1104898.81

    五:净利润 3040766.53 41723811.47

     加:年初未分配利润 39792006.23 7753594.20

     盈余公积转入

    六:可分配利润 42832772.76 49477405.67

     减:提取法定盈余公积 304076.65 4842699.72

     提取法定公益金 304076.65 4842699.72

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 42224619.46 39792006.23

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 42224619.46 39792006.23

     现金流量表

     利润及利润分配表

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 1998年度 单位:人民币元

     项 目 合并数 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 381246566.53 327097321.88

    收取的租金

    收到的增值税销项税额和退回的税款 73636356.97 60602197.59

    收到的除增值税以外的其他税费返还 723993.24

    收到的其他与经营活动有关的现金 877935.25 412447.01

    现金流入合计 456484851.99 388111966.48

    购买商品接受劳务支付的现金 287112626.71 224625180.68

    经营租赁所支付的现金 4057826.72 3316926.72

    支付给职工以及为职工支付的现金 52573410.98 46610136.81

    支付的增值税款 64926806.83 52910695.69

    支付的所得税款 13004051.75 12000000.00

    支付的除增值税所得税以外的税费 4121979.76 4065652.90

    支付的其他与经营活动有关的现金 55295105.78 52915309.25

    现金流出小计 481091808.53 396443902.05

    经营活动产生的现金流量净额 -24606956.54 -8331935.57

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金 45000.00 45000.00

    分得股利或利润所收到的现金 610675.96 610675.96

    取得债券利息收入所收到的现金 20410.20 20410.20

    处置固定无形和长期资产收回的现金 5000.00

    收到的其他与投资活动有关的现金 965867.81 904665.73

    现金流入小计 1646953.97 1580751.89

    购建固定无形和长期资产支付的现金 5171271.44 3376454.44

    权益性投资所支付的现金 3750000.00

    债权性投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计 5171271.44 7126454.44

    投资活动产生的现金流量净额 -3524317.47 -5545702.55

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收权益性投资所收到的现金 187819778.93 186612825.93

    其中:子公司吸收少数股东权益

    性投资收到的现金 1250000.00

    发行债券所收到的现金

    借款所收到的现金 95000000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金 70000000.00

    现金流入小计 282819778.93 256612825.93

    偿还债务所支付的现金 80300000.00 78300000.00

    发生筹资费用所支付的现金 50355.64

    分配股利或利润所支付的现金 4591657.24 45268.71

    偿付利息所支付的现金 2979522.13 2423608.14

    融资租赁所支付的现金

    减少注册资本所支付的现金

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    现金流出小计 87921535.01 80768876.85

    筹资活动产生的现金流量净额 194898243.92 175843949.08

    四、汇率变动对现金的影响 45120.63 48620.63

    五、现金及现金等价物净增加额 166812090.54 162014931.59

    附表:

    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

    以固定资产偿还债务

    以投资偿还债务

    以固定资产进行长期投资

    以存货偿还债务

    融资租赁固定资产

    2.将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润 3040766.53 3040766.53

    加:少数股东权益 2675249.63

    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 425220.85 66172.97

    固定资产折旧 11447368.30 10879837.17

    无形资产摊销 5179467.12 4778691.61

    递延资产摊销

    待摊费用的减少(减增加) -5204123.20 -3842276.35

    预提费用的增加(减减少) 865474.75 853602.44

    处置固定无形和其他长期资产的损失 699167.22 461886.98

    固定资产报废损失

    财务费用 2733656.85 2227414.04

    投资损失(减收益) 11746547.69 8350456.58

    递延税款贷项(减借项)

    存货的减少(减增加) -52639967.24 -29292325.11

    经营性应收项目的减少(减增加) 11459662.19 37607043.88

    经营性应付项目的增加(减减少) -19061873.00 -47425501.11

    增值税增加净额(减减少) 2026425.77 3962294.80

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 -24606956.54 -8331935.57

    3.现金及现金等价物净增加情况

    货币资金的期末余额 203454679.33 195437450.48

    减:货币资金的期初余额 36597588.79 33377518.89

    现金等价物的期末余额 89300.00 89300.00

    减:现金等价物的期初余额 134300.00 134300.00

    现金及现金等价物净增加额 166812090.54 162014931.59